Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 069	0	1 069	248	0	248	587	0	587	730	0	730
20209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
30102	20 346	0	20 346	514 312	0	514 312	506 371	0	506 371	28 287	0	28 287
30110	0	156	156	0	174 280	174 280	0	174 280	174 280	0	156	156
30202	403	0	403	1 115	0	1 115	0	0	0	1 518	0	1 518
45206	184 000	0	184 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	184 000	0	184 000
47101	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47406	0	0	0	174 584	0	174 584	174 584	0	174 584	0	0	0
47408	0	0	0	0	174 275	174 275	0	174 275	174 275	0	0	0
47423	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47427	0	0	0	2 563	0	2 563	2 563	0	2 563	0	0	0
60302	40	0	40	65	0	65	15	0	15	90	0	90
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60312	4	0	4	1 049	0	1 049	1 049	0	1 049	4	0	4
60314	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
60323	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60401	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
61008	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	127	0	127	3	0	3	19	0	19	111	0	111
70606	7 106	0	7 106	12 124	0	12 124	0	0	0	19 230	0	19 230
70608	54	0	54	7	0	7	0	0	0	61	0	61
70706	71 710	0	71 710	0	0	0	0	0	0	71 710	0	71 710
70708	1 964	0	1 964	0	0	0	0	0	0	1 964	0	1 964
70711	1 070	0	1 070	137	0	137	0	0	0	1 207	0	1 207
Пассив
10207	156 000	0	156 000	0	0	0	0	0	0	156 000	0	156 000
10701	5 463	0	5 463	0	0	0	0	0	0	5 463	0	5 463
10801	3 852	0	3 852	0	0	0	0	0	0	3 852	0	3 852
40702	14 182	0	14 182	521 915	174 155	696 070	529 511	174 155	703 666	21 778	0	21 778
40703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40802	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45215	22 100	0	22 100	1 200	0	1 200	9 480	0	9 480	30 380	0	30 380
47108	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
47405	0	0	0	0	174 155	174 155	0	174 155	174 155	0	0	0
47407	0	0	0	174 398	0	174 398	174 398	0	174 398	0	0	0
60301	1	0	1	365	0	365	366	0	366	2	0	2
60305	410	0	410	639	0	639	608	0	608	379	0	379
60309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60601	96	0	96	0	0	0	3	0	3	99	0	99
70601	10 413	0	10 413	0	0	0	5 159	0	5 159	15 572	0	15 572
70603	49	0	49	0	0	0	5	0	5	54	0	54
70701	73 732	0	73 732	0	0	0	4	0	4	73 736	0	73 736
70703	1 961	0	1 961	0	0	0	0	0	0	1 961	0	1 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
90902	3 992	0	3 992	123	0	123	0	0	0	4 115	0	4 115
99998	915	0	915	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	915	0	915
Пассив
91003	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115	0	1 115	0	0	0
91507	915	0	915	0	0	0	0	0	0	915	0	915
99999	4 099	0	4 099	0	0	0	123	0	123	4 222	0	4 222

Страница была полезной?