Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 419	7 360	21 779	79 080	18 249	97 329	78 376	20 822	99 198	15 123	4 787	19 910
20209	0	0	0	33 180	10 532	43 712	33 180	10 532	43 712	0	0	0
30102	113 670	0	113 670	2 505 974	0	2 505 974	2 528 547	0	2 528 547	91 097	0	91 097
30110	7 447	6 966	14 413	7 723	13 551	21 274	11 409	17 283	28 692	3 761	3 234	6 995
30114	846	29 590	30 436	61	580 886	580 947	0	410 578	410 578	907	199 898	200 805
30202	22 712	0	22 712	6 790	0	6 790	0	0	0	29 502	0	29 502
30204	2 866	0	2 866	598	0	598	0	0	0	3 464	0	3 464
30233	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30302	198 919	0	198 919	49	0	49	595	0	595	198 373	0	198 373
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	930	0	930	609 294	0	609 294	584 296	0	584 296	25 928	0	25 928
30404	0	0	0	873 610	0	873 610	873 610	0	873 610	0	0	0
30409	0	0	0	265 655	0	265 655	265 655	0	265 655	0	0	0
32002	0	0	0	130 000	0	130 000	120 000	0	120 000	10 000	0	10 000
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	5 659	4 891	10 550	0	178	178	5 659	691	6 350	0	4 378	4 378
32202	0	0	0	149 886	0	149 886	149 886	0	149 886	0	0	0
32203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
44904	2 149	0	2 149	0	0	0	2 149	0	2 149	0	0	0
44907	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45201	6 943	0	6 943	27 619	0	27 619	28 307	0	28 307	6 255	0	6 255
45204	6 000	14 239	20 239	0	0	0	6 000	14 239	20 239	0	0	0
45205	175 451	0	175 451	5 665	0	5 665	28 781	0	28 781	152 335	0	152 335
45206	171 111	0	171 111	41 840	0	41 840	654	0	654	212 297	0	212 297
45207	282 093	0	282 093	6 155	0	6 155	1 431	0	1 431	286 817	0	286 817
45208	67 408	0	67 408	0	0	0	1 296	0	1 296	66 112	0	66 112
45504	20 150	0	20 150	0	0	0	0	0	0	20 150	0	20 150
45505	26 300	14 470	40 770	0	551	551	3 725	3 649	7 374	22 575	11 372	33 947
45506	61 958	0	61 958	6 080	0	6 080	12 615	0	12 615	55 423	0	55 423
45507	2 103	40 007	42 110	0	1 241	1 241	105	1 226	1 331	1 998	40 022	42 020
45509	651	434	1 085	181	236	417	683	651	1 334	149	19	168
45705	0	867	867	0	2 021	2 021	0	887	887	0	2 001	2 001
45708	0	0	0	13	0	13	9	0	9	4	0	4
45812	18 067	0	18 067	0	0	0	0	0	0	18 067	0	18 067
45815	199	0	199	10 318	0	10 318	0	0	0	10 517	0	10 517
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	5 887	6 001	11 888	1 712 273	992 548	2 704 821	1 711 701	992 545	2 704 246	6 459	6 004	12 463
47408	0	0	0	1 490 909	3 444 607	4 935 516	1 490 909	3 444 607	4 935 516	0	0	0
47423	209	0	209	7 173	0	7 173	6 998	0	6 998	384	0	384
47427	3 681	33	3 714	3 614	13	3 627	2 878	4	2 882	4 417	42	4 459
47803	24 674	0	24 674	6 001	0	6 001	25 122	0	25 122	5 553	0	5 553
50104	110 197	0	110 197	917	0	917	1 256	0	1 256	109 858	0	109 858
50105	112 067	0	112 067	58 940	0	58 940	161 545	0	161 545	9 462	0	9 462
50106	562 746	0	562 746	399 582	0	399 582	280 900	0	280 900	681 428	0	681 428
50107	396 701	0	396 701	200 197	0	200 197	265 150	0	265 150	331 748	0	331 748
50118	253 441	0	253 441	424 061	0	424 061	441 731	0	441 731	235 771	0	235 771
50121	12 465	0	12 465	5 876	0	5 876	3 852	0	3 852	14 489	0	14 489
52503	61	0	61	0	0	0	61	0	61	0	0	0
60302	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	481	484	965	258	19	277	258	27	285	481	476	957
60310	2	0	2	457	0	457	457	0	457	2	0	2
60312	3 133	0	3 133	2 926	0	2 926	2 903	0	2 903	3 156	0	3 156
60314	0	0	0	0	174	174	0	174	174	0	0	0
60401	22 824	0	22 824	83	0	83	0	0	0	22 907	0	22 907
60701	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
61002	58	0	58	4	0	4	44	0	44	18	0	18
61008	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61210	0	0	0	279 471	0	279 471	279 471	0	279 471	0	0	0
61212	0	0	0	26 006	0	26 006	26 006	0	26 006	0	0	0
61403	6 652	0	6 652	463	0	463	456	0	456	6 659	0	6 659
70606	84 897	0	84 897	53 987	0	53 987	57	0	57	138 827	0	138 827
70607	2 674	0	2 674	4 952	0	4 952	4 426	0	4 426	3 200	0	3 200
70608	28 454	0	28 454	14 629	0	14 629	0	0	0	43 083	0	43 083
70611	285	0	285	648	0	648	0	0	0	933	0	933
70706	554 598	0	554 598	0	0	0	0	0	0	554 598	0	554 598
70707	26 981	0	26 981	0	0	0	0	0	0	26 981	0	26 981
70708	179 946	0	179 946	0	0	0	0	0	0	179 946	0	179 946
70711	5 437	0	5 437	0	0	0	0	0	0	5 437	0	5 437
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
30111	2 917	40	2 957	20 000	1	20 001	17 300	1	17 301	217	40	257
30232	123	126	249	1 574	1 310	2 884	1 454	1 195	2 649	3	11	14
30301	198 919	0	198 919	595	0	595	49	0	49	198 373	0	198 373
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	332 839	0	332 839	332 839	0	332 839	0	0	0
30601	715	0	715	576	0	576	238	0	238	377	0	377
30606	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31504	0	0	0	155 386	0	155 386	208 735	0	208 735	53 349	0	53 349
31505	0	0	0	2 948	0	2 948	103 009	0	103 009	100 061	0	100 061
31506	0	0	0	0	0	0	43 016	0	43 016	43 016	0	43 016
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	192 785	0	192 785	192 785	0	192 785	0	0	0	0	0	0
40602	3 197	0	3 197	4 782	0	4 782	4 604	0	4 604	3 019	0	3 019
40701	2 360	0	2 360	6 110	0	6 110	7 485	0	7 485	3 735	0	3 735
40702	407 693	5 784	413 477	2 047 110	147 457	2 194 567	2 116 657	156 529	2 273 186	477 240	14 856	492 096
40703	2 193	2 894	5 087	1 661	174	1 835	3 528	123	3 651	4 060	2 843	6 903
40802	4 230	0	4 230	17 732	0	17 732	16 027	0	16 027	2 525	0	2 525
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	10 255	3 498	13 753	8 815	119 410	128 225	1 360	119 991	121 351	2 800	4 079	6 879
40817	15 883	14 954	30 837	58 075	23 496	81 571	56 027	27 690	83 717	13 835	19 148	32 983
40820	1 162	6 763	7 925	2 867	5 388	8 255	3 344	4 868	8 212	1 639	6 243	7 882
40905	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
40910	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
40911	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
40912	0	0	0	0	280	280	0	280	280	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42003	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	40 007	40 007	0	1 226	1 226	100 000	1 241	101 241	100 000	40 022	140 022
42106	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42301	697	358	1 055	2 010	2 189	4 199	1 970	2 195	4 165	657	364	1 021
42303	30 420	0	30 420	21 799	0	21 799	0	0	0	8 621	0	8 621
42304	576	0	576	0	0	0	22 067	0	22 067	22 643	0	22 643
42305	326 619	37 881	364 500	10 300	16 018	26 318	9 220	16 389	25 609	325 539	38 252	363 791
42306	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	305	3 665	3 970	1	112	113	0	114	114	304	3 667	3 971
44915	23	0	23	23	0	23	0	0	0	0	0	0
45215	42 629	0	42 629	1 326	0	1 326	10 090	0	10 090	51 393	0	51 393
45515	17 416	0	17 416	14 089	0	14 089	642	0	642	3 969	0	3 969
45715	182	0	182	186	0	186	425	0	425	421	0	421
45818	18 266	0	18 266	0	0	0	10 318	0	10 318	28 584	0	28 584
47401	0	0	0	29 150	0	29 150	29 150	0	29 150	0	0	0
47403	0	0	0	751 806	0	751 806	751 806	0	751 806	0	0	0
47407	0	0	0	1 768 032	3 171 935	4 939 967	1 768 032	3 171 935	4 939 967	0	0	0
47411	7 269	1 076	8 345	6 491	969	7 460	2 844	208	3 052	3 622	315	3 937
47416	39	0	39	8 798	0	8 798	9 164	0	9 164	405	0	405
47422	75	1	76	1 535	16	1 551	1 535	16	1 551	75	1	76
47425	5 011	0	5 011	2 504	0	2 504	1 878	0	1 878	4 385	0	4 385
47426	6 951	361	7 312	7 960	11	7 971	7 438	137	7 575	6 429	487	6 916
47804	703	0	703	674	0	674	120	0	120	149	0	149
50120	8 193	0	8 193	5 510	0	5 510	862	0	862	3 545	0	3 545
52301	15 066	0	15 066	15 066	0	15 066	0	0	0	0	0	0
60301	186	0	186	2 977	0	2 977	3 441	0	3 441	650	0	650
60305	0	0	0	5 900	0	5 900	5 900	0	5 900	0	0	0
60307	0	0	0	113	0	113	113	0	113	0	0	0
60309	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60311	34	0	34	221	0	221	212	0	212	25	0	25
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	925	0	925	8	0	8	0	0	0	917	0	917
60601	16 648	0	16 648	0	0	0	384	0	384	17 032	0	17 032
61301	190	0	190	120	0	120	0	0	0	70	0	70
61304	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	97 163	0	97 163	49	0	49	55 499	0	55 499	152 613	0	152 613
70602	5 126	0	5 126	4 017	0	4 017	11 215	0	11 215	12 324	0	12 324
70603	22 636	0	22 636	0	0	0	10 522	0	10 522	33 158	0	33 158
70701	618 259	0	618 259	0	0	0	0	0	0	618 259	0	618 259
70702	8 096	0	8 096	0	0	0	0	0	0	8 096	0	8 096
70703	180 062	0	180 062	0	0	0	0	0	0	180 062	0	180 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 311	0	99 311	1 884	0	1 884	2 117	0	2 117	99 078	0	99 078
90902	52 268	0	52 268	1 831	0	1 831	2 045	0	2 045	52 054	0	52 054
91202	60 004	0	60 004	0	0	0	0	0	0	60 004	0	60 004
91414	2 604 181	96 706	2 700 887	185 904	3 367	189 271	15 510	4 073	19 583	2 774 575	96 000	2 870 575
91418	31 594	0	31 594	8 067	0	8 067	31 967	0	31 967	7 694	0	7 694
91604	3 154	3	3 157	1 693	2	1 695	3 781	5	3 786	1 066	0	1 066
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	10 328	0	10 328	0	0	0	0	0	0	10 328	0	10 328
91803	145	13	158	0	0	0	0	0	0	145	13	158
99998	1 075 108	0	1 075 108	352 218	0	352 218	318 406	0	318 406	1 108 920	0	1 108 920
Пассив
91003	0	0	0	6 790	0	6 790	6 790	0	6 790	0	0	0
91004	0	0	0	598	0	598	598	0	598	0	0	0
91311	145 694	0	145 694	0	0	0	0	0	0	145 694	0	145 694
91312	770 430	0	770 430	9 324	0	9 324	10 290	0	10 290	771 396	0	771 396
91314	0	0	0	199 852	0	199 852	199 852	0	199 852	0	0	0
91316	10 151	0	10 151	5 000	0	5 000	0	0	0	5 151	0	5 151
91317	129 079	515	129 594	96 564	278	96 842	132 010	2 678	134 688	164 525	2 915	167 440
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	2 958 846	0	2 958 846	59 499	0	59 499	202 749	0	202 749	3 102 096	0	3 102 096
Г. Срочные сделки
Актив
93001	7 667	60 011	67 678	1 572 390	1 340 927	2 913 317	1 426 308	1 220 412	2 646 720	153 749	180 526	334 275
93801	21	0	21	14 574	0	14 574	14 488	0	14 488	107	0	107
Пассив
96001	0	67 699	67 699	118 573	2 530 738	2 649 311	118 573	2 797 421	2 915 994	0	334 382	334 382
96801	0	0	0	13 416	0	13 416	13 416	0	13 416	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 520 005,0000	0	0	495 831,0000	0	0	525 952,0000	0	0	45 489 884,0000
Пассив
98040	0	0	44 395 704,0000	0	0	1 820,0000	0	0	2 500,0000	0	0	44 396 384,0000
98050	0	0	1 124 301,0000	0	0	524 132,0000	0	0	493 331,0000	0	0	1 093 500,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 320,0000	0	0	4 320,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?