Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 640	0	4 640	1 511	0	1 511	1 188	0	1 188	4 963	0	4 963
20202	88 136	23 426	111 562	1 861 842	566 283	2 428 125	1 858 225	575 008	2 433 233	91 753	14 701	106 454
20207	0	0	0	46 002	0	46 002	46 002	0	46 002	0	0	0
20208	2 928	0	2 928	8 051	0	8 051	7 203	0	7 203	3 776	0	3 776
20209	8 401	0	8 401	842 178	9 659	851 837	844 057	9 659	853 716	6 522	0	6 522
30102	109 888	0	109 888	5 247 912	0	5 247 912	5 314 173	0	5 314 173	43 627	0	43 627
30110	3 237	5 068	8 305	20 047	378 999	399 046	20 481	378 747	399 228	2 803	5 320	8 123
30114	0	92 398	92 398	0	465 215	465 215	0	519 377	519 377	0	38 236	38 236
30202	17 074	0	17 074	1 930	0	1 930	0	0	0	19 004	0	19 004
30204	1 213	0	1 213	320	0	320	0	0	0	1 533	0	1 533
30213	936	0	936	21 492	0	21 492	21 375	0	21 375	1 053	0	1 053
30219	0	0	0	21 958	0	21 958	21 958	0	21 958	0	0	0
30233	0	0	0	9 358	0	9 358	9 358	0	9 358	0	0	0
30402	17 956	0	17 956	18 409 314	0	18 409 314	18 426 234	0	18 426 234	1 036	0	1 036
30404	0	0	0	424 539	0	424 539	424 539	0	424 539	0	0	0
30409	0	0	0	53 682	0	53 682	53 682	0	53 682	0	0	0
31902	150 000	0	150 000	14 165 000	0	14 165 000	13 480 000	0	13 480 000	835 000	0	835 000
31903	600 000	0	600 000	3 515 000	0	3 515 000	4 115 000	0	4 115 000	0	0	0
31904	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
44603	1 104	0	1 104	3 000	0	3 000	3 002	0	3 002	1 102	0	1 102
44606	2 381	0	2 381	39	0	39	0	0	0	2 420	0	2 420
45203	8 500	0	8 500	22 678	0	22 678	31 178	0	31 178	0	0	0
45204	102 398	0	102 398	13 369	0	13 369	102 398	0	102 398	13 369	0	13 369
45205	120 855	0	120 855	154 380	0	154 380	45 437	0	45 437	229 798	0	229 798
45206	648 179	51 839	700 018	224 862	10 519	235 381	82 446	11 075	93 521	790 595	51 283	841 878
45207	71 506	0	71 506	0	0	0	1 597	0	1 597	69 909	0	69 909
45504	0	0	0	5 900	0	5 900	0	0	0	5 900	0	5 900
45505	811	0	811	0	0	0	106	0	106	705	0	705
45506	2 734	0	2 734	0	0	0	417	0	417	2 317	0	2 317
45507	13 153	0	13 153	2 500	0	2 500	696	0	696	14 957	0	14 957
45510	86	0	86	240	0	240	86	0	86	240	0	240
45812	28 475	0	28 475	0	0	0	0	0	0	28 475	0	28 475
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
47404	6 433	359	6 792	382 607	391 077	773 684	388 013	391 080	779 093	1 027	356	1 383
47408	0	0	0	485 508	482 391	967 899	485 508	482 391	967 899	0	0	0
47417	0	0	0	25	2	27	25	2	27	0	0	0
47423	1 310	2 499	3 809	15 081	9 771	24 852	11 781	9 816	21 597	4 610	2 454	7 064
47427	9 044	445	9 489	13 043	592	13 635	12 783	452	13 235	9 304	585	9 889
50605	6 968	0	6 968	7 483	0	7 483	3 687	0	3 687	10 764	0	10 764
50606	23 822	0	23 822	2 361	0	2 361	1 231	0	1 231	24 952	0	24 952
50621	4 182	0	4 182	1 299	0	1 299	2 072	0	2 072	3 409	0	3 409
50706	10 407	0	10 407	0	0	0	0	0	0	10 407	0	10 407
60302	413	0	413	132	0	132	545	0	545	0	0	0
60308	140	0	140	185	0	185	185	0	185	140	0	140
60310	42 737	0	42 737	611	0	611	648	0	648	42 700	0	42 700
60312	11 385	0	11 385	3 506	0	3 506	3 355	0	3 355	11 536	0	11 536
60314	0	0	0	0	245	245	0	245	245	0	0	0
60323	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	249	0	249	0	0	0	249	0	249	0	0	0
60401	252 859	0	252 859	3	0	3	0	0	0	252 862	0	252 862
60701	324 046	0	324 046	3	0	3	3	0	3	324 046	0	324 046
60702	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60901	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61002	1 466	0	1 466	287	0	287	356	0	356	1 397	0	1 397
61008	387	0	387	231	0	231	197	0	197	421	0	421
61009	995	0	995	327	0	327	469	0	469	853	0	853
61210	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
61403	2 584	0	2 584	878	0	878	379	0	379	3 083	0	3 083
70606	133 176	0	133 176	60 279	0	60 279	3	0	3	193 452	0	193 452
70607	2 423	0	2 423	3 748	0	3 748	2 474	0	2 474	3 697	0	3 697
70608	37 766	0	37 766	11 041	0	11 041	0	0	0	48 807	0	48 807
70611	1 561	0	1 561	1 556	0	1 556	0	0	0	3 117	0	3 117
Пассив
10207	47 500	0	47 500	0	0	0	0	0	0	47 500	0	47 500
10601	123 546	0	123 546	21	0	21	0	0	0	123 525	0	123 525
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	299 122	0	299 122	0	0	0	33 678	0	33 678	332 800	0	332 800
30126	14	0	14	42	0	42	79	0	79	51	0	51
30232	0	0	0	3 951	0	3 951	3 951	0	3 951	0	0	0
30408	0	0	0	56 307	0	56 307	56 307	0	56 307	0	0	0
30601	12 445	0	12 445	46 357	0	46 357	53 134	0	53 134	19 222	0	19 222
40502	874	57	931	13 678	87	13 765	14 169	43	14 212	1 365	13	1 378
40503	0	4 381	4 381	0	2 056	2 056	0	1 887	1 887	0	4 212	4 212
40602	52 265	0	52 265	24 998	0	24 998	37 973	0	37 973	65 240	0	65 240
40701	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40702	1 279 692	50 902	1 330 594	5 948 097	627 932	6 576 029	5 963 096	612 513	6 575 609	1 294 691	35 483	1 330 174
40703	133 622	527	134 149	96 937	3 863	100 800	83 642	3 678	87 320	120 327	342	120 669
40802	36 085	429	36 514	115 552	610	116 162	111 121	181	111 302	31 654	0	31 654
40807	3 739	0	3 739	2 349	1 392	3 741	2 096	1 392	3 488	3 486	0	3 486
40817	53 421	1 654	55 075	81 908	7 642	89 550	75 255	7 377	82 632	46 768	1 389	48 157
40820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	233	0	233	3 855	0	3 855	3 730	0	3 730	108	0	108
40906	0	0	0	329 051	0	329 051	329 051	0	329 051	0	0	0
40909	0	7	7	883	2 270	3 153	883	2 263	3 146	0	0	0
40910	0	0	0	168	1 019	1 187	168	1 019	1 187	0	0	0
40911	3 541	0	3 541	95 186	0	95 186	93 186	0	93 186	1 541	0	1 541
40912	5	23	28	4 025	11 162	15 187	4 025	11 162	15 187	5	23	28
40913	105	9	114	1 580	10 354	11 934	1 580	10 353	11 933	105	8	113
42105	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
42304	8 148	269	8 417	3 100	9	3 109	4 321	94	4 415	9 369	354	9 723
42305	275 488	23 577	299 065	37 062	2 154	39 216	48 691	4 512	53 203	287 117	25 935	313 052
42306	157 217	48 168	205 385	500	2 777	3 277	0	1 688	1 688	156 717	47 079	203 796
42309	892	0	892	0	0	0	0	0	0	892	0	892
42605	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44615	1 742	0	1 742	1 501	0	1 501	1 520	0	1 520	1 761	0	1 761
45215	158 315	0	158 315	23 288	0	23 288	18 082	0	18 082	153 109	0	153 109
45515	246	0	246	4 743	0	4 743	5 900	0	5 900	1 403	0	1 403
45818	30 475	0	30 475	0	0	0	0	0	0	30 475	0	30 475
47403	0	0	0	997	0	997	997	0	997	0	0	0
47405	0	0	0	1 180	0	1 180	1 449	0	1 449	269	0	269
47407	0	0	0	481 310	486 423	967 733	481 310	486 423	967 733	0	0	0
47411	0	0	0	3 171	271	3 442	3 171	271	3 442	0	0	0
47416	608	95	703	1 801	301	2 102	1 399	206	1 605	206	0	206
47422	144	711	855	9 974	17 164	27 138	9 865	16 972	26 837	35	519	554
47425	7 649	0	7 649	4 213	0	4 213	8 349	0	8 349	11 785	0	11 785
47426	100	0	100	169	0	169	69	0	69	0	0	0
50620	2 689	0	2 689	1 194	0	1 194	1 591	0	1 591	3 086	0	3 086
50720	4 640	0	4 640	1 188	0	1 188	1 511	0	1 511	4 963	0	4 963
60301	4 724	0	4 724	10 685	0	10 685	5 982	0	5 982	21	0	21
60305	3 399	0	3 399	11 530	0	11 530	11 608	0	11 608	3 477	0	3 477
60309	735	0	735	49	0	49	400	0	400	1 086	0	1 086
60311	194	0	194	3 028	0	3 028	3 027	0	3 027	193	0	193
60313	1	6	7	9	6	15	8	11	19	0	11	11
60322	15	0	15	9	0	9	9	0	9	15	0	15
60324	1 917	0	1 917	0	0	0	0	0	0	1 917	0	1 917
60601	90 981	0	90 981	0	0	0	594	0	594	91 575	0	91 575
60903	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
61301	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
61304	1 115	0	1 115	345	0	345	415	0	415	1 185	0	1 185
70601	146 108	0	146 108	63	0	63	66 491	0	66 491	212 536	0	212 536
70602	6	0	6	129	0	129	233	0	233	110	0	110
70603	33 744	0	33 744	0	0	0	10 450	0	10 450	44 194	0	44 194
70801	33 657	0	33 657	33 657	0	33 657	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 987	0	33 987	80 349	0	80 349	74 735	0	74 735	39 601	0	39 601
90902	155 167	0	155 167	8 384	0	8 384	6 507	0	6 507	157 044	0	157 044
91202	5	0	5	1	0	1	6	0	6	0	0	0
91203	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	139 598	0	139 598	39 575	0	39 575	115	0	115	179 058	0	179 058
91501	17 372	0	17 372	896	0	896	896	0	896	17 372	0	17 372
91604	12 156	0	12 156	4 033	0	4 033	2 451	0	2 451	13 738	0	13 738
91704	717	0	717	0	0	0	0	0	0	717	0	717
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 080 716	0	2 080 716	683 899	0	683 899	649 571	0	649 571	2 115 044	0	2 115 044
Пассив
91312	1 706 049	0	1 706 049	227 053	0	227 053	355 330	0	355 330	1 834 326	0	1 834 326
91314	89	0	89	89	0	89	257	0	257	257	0	257
91315	82 204	0	82 204	11 100	0	11 100	3 471	0	3 471	74 575	0	74 575
91316	1 170	0	1 170	15 140	0	15 140	21 500	0	21 500	7 530	0	7 530
91317	282 842	0	282 842	396 189	0	396 189	303 341	0	303 341	189 994	0	189 994
91507	8 362	0	8 362	0	0	0	0	0	0	8 362	0	8 362
99999	359 646	0	359 646	83 900	0	83 900	132 428	0	132 428	408 174	0	408 174
Г. Срочные сделки
Актив
93001	40 010	0	40 010	39 816	19 662	59 478	79 826	16 819	96 645	0	2 843	2 843
93801	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
Пассив
96001	0	40 007	40 007	16 706	80 115	96 821	19 541	40 108	59 649	2 835	0	2 835
96801	3	0	3	291	0	291	296	0	296	8	0	8
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	852 260 798,0000	0	0	273 918 109,0000	0	0	314 604 511,0000	0	0	811 574 396,0000
Пассив
98040	0	0	419 536 272,0000	0	0	376 810 420,0000	0	0	337 266 035,0000	0	0	379 991 887,0000
98050	0	0	432 598 113,0000	0	0	2 254 584,0000	0	0	1 062 567,0000	0	0	431 406 096,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	630 018 503,0000	0	0	630 018 503,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	126 413,0000	0	0	3 631 086,0000	0	0	3 681 086,0000	0	0	176 413,0000

Страница была полезной?