Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 766	0	2 766	536	0	536	820	0	820	2 482	0	2 482
20202	30 796	23 773	54 569	716 546	47 850	764 396	713 147	56 305	769 452	34 195	15 318	49 513
20207	176	289	465	250 716	13 655	264 371	250 675	13 770	264 445	217	174	391
20208	5 481	0	5 481	9 600	0	9 600	10 662	0	10 662	4 419	0	4 419
20209	5 129	0	5 129	733 299	38 304	771 603	723 514	38 304	761 818	14 914	0	14 914
30102	46 098	0	46 098	4 659 396	0	4 659 396	4 665 824	0	4 665 824	39 670	0	39 670
30110	12 246	7 954	20 200	13 014	186 055	199 069	15 789	189 095	204 884	9 471	4 914	14 385
30202	24 756	0	24 756	4 311	0	4 311	0	0	0	29 067	0	29 067
30204	11 589	0	11 589	2 439	0	2 439	0	0	0	14 028	0	14 028
30221	0	0	0	366 700	110 913	477 613	366 700	110 913	477 613	0	0	0
30233	28	0	28	11 210	0	11 210	11 209	0	11 209	29	0	29
30402	69	156 330	156 399	823 493	242 855	1 066 348	810 860	363 156	1 174 016	12 702	36 029	48 731
30404	0	0	0	636 355	0	636 355	636 355	0	636 355	0	0	0
30409	0	0	0	170 278	0	170 278	170 278	0	170 278	0	0	0
30602	957	3 732	4 689	0	149	149	0	215	215	957	3 666	4 623
32002	0	39 648	39 648	375 000	36 570	411 570	305 000	76 218	381 218	70 000	0	70 000
32003	0	0	0	215 000	91 868	306 868	215 000	91 868	306 868	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32202	0	0	0	241 862	0	241 862	241 862	0	241 862	0	0	0
32203	0	0	0	55 864	0	55 864	55 864	0	55 864	0	0	0
32204	8 448	0	8 448	0	0	0	8 448	0	8 448	0	0	0
45201	1 890	0	1 890	5 994	0	5 994	7 141	0	7 141	743	0	743
45203	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	40 000	0	40 000	13 057	0	13 057	13 057	0	13 057	40 000	0	40 000
45205	77 100	0	77 100	5 898	0	5 898	47 939	0	47 939	35 059	0	35 059
45206	845 666	0	845 666	78 416	0	78 416	120 386	0	120 386	803 696	0	803 696
45207	123 317	0	123 317	130 567	0	130 567	16 931	0	16 931	236 953	0	236 953
45208	72 000	0	72 000	21 274	0	21 274	0	0	0	93 274	0	93 274
45406	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45407	0	0	0	11 272	0	11 272	2 700	0	2 700	8 572	0	8 572
45502	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45505	34 206	5 606	39 812	56 000	221	56 221	25 328	499	25 827	64 878	5 328	70 206
45506	27 819	0	27 819	1 660	0	1 660	1 361	0	1 361	28 118	0	28 118
45507	2 299	0	2 299	365	0	365	28	0	28	2 636	0	2 636
45508	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45701	0	200	200	0	4	4	0	204	204	0	0	0
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	737	0	737	737	0	737	0	0	0
47002	20 000	0	20 000	380 432	0	380 432	400 432	0	400 432	0	0	0
47101	30 000	0	30 000	900	0	900	0	0	0	30 900	0	30 900
47404	88	34 034	34 122	7 852 475	6 769 569	14 622 044	7 852 433	6 763 152	14 615 585	130	40 451	40 581
47408	0	0	0	6 972 769	6 784 015	13 756 784	6 972 769	6 784 015	13 756 784	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 883	0	1 883	1 405	0	1 405	2 249	0	2 249	1 039	0	1 039
47427	12 660	69	12 729	16 463	81	16 544	15 142	76	15 218	13 981	74	14 055
47901	5 006	0	5 006	99	0	99	36	0	36	5 069	0	5 069
50205	297 402	0	297 402	51 332	0	51 332	1 432	0	1 432	347 302	0	347 302
50206	21 344	0	21 344	176	0	176	683	0	683	20 837	0	20 837
50207	94 638	0	94 638	56 190	0	56 190	27 600	0	27 600	123 228	0	123 228
50208	42 798	0	42 798	5 652	0	5 652	4 547	0	4 547	43 903	0	43 903
50221	655	0	655	2 043	0	2 043	85	0	85	2 613	0	2 613
50705	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
50706	55 000	0	55 000	0	0	0	10 000	0	10 000	45 000	0	45 000
51401	0	0	0	0	14 044	14 044	0	14 044	14 044	0	0	0
51404	0	14 292	14 292	0	529	529	0	14 821	14 821	0	0	0
51405	6 746	0	6 746	46	0	46	0	0	0	6 792	0	6 792
52503	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60302	1 921	0	1 921	126	0	126	1 380	0	1 380	667	0	667
60308	7	0	7	54	0	54	54	0	54	7	0	7
60310	4 275	0	4 275	414	0	414	414	0	414	4 275	0	4 275
60312	2 004	0	2 004	4 632	0	4 632	5 112	0	5 112	1 524	0	1 524
60323	1 303	0	1 303	1 503	0	1 503	1 347	0	1 347	1 459	0	1 459
60401	17 657	0	17 657	24 853	0	24 853	0	0	0	42 510	0	42 510
60701	23 729	0	23 729	1 125	0	1 125	24 854	0	24 854	0	0	0
61002	8	0	8	5	0	5	8	0	8	5	0	5
61008	14	0	14	215	0	215	217	0	217	12	0	12
61009	5	0	5	16	0	16	16	0	16	5	0	5
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	52 123	0	52 123	52 123	0	52 123	0	0	0
61403	1 061	0	1 061	162	0	162	189	0	189	1 034	0	1 034
70606	227 008	0	227 008	128 097	0	128 097	44	0	44	355 061	0	355 061
70608	45 281	0	45 281	23 729	0	23 729	0	0	0	69 010	0	69 010
70611	472	0	472	1 537	0	1 537	0	0	0	2 009	0	2 009
70706	1 173 639	0	1 173 639	1 400	0	1 400	1 175 039	0	1 175 039	0	0	0
70707	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
70708	238 821	0	238 821	0	0	0	238 821	0	238 821	0	0	0
70711	5 772	0	5 772	0	0	0	5 772	0	5 772	0	0	0
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	655	0	655	85	0	85	2 043	0	2 043	2 613	0	2 613
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
30222	0	0	0	278 000	0	278 000	278 000	0	278 000	0	0	0
30232	0	0	0	15 849	1 954	17 803	15 849	1 954	17 803	0	0	0
30408	0	0	0	104 933	0	104 933	104 933	0	104 933	0	0	0
30601	766	0	766	8 041	0	8 041	8 133	0	8 133	858	0	858
31201	0	0	0	22 049	0	22 049	22 049	0	22 049	0	0	0
31302	0	0	0	97 000	0	97 000	97 000	0	97 000	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32015	0	0	0	5 450	0	5 450	6 250	0	6 250	800	0	800
40701	13 741	0	13 741	49 443	0	49 443	48 893	0	48 893	13 191	0	13 191
40702	457 105	22 676	479 781	4 492 014	161 844	4 653 858	4 507 082	158 787	4 665 869	472 173	19 619	491 792
40703	7 662	53	7 715	37 293	2	37 295	32 574	2	32 576	2 943	53	2 996
40802	8 105	0	8 105	44 291	0	44 291	45 890	0	45 890	9 704	0	9 704
40807	156	73	229	1	9 421	9 422	0	9 450	9 450	155	102	257
40817	34 721	28 777	63 498	403 000	60 258	463 258	405 413	57 894	463 307	37 134	26 413	63 547
40820	1 386	497	1 883	527	786	1 313	959	794	1 753	1 818	505	2 323
40911	13	0	13	296 965	0	296 965	296 984	0	296 984	32	0	32
42105	1 544	0	1 544	334	0	334	529	0	529	1 739	0	1 739
42106	6 442	0	6 442	2 612	0	2 612	2 195	0	2 195	6 025	0	6 025
42205	129 590	0	129 590	0	0	0	6 200	0	6 200	135 790	0	135 790
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	400	1 942	2 342	400	1 569	1 969	450	42	492	450	415	865
42305	272 050	301 002	573 052	50 206	23 784	73 990	40 543	29 550	70 093	262 387	306 768	569 155
42306	358 248	110 425	468 673	27 439	20 683	48 122	48 945	15 106	64 051	379 754	104 848	484 602
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 750	579	2 329	0	597	597	0	18	18	1 750	0	1 750
42606	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	99 431	0	99 431	36 260	0	36 260	34 807	0	34 807	97 978	0	97 978
45415	0	0	0	567	0	567	2 457	0	2 457	1 890	0	1 890
45515	15 615	0	15 615	10 966	0	10 966	9 492	0	9 492	14 141	0	14 141
45715	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45918	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
47108	7 800	0	7 800	0	0	0	89	0	89	7 889	0	7 889
47403	0	0	0	7 664 956	6 794 805	14 459 761	7 664 956	6 794 805	14 459 761	0	0	0
47407	0	0	0	6 794 879	6 975 302	13 770 181	6 794 879	6 975 302	13 770 181	0	0	0
47411	11 073	5 666	16 739	4 266	2 233	6 499	6 217	2 948	9 165	13 024	6 381	19 405
47416	1 584	0	1 584	9 337	212	9 549	8 471	212	8 683	718	0	718
47422	559	0	559	798	0	798	239	0	239	0	0	0
47425	1 622	0	1 622	35 227	0	35 227	35 220	0	35 220	1 615	0	1 615
47426	2 672	0	2 672	3 440	0	3 440	2 082	0	2 082	1 314	0	1 314
50220	2 766	0	2 766	820	0	820	536	0	536	2 482	0	2 482
50719	550	0	550	100	0	100	0	0	0	450	0	450
52301	0	0	0	22 800	0	22 800	22 800	0	22 800	0	0	0
52303	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027	0	0	0	0	0	0
60301	721	0	721	5 169	0	5 169	5 253	0	5 253	805	0	805
60305	3 550	0	3 550	7 174	0	7 174	7 741	0	7 741	4 117	0	4 117
60309	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60311	30 302	0	30 302	2 355	0	2 355	206	0	206	28 153	0	28 153
60322	0	0	0	342	0	342	342	0	342	0	0	0
60324	29	0	29	22	0	22	11	0	11	18	0	18
60601	9 827	0	9 827	0	0	0	225	0	225	10 052	0	10 052
61301	26	0	26	10	0	10	0	0	0	16	0	16
61304	1 321	0	1 321	144	0	144	19	0	19	1 196	0	1 196
70601	225 433	0	225 433	96	0	96	128 055	0	128 055	353 392	0	353 392
70603	51 004	0	51 004	0	0	0	25 601	0	25 601	76 605	0	76 605
70701	1 190 724	0	1 190 724	1 190 724	0	1 190 724	0	0	0	0	0	0
70702	199	0	199	199	0	199	0	0	0	0	0	0
70703	246 135	0	246 135	246 135	0	246 135	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 419 691	0	1 419 691	1 437 059	0	1 437 059	17 368	0	17 368
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	34 141	0	34 141	0	0	0	0	0	0	34 141	0	34 141
90704	0	0	0	30 827	0	30 827	30 827	0	30 827	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3 098	0	3 098	2 427	0	2 427	2 563	0	2 563	2 962	0	2 962
90902	374 452	0	374 452	131	0	131	109	0	109	374 474	0	374 474
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	25 844	0	25 844	25 844	0	25 844	0	0	0
91414	1 740 607	14 057	1 754 664	191 277	6 369	197 646	230 375	860	231 235	1 701 509	19 566	1 721 075
91604	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	683 409	0	683 409	1 440 196	0	1 440 196	1 505 424	0	1 505 424	618 181	0	618 181
Пассив
91003	0	0	0	4 311	0	4 311	4 311	0	4 311	0	0	0
91004	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
91311	111 027	0	111 027	16 055	0	16 055	22 224	0	22 224	117 196	0	117 196
91312	470 111	0	470 111	50 553	0	50 553	17 065	0	17 065	436 623	0	436 623
91314	37 075	0	37 075	797 233	0	797 233	760 158	0	760 158	0	0	0
91315	30 492	0	30 492	0	0	0	0	0	0	30 492	0	30 492
91316	0	0	0	76 200	0	76 200	76 200	0	76 200	0	0	0
91317	110	0	110	555 634	0	555 634	557 781	0	557 781	2 257	0	2 257
91507	34 574	15	34 589	3 000	1	3 001	0	1	1	31 574	15	31 589
91508	3	2	5	0	0	0	19	0	19	22	2	24
99999	2 166 394	0	2 166 394	290 578	0	290 578	256 875	0	256 875	2 132 691	0	2 132 691
Г. Срочные сделки
Актив
93001	11 986	184 034	196 020	74 497	6 777 561	6 852 058	76 790	6 614 399	6 691 189	9 693	347 196	356 889
93801	31	0	31	14 817	0	14 817	14 825	0	14 825	23	0	23
Пассив
96001	184 049	12 002	196 051	6 603 314	77 073	6 680 387	6 766 486	74 676	6 841 162	347 221	9 605	356 826
96801	0	0	0	12 266	0	12 266	12 352	0	12 352	86	0	86
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	12,0000	0	0	22,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	149 364 710,0000	0	0	129 097 098,0000	0	0	144 139 634,0000	0	0	134 322 174,0000
Пассив
98040	0	0	88 772 123,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	88 772 123,0000
98050	0	0	60 592 589,0000	0	0	144 084 982,0000	0	0	129 042 445,0000	0	0	45 550 052,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	25,0000	0	0	27 173,0000	0	0	27 164,0000	0	0	16,0000
98090	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?