Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	6 407	0	6 407	87	0	87	483	0	483	6 011	0	6 011
20202	148 798	6 880	155 678	1 062 928	8 350	1 071 278	1 012 421	8 592	1 021 013	199 305	6 638	205 943
20207	9 950	3 227	13 177	27 620	1 003	28 623	28 577	1 057	29 634	8 993	3 173	12 166
20208	160 027	0	160 027	809 124	0	809 124	814 014	0	814 014	155 137	0	155 137
20209	7 364	0	7 364	382 835	6 331	389 166	383 344	6 331	389 675	6 855	0	6 855
30102	1 445 747	0	1 445 747	38 570 549	0	38 570 549	39 713 557	0	39 713 557	302 739	0	302 739
30110	38 551	22 273	60 824	6 551 018	1 539 892	8 090 910	6 015 025	1 539 573	7 554 598	574 544	22 592	597 136
30114	0	298 158	298 158	0	10 212 769	10 212 769	0	10 224 672	10 224 672	0	286 255	286 255
30202	26 524	0	26 524	5 901	0	5 901	0	0	0	32 425	0	32 425
30204	6 586	0	6 586	6	0	6	0	0	0	6 592	0	6 592
30210	0	0	0	490 192	0	490 192	490 192	0	490 192	0	0	0
30233	1 640	0	1 640	694 207	1 030	695 237	694 767	1 030	695 797	1 080	0	1 080
30302	145 965	456	146 421	44 033	1 662	45 695	42 907	1 692	44 599	147 091	426	147 517
30306	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30402	1 511	0	1 511	1 372 595	0	1 372 595	1 372 836	0	1 372 836	1 270	0	1 270
30404	0	0	0	126 116	0	126 116	126 116	0	126 116	0	0	0
30409	0	0	0	54 756	0	54 756	54 756	0	54 756	0	0	0
31901	300 000	0	300 000	1 261 400	0	1 261 400	0	0	0	1 561 400	0	1 561 400
31903	1 260 770	0	1 260 770	0	0	0	1 260 770	0	1 260 770	0	0	0
32002	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32010	0	868	868	0	35	35	0	50	50	0	853	853
32108	0	10 419	10 419	0	416	416	0	601	601	0	10 234	10 234
45201	885	0	885	25 130	0	25 130	14 129	0	14 129	11 886	0	11 886
45203	9 514	0	9 514	0	0	0	9 514	0	9 514	0	0	0
45204	0	0	0	20 059	0	20 059	1 200	0	1 200	18 859	0	18 859
45206	152 999	0	152 999	4 001	0	4 001	4 730	0	4 730	152 270	0	152 270
45207	528 209	0	528 209	3 399	0	3 399	45 751	0	45 751	485 857	0	485 857
45208	128 305	0	128 305	2 431	0	2 431	127	0	127	130 609	0	130 609
45307	1 102	0	1 102	0	0	0	17	0	17	1 085	0	1 085
45407	2 290	0	2 290	0	0	0	40	0	40	2 250	0	2 250
45505	14 010	0	14 010	405	0	405	352	0	352	14 063	0	14 063
45506	129 650	0	129 650	6 060	0	6 060	2 507	0	2 507	133 203	0	133 203
45507	71 812	0	71 812	2 620	0	2 620	1 353	0	1 353	73 079	0	73 079
45509	6 882	0	6 882	10 195	0	10 195	10 044	0	10 044	7 033	0	7 033
45815	237	0	237	50	0	50	59	0	59	228	0	228
45915	4	0	4	13	0	13	13	0	13	4	0	4
47301	0	10 302	10 302	0	412	412	0	594	594	0	10 120	10 120
47404	11	0	11	54 756	0	54 756	54 759	0	54 759	8	0	8
47408	0	0	0	11 047 928	11 106 567	22 154 495	11 047 928	11 106 567	22 154 495	0	0	0
47410	0	20 995	20 995	0	12 422	12 422	0	12 414	12 414	0	21 003	21 003
47423	959	113	1 072	1 881	5	1 886	1 651	7	1 658	1 189	111	1 300
47427	4 304	0	4 304	10 273	0	10 273	9 820	0	9 820	4 757	0	4 757
50106	11 911	0	11 911	23 746	0	23 746	0	0	0	35 657	0	35 657
50107	57 178	0	57 178	5 901	0	5 901	306	0	306	62 773	0	62 773
50121	19	0	19	24	0	24	20	0	20	23	0	23
50505	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50605	611	0	611	7 626	0	7 626	7 646	0	7 646	591	0	591
50606	2 653	0	2 653	18 091	0	18 091	17 717	0	17 717	3 027	0	3 027
50621	28	0	28	225	0	225	239	0	239	14	0	14
50706	24 259	0	24 259	0	0	0	0	0	0	24 259	0	24 259
50721	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50905	6	0	6	7	0	7	5	0	5	8	0	8
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	42	0	42	1 447	0	1 447	1 410	0	1 410	79	0	79
60306	0	0	0	1 653	0	1 653	1 653	0	1 653	0	0	0
60308	1	0	1	588	0	588	584	0	584	5	0	5
60310	305	0	305	805	0	805	1 105	0	1 105	5	0	5
60312	1 120	0	1 120	7 065	0	7 065	5 767	0	5 767	2 418	0	2 418
60314	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
60323	87	0	87	258	0	258	275	0	275	70	0	70
60347	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
60401	257 478	0	257 478	2 362	0	2 362	0	0	0	259 840	0	259 840
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	1 146	0	1 146	2 362	0	2 362	2 362	0	2 362	1 146	0	1 146
61002	140	0	140	130	0	130	146	0	146	124	0	124
61008	1 626	0	1 626	522	0	522	646	0	646	1 502	0	1 502
61009	58	0	58	66	0	66	66	0	66	58	0	58
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61210	0	0	0	25 651	0	25 651	25 651	0	25 651	0	0	0
61403	6 312	0	6 312	650	0	650	703	0	703	6 259	0	6 259
70606	101 852	0	101 852	100 963	0	100 963	3	0	3	202 812	0	202 812
70607	578	0	578	513	0	513	0	0	0	1 091	0	1 091
70608	95 177	0	95 177	74 351	0	74 351	0	0	0	169 528	0	169 528
70611	379	0	379	1 120	0	1 120	0	0	0	1 499	0	1 499
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	437	0	437	0	0	0	0	0	0	437	0	437
10603	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
10701	22 717	0	22 717	0	0	0	0	0	0	22 717	0	22 717
10801	99 305	0	99 305	0	0	0	0	0	0	99 305	0	99 305
30220	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	44	0	44	784	0	784	795	0	795	55	0	55
30232	329	0	329	737 175	2 245	739 420	737 060	2 258	739 318	214	13	227
30301	145 965	456	146 421	42 907	1 692	44 599	44 033	1 662	45 695	147 091	426	147 517
30305	15 064	0	15 064	0	0	0	0	0	0	15 064	0	15 064
30408	0	0	0	25 484	0	25 484	25 484	0	25 484	0	0	0
40502	11	0	11	0	0	0	9	0	9	20	0	20
40602	478	0	478	376	0	376	127	0	127	229	0	229
40701	59	0	59	14 412	0	14 412	14 386	0	14 386	33	0	33
40702	1 917 017	136 629	2 053 646	29 335 058	22 966 916	52 301 974	28 819 087	22 952 800	51 771 887	1 401 046	122 513	1 523 559
40703	6 776	0	6 776	70 477	4 205	74 682	70 635	4 205	74 840	6 934	0	6 934
40802	6 221	0	6 221	27 337	0	27 337	30 291	0	30 291	9 175	0	9 175
40807	2	0	2	0	0	0	0	43	43	2	43	45
40817	1 438 660	12 669	1 451 329	788 633	1 134	789 767	800 276	1 972	802 248	1 450 303	13 507	1 463 810
40820	569	5	574	75	0	75	6	0	6	500	5	505
40902	0	0	0	319 994	0	319 994	319 994	0	319 994	0	0	0
40905	157	0	157	1 391	0	1 391	1 275	0	1 275	41	0	41
40906	7 311	0	7 311	247 975	0	247 975	247 517	0	247 517	6 853	0	6 853
40909	0	26	26	16	81	97	16	55	71	0	0	0
40911	10	0	10	18 306	768	19 074	18 316	768	19 084	20	0	20
40912	11	1	12	62	124	186	62	124	186	11	1	12
40913	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
42102	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42105	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42106	39 000	0	39 000	4 000	0	4 000	0	0	0	35 000	0	35 000
42107	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	34 500	554	35 054	5 064	1 222	6 286	5 501	1 591	7 092	34 937	923	35 860
42303	179	0	179	0	0	0	0	0	0	179	0	179
42304	236	0	236	128	1	129	106	109	215	214	108	322
42305	12 226	146	12 372	2 509	5	2 514	3 011	5	3 016	12 728	146	12 874
42306	410 432	203 918	614 350	137 283	9 174	146 457	153 782	7 191	160 973	426 931	201 935	628 866
42309	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45215	5 587	0	5 587	509	0	509	1 652	0	1 652	6 730	0	6 730
45315	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45515	4 956	0	4 956	52	0	52	17	0	17	4 921	0	4 921
45818	234	0	234	19	0	19	12	0	12	227	0	227
45918	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47403	3	0	3	25 799	0	25 799	25 799	0	25 799	3	0	3
47405	0	0	0	0	1 422	1 422	0	1 422	1 422	0	0	0
47407	0	0	0	11 055 683	11 098 659	22 154 342	11 055 683	11 098 659	22 154 342	0	0	0
47409	0	20 995	20 995	0	12 414	12 414	0	12 422	12 422	0	21 003	21 003
47411	18 359	1 358	19 717	12 537	79	12 616	1 796	1 074	2 870	7 618	2 353	9 971
47416	371	0	371	14 962	50 149	65 111	18 507	50 149	68 656	3 916	0	3 916
47422	209	0	209	933	0	933	962	0	962	238	0	238
47425	1 015	0	1 015	1 674	0	1 674	3 507	0	3 507	2 848	0	2 848
47426	305	0	305	392	0	392	321	0	321	234	0	234
50120	314	0	314	17	0	17	198	0	198	495	0	495
50507	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
50620	77	0	77	93	0	93	56	0	56	40	0	40
50720	6 407	0	6 407	483	0	483	87	0	87	6 011	0	6 011
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 440	0	3 440	4 831	0	4 831	5 379	0	5 379	3 988	0	3 988
60305	1 719	0	1 719	6 271	0	6 271	6 154	0	6 154	1 602	0	1 602
60309	5	0	5	134	0	134	134	0	134	5	0	5
60311	12 710	0	12 710	1 407	0	1 407	1 523	0	1 523	12 826	0	12 826
60322	2 046	0	2 046	2 105	0	2 105	119	0	119	60	0	60
60324	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
60601	52 503	0	52 503	0	0	0	1 348	0	1 348	53 851	0	53 851
70601	108 046	0	108 046	1	0	1	107 751	0	107 751	215 796	0	215 796
70602	377	0	377	0	0	0	358	0	358	735	0	735
70603	94 768	0	94 768	0	0	0	74 338	0	74 338	169 106	0	169 106
70801	71 414	0	71 414	0	0	0	0	0	0	71 414	0	71 414
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	2 830 439	0	2 830 439	80 782	0	80 782	76 071	0	76 071	2 835 150	0	2 835 150
90901	35 900	0	35 900	12 792	0	12 792	43 261	0	43 261	5 431	0	5 431
90902	2 283 831	0	2 283 831	11 646	0	11 646	7 459	0	7 459	2 288 018	0	2 288 018
90908	0	20 995	20 995	0	651	651	0	643	643	0	21 003	21 003
91101	0	20	20	0	0	0	0	20	20	0	0	0
91102	0	0	0	0	21	21	0	1	1	0	20	20
91202	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91203	13	0	13	2	0	2	5	0	5	10	0	10
91414	274 119	0	274 119	27 900	0	27 900	1 665	0	1 665	300 354	0	300 354
91501	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
91604	15	0	15	22	0	22	21	0	21	16	0	16
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	515	0	515	0	0	0	0	0	0	515	0	515
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 346 020	0	1 346 020	176 060	0	176 060	315 961	0	315 961	1 206 119	0	1 206 119
Пассив
91003	0	0	0	5 901	0	5 901	5 901	0	5 901	0	0	0
91004	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91312	987 606	0	987 606	83 471	0	83 471	4 117	0	4 117	908 252	0	908 252
91315	50 260	0	50 260	0	0	0	60 000	0	60 000	110 260	0	110 260
91316	61 687	0	61 687	6 586	0	6 586	10 500	0	10 500	65 601	0	65 601
91317	235 091	4 341	239 432	219 712	251	219 963	95 333	174	95 507	110 712	4 264	114 976
91507	6 981	0	6 981	35	0	35	30	0	30	6 976	0	6 976
99999	5 446 486	0	5 446 486	129 122	0	129 122	133 792	0	133 792	5 451 156	0	5 451 156
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	46 078	12 005	58 083	46 078	12 005	58 083	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	11 997	46 087	58 084	11 997	46 087	58 084	0	0	0
96801	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	776 414 405,6200	0	0	746 749,0000	0	0	565 807,0000	0	0	776 595 347,6200
Пассив
98040	0	0	776 235 737,0000	0	0	50 000 000,0000	0	0	50 000 000,0000	0	0	776 235 737,0000
98050	0	0	178 668,6200	0	0	565 807,0000	0	0	746 749,0000	0	0	359 610,6200

Страница была полезной?