Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РЕГНУМ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3373

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 274	2 694	4 968	27 249	18 023	45 272	20 744	18 645	39 389	8 779	2 072	10 851
20208	125	690	815	1 000	1 395	2 395	866	1 400	2 266	259	685	944
20209	0	0	0	8 000	12 060	20 060	8 000	12 060	20 060	0	0	0
30102	6 209	0	6 209	329 661	0	329 661	332 362	0	332 362	3 508	0	3 508
30110	9 419	26 250	35 669	3 422	56 182	59 604	2 235	53 024	55 259	10 606	29 408	40 014
30202	2 363	0	2 363	0	0	0	282	0	282	2 081	0	2 081
30204	1 361	0	1 361	0	0	0	463	0	463	898	0	898
30233	24	0	24	131	0	131	155	0	155	0	0	0
32002	0	0	0	171 000	0	171 000	151 000	0	151 000	20 000	0	20 000
32003	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
45108	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45208	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45505	20	0	20	70	0	70	2	0	2	88	0	88
45506	960	0	960	0	0	0	53	0	53	907	0	907
45507	5 304	0	5 304	0	0	0	815	0	815	4 489	0	4 489
47408	0	0	0	20 583	33 441	54 024	20 583	33 441	54 024	0	0	0
47423	3 007	0	3 007	4 222	0	4 222	7 221	0	7 221	8	0	8
47427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51403	0	0	0	0	12 525	12 525	0	288	288	0	12 237	12 237
51405	61 281	0	61 281	551	0	551	0	0	0	61 832	0	61 832
51406	47 559	0	47 559	385	0	385	0	0	0	47 944	0	47 944
60308	57	0	57	37	0	37	37	0	37	57	0	57
60312	753	0	753	534	0	534	677	0	677	610	0	610
60323	111	0	111	35	0	35	25	0	25	121	0	121
60401	6 022	0	6 022	0	0	0	129	0	129	5 893	0	5 893
61002	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61008	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61403	709	0	709	0	0	0	87	0	87	622	0	622
70606	5 072	0	5 072	2 720	0	2 720	0	0	0	7 792	0	7 792
70608	6 241	0	6 241	2 357	0	2 357	0	0	0	8 598	0	8 598
70706	32 173	0	32 173	0	0	0	32 173	0	32 173	0	0	0
70708	51 137	0	51 137	0	0	0	51 137	0	51 137	0	0	0
70711	443	0	443	478	0	478	921	0	921	0	0	0
Пассив
10208	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10701	23 947	0	23 947	0	0	0	0	0	0	23 947	0	23 947
30232	0	0	0	55	150	205	55	150	205	0	0	0
40701	592	0	592	662	0	662	1 040	0	1 040	970	0	970
40702	15 946	2 315	18 261	123 324	7 665	130 989	139 667	7 624	147 291	32 289	2 274	34 563
40703	1 852	23	1 875	1 975	1	1 976	946	1	947	823	23	846
40802	1 763	0	1 763	1 418	0	1 418	1 856	0	1 856	2 201	0	2 201
40807	8 180	0	8 180	0	0	0	283	0	283	8 463	0	8 463
40817	7 768	12 269	20 037	43 895	35 394	79 289	46 586	51 651	98 237	10 459	28 526	38 985
40820	114	7 975	8 089	6 224	8 013	14 237	6 201	8 033	14 234	91	7 995	8 086
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40911	0	0	0	764	0	764	764	0	764	0	0	0
40912	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
40913	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
42301	780	417	1 197	165	13	178	0	13	13	615	417	1 032
42303	0	145	145	0	150	150	0	5	5	0	0	0
42304	2 341	1 745	4 086	2 351	224	2 575	2 364	209	2 573	2 354	1 730	4 084
42305	656	0	656	0	0	0	4	0	4	660	0	660
42306	9 630	0	9 630	2 239	0	2 239	4 318	0	4 318	11 709	0	11 709
42307	2 000	262	2 262	2 000	15	2 015	0	12	12	0	259	259
42309	180	0	180	0	0	0	6	0	6	186	0	186
42507	49 573	0	49 573	0	0	0	0	0	0	49 573	0	49 573
45215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45515	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47407	0	0	0	33 344	20 621	53 965	33 344	20 621	53 965	0	0	0
47416	0	0	0	106	0	106	150	0	150	44	0	44
47422	132	0	132	41	0	41	41	0	41	132	0	132
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	4	0	4	893	0	893	945	0	945	56	0	56
60305	0	0	0	902	0	902	902	0	902	0	0	0
60309	35	0	35	48	0	48	13	0	13	0	0	0
60311	33	0	33	66	0	66	137	0	137	104	0	104
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60324	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60601	4 054	0	4 054	129	0	129	55	0	55	3 980	0	3 980
61304	138	0	138	30	0	30	29	0	29	137	0	137
70601	5 173	0	5 173	0	0	0	3 961	0	3 961	9 134	0	9 134
70603	6 336	0	6 336	0	0	0	2 358	0	2 358	8 694	0	8 694
70701	35 577	0	35 577	35 577	0	35 577	0	0	0	0	0	0
70703	50 969	0	50 969	50 969	0	50 969	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	84 231	0	84 231	86 546	0	86 546	2 315	0	2 315
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 053	0	1 053	0	0	0	180	0	180	873	0	873
90902	111	0	111	21	0	21	21	0	21	111	0	111
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	46 340	0	46 340	0	0	0	4 623	0	4 623	41 717	0	41 717
99998	34 046	0	34 046	0	0	0	0	0	0	34 046	0	34 046
Пассив
91312	4 174	0	4 174	0	0	0	0	0	0	4 174	0	4 174
91507	29 847	0	29 847	0	0	0	0	0	0	29 847	0	29 847
91508	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
99999	47 507	0	47 507	4 824	0	4 824	21	0	21	42 704	0	42 704
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Пассив
98050	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?