Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 179	0	7 179	1 524	0	1 524	315	0	315	8 388	0	8 388
20202	78 075	53 669	131 744	1 284 595	199 821	1 484 416	1 291 071	204 394	1 495 465	71 599	49 096	120 695
20207	40 640	6 458	47 098	580 119	233 300	813 419	604 090	229 884	833 974	16 669	9 874	26 543
20208	12 524	1 372	13 896	32 000	3 784	35 784	37 391	4 171	41 562	7 133	985	8 118
20209	26 051	7 349	33 400	1 096 549	231 776	1 328 325	1 106 197	230 835	1 337 032	16 403	8 290	24 693
30102	147 916	0	147 916	7 478 380	0	7 478 380	7 541 352	0	7 541 352	84 944	0	84 944
30110	5 470	16 843	22 313	19 370	164 369	183 739	18 648	167 233	185 881	6 192	13 979	20 171
30114	0	33 315	33 315	0	174 356	174 356	0	148 387	148 387	0	59 284	59 284
30202	30 052	0	30 052	4 536	0	4 536	0	0	0	34 588	0	34 588
30204	2 790	0	2 790	464	0	464	0	0	0	3 254	0	3 254
30210	0	0	0	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0
30213	1 580	3 867	5 447	9 798	14 319	24 117	9 160	16 060	25 220	2 218	2 126	4 344
30221	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30233	2 036	182	2 218	51 698	870	52 568	52 667	975	53 642	1 067	77	1 144
30302	471 170	40 544	511 714	6 759 345	36 991	6 796 336	6 857 134	38 722	6 895 856	373 381	38 813	412 194
30306	496 289	0	496 289	328 340	0	328 340	277 397	0	277 397	547 232	0	547 232
30402	23 865	108	23 973	189 365	22 293	211 658	182 985	22 307	205 292	30 245	94	30 339
30404	0	0	0	318 696	0	318 696	318 696	0	318 696	0	0	0
30409	0	0	0	159 329	0	159 329	159 329	0	159 329	0	0	0
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31904	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
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32003	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32202	50 024	0	50 024	903 812	0	903 812	933 836	0	933 836	20 000	0	20 000
32203	0	0	0	374 394	0	374 394	344 312	0	344 312	30 082	0	30 082
45201	45 654	0	45 654	132 338	0	132 338	146 929	0	146 929	31 063	0	31 063
45204	148 095	0	148 095	330 000	0	330 000	138 095	0	138 095	340 000	0	340 000
45205	220 168	0	220 168	9 579	0	9 579	117 968	0	117 968	111 779	0	111 779
45206	527 659	0	527 659	60 921	0	60 921	21 619	0	21 619	566 961	0	566 961
45207	858 234	0	858 234	101 019	0	101 019	36 076	0	36 076	923 177	0	923 177
45208	87 532	0	87 532	4 236	0	4 236	3 299	0	3 299	88 469	0	88 469
45406	13 594	0	13 594	1 600	0	1 600	358	0	358	14 836	0	14 836
45407	62 912	0	62 912	389	0	389	1 971	0	1 971	61 330	0	61 330
45408	70 918	1 602	72 520	2 650	62	2 712	1 768	203	1 971	71 800	1 461	73 261
45503	4	0	4	6	2	8	9	1	10	1	1	2
45504	23 817	0	23 817	5 378	0	5 378	13 163	0	13 163	16 032	0	16 032
45505	17 928	0	17 928	3 276	0	3 276	5 085	0	5 085	16 119	0	16 119
45506	106 819	0	106 819	9 602	0	9 602	8 986	0	8 986	107 435	0	107 435
45507	888 100	0	888 100	105 516	0	105 516	97 470	0	97 470	896 146	0	896 146
45509	18 183	0	18 183	8 444	0	8 444	7 070	0	7 070	19 557	0	19 557
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45815	8 102	168	8 270	959	7	966	836	10	846	8 225	165	8 390
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45915	730	0	730	373	0	373	531	0	531	572	0	572
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47427	4 930	5	4 935	35 916	18	35 934	32 862	17	32 879	7 984	6	7 990
50205	204 022	0	204 022	1 195	0	1 195	0	0	0	205 217	0	205 217
50207	10 327	0	10 327	68	0	68	0	0	0	10 395	0	10 395
50208	321 400	0	321 400	2 658	0	2 658	1 364	0	1 364	322 694	0	322 694
50211	0	138 499	138 499	0	27 917	27 917	0	28 639	28 639	0	137 777	137 777
50221	6 509	0	6 509	2 639	0	2 639	1 157	0	1 157	7 991	0	7 991
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50721	1 611	0	1 611	236	0	236	469	0	469	1 378	0	1 378
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60347	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
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61008	764	0	764	1 133	0	1 133	772	0	772	1 125	0	1 125
61009	841	0	841	1 134	0	1 134	721	0	721	1 254	0	1 254
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	68 786	0	68 786	68 786	0	68 786	0	0	0
61210	0	0	0	0	22 289	22 289	0	22 289	22 289	0	0	0
61403	9 354	0	9 354	1 370	0	1 370	585	0	585	10 139	0	10 139
70606	155 192	0	155 192	98 353	0	98 353	228	0	228	253 317	0	253 317
70608	42 549	0	42 549	25 508	0	25 508	0	0	0	68 057	0	68 057
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70706	1 152 941	0	1 152 941	0	0	0	1 152 941	0	1 152 941	0	0	0
70708	360 032	0	360 032	0	0	0	360 032	0	360 032	0	0	0
70711	24 154	0	24 154	0	0	0	24 154	0	24 154	0	0	0
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	400 946	0	400 946	22 463	0	22 463	45 293	0	45 293	423 776	0	423 776
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	8 120	0	8 120	1 625	0	1 625	2 874	0	2 874	9 369	0	9 369
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	203 642	0	203 642	0	0	0	0	0	0	203 642	0	203 642
30111	1 418	459	1 877	4	28	32	0	18	18	1 414	449	1 863
30126	578	0	578	493	0	493	433	0	433	518	0	518
30222	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
30223	0	0	0	5 317	0	5 317	5 317	0	5 317	0	0	0
30226	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
30232	19	0	19	28 514	5 277	33 791	28 495	5 277	33 772	0	0	0
30301	471 170	40 544	511 714	6 857 133	38 723	6 895 856	6 759 344	36 992	6 796 336	373 381	38 813	412 194
30305	496 289	0	496 289	277 397	0	277 397	328 340	0	328 340	547 232	0	547 232
30408	0	0	0	160 719	0	160 719	160 719	0	160 719	0	0	0
30601	867	0	867	4 969	0	4 969	4 156	0	4 156	54	0	54
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32015	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0
40116	140	0	140	29 634	0	29 634	29 690	0	29 690	196	0	196
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40402	0	0	0	497	0	497	499	0	499	2	0	2
40404	3 559	0	3 559	5 085	0	5 085	4 189	0	4 189	2 663	0	2 663
40502	2 168	4	2 172	3 449	1	3 450	3 475	0	3 475	2 194	3	2 197
40503	0	60	60	0	3	3	0	2 484	2 484	0	2 541	2 541
40602	9 216	0	9 216	8 413	0	8 413	10 738	0	10 738	11 541	0	11 541
40603	7 314	0	7 314	3 432	0	3 432	3 747	0	3 747	7 629	0	7 629
40701	140	0	140	25 820	0	25 820	25 798	0	25 798	118	0	118
40702	780 552	8 621	789 173	4 793 342	129 725	4 923 067	4 838 583	135 588	4 974 171	825 793	14 484	840 277
40703	96 553	41	96 594	121 727	4	121 731	83 713	2	83 715	58 539	39	58 578
40802	90 540	98	90 638	452 111	21 861	473 972	437 806	21 859	459 665	76 235	96	76 331
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	263	692	955	160	102	262	103	88	191	206	678	884
40817	116 106	15 346	131 452	249 012	8 887	257 899	241 975	8 487	250 462	109 069	14 946	124 015
40820	140	0	140	27 173	0	27 173	27 090	0	27 090	57	0	57
40905	60	0	60	11 627	0	11 627	11 579	0	11 579	12	0	12
40906	3 203	0	3 203	25 541	0	25 541	23 195	0	23 195	857	0	857
40909	3	50	53	2 461	4 786	7 247	2 458	4 736	7 194	0	0	0
40910	0	0	0	588	1 953	2 541	588	1 953	2 541	0	0	0
40911	485	0	485	47 546	0	47 546	47 515	0	47 515	454	0	454
40912	0	0	0	6 585	11 967	18 552	6 585	11 967	18 552	0	0	0
40913	0	0	0	3 422	17 881	21 303	3 422	17 881	21 303	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
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42206	109 470	0	109 470	0	0	0	1 485	0	1 485	110 955	0	110 955
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42305	743 462	142 079	885 541	28 659	12 583	41 242	74 678	11 548	86 226	789 481	141 044	930 525
42306	1 653 875	61 845	1 715 720	210 763	4 823	215 586	151 221	4 487	155 708	1 594 333	61 509	1 655 842
42307	2 070	0	2 070	39	0	39	31	0	31	2 062	0	2 062
42309	2 819	0	2 819	0	0	0	1 671	0	1 671	4 490	0	4 490
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61304	1 625	0	1 625	1 636	0	1 636	1 232	0	1 232	1 221	0	1 221
70601	178 103	0	178 103	55	0	55	101 998	0	101 998	280 046	0	280 046
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	6 045	0	6 045	13 973	0	13 973	16 595	0	16 595	3 423	0	3 423
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91203	6	0	6	24	0	24	24	0	24	6	0	6
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91411	214 348	0	214 348	1 256	0	1 256	886	0	886	214 718	0	214 718
91414	3 963 779	0	3 963 779	602 566	0	602 566	313 662	0	313 662	4 252 683	0	4 252 683
91417	203 949	0	203 949	1 261	0	1 261	2 224	0	2 224	202 986	0	202 986
91501	104 667	0	104 667	8 702	0	8 702	0	0	0	113 369	0	113 369
91604	2 355	0	2 355	57	0	57	64	0	64	2 348	0	2 348
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 549	0	8 549	0	0	0	12	0	12	8 537	0	8 537
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	44 647	16 925	61 572	0	525	525	0	519	519	44 647	16 931	61 578
99998	5 569 922	0	5 569 922	2 745 883	0	2 745 883	2 537 099	0	2 537 099	5 778 706	0	5 778 706
Пассив
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91004	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
91311	399 312	0	399 312	107 865	0	107 865	136 811	0	136 811	428 258	0	428 258
91312	4 847 471	0	4 847 471	532 991	0	532 991	784 744	0	784 744	5 099 224	0	5 099 224
91314	54 370	0	54 370	1 374 637	0	1 374 637	1 374 170	0	1 374 170	53 903	0	53 903
91315	31 173	0	31 173	15 715	0	15 715	5 591	0	5 591	21 049	0	21 049
91316	36 503	0	36 503	243 265	0	243 265	225 608	0	225 608	18 846	0	18 846
91317	177 133	0	177 133	257 625	0	257 625	205 205	0	205 205	124 713	0	124 713
91507	23 937	0	23 937	0	0	0	8 753	0	8 753	32 690	0	32 690
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 648 506	0	5 648 506	378 535	0	378 535	704 859	0	704 859	5 974 830	0	5 974 830
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	6 895	6 895	0	54 125	54 125	0	61 020	61 020	0	0	0
93301	0	0	0	0	22 301	22 301	0	22 301	22 301	0	0	0
93302	0	0	0	0	22 364	22 364	0	22 364	22 364	0	0	0
93501	0	0	0	0	22 302	22 302	0	22 302	22 302	0	0	0
93502	0	0	0	0	22 381	22 381	0	22 381	22 381	0	0	0
93801	0	0	0	379	0	379	379	0	379	0	0	0
94001	0	0	0	0	22	22	0	22	22	0	0	0
Пассив
96001	6 874	0	6 874	60 724	0	60 724	53 850	0	53 850	0	0	0
96301	0	0	0	0	22 302	22 302	0	22 302	22 302	0	0	0
96302	0	0	0	0	22 377	22 377	0	22 377	22 377	0	0	0
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96502	0	0	0	0	22 376	22 376	0	22 376	22 376	0	0	0
96801	21	0	21	599	0	599	578	0	578	0	0	0
97001	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 039 489,0000	0	0	1 349 950,0000	0	0	1 348 775,0000	0	0	2 040 664,0000
98015	0	0	64 309,0000	0	0	15 235,0000	0	0	19 653,0000	0	0	59 891,0000
Пассив
98050	0	0	1 819 489,0000	0	0	1 348 775,0000	0	0	1 349 950,0000	0	0	1 820 664,0000
98053	0	0	64 309,0000	0	0	24 079,0000	0	0	19 661,0000	0	0	59 891,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	220 000,0000

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