Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	26 533	6 349	32 882	194 910	25 212	220 122	213 023	27 761	240 784	8 420	3 800	12 220
20209	0	0	0	51 838	729	52 567	51 838	729	52 567	0	0	0
30102	97 033	0	97 033	3 389 165	0	3 389 165	3 153 883	0	3 153 883	332 315	0	332 315
30110	1 503	3 697	5 200	10 288	13 294	23 582	10 228	12 665	22 893	1 563	4 326	5 889
30114	0	938	938	0	586 165	586 165	0	571 618	571 618	0	15 485	15 485
30202	14 438	0	14 438	0	0	0	1 394	0	1 394	13 044	0	13 044
30204	494	0	494	140	0	140	0	0	0	634	0	634
30213	50	0	50	100	0	100	85	0	85	65	0	65
30233	0	0	0	18	11	29	18	11	29	0	0	0
30302	131 644	6 739	138 383	168 461	8 223	176 684	168 458	7 712	176 170	131 647	7 250	138 897
30306	179 367	0	179 367	166 969	0	166 969	203 594	0	203 594	142 742	0	142 742
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32201	0	723	723	0	452	452	0	463	463	0	712	712
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	10 343	0	10 343	15 472	0	15 472	13 113	0	13 113	12 702	0	12 702
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	140 000	0	140 000	0	0	0	140 000	0	140 000	0	0	0
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	781 464	0	781 464	60 000	0	60 000	88 619	0	88 619	752 845	0	752 845
45207	899 852	0	899 852	75 700	0	75 700	15 330	0	15 330	960 222	0	960 222
45208	33 443	0	33 443	0	0	0	15 443	0	15 443	18 000	0	18 000
45407	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	5 500	0	5 500	0	0	0
45504	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45505	52 382	0	52 382	0	0	0	20 234	0	20 234	32 148	0	32 148
45506	30 734	0	30 734	0	0	0	298	0	298	30 436	0	30 436
45507	182 483	11 170	193 653	68 015	371	68 386	2 874	417	3 291	247 624	11 124	258 748
45509	1 166	0	1 166	1 170	0	1 170	696	0	696	1 640	0	1 640
45704	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	100 464	0	100 464	5 113	0	5 113	52	0	52	105 525	0	105 525
45815	389	11 233	11 622	168	449	617	0	648	648	557	11 034	11 591
47404	52	0	52	0	0	0	3	0	3	49	0	49
47408	57 905	57 881	115 786	722 322	1 397 426	2 119 748	635 699	1 310 319	1 946 018	144 528	144 988	289 516
47417	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47423	124 035	14	124 049	39 230	2 709	41 939	39 443	2 671	42 114	123 822	52	123 874
47427	1 179	0	1 179	17 672	33	17 705	18 749	33	18 782	102	0	102
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
52503	14 732	0	14 732	141	0	141	6 517	0	6 517	8 356	0	8 356
60302	6 964	0	6 964	74	0	74	72	0	72	6 966	0	6 966
60306	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60308	13	0	13	363	0	363	335	0	335	41	0	41
60310	692	0	692	757	0	757	1 449	0	1 449	0	0	0
60312	2 501	0	2 501	5 964	0	5 964	4 668	0	4 668	3 797	0	3 797
60314	0	245	245	0	12	12	0	137	137	0	120	120
60315	16 110	0	16 110	0	0	0	110	0	110	16 000	0	16 000
60401	34 332	0	34 332	0	0	0	0	0	0	34 332	0	34 332
60701	48 148	0	48 148	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	48 148	0	48 148
60804	0	0	0	1 173	0	1 173	0	0	0	1 173	0	1 173
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	251	0	251	817	0	817	848	0	848	220	0	220
61009	151	0	151	28	0	28	28	0	28	151	0	151
61011	18 401	0	18 401	0	0	0	0	0	0	18 401	0	18 401
61403	1 525	0	1 525	174	0	174	406	0	406	1 293	0	1 293
70606	141 550	0	141 550	48 540	0	48 540	2 267	0	2 267	187 823	0	187 823
70608	18 094	0	18 094	13 785	0	13 785	0	0	0	31 879	0	31 879
70706	1 802 624	0	1 802 624	0	0	0	1 802 624	0	1 802 624	0	0	0
70708	341 217	0	341 217	0	0	0	341 217	0	341 217	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	101 275	83	101 358	101 274	548 596	649 870	0	563 746	563 746	1	15 233	15 234
30226	10	0	10	0	0	0	4	0	4	14	0	14
30232	0	0	0	13 762	3 064	16 826	13 762	3 064	16 826	0	0	0
30301	131 644	6 739	138 383	168 458	7 712	176 170	168 461	8 223	176 684	131 647	7 250	138 897
30305	179 367	0	179 367	203 594	0	203 594	166 969	0	166 969	142 742	0	142 742
31302	15 000	0	15 000	602 000	0	602 000	619 000	0	619 000	32 000	0	32 000
31303	0	0	0	234 000	0	234 000	234 000	0	234 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000
32015	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
32211	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
40502	10 229	0	10 229	0	0	0	0	0	0	10 229	0	10 229
40602	102	0	102	13 373	0	13 373	13 300	0	13 300	29	0	29
40701	162	0	162	6 333	0	6 333	223 016	0	223 016	216 845	0	216 845
40702	372 659	3 791	376 450	3 052 934	18 982	3 071 916	3 189 089	17 143	3 206 232	508 814	1 952	510 766
40703	163	0	163	418	0	418	451	0	451	196	0	196
40802	9 873	1	9 874	6 716	196	6 912	7 194	196	7 390	10 351	1	10 352
40807	12 015	427	12 442	10 527	6 567	17 094	6 692	6 559	13 251	8 180	419	8 599
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	9 092	4 093	13 185	403 947	19 291	423 238	406 215	18 817	425 032	11 360	3 619	14 979
40820	887	932	1 819	75	78	153	130	87	217	942	941	1 883
40905	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
40909	0	0	0	23	220	243	23	220	243	0	0	0
40910	0	0	0	160	8	168	160	8	168	0	0	0
40911	0	0	0	17 883	0	17 883	17 883	0	17 883	0	0	0
40912	0	0	0	521	680	1 201	521	680	1 201	0	0	0
40913	0	0	0	777	471	1 248	777	471	1 248	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42103	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42301	10 000	1 045	11 045	10 000	49	10 049	0	41	41	0	1 037	1 037
42304	5 800	1 736	7 536	2 800	1 798	4 598	1 100	640	1 740	4 100	578	4 678
42305	154 867	4 816	159 683	140 407	249	140 656	5 601	187	5 788	20 061	4 754	24 815
42306	33 291	42 988	76 279	9 525	3 088	12 613	13 011	2 631	15 642	36 777	42 531	79 308
42309	0	17	17	0	6	6	0	0	0	0	11	11
42310	0	46	46	0	63	63	0	23	23	0	6	6
42311	0	75	75	0	109	109	0	176	176	0	142	142
42312	0	29	29	0	25	25	0	30	30	0	34	34
42313	0	150	150	0	47	47	0	5	5	0	108	108
42314	0	266	266	0	60	60	0	44	44	0	250	250
42315	0	550	550	0	39	39	0	58	58	0	569	569
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42605	0	289	289	0	17	17	0	12	12	0	284	284
42606	0	4 436	4 436	0	256	256	0	178	178	0	4 358	4 358
42609	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42613	0	12	12	0	1	1	0	0	0	0	11	11
42614	0	18	18	0	7	7	0	6	6	0	17	17
42615	0	18	18	0	8	8	0	1	1	0	11	11
45115	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45215	213 498	0	213 498	23 390	0	23 390	10 281	0	10 281	200 389	0	200 389
45415	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45515	31 057	0	31 057	3 105	0	3 105	790	0	790	28 742	0	28 742
45715	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45818	112 086	0	112 086	250	0	250	4 887	0	4 887	116 723	0	116 723
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	57 900	57 881	115 781	648 503	1 298 392	1 946 895	735 118	1 385 499	2 120 617	144 515	144 988	289 503
47411	230	193	423	4 139	323	4 462	4 149	335	4 484	240	205	445
47416	0	0	0	1 839	0	1 839	1 998	0	1 998	159	0	159
47422	344	0	344	79 563	1 203	80 766	79 645	1 203	80 848	426	0	426
47425	40 133	0	40 133	3 893	0	3 893	3 647	0	3 647	39 887	0	39 887
47426	10 399	0	10 399	90	0	90	1 243	0	1 243	11 552	0	11 552
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
52301	116 000	0	116 000	89 582	0	89 582	91 462	0	91 462	117 880	0	117 880
52303	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0
52304	2 293	0	2 293	2 293	0	2 293	0	0	0	0	0	0
52305	426 266	0	426 266	104 315	0	104 315	0	0	0	321 951	0	321 951
52306	0	0	0	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000
52406	17 289	0	17 289	17 289	0	17 289	0	0	0	0	0	0
52501	2 010	0	2 010	2 948	0	2 948	5 385	0	5 385	4 447	0	4 447
60301	1 097	0	1 097	2 088	0	2 088	2 345	0	2 345	1 354	0	1 354
60305	0	0	0	4 462	0	4 462	4 462	0	4 462	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	123	0	123	189	0	189	67	0	67	1	0	1
60311	1 455	0	1 455	12	0	12	21	0	21	1 464	0	1 464
60322	160	0	160	255	0	255	95	0	95	0	0	0
60324	3 918	0	3 918	444	0	444	0	0	0	3 474	0	3 474
60601	19 310	0	19 310	0	0	0	319	0	319	19 629	0	19 629
60806	0	0	0	0	0	0	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	1 057	0	1 057	647	0	647	303	0	303	713	0	713
70601	148 886	0	148 886	2	0	2	65 829	0	65 829	214 713	0	214 713
70603	18 971	0	18 971	0	0	0	13 919	0	13 919	32 890	0	32 890
70701	1 809 202	0	1 809 202	1 809 211	0	1 809 211	9	0	9	0	0	0
70703	341 961	0	341 961	341 961	0	341 961	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 143 841	0	2 143 841	2 151 172	0	2 151 172	7 331	0	7 331
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
90803	0	0	0	83 607	0	83 607	1 656	0	1 656	81 951	0	81 951
90901	276 318	0	276 318	4 225	0	4 225	64 629	0	64 629	215 914	0	215 914
90902	1 329 043	0	1 329 043	26 972	0	26 972	5 094	0	5 094	1 350 921	0	1 350 921
91202	65 002	0	65 002	0	0	0	65 000	0	65 000	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	406 824	0	406 824	0	0	0	145 000	0	145 000	261 824	0	261 824
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	9 686	3 345	13 031	11 359	319	11 678	10 160	182	10 342	10 885	3 482	14 367
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	401 089	0	401 089	15 996	0	15 996	19 034	0	19 034	398 051	0	398 051
Пассив
91312	351 729	0	351 729	0	0	0	0	0	0	351 729	0	351 729
91315	14 394	6 552	20 946	192	200	392	0	203	203	14 202	6 555	20 757
91316	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
91317	8 291	0	8 291	16 642	0	16 642	14 409	0	14 409	6 058	0	6 058
91507	17 821	0	17 821	2 000	0	2 000	1 384	0	1 384	17 205	0	17 205
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 219 621	0	2 219 621	361 721	0	361 721	196 482	0	196 482	2 054 382	0	2 054 382
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	492	492	14 080	470 145	484 225	14 080	390 268	404 348	0	80 369	80 369
93801	0	0	0	2 023	0	2 023	1 937	0	1 937	86	0	86
Пассив
96001	491	0	491	84 642	319 937	404 579	84 151	400 392	484 543	0	80 455	80 455
96801	1	0	1	3 316	0	3 316	3 315	0	3 315	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000

Страница была полезной?