Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк развития индустрии туризма и путешествий

Регистрационный номер

531

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 594	680	48 274	62 455	289	62 744	94 172	565	94 737	15 877	404	16 281
20209	0	0	0	10 754	529	11 283	10 754	529	11 283	0	0	0
30102	19 005	0	19 005	315 050	0	315 050	333 736	0	333 736	319	0	319
30110	1 113	652	1 765	558	4 179	4 737	1 174	4 180	5 354	497	651	1 148
30202	4 467	0	4 467	568	0	568	0	0	0	5 035	0	5 035
30204	23	0	23	2	0	2	0	0	0	25	0	25
30602	8 887	0	8 887	937	0	937	0	0	0	9 824	0	9 824
45206	65 850	0	65 850	0	0	0	24 400	0	24 400	41 450	0	41 450
45207	20 731	0	20 731	0	0	0	0	0	0	20 731	0	20 731
45504	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
45505	94 035	0	94 035	0	0	0	0	0	0	94 035	0	94 035
45506	5 200	0	5 200	0	0	0	24	0	24	5 176	0	5 176
45507	153 381	0	153 381	60 000	0	60 000	148	0	148	213 233	0	213 233
45812	4 791	0	4 791	0	0	0	0	0	0	4 791	0	4 791
45815	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45912	264	0	264	316	0	316	264	0	264	316	0	316
45915	33	0	33	17	0	17	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	2 945	520	3 465	2 945	520	3 465	0	0	0
47423	320	2 390	2 710	1 605	589	2 194	1 515	2 979	4 494	410	0	410
47427	494	0	494	4 228	0	4 228	3 794	0	3 794	928	0	928
50104	74 428	0	74 428	607	0	607	937	0	937	74 098	0	74 098
50121	99	0	99	329	0	329	124	0	124	304	0	304
51401	0	0	0	7 992	0	7 992	7 992	0	7 992	0	0	0
60202	35 050	0	35 050	0	0	0	35 050	0	35 050	0	0	0
60302	184	0	184	279	0	279	36	0	36	427	0	427
60306	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
60308	36	0	36	824	0	824	824	0	824	36	0	36
60310	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
60312	4 209	0	4 209	21 250	0	21 250	24 570	0	24 570	889	0	889
60401	75 410	0	75 410	789	0	789	16 900	0	16 900	59 299	0	59 299
60701	0	0	0	789	0	789	789	0	789	0	0	0
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61002	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61209	0	0	0	52 654	0	52 654	52 654	0	52 654	0	0	0
61210	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
61403	398	181	579	0	10	10	13	13	26	385	178	563
70606	30 971	0	30 971	10 796	0	10 796	185	0	185	41 582	0	41 582
70607	233	0	233	146	0	146	0	0	0	379	0	379
70608	764	0	764	184	0	184	0	0	0	948	0	948
70611	274	0	274	270	0	270	274	0	274	270	0	270
70706	196 271	0	196 271	1 985	0	1 985	0	0	0	198 256	0	198 256
70707	3 599	0	3 599	1	0	1	0	0	0	3 600	0	3 600
70708	19 220	0	19 220	0	0	0	0	0	0	19 220	0	19 220
70711	5 883	0	5 883	274	0	274	0	0	0	6 157	0	6 157
Пассив
10208	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	60 913	0	60 913	0	0	0	1	0	1	60 914	0	60 914
30607	89	0	89	0	0	0	9	0	9	98	0	98
31302	0	0	0	45 500	0	45 500	49 500	0	49 500	4 000	0	4 000
31303	24 000	0	24 000	59 500	0	59 500	35 500	0	35 500	0	0	0
40502	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
40701	1 694	0	1 694	601	0	601	0	0	0	1 093	0	1 093
40702	93 201	152	93 353	359 249	17	359 266	306 821	15	306 836	40 773	150	40 923
40703	3 737	0	3 737	1 100	20	1 120	611	20	631	3 248	0	3 248
40802	354	0	354	866	0	866	878	0	878	366	0	366
40817	56	41	97	56	43	99	0	2	2	0	0	0
40905	6	0	6	1 072	0	1 072	1 090	0	1 090	24	0	24
40909	0	3	3	62	6	68	72	3	75	10	0	10
40911	50	0	50	16 904	0	16 904	16 854	0	16 854	0	0	0
40912	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
40913	0	0	0	426	44	470	426	44	470	0	0	0
42301	365	1	366	366	1	367	1	0	1	0	0	0
42310	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42311	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42312	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
42313	5	0	5	0	0	0	10	0	10	15	0	15
42601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45215	5 102	0	5 102	0	0	0	3 933	0	3 933	9 035	0	9 035
45515	4 701	0	4 701	37	0	37	68	0	68	4 732	0	4 732
45818	4 796	0	4 796	0	0	0	88	0	88	4 884	0	4 884
45918	56	0	56	106	0	106	185	0	185	135	0	135
47407	0	0	0	517	2 942	3 459	517	2 942	3 459	0	0	0
47411	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47414	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47416	0	0	0	5	0	5	377	0	377	372	0	372
47422	1	0	1	1 342	44	1 386	1 342	44	1 386	1	0	1
47425	325	0	325	36	0	36	15	0	15	304	0	304
47426	9	0	9	29	0	29	20	0	20	0	0	0
50120	398	0	398	98	0	98	21	0	21	321	0	321
52301	9 040	0	9 040	8 100	0	8 100	43 600	0	43 600	44 540	0	44 540
52304	3 082	0	3 082	0	0	0	0	0	0	3 082	0	3 082
52306	133 217	0	133 217	14 121	0	14 121	15 940	0	15 940	135 036	0	135 036
52307	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52406	5 751	0	5 751	22 348	0	22 348	22 348	0	22 348	5 751	0	5 751
52501	3 701	0	3 701	238	0	238	1 368	0	1 368	4 831	0	4 831
60301	788	0	788	1 043	0	1 043	1 165	0	1 165	910	0	910
60305	816	0	816	1 563	0	1 563	1 577	0	1 577	830	0	830
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	15 753	0	15 753	31 661	193	31 854	16 018	193	16 211	110	0	110
60322	54 920	0	54 920	15 500	0	15 500	0	0	0	39 420	0	39 420
60324	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
60601	20 014	0	20 014	2 103	0	2 103	367	0	367	18 278	0	18 278
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
70601	37 237	0	37 237	0	0	0	6 043	0	6 043	43 280	0	43 280
70602	131	0	131	0	0	0	428	0	428	559	0	559
70603	402	0	402	0	0	0	137	0	137	539	0	539
70701	210 328	0	210 328	0	0	0	0	0	0	210 328	0	210 328
70702	3 370	0	3 370	0	0	0	0	0	0	3 370	0	3 370
70703	17 887	0	17 887	0	0	0	0	0	0	17 887	0	17 887
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
90704	0	0	0	22 221	0	22 221	22 221	0	22 221	0	0	0
90901	179 322	0	179 322	6 760	0	6 760	9 432	0	9 432	176 650	0	176 650
90902	62 619	0	62 619	11 057	0	11 057	13 458	0	13 458	60 218	0	60 218
91207	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91414	138 585	0	138 585	0	0	0	28 039	0	28 039	110 546	0	110 546
91501	38 217	0	38 217	0	0	0	38 217	0	38 217	0	0	0
91604	2 734	0	2 734	60	0	60	19	0	19	2 775	0	2 775
91704	10 035	0	10 035	0	0	0	0	0	0	10 035	0	10 035
91802	15 580	0	15 580	0	0	0	0	0	0	15 580	0	15 580
91803	51	0	51	0	0	0	1	0	1	50	0	50
99998	318 037	0	318 037	48 167	0	48 167	33 424	0	33 424	332 780	0	332 780
Пассив
91003	0	0	0	568	0	568	568	0	568	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91311	150 099	0	150 099	8 000	0	8 000	0	0	0	142 099	0	142 099
91312	12 019	0	12 019	0	0	0	0	0	0	12 019	0	12 019
91315	10 410	0	10 410	7 328	0	7 328	0	0	0	3 082	0	3 082
91316	73	0	73	70	0	70	0	0	0	3	0	3
91317	386	0	386	0	0	0	30 141	0	30 141	30 527	0	30 527
91507	145 050	0	145 050	17 456	0	17 456	17 456	0	17 456	145 050	0	145 050
99999	447 148	0	447 148	111 392	0	111 392	40 103	0	40 103	375 859	0	375 859
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	65 180,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	65 180,0000
Пассив
98050	0	0	65 180,0000	0	0	8,0000	0	0	11,0000	0	0	65 183,0000
98070	0	0	23,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000

Страница была полезной?