Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НОВЫЙ ИНВЕСТИЦИОННО-КОММЕРЧЕСКИЙ ОРЕНБУРГСКИЙ БАНК РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

Регистрационный номер

702

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 258	0	11 258	1 369	0	1 369	1 060	0	1 060	11 567	0	11 567
20202	100 988	19 473	120 461	1 473 747	428 149	1 901 896	1 502 825	422 325	1 925 150	71 910	25 297	97 207
20208	12 361	0	12 361	72 385	0	72 385	73 171	0	73 171	11 575	0	11 575
20209	0	0	0	572 882	28 466	601 348	572 882	28 466	601 348	0	0	0
30102	27 701	0	27 701	4 449 811	0	4 449 811	4 415 159	0	4 415 159	62 353	0	62 353
30110	1 739	176	1 915	714 270	33 596	747 866	714 753	33 610	748 363	1 256	162	1 418
30114	0	11 000	11 000	0	173 601	173 601	0	163 765	163 765	0	20 836	20 836
30202	26 204	0	26 204	5 552	0	5 552	0	0	0	31 756	0	31 756
30204	973	0	973	249	0	249	0	0	0	1 222	0	1 222
30210	0	0	0	3 561	0	3 561	3 561	0	3 561	0	0	0
30213	5 444	4 084	9 528	58 229	30 084	88 313	58 216	29 972	88 188	5 457	4 196	9 653
30221	0	0	0	546 800	0	546 800	546 800	0	546 800	0	0	0
30233	416	0	416	69 988	0	69 988	68 476	0	68 476	1 928	0	1 928
30402	5	0	5	0	0	0	4	0	4	1	0	1
30602	2 552	0	2 552	283 739	0	283 739	227 437	0	227 437	58 854	0	58 854
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32401	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
32501	58	0	58	0	0	0	58	0	58	0	0	0
45105	16 500	0	16 500	1 000	0	1 000	0	0	0	17 500	0	17 500
45106	94 093	0	94 093	0	0	0	0	0	0	94 093	0	94 093
45201	44 826	0	44 826	83 573	0	83 573	91 029	0	91 029	37 370	0	37 370
45204	146 828	0	146 828	105 700	0	105 700	98 716	0	98 716	153 812	0	153 812
45205	56 890	0	56 890	30 600	0	30 600	25 000	0	25 000	62 490	0	62 490
45206	437 513	0	437 513	85 172	0	85 172	27 932	0	27 932	494 753	0	494 753
45207	296 769	0	296 769	59 879	0	59 879	72 816	0	72 816	283 832	0	283 832
45208	38 840	0	38 840	3 815	0	3 815	11 374	0	11 374	31 281	0	31 281
45401	1 443	0	1 443	3 925	0	3 925	4 191	0	4 191	1 177	0	1 177
45404	250	0	250	919	0	919	0	0	0	1 169	0	1 169
45405	1 462	0	1 462	300	0	300	0	0	0	1 762	0	1 762
45406	101 138	0	101 138	9 220	0	9 220	5 644	0	5 644	104 714	0	104 714
45407	109 706	0	109 706	19 237	0	19 237	1 562	0	1 562	127 381	0	127 381
45504	41	0	41	50	0	50	13	0	13	78	0	78
45505	63 528	0	63 528	9 984	0	9 984	10 090	0	10 090	63 422	0	63 422
45506	134 603	0	134 603	14 020	0	14 020	8 522	0	8 522	140 101	0	140 101
45507	697 739	0	697 739	37 191	0	37 191	27 096	0	27 096	707 834	0	707 834
45509	156	0	156	342	0	342	354	0	354	144	0	144
45812	48 899	0	48 899	18 394	0	18 394	32 153	0	32 153	35 140	0	35 140
45814	3 720	0	3 720	34	0	34	36	0	36	3 718	0	3 718
45815	28 645	0	28 645	4 719	0	4 719	4 616	0	4 616	28 748	0	28 748
45912	10 616	0	10 616	2 307	0	2 307	12 025	0	12 025	898	0	898
45914	146	0	146	0	0	0	8	0	8	138	0	138
45915	1 771	0	1 771	1 047	0	1 047	1 239	0	1 239	1 579	0	1 579
47404	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
47408	0	0	0	136 764	1 386 355	1 523 119	136 764	1 386 355	1 523 119	0	0	0
47423	3 003	1 765	4 768	47 689	8 405	56 094	47 839	7 708	55 547	2 853	2 462	5 315
47427	25 449	0	25 449	29 098	0	29 098	25 433	0	25 433	29 114	0	29 114
47801	4 822	0	4 822	8	0	8	32	0	32	4 798	0	4 798
50206	99 425	0	99 425	714	0	714	1 465	0	1 465	98 674	0	98 674
50207	15 359	0	15 359	59	0	59	15 418	0	15 418	0	0	0
50208	1 356 402	0	1 356 402	49 605	0	49 605	252 927	0	252 927	1 153 080	0	1 153 080
50211	25 681	88 128	113 809	154	21 768	21 922	0	19 620	19 620	25 835	90 276	116 111
50221	14 741	0	14 741	7 426	0	7 426	5 090	0	5 090	17 077	0	17 077
50505	7 510	0	7 510	0	0	0	0	0	0	7 510	0	7 510
50706	49 932	0	49 932	2 116	0	2 116	3 385	0	3 385	48 663	0	48 663
50721	1 290	0	1 290	147	0	147	457	0	457	980	0	980
51405	0	0	0	27 934	0	27 934	0	0	0	27 934	0	27 934
51501	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51504	38 637	0	38 637	0	0	0	38 637	0	38 637	0	0	0
51505	103 168	0	103 168	92 281	0	92 281	0	0	0	195 449	0	195 449
51506	93 394	0	93 394	635	0	635	0	0	0	94 029	0	94 029
51507	6 025	0	6 025	20	0	20	0	0	0	6 045	0	6 045
60306	0	0	0	2 952	0	2 952	2 945	0	2 945	7	0	7
60308	51	0	51	242	0	242	293	0	293	0	0	0
60310	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60312	49 023	0	49 023	15 675	0	15 675	56 040	0	56 040	8 658	0	8 658
60314	0	50	50	0	0	0	0	25	25	0	25	25
60323	965	0	965	377	0	377	224	0	224	1 118	0	1 118
60401	309 645	0	309 645	55 466	0	55 466	14 019	0	14 019	351 092	0	351 092
60404	10 811	0	10 811	86	0	86	0	0	0	10 897	0	10 897
60701	15 308	0	15 308	43 578	0	43 578	43 267	0	43 267	15 619	0	15 619
61002	526	0	526	83	0	83	64	0	64	545	0	545
61008	1 139	0	1 139	486	0	486	566	0	566	1 059	0	1 059
61009	729	0	729	105	0	105	135	0	135	699	0	699
61010	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61011	9 306	0	9 306	0	0	0	0	0	0	9 306	0	9 306
61209	0	0	0	50 462	0	50 462	50 462	0	50 462	0	0	0
61210	0	0	0	302 725	14 702	317 427	302 725	14 702	317 427	0	0	0
61212	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61403	9 325	0	9 325	1 114	0	1 114	389	0	389	10 050	0	10 050
70606	142 214	0	142 214	131 905	0	131 905	385	0	385	273 734	0	273 734
70608	18 103	0	18 103	11 536	0	11 536	0	0	0	29 639	0	29 639
70611	1 716	0	1 716	885	0	885	0	0	0	2 601	0	2 601
70706	1 108 114	0	1 108 114	6 772	0	6 772	1 114 886	0	1 114 886	0	0	0
70708	173 492	0	173 492	0	0	0	173 492	0	173 492	0	0	0
70711	13 346	0	13 346	1 032	0	1 032	14 378	0	14 378	0	0	0
Пассив
10207	450 400	0	450 400	0	0	0	0	0	0	450 400	0	450 400
10601	35 272	0	35 272	7 589	0	7 589	13 654	0	13 654	41 337	0	41 337
10602	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
10603	16 030	0	16 030	5 547	0	5 547	7 573	0	7 573	18 056	0	18 056
10701	9 691	0	9 691	0	0	0	0	0	0	9 691	0	9 691
10801	51 479	0	51 479	0	0	0	0	0	0	51 479	0	51 479
30109	6	3	9	0	0	0	0	0	0	6	3	9
30126	34	0	34	91	0	91	81	0	81	24	0	24
30220	0	0	0	225	54	279	225	54	279	0	0	0
30232	247	0	247	36 640	0	36 640	36 430	0	36 430	37	0	37
30607	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
31201	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31302	75 000	0	75 000	735 000	194	735 194	772 000	194	772 194	112 000	0	112 000
31303	105 000	0	105 000	911 000	34 263	945 263	901 000	34 263	935 263	95 000	0	95 000
31304	65 000	17 364	82 364	135 000	34 956	169 956	80 000	34 649	114 649	10 000	17 057	27 057
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
32403	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
32505	58	0	58	58	0	58	0	0	0	0	0	0
40502	3 713	0	3 713	35 487	0	35 487	93 723	0	93 723	61 949	0	61 949
40602	563	0	563	2 238	0	2 238	3 051	0	3 051	1 376	0	1 376
40701	6 802	0	6 802	65 677	0	65 677	84 846	0	84 846	25 971	0	25 971
40702	219 666	129	219 795	3 322 250	884	3 323 134	3 340 771	881	3 341 652	238 187	126	238 313
40703	2 810	0	2 810	12 789	0	12 789	13 142	0	13 142	3 163	0	3 163
40802	36 425	0	36 425	228 532	1 165	229 697	220 721	1 165	221 886	28 614	0	28 614
40817	54 310	783	55 093	183 129	909	184 038	187 507	1 137	188 644	58 688	1 011	59 699
40820	11	46	57	26	28	54	32	18	50	17	36	53
40905	5	0	5	16 323	0	16 323	16 324	0	16 324	6	0	6
40909	0	0	0	3 683	4 446	8 129	3 683	4 446	8 129	0	0	0
40910	0	0	0	515	978	1 493	515	978	1 493	0	0	0
40911	379	0	379	106 669	0	106 669	106 667	0	106 667	377	0	377
40912	0	0	0	9 920	18 190	28 110	9 920	18 190	28 110	0	0	0
40913	0	0	0	3 354	17 919	21 273	3 354	17 919	21 273	0	0	0
42104	116 800	0	116 800	64 000	0	64 000	0	0	0	52 800	0	52 800
42105	52 300	0	52 300	2 000	0	2 000	2 200	0	2 200	52 500	0	52 500
42106	197 770	0	197 770	102 200	0	102 200	88 000	0	88 000	183 570	0	183 570
42107	177 000	0	177 000	0	0	0	49 000	0	49 000	226 000	0	226 000
42207	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	32 814	1 650	34 464	99 067	1 869	100 936	95 915	4 946	100 861	29 662	4 727	34 389
42304	58 840	5 659	64 499	10 681	1 038	11 719	12 802	2 049	14 851	60 961	6 670	67 631
42305	164 882	33 517	198 399	137 382	18 903	156 285	123 448	16 631	140 079	150 948	31 245	182 193
42306	2 549 459	56 000	2 605 459	252 502	4 243	256 745	297 902	4 972	302 874	2 594 859	56 729	2 651 588
42307	2 314	0	2 314	0	0	0	345	0	345	2 659	0	2 659
42601	199	29	228	381	29	410	292	282	574	110	282	392
42604	175	1 100	1 275	3	66	69	3	46	49	175	1 080	1 255
42605	301	145	446	312	9	321	412	7	419	401	143	544
42606	7 205	174	7 379	909	12	921	641	9	650	6 937	171	7 108
45115	1 106	0	1 106	0	0	0	10	0	10	1 116	0	1 116
45215	26 294	0	26 294	12 363	0	12 363	14 022	0	14 022	27 953	0	27 953
45415	2 341	0	2 341	69	0	69	2	0	2	2 274	0	2 274
45515	28 469	0	28 469	6 139	0	6 139	7 076	0	7 076	29 406	0	29 406
45818	59 702	0	59 702	36 908	0	36 908	25 487	0	25 487	48 281	0	48 281
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47426	23	4	27	46	4	50	25	0	25	2	0	2
47804	11	0	11	0	0	0	136	0	136	147	0	147
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60309	64	0	64	132	0	132	131	0	131	63	0	63
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60320	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
60322	19	0	19	658	0	658	641	0	641	2	0	2
60324	1 079	0	1 079	137	0	137	16	0	16	958	0	958
60601	43 373	0	43 373	1 540	0	1 540	1 666	0	1 666	43 499	0	43 499
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70601	152 820	0	152 820	34	0	34	136 731	0	136 731	289 517	0	289 517
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70703	175 028	0	175 028	175 028	0	175 028	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 302 377	0	1 302 377	1 325 689	0	1 325 689	23 312	0	23 312
В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	15 831	0	15 831	2 086	0	2 086	24	0	24	17 893	0	17 893
90902	268 012	0	268 012	23 590	0	23 590	169 866	0	169 866	121 736	0	121 736
91202	12	0	12	11	0	11	11	0	11	12	0	12
91203	1	0	1	6	0	6	6	0	6	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	99 279	0	99 279	99 279	0	99 279	0	0	0
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91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
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Пассив
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91004	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
91211	88	0	88	0	0	0	45	0	45	133	0	133
91311	254 924	0	254 924	14 075	0	14 075	30 673	0	30 673	271 522	0	271 522
91312	2 408 005	0	2 408 005	195 691	0	195 691	204 068	0	204 068	2 416 382	0	2 416 382
91315	130 719	0	130 719	10 000	0	10 000	19 377	0	19 377	140 096	0	140 096
91316	10 319	0	10 319	28 319	0	28 319	41 815	0	41 815	23 815	0	23 815
91317	419 119	0	419 119	477 951	0	477 951	472 978	0	472 978	414 146	0	414 146
91318	0	0	0	0	0	0	326	0	326	326	0	326
91507	375	0	375	0	0	0	0	0	0	375	0	375
99999	7 288 393	0	7 288 393	1 055 276	0	1 055 276	1 061 792	0	1 061 792	7 294 909	0	7 294 909
Г. Срочные сделки
Актив
93001	10 403	46 008	56 411	82 888	367 996	450 884	82 789	367 978	450 767	10 502	46 026	56 528
93301	0	0	0	50 003	202 007	252 010	50 003	202 007	252 010	0	0	0
93302	0	0	0	50 003	201 610	251 613	50 003	201 610	251 613	0	0	0
93506	0	0	0	0	17 616	17 616	0	17 616	17 616	0	0	0
93507	0	0	0	0	17 769	17 769	0	17 769	17 769	0	0	0
93801	0	0	0	5 572	0	5 572	5 292	0	5 292	280	0	280
Пассив
96001	0	56 410	56 410	0	452 681	452 681	0	452 983	452 983	0	56 712	56 712
96301	0	0	0	0	237 306	237 306	0	237 306	237 306	0	0	0
96302	0	0	0	0	237 717	237 717	0	237 717	237 717	0	0	0
96306	0	0	0	0	17 616	17 616	0	17 616	17 616	0	0	0
96307	0	0	0	0	17 769	17 769	0	17 769	17 769	0	0	0
96501	0	0	0	0	14 702	14 702	0	14 702	14 702	0	0	0
96502	0	0	0	0	14 743	14 743	0	14 743	14 743	0	0	0
96801	1	0	1	4 303	0	4 303	4 398	0	4 398	96	0	96
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	145,0000	0	0	22,0000	0	0	7,0000	0	0	160,0000
98010	0	0	77 240 917,0000	0	0	309 597,0000	0	0	2 704 494,0000	0	0	74 846 020,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	76 727 957,0000	0	0	2 450 504,0000	0	0	180 621,0000	0	0	74 458 074,0000
98070	0	0	513 105,0000	0	0	320 432,0000	0	0	195 433,0000	0	0	388 106,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

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