Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ТРОЙКА-Д БАНК"

Регистрационный номер

3431

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63	0	63	1 035	0	1 035	21	0	21	1 077	0	1 077
30102	173 554	0	173 554	90 922 753	0	90 922 753	91 002 375	0	91 002 375	93 932	0	93 932
30110	472	17 413	17 885	7 558	695	8 253	7 401	1 001	8 402	629	17 107	17 736
30114	0	328 030	328 030	0	95 683 914	95 683 914	0	95 555 780	95 555 780	0	456 164	456 164
30202	65 384	0	65 384	8 467	0	8 467	0	0	0	73 851	0	73 851
30204	249 279	0	249 279	42 966	0	42 966	0	0	0	292 245	0	292 245
30221	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
30402	9 814	0	9 814	214 038	0	214 038	214 039	0	214 039	9 813	0	9 813
30404	0	0	0	215 009	0	215 009	215 009	0	215 009	0	0	0
30409	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
30602	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
32002	0	0	0	1 140 000	401 097	1 541 097	1 040 000	401 097	1 441 097	100 000	0	100 000
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45108	0	116 757	116 757	0	3 620	3 620	0	3 576	3 576	0	116 801	116 801
45201	157 097	0	157 097	377 448	0	377 448	419 906	0	419 906	114 639	0	114 639
45208	147 338	949 285	1 096 623	0	37 860	37 860	16 624	59 077	75 701	130 714	928 068	1 058 782
45502	0	0	0	49 146	0	49 146	49 146	0	49 146	0	0	0
47002	0	0	0	932	0	932	932	0	932	0	0	0
47101	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	51 183	150 307	201 490	1 448 452	21 005 550	22 454 002	1 449 313	20 715 036	22 164 349	50 322	440 821	491 143
47408	24 561	689 808	714 369	956 105 410	991 903 391	1 948 008 801	956 045 061	991 782 318	1 947 827 379	84 910	810 881	895 791
47423	962	0	962	1 546	0	1 546	1 027	0	1 027	1 481	0	1 481
47427	5 519	910	6 429	2 972	5 814	8 786	6 991	4 822	11 813	1 500	1 902	3 402
47802	127 588	0	127 588	0	0	0	15 618	0	15 618	111 970	0	111 970
50104	3 566 559	0	3 566 559	23 812	0	23 812	40	0	40	3 590 331	0	3 590 331
50109	0	154 944	154 944	0	6 193	6 193	0	8 931	8 931	0	152 206	152 206
50110	0	3 782 174	3 782 174	0	948 419	948 419	0	1 118 620	1 118 620	0	3 611 973	3 611 973
50118	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
50121	30 458	0	30 458	100 579	0	100 579	84 934	0	84 934	46 103	0	46 103
50606	1 334 452	0	1 334 452	0	0	0	0	0	0	1 334 452	0	1 334 452
50607	0	4 386 354	4 386 354	0	1 154 294	1 154 294	0	1 915 793	1 915 793	0	3 624 855	3 624 855
50608	0	162 998	162 998	0	5 360	5 360	0	71 575	71 575	0	96 783	96 783
50621	971 283	0	971 283	596 501	0	596 501	889 610	0	889 610	678 174	0	678 174
60302	53 779	0	53 779	0	0	0	597	0	597	53 182	0	53 182
60306	162	0	162	2 662	0	2 662	2 824	0	2 824	0	0	0
60308	32	0	32	102	0	102	56	0	56	78	0	78
60312	5 467	0	5 467	6 358	0	6 358	6 375	0	6 375	5 450	0	5 450
60314	2 316	1 816	4 132	6 934	14 515	21 449	325	1 579	1 904	8 925	14 752	23 677
60323	153	0	153	0	0	0	0	0	0	153	0	153
60401	98 389	0	98 389	0	0	0	0	0	0	98 389	0	98 389
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	0	0	0	174	0	174	174	0	174	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61210	0	0	0	2 948 741	0	2 948 741	2 948 741	0	2 948 741	0	0	0
61212	0	0	0	15 618	0	15 618	15 618	0	15 618	0	0	0
61403	16 069	331	16 400	644	861	1 505	8 045	493	8 538	8 668	699	9 367
70606	3 465 000	0	3 465 000	4 356 134	0	4 356 134	250	0	250	7 820 884	0	7 820 884
70607	0	0	0	587 997	0	587 997	541 561	0	541 561	46 436	0	46 436
70608	1 506 670	0	1 506 670	919 796	0	919 796	0	0	0	2 426 466	0	2 426 466
70610	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
70611	6 788	0	6 788	0	0	0	0	0	0	6 788	0	6 788
70706	29 845 756	0	29 845 756	0	0	0	29 845 756	0	29 845 756	0	0	0
70707	13 633	0	13 633	0	0	0	13 633	0	13 633	0	0	0
70708	7 930 485	0	7 930 485	0	0	0	7 930 485	0	7 930 485	0	0	0
70709	53 358	0	53 358	0	0	0	53 358	0	53 358	0	0	0
70711	102 131	0	102 131	0	0	0	102 131	0	102 131	0	0	0
Пассив
10207	1 174 000	0	1 174 000	0	0	0	0	0	0	1 174 000	0	1 174 000
10602	1 366 215	0	1 366 215	0	0	0	0	0	0	1 366 215	0	1 366 215
10701	43 470	0	43 470	0	0	0	0	0	0	43 470	0	43 470
10801	1 470 889	0	1 470 889	0	0	0	0	0	0	1 470 889	0	1 470 889
30109	171	18	189	6	1	7	58	1	59	223	18	241
30111	0	0	0	138 525	0	138 525	138 525	0	138 525	0	0	0
30408	0	0	0	971	0	971	971	0	971	0	0	0
31302	290 000	0	290 000	12 115 000	3 281 520	15 396 520	11 825 000	4 418 680	16 243 680	0	1 137 160	1 137 160
31303	920 000	289 405	1 209 405	8 535 000	4 024 612	12 559 612	8 615 000	3 735 207	12 350 207	1 000 000	0	1 000 000
31304	12	578 810	578 822	2 620 022	1 737 596	4 357 618	2 620 058	1 727 366	4 347 424	48	568 580	568 628
31305	0	0	0	0	0	0	0	1 137 160	1 137 160	0	1 137 160	1 137 160
31306	0	0	0	0	0	0	0	284 290	284 290	0	284 290	284 290
40701	840 198	106 678	946 876	29 487 971	3 258 375	32 746 346	29 343 085	3 216 380	32 559 465	695 312	64 683	759 995
40702	102 842	6 042 725	6 145 567	1 773 832	2 215 057	3 988 889	1 783 839	1 900 872	3 684 711	112 849	5 728 540	5 841 389
40807	4 220	0	4 220	59 711 442	0	59 711 442	59 707 256	0	59 707 256	34	0	34
40817	0	0	0	98 321	0	98 321	98 321	0	98 321	0	0	0
40820	0	11 938	11 938	0	568	568	0	438	438	0	11 808	11 808
42002	31 673	8 023	39 696	31 673	8 211	39 884	19 741	188	19 929	19 741	0	19 741
42003	0	0	0	0	23 112	23 112	19 357	23 112	42 469	19 357	0	19 357
42005	93 779	0	93 779	93 779	0	93 779	0	0	0	0	0	0
42102	0	565 344	565 344	0	1 296 543	1 296 543	0	731 199	731 199	0	0	0
42504	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0
42507	775 404	0	775 404	0	0	0	0	0	0	775 404	0	775 404
42602	0	24 480	24 480	0	24 649	24 649	0	169	169	0	0	0
42603	0	0	0	0	548	548	0	24 792	24 792	0	24 244	24 244
43702	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
43704	14 628	0	14 628	14 628	0	14 628	0	0	0	0	0	0
43806	17 809	0	17 809	0	0	0	0	0	0	17 809	0	17 809
45215	199 350	0	199 350	4 455	0	4 455	0	0	0	194 895	0	194 895
47407	0	0	0	953 345 663	975 541 034	1 928 886 697	953 345 663	975 541 034	1 928 886 697	0	0	0
47411	0	2	2	0	16	16	0	17	17	0	3	3
47416	179	387	566	192 137	575	192 712	191 961	526	192 487	3	338	341
47422	0	0	0	0	1 843	1 843	0	1 843	1 843	0	0	0
47425	9 178	0	9 178	869 527	0	869 527	861 343	0	861 343	994	0	994
47426	29 057	565	29 622	32 686	1 182	33 868	3 800	648	4 448	171	31	202
50120	30 131	0	30 131	101 754	0	101 754	92 317	0	92 317	20 694	0	20 694
50620	61 841	0	61 841	164 393	0	164 393	242 600	0	242 600	140 048	0	140 048
60301	3 222	0	3 222	5 743	0	5 743	2 521	0	2 521	0	0	0
60305	0	0	0	8 659	0	8 659	8 659	0	8 659	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	11	0	11	10	0	10
60309	846	0	846	1	0	1	3 804	0	3 804	4 649	0	4 649
60311	436	0	436	6 261	0	6 261	6 275	0	6 275	450	0	450
60313	0	0	0	0	20 913	20 913	0	20 913	20 913	0	0	0
60322	362	0	362	356	0	356	358	0	358	364	0	364
60324	1 563	0	1 563	0	0	0	0	0	0	1 563	0	1 563
60405	123	0	123	3	0	3	0	0	0	120	0	120
60601	64 190	0	64 190	0	0	0	1 101	0	1 101	65 291	0	65 291
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	4 001 411	0	4 001 411	32	0	32	4 044 824	0	4 044 824	8 046 203	0	8 046 203
70602	348 880	0	348 880	769 922	0	769 922	470 124	0	470 124	49 082	0	49 082
70603	1 369 815	0	1 369 815	0	0	0	901 767	0	901 767	2 271 582	0	2 271 582
70605	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
70701	30 437 722	0	30 437 722	30 437 722	0	30 437 722	0	0	0	0	0	0
70702	668 955	0	668 955	668 955	0	668 955	0	0	0	0	0	0
70703	7 801 054	0	7 801 054	7 801 054	0	7 801 054	0	0	0	0	0	0
70704	55 246	0	55 246	55 246	0	55 246	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	37 945 363	0	37 945 363	38 962 977	0	38 962 977	1 017 614	0	1 017 614
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	80	0	80	84 023	0	84 023	84 018	0	84 018	85	0	85
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	250 000	1 415 190	1 665 190	0	56 563	56 563	0	81 575	81 575	250 000	1 390 178	1 640 178
91418	127 589	0	127 589	0	0	0	31 236	0	31 236	96 353	0	96 353
91501	12 147	0	12 147	0	0	0	0	0	0	12 147	0	12 147
91802	0	212 723	212 723	0	8 503	8 503	0	12 262	12 262	0	208 964	208 964
99998	1 029 535	0	1 029 535	431 657	0	431 657	391 459	0	391 459	1 069 733	0	1 069 733
Пассив
91312	645 619	226 024	871 643	0	13 029	13 029	0	9 034	9 034	645 619	222 029	867 648
91314	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
91317	92 903	0	92 903	377 448	0	377 448	419 907	0	419 907	135 362	0	135 362
91507	64 989	0	64 989	0	0	0	1 734	0	1 734	66 723	0	66 723
99999	2 017 729	0	2 017 729	209 090	0	209 090	149 088	0	149 088	1 957 727	0	1 957 727
Г. Срочные сделки
Актив
93001	18 197 714	1 825 393	20 023 107	427 174 201	59 989 969	487 164 170	427 340 791	59 627 177	486 967 968	18 031 124	2 188 185	20 219 309
93002	144 295	17 798 408	17 942 703	39 277 103	504 429 731	543 706 834	39 421 398	493 075 673	532 497 071	0	29 152 466	29 152 466
93301	0	0	0	1 214 095	1 539 620	2 753 715	1 214 095	1 539 620	2 753 715	0	0	0
93302	0	0	0	1 482 118	1 716 006	3 198 124	1 197 143	1 431 716	2 628 859	284 975	284 290	569 265
93303	569 802	1 447 025	2 016 827	1 496 445	902 913	2 399 358	867 660	1 488 322	2 355 982	1 198 587	861 616	2 060 203
93304	1 268 064	0	1 268 064	2 129 421	327 273	2 456 694	919 249	327 273	1 246 522	2 478 236	0	2 478 236
93305	3 945 676	0	3 945 676	3 247 051	0	3 247 051	1 854 896	0	1 854 896	5 337 831	0	5 337 831
93306	0	0	0	0	986 487	986 487	0	986 487	986 487	0	0	0
93307	0	98 115	98 115	7 000 000	1 188 041	8 188 041	0	1 286 156	1 286 156	7 000 000	0	7 000 000
93308	0	0	0	0	291 578	291 578	0	195 811	195 811	0	95 767	95 767
93801	0	0	0	5 886 512	0	5 886 512	5 886 512	0	5 886 512	0	0	0
95001	4 263	0	4 263	5 307	0	5 307	7 031	0	7 031	2 539	0	2 539
95002	441 090	0	441 090	321 592	0	321 592	685 987	0	685 987	76 695	0	76 695
95003	3 440	0	3 440	11 199	0	11 199	11 432	0	11 432	3 207	0	3 207
Пассив
96001	1 822 531	18 207 819	20 030 350	55 487 049	433 285 125	488 772 174	55 854 512	433 096 711	488 951 223	2 189 994	18 019 405	20 209 399
96002	17 774 976	144 702	17 919 678	486 710 607	43 341 579	530 052 186	498 065 379	43 196 877	541 262 256	29 129 748	0	29 129 748
96301	0	0	0	2 069 322	1 135 692	3 205 014	2 069 322	1 135 692	3 205 014	0	0	0
96302	441 234	0	441 234	2 134 637	1 112 450	3 247 087	2 055 929	1 396 740	3 452 669	362 526	284 290	646 816
96303	1 536 397	549 870	2 086 267	1 536 534	870 770	2 407 304	860 392	1 462 535	2 322 927	860 255	1 141 635	2 001 890
96304	307	1 166 747	1 167 054	325 943	958 649	1 284 592	326 035	2 096 533	2 422 568	399	2 304 631	2 305 030
96305	22 300	3 561 058	3 583 358	1 688	2 064 361	2 066 049	6 411	3 435 464	3 441 875	27 023	4 932 161	4 959 184
96306	0	0	0	0	987 298	987 298	0	987 298	987 298	0	0	0
96307	0	98 309	98 309	0	1 304 487	1 304 487	0	8 208 267	8 208 267	0	7 002 089	7 002 089
96308	0	0	0	0	196 060	196 060	0	291 659	291 659	0	95 599	95 599
96801	350 394	0	350 394	5 886 512	0	5 886 512	6 112 878	0	6 112 878	576 760	0	576 760
97101	49 938	0	49 938	8 607	0	8 607	7 031	0	7 031	48 362	0	48 362
97102	0	0	0	620 697	0	620 697	620 697	0	620 697	0	0	0
97103	16 703	0	16 703	9 342	0	9 342	13 280	0	13 280	20 641	0	20 641
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 536 571 206,0000	0	0	7 280 808,0000	0	0	6 361 314,0000	0	0	7 537 490 700,0000
Пассив
98050	0	0	7 533 119 206,0000	0	0	6 361 314,0000	0	0	7 280 808,0000	0	0	7 534 038 700,0000
98070	0	0	3 452 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 452 000,0000

Страница была полезной?