Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	612 938	280 248	893 186	3 621 013	2 024 909	5 645 922	3 851 058	2 098 741	5 949 799	382 893	206 416	589 309
20208	25 608	0	25 608	49 433	0	49 433	53 219	0	53 219	21 822	0	21 822
20209	0	0	0	630 781	84 596	715 377	630 781	84 596	715 377	0	0	0
30102	497 232	0	497 232	4 124 223	0	4 124 223	4 134 912	0	4 134 912	486 543	0	486 543
30110	21 547	262 541	284 088	26 826	578 573	605 399	27 428	728 098	755 526	20 945	113 016	133 961
30202	133 518	0	133 518	46 292	0	46 292	0	0	0	179 810	0	179 810
30204	39 518	0	39 518	9 781	0	9 781	0	0	0	49 299	0	49 299
30221	0	0	0	150	32	182	150	32	182	0	0	0
30233	1 789	15	1 804	68 636	3 322	71 958	68 336	3 302	71 638	2 089	35	2 124
30302	8 673 670	1 456 577	10 130 247	1 819 968	510 037	2 330 005	2 186 753	345 816	2 532 569	8 306 885	1 620 798	9 927 683
30306	596 000	0	596 000	300 000	0	300 000	90 000	0	90 000	806 000	0	806 000
30402	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
30406	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
32002	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 400 000	0	1 400 000	1 400 000	0	1 400 000	0	0	0
32004	10 000	272 050	282 050	0	665 859	665 859	10 000	552 041	562 041	0	385 868	385 868
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45106	0	0	0	32 000	0	32 000	32 000	0	32 000	0	0	0
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45201	313	0	313	215	0	215	528	0	528	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	4 970	0	4 970	0	0	0	5 970	0	5 970
45206	1 747 199	137 467	1 884 666	427 930	5 494	433 424	107 672	7 923	115 595	2 067 457	135 038	2 202 495
45207	414 427	31 806	446 233	4 900	986	5 886	7 471	974	8 445	411 856	31 818	443 674
45208	2 325 222	135 746	2 460 968	92	4 209	4 301	136 026	6 042	142 068	2 189 288	133 913	2 323 201
45502	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45504	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
45505	2 305	0	2 305	281	0	281	543	0	543	2 043	0	2 043
45506	49 505	0	49 505	2 501	0	2 501	3 667	0	3 667	48 339	0	48 339
45507	1 716 824	131 647	1 848 471	77 300	4 863	82 163	381 692	136 510	518 202	1 412 432	0	1 412 432
45509	576	0	576	236	0	236	657	0	657	155	0	155
45812	1 004	0	1 004	107 065	0	107 065	52 141	0	52 141	55 928	0	55 928
45815	1 800	0	1 800	231	0	231	162	0	162	1 869	0	1 869
45912	2 513	0	2 513	1 354	0	1 354	2 891	0	2 891	976	0	976
45915	28	0	28	19	0	19	22	0	22	25	0	25
47404	22 686	424 258	446 944	301 172	247 398	548 570	233 096	86 576	319 672	90 762	585 080	675 842
47408	0	0	0	51 172	233 351	284 523	51 172	233 351	284 523	0	0	0
47423	3 897	210	4 107	10 292	4 433	14 725	11 073	4 419	15 492	3 116	224	3 340
47427	19 559	1 665	21 224	82 828	3 057	85 885	80 089	3 427	83 516	22 298	1 295	23 593
51403	0	0	0	608 521	0	608 521	0	0	0	608 521	0	608 521
60302	11 291	0	11 291	320	0	320	230	0	230	11 381	0	11 381
60306	0	0	0	4 217	0	4 217	4 217	0	4 217	0	0	0
60308	46	0	46	1 008	0	1 008	679	0	679	375	0	375
60310	3	0	3	3 228	0	3 228	3 231	0	3 231	0	0	0
60312	42 797	0	42 797	23 856	0	23 856	34 046	0	34 046	32 607	0	32 607
60323	35 041	0	35 041	0	0	0	2	0	2	35 039	0	35 039
60401	131 316	0	131 316	8 697	0	8 697	747	0	747	139 266	0	139 266
60404	212 109	0	212 109	0	0	0	0	0	0	212 109	0	212 109
60701	1 288 576	0	1 288 576	5 566	0	5 566	8 929	0	8 929	1 285 213	0	1 285 213
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	28	0	28	26	0	26	26	0	26	28	0	28
61008	541	0	541	504	0	504	555	0	555	490	0	490
61009	1 071	0	1 071	1 983	0	1 983	2 812	0	2 812	242	0	242
61010	186	0	186	1	0	1	15	0	15	172	0	172
61209	0	0	0	747	0	747	747	0	747	0	0	0
61403	17 185	0	17 185	827	0	827	1 701	0	1 701	16 311	0	16 311
70606	338 373	0	338 373	205 706	0	205 706	1 852	0	1 852	542 227	0	542 227
70608	405 644	0	405 644	242 938	0	242 938	0	0	0	648 582	0	648 582
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	1 282 437	0	1 282 437	1 336 236	0	1 336 236
30222	0	0	0	754	1 730	2 484	754	1 730	2 484	0	0	0
30232	0	10	10	23 958	6 061	30 019	23 958	6 065	30 023	0	14	14
30301	8 673 670	1 456 577	10 130 247	2 186 753	345 816	2 532 569	1 819 968	510 037	2 330 005	8 306 885	1 620 798	9 927 683
30305	596 000	0	596 000	90 000	0	90 000	300 000	0	300 000	806 000	0	806 000
40502	88	0	88	235	0	235	151	0	151	4	0	4
40701	1 666	0	1 666	90 322	0	90 322	240 931	0	240 931	152 275	0	152 275
40702	933 086	421	933 507	3 011 343	27 487	3 038 830	2 290 465	27 493	2 317 958	212 208	427	212 635
40703	823	0	823	7 659	0	7 659	8 890	0	8 890	2 054	0	2 054
40802	12 782	2	12 784	32 997	15	33 012	34 203	13	34 216	13 988	0	13 988
40807	1 404	0	1 404	131	0	131	17	0	17	1 290	0	1 290
40817	73 478	8 139	81 617	284 373	9 299	293 672	267 021	9 399	276 420	56 126	8 239	64 365
40820	1 002	331	1 333	224	71	295	64	11	75	842	271	1 113
40901	0	0	0	262	0	262	262	0	262	0	0	0
40905	181	0	181	18 383	0	18 383	18 291	0	18 291	89	0	89
40909	14	115	129	1 656	3 242	4 898	1 676	3 143	4 819	34	16	50
40910	1	10	11	438	1 598	2 036	444	1 588	2 032	7	0	7
40911	17	0	17	21 755	91	21 846	21 745	91	21 836	7	0	7
40912	0	0	0	5 472	9 607	15 079	5 472	9 607	15 079	0	0	0
40913	0	0	0	3 362	9 978	13 340	3 362	9 978	13 340	0	0	0
42301	484	11	495	147	131	278	116	146	262	453	26	479
42303	57 089	6 172	63 261	23 354	2 465	25 819	17 671	1 430	19 101	51 406	5 137	56 543
42304	307 956	32 274	340 230	80 756	7 967	88 723	33 846	6 558	40 404	261 046	30 865	291 911
42305	835 124	173 831	1 008 955	121 302	23 589	144 891	101 001	22 987	123 988	814 823	173 229	988 052
42306	5 666 544	1 368 114	7 034 658	362 888	136 037	498 925	613 987	115 918	729 905	5 917 643	1 347 995	7 265 638
42309	6	0	6	14	0	14	12	0	12	4	0	4
42310	4	0	4	8	0	8	8	0	8	4	0	4
42311	38	0	38	32	0	32	42	0	42	48	0	48
42312	40	0	40	12	0	12	14	0	14	42	0	42
42313	86	0	86	12	0	12	34	0	34	108	0	108
42314	188	0	188	12	0	12	16	0	16	192	0	192
42315	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42603	860	535	1 395	151	16	167	3	17	20	712	536	1 248
42604	2 749	334	3 083	783	10	793	860	10	870	2 826	334	3 160
42605	1 649	2 118	3 767	807	67	874	210	79	289	1 052	2 130	3 182
42606	15 891	5 503	21 394	1 324	514	1 838	1 859	506	2 365	16 426	5 495	21 921
42609	63	18	81	3	1	4	6	1	7	66	18	84
42611	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42613	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42614	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45115	500	0	500	2 100	0	2 100	1 600	0	1 600	0	0	0
45215	368 179	0	368 179	31 970	0	31 970	22 823	0	22 823	359 032	0	359 032
45515	96 104	0	96 104	26 364	0	26 364	4 445	0	4 445	74 185	0	74 185
45818	2 331	0	2 331	10 249	0	10 249	21 775	0	21 775	13 857	0	13 857
45918	135	0	135	194	0	194	238	0	238	179	0	179
47405	0	0	0	0	4 045	4 045	0	4 045	4 045	0	0	0
47407	0	0	0	233 067	51 356	284 423	233 067	51 356	284 423	0	0	0
47411	144 388	28 954	173 342	17 902	5 510	23 412	52 065	9 653	61 718	178 551	33 097	211 648
47416	441	0	441	4 521	96	4 617	4 378	96	4 474	298	0	298
47422	612	716	1 328	10 110	10 642	20 752	10 335	9 947	20 282	837	21	858
47425	13 396	0	13 396	18 337	0	18 337	6 944	0	6 944	2 003	0	2 003
52307	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
52501	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
60301	1 808	0	1 808	7 724	0	7 724	8 643	0	8 643	2 727	0	2 727
60305	0	0	0	15 701	0	15 701	15 701	0	15 701	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	84	0	84	281	0	281	197	0	197	0	0	0
60311	15	0	15	3 225	0	3 225	3 236	0	3 236	26	0	26
60322	10	0	10	695	0	695	9 020	0	9 020	8 335	0	8 335
60324	64	0	64	82	0	82	26	0	26	8	0	8
60601	17 895	0	17 895	143	0	143	1 170	0	1 170	18 922	0	18 922
60903	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
61301	2 241	0	2 241	732	0	732	0	0	0	1 509	0	1 509
61304	403	0	403	77	0	77	126	0	126	452	0	452
70601	355 021	0	355 021	15	0	15	231 395	0	231 395	586 401	0	586 401
70603	404 432	0	404 432	0	0	0	241 953	0	241 953	646 385	0	646 385
70801	1 282 437	0	1 282 437	1 282 437	0	1 282 437	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
90901	17 291	0	17 291	194	0	194	80	0	80	17 405	0	17 405
90902	36 841	0	36 841	123 170	0	123 170	72 091	0	72 091	87 920	0	87 920
91202	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91203	14	0	14	6	0	6	2	0	2	18	0	18
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91414	5 586 020	0	5 586 020	151 612	0	151 612	58 750	0	58 750	5 678 882	0	5 678 882
91604	3 396	0	3 396	6 875	0	6 875	5 414	0	5 414	4 857	0	4 857
91704	121	0	121	9	0	9	0	0	0	130	0	130
91802	19	0	19	29	0	29	0	0	0	48	0	48
91803	37	0	37	1	0	1	0	0	0	38	0	38
99998	1 520 854	0	1 520 854	230 009	0	230 009	508 261	0	508 261	1 242 602	0	1 242 602
Пассив
91003	0	0	0	46 292	0	46 292	46 292	0	46 292	0	0	0
91004	0	0	0	9 781	0	9 781	9 781	0	9 781	0	0	0
91311	64 000	0	64 000	0	0	0	4 670	0	4 670	68 670	0	68 670
91312	878 272	0	878 272	71 079	0	71 079	11 380	0	11 380	818 573	0	818 573
91315	65 009	0	65 009	0	0	0	12 958	0	12 958	77 967	0	77 967
91317	237 217	0	237 217	371 919	0	371 919	137 778	0	137 778	3 076	0	3 076
91507	275 356	0	275 356	9 190	0	9 190	7 150	0	7 150	273 316	0	273 316
91508	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
99999	5 707 752	0	5 707 752	135 995	0	135 995	281 555	0	281 555	5 853 312	0	5 853 312
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	11 576	11 576	31 456	115 304	146 760	31 456	58 842	90 298	0	68 038	68 038
93801	0	0	0	1 018	0	1 018	548	0	548	470	0	470
Пассив
96001	11 546	0	11 546	58 022	31 694	89 716	114 984	31 694	146 678	68 508	0	68 508
96801	30	0	30	46	0	46	16	0	16	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?