Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Заречье" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

817

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 191	8 420	15 611	95 251	57 760	153 011	90 643	49 517	140 160	11 799	16 663	28 462
20207	0	0	0	47 060	10 778	57 838	47 060	10 778	57 838	0	0	0
20208	2 415	0	2 415	7 785	0	7 785	7 455	0	7 455	2 745	0	2 745
20209	12 356	668	13 024	67 695	32 276	99 971	77 727	32 185	109 912	2 324	759	3 083
20302	0	27 857	27 857	0	1 971	1 971	0	2 190	2 190	0	27 638	27 638
20303	0	593	593	0	176	176	0	128	128	0	641	641
20308	0	691	691	0	0	0	0	0	0	0	691	691
30102	55 648	0	55 648	5 620 071	0	5 620 071	5 650 687	0	5 650 687	25 032	0	25 032
30110	6 043	9 943	15 986	26 723	285 717	312 440	27 371	288 237	315 608	5 395	7 423	12 818
30114	400 000	517 438	917 438	6 000	3 815 085	3 821 085	6 000	3 452 402	3 458 402	400 000	880 121	1 280 121
30202	21 430	0	21 430	4 625	0	4 625	0	0	0	26 055	0	26 055
30204	9 330	0	9 330	0	0	0	640	0	640	8 690	0	8 690
30221	0	0	0	7 562	0	7 562	7 562	0	7 562	0	0	0
30402	0	0	0	275 175	0	275 175	275 175	0	275 175	0	0	0
31903	135 080	0	135 080	70 000	0	70 000	205 080	0	205 080	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	2 000 000	0	2 000 000	1 901 000	0	1 901 000	159 000	0	159 000
32003	0	0	0	1 014 000	0	1 014 000	1 014 000	0	1 014 000	0	0	0
32004	0	0	0	196 000	0	196 000	196 000	0	196 000	0	0	0
32005	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
32006	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32010	0	579	579	0	23	23	0	33	33	0	569	569
32107	162 000	0	162 000	0	0	0	162 000	0	162 000	0	0	0
32108	0	0	0	168 420	0	168 420	0	0	0	168 420	0	168 420
32301	1 565	0	1 565	6 970	0	6 970	8 535	0	8 535	0	0	0
45204	31 000	0	31 000	350	0	350	1 100	0	1 100	30 250	0	30 250
45205	261 500	0	261 500	205 350	0	205 350	15 900	0	15 900	450 950	0	450 950
45206	20 200	0	20 200	300	0	300	200	0	200	20 300	0	20 300
45207	734 002	0	734 002	68 749	16 422	85 171	44 246	413	44 659	758 505	16 009	774 514
45208	72 041	0	72 041	0	0	0	127	0	127	71 914	0	71 914
45307	729	0	729	0	0	0	42	0	42	687	0	687
45404	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45405	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	2 738	0	2 738	164	0	164	150	0	150	2 752	0	2 752
45407	11 936	0	11 936	50	0	50	806	0	806	11 180	0	11 180
45408	8 105	0	8 105	0	0	0	105	0	105	8 000	0	8 000
45505	3 126	0	3 126	145	0	145	397	0	397	2 874	0	2 874
45506	23 865	0	23 865	13 440	0	13 440	1 144	0	1 144	36 161	0	36 161
45507	34 747	0	34 747	1 210	0	1 210	4 546	0	4 546	31 411	0	31 411
45509	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45601	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45602	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45603	0	49 199	49 199	0	782	782	0	49 981	49 981	0	0	0
45604	75 000	43 411	118 411	0	1 735	1 735	0	2 502	2 502	75 000	42 644	117 644
45605	295 000	58 778	353 778	0	52 208	52 208	0	4 917	4 917	295 000	106 069	401 069
45708	0	14	14	0	1	1	0	10	10	0	5	5
45814	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45815	121	0	121	0	0	0	4	0	4	117	0	117
47408	0	0	0	2 230 758	2 413 497	4 644 255	2 230 758	2 413 497	4 644 255	0	0	0
47415	8 168	0	8 168	0	0	0	0	0	0	8 168	0	8 168
47423	204	0	204	240	0	240	241	0	241	203	0	203
47427	43 309	1	43 310	17 272	859	18 131	33 025	859	33 884	27 556	1	27 557
60202	109 486	0	109 486	0	0	0	0	0	0	109 486	0	109 486
60302	1 987	0	1 987	1 800	0	1 800	178	0	178	3 609	0	3 609
60306	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
60308	503	0	503	456	0	456	391	0	391	568	0	568
60312	132 608	469	133 077	4 726	17	4 743	34 958	110	35 068	102 376	376	102 752
60314	0	613	613	125	0	125	125	613	738	0	0	0
60323	50	0	50	26	0	26	26	0	26	50	0	50
60401	297 681	0	297 681	0	0	0	1 378	0	1 378	296 303	0	296 303
60404	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
60701	52 637	0	52 637	2 783	0	2 783	0	0	0	55 420	0	55 420
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	667	0	667	48	0	48	144	0	144	571	0	571
61008	2 936	0	2 936	506	0	506	912	0	912	2 530	0	2 530
61009	1 187	0	1 187	161	0	161	131	0	131	1 217	0	1 217
61010	253	0	253	127	0	127	127	0	127	253	0	253
61209	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
61403	1 530	152	1 682	31	5	36	195	21	216	1 366	136	1 502
70606	78 542	0	78 542	46 320	0	46 320	99	0	99	124 763	0	124 763
70608	104 032	0	104 032	119 708	0	119 708	0	0	0	223 740	0	223 740
70609	4 224	0	4 224	2 318	0	2 318	0	0	0	6 542	0	6 542
70611	1 504	0	1 504	0	0	0	0	0	0	1 504	0	1 504
70706	477 560	0	477 560	2	0	2	477 562	0	477 562	0	0	0
70708	1 038 338	0	1 038 338	0	0	0	1 038 338	0	1 038 338	0	0	0
70709	21 826	0	21 826	0	0	0	21 826	0	21 826	0	0	0
70711	22 018	0	22 018	734	0	734	22 752	0	22 752	0	0	0
Пассив
10207	1 000 009	0	1 000 009	0	0	0	0	0	0	1 000 009	0	1 000 009
10601	55 563	0	55 563	0	0	0	0	0	0	55 563	0	55 563
10701	35 747	0	35 747	0	0	0	0	0	0	35 747	0	35 747
30126	159	0	159	159	0	159	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	32	0	32	38	0	38	6	0	6
30232	1 133	0	1 133	6 161	0	6 161	6 711	0	6 711	1 683	0	1 683
31302	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32015	1 006	0	1 006	1 606	0	1 606	600	0	600	0	0	0
40502	239	0	239	311	0	311	311	0	311	239	0	239
40602	5	3	8	0	0	0	0	0	0	5	3	8
40701	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
40702	400 359	518 062	918 421	3 667 856	6 827 581	10 495 437	3 516 378	7 214 090	10 730 468	248 881	904 571	1 153 452
40703	18 714	6 662	25 376	17 887	208	18 095	12 000	216	12 216	12 827	6 670	19 497
40802	3 102	178	3 280	23 112	24	23 136	22 836	23	22 859	2 826	177	3 003
40807	5 332	564	5 896	140 353	64 224	204 577	137 264	64 079	201 343	2 243	419	2 662
40817	10 845	378	11 223	12 890	71	12 961	11 231	12	11 243	9 186	319	9 505
40820	134	174	308	194	1 787	1 981	86	1 737	1 823	26	124	150
40906	0	0	0	2 438	0	2 438	2 438	0	2 438	0	0	0
40911	3	0	3	17 207	0	17 207	17 209	0	17 209	5	0	5
42101	400 000	0	400 000	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	500 000	0	500 000
42103	500 000	0	500 000	200 000	0	200 000	0	0	0	300 000	0	300 000
42104	300 000	0	300 000	0	0	0	400 000	0	400 000	700 000	0	700 000
42106	4 700	0	4 700	600	0	600	600	0	600	4 700	0	4 700
42206	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
42207	20 002	1 276	21 278	2 151	39	2 190	1 291	40	1 331	19 142	1 277	20 419
42301	6 805	611	7 416	36 000	35	36 035	36 842	25	36 867	7 647	601	8 248
42304	0	753	753	0	45	45	0	154	154	0	862	862
42305	55 487	3 740	59 227	9 955	165	10 120	14 561	144	14 705	60 093	3 719	63 812
42306	173 074	152 925	325 999	108 050	18 340	126 390	118 459	16 624	135 083	183 483	151 209	334 692
42506	63 965	0	63 965	68 920	0	68 920	79 424	0	79 424	74 469	0	74 469
42601	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
45215	32 416	0	32 416	8 824	0	8 824	13 284	0	13 284	36 876	0	36 876
45315	25	0	25	2	0	2	0	0	0	23	0	23
45415	1 352	0	1 352	266	0	266	156	0	156	1 242	0	1 242
45515	599	0	599	42	0	42	193	0	193	750	0	750
45615	22 641	0	22 641	2 734	0	2 734	7 064	0	7 064	26 971	0	26 971
45818	181	0	181	4	0	4	0	0	0	177	0	177
47405	0	0	0	2 174 286	2 193 470	4 367 756	2 174 286	2 193 470	4 367 756	0	0	0
47407	0	0	0	2 214 013	2 424 487	4 638 500	2 214 013	2 424 487	4 638 500	0	0	0
47411	4 019	228	4 247	1 724	908	2 632	1 919	869	2 788	4 214	189	4 403
47416	1 951	0	1 951	2 970	0	2 970	1 110	0	1 110	91	0	91
47422	38	0	38	2	0	2	2	0	2	38	0	38
47425	5 046	0	5 046	3 748	0	3 748	998	0	998	2 296	0	2 296
47426	2 439	5	2 444	1 337	13	1 350	2 864	15	2 879	3 966	7	3 973
52305	0	954	954	0	43	43	0	34	34	0	945	945
52306	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52501	416	45	461	0	2	2	44	7	51	460	50	510
60301	3 429	0	3 429	4 131	0	4 131	3 927	0	3 927	3 225	0	3 225
60305	3 499	0	3 499	12 290	0	12 290	12 130	0	12 130	3 339	0	3 339
60307	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60309	677	0	677	264	0	264	234	0	234	647	0	647
60311	4	0	4	76	0	76	91	0	91	19	0	19
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	77	0	77	746	0	746	746	0	746	77	0	77
60324	1 304	0	1 304	311	0	311	1	0	1	994	0	994
60601	65 340	0	65 340	594	0	594	994	0	994	65 740	0	65 740
60903	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61304	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70601	85 044	0	85 044	1	0	1	50 660	0	50 660	135 703	0	135 703
70603	103 842	0	103 842	0	0	0	118 767	0	118 767	222 609	0	222 609
70604	2 628	0	2 628	0	0	0	2 146	0	2 146	4 774	0	4 774
70701	560 392	0	560 392	560 392	0	560 392	0	0	0	0	0	0
70703	1 033 612	0	1 033 612	1 033 612	0	1 033 612	0	0	0	0	0	0
70704	28 677	0	28 677	28 677	0	28 677	0	0	0	0	0	0
70705	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 560 477	0	1 560 477	1 622 684	0	1 622 684	62 207	0	62 207
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90702	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
90901	9 478	0	9 478	2 163	0	2 163	2 189	0	2 189	9 452	0	9 452
90902	16 466	0	16 466	822	0	822	982	0	982	16 306	0	16 306
90907	2 674	0	2 674	0	0	0	0	0	0	2 674	0	2 674
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	553 223	0	553 223	16 146	0	16 146	1 273	0	1 273	568 096	0	568 096
91417	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
91501	22 719	0	22 719	0	0	0	0	0	0	22 719	0	22 719
91604	5	0	5	665	0	665	667	0	667	3	0	3
91802	3 122	0	3 122	0	0	0	0	0	0	3 122	0	3 122
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	1 630 218	0	1 630 218	34 149	0	34 149	340 659	0	340 659	1 323 708	0	1 323 708
Пассив
91003	0	0	0	3 985	0	3 985	3 985	0	3 985	0	0	0
91211	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91311	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91312	1 242 913	29 519	1 272 432	57 723	1 702	59 425	4 296	1 180	5 476	1 189 486	28 997	1 218 483
91315	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
91316	27 015	0	27 015	25 996	0	25 996	7 000	0	7 000	8 019	0	8 019
91317	294 774	1 613	296 387	251 176	77	251 253	17 629	59	17 688	61 227	1 595	62 822
91507	31 323	0	31 323	0	0	0	0	0	0	31 323	0	31 323
99999	1 107 866	0	1 107 866	5 111	0	5 111	19 796	0	19 796	1 122 551	0	1 122 551
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	118 260	226 764	345 024	118 260	226 764	345 024	0	0	0
93801	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	227 071	118 211	345 282	227 071	118 211	345 282	0	0	0
96801	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?