Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	107 630	1 143	108 773	104 172	23 847	128 019	207 084	23 412	230 496	4 718	1 578	6 296
20209	0	0	0	93 607	10 276	103 883	93 607	10 276	103 883	0	0	0
30102	9 499	0	9 499	290 950	0	290 950	282 060	0	282 060	18 389	0	18 389
30110	2 835	3 121	5 956	921	21 102	22 023	1 362	20 295	21 657	2 394	3 928	6 322
30114	0	50	50	0	2 234	2 234	0	2 203	2 203	0	81	81
30202	1 428	0	1 428	0	0	0	630	0	630	798	0	798
30204	992	0	992	0	0	0	432	0	432	560	0	560
30221	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
30233	228	0	228	1 991	90	2 081	2 188	90	2 278	31	0	31
32309	0	4 355	4 355	0	174	174	0	251	251	0	4 278	4 278
45207	58 663	0	58 663	0	0	0	8 451	0	8 451	50 212	0	50 212
45208	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45506	283	0	283	0	867	867	59	0	59	224	867	1 091
45507	3 962	0	3 962	0	0	0	286	0	286	3 676	0	3 676
45812	13 327	0	13 327	0	0	0	2 673	0	2 673	10 654	0	10 654
47408	0	0	0	275	11 393	11 668	275	11 393	11 668	0	0	0
47423	605	0	605	2 664	707	3 371	2 385	701	3 086	884	6	890
60202	79 742	0	79 742	0	0	0	23 753	0	23 753	55 989	0	55 989
60302	225	0	225	2 737	0	2 737	165	0	165	2 797	0	2 797
60306	1 258	0	1 258	733	0	733	1 291	0	1 291	700	0	700
60308	437	0	437	403	0	403	407	0	407	433	0	433
60310	36	0	36	136	0	136	136	0	136	36	0	36
60312	3 005	0	3 005	896	0	896	991	0	991	2 910	0	2 910
60314	0	0	0	0	199	199	0	2	2	0	197	197
60401	290 439	0	290 439	0	0	0	0	0	0	290 439	0	290 439
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61002	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
61008	7	0	7	73	0	73	73	0	73	7	0	7
61009	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	146 025	0	146 025	0	0	0	0	0	0	146 025	0	146 025
61209	0	0	0	23 753	0	23 753	23 753	0	23 753	0	0	0
61403	240	0	240	15	0	15	9	0	9	246	0	246
70606	8 749	0	8 749	7 260	0	7 260	2	0	2	16 007	0	16 007
70608	2 738	0	2 738	1 205	0	1 205	0	0	0	3 943	0	3 943
70706	215 357	0	215 357	1 263	0	1 263	216 620	0	216 620	0	0	0
70708	33 300	0	33 300	0	0	0	33 300	0	33 300	0	0	0
70709	361	0	361	0	0	0	361	0	361	0	0	0
70711	4 021	0	4 021	0	0	0	4 021	0	4 021	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	208 593	0	208 593	0	0	0	0	0	0	208 593	0	208 593
10701	45 008	0	45 008	0	0	0	0	0	0	45 008	0	45 008
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1 516	292	1 808	1 516	292	1 808	0	0	0
31302	0	0	0	64 000	0	64 000	74 000	0	74 000	10 000	0	10 000
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
40702	34 263	856	35 119	141 519	1 748	143 267	143 075	2 202	145 277	35 819	1 310	37 129
40703	2 269	0	2 269	8 640	0	8 640	7 227	0	7 227	856	0	856
40802	4 085	0	4 085	6 701	0	6 701	5 173	0	5 173	2 557	0	2 557
40807	273	144	417	2	6 948	6 950	0	6 808	6 808	271	4	275
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	130 233	994	131 227	160 005	4 255	164 260	33 059	4 341	37 400	3 287	1 080	4 367
40820	13	351	364	0	27	27	0	27	27	13	351	364
40905	0	0	0	1 161	0	1 161	1 203	0	1 203	42	0	42
40906	0	0	0	30 479	0	30 479	30 479	0	30 479	0	0	0
40909	0	0	0	180	67	247	180	67	247	0	0	0
40910	0	0	0	976	635	1 611	976	635	1 611	0	0	0
40911	2 746	0	2 746	18 686	0	18 686	16 201	0	16 201	261	0	261
40912	0	0	0	222	190	412	222	190	412	0	0	0
40913	0	0	0	20	70	90	20	70	90	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42301	353	51	404	8 897	8 630	17 527	8 624	8 630	17 254	80	51	131
42304	0	0	0	250	0	250	427	0	427	177	0	177
42305	20 721	3 236	23 957	6 142	286	6 428	6 702	3 641	10 343	21 281	6 591	27 872
42306	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
42309	47	0	47	55	0	55	58	0	58	50	0	50
42505	0	6 946	6 946	0	7 203	7 203	0	257	257	0	0	0
42601	0	226	226	0	7	7	0	7	7	0	226	226
42605	0	3 601	3 601	0	3 601	3 601	0	0	0	0	0	0
42606	0	0	0	0	55	55	0	3 657	3 657	0	3 602	3 602
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	227	0	227	70	0	70	0	0	0	157	0	157
45515	1 681	0	1 681	1 680	0	1 680	0	0	0	1	0	1
45818	13 327	0	13 327	2 673	0	2 673	0	0	0	10 654	0	10 654
47407	0	0	0	4 105	7 587	11 692	4 105	7 587	11 692	0	0	0
47411	390	37	427	207	32	239	203	45	248	386	50	436
47416	36	0	36	52 096	0	52 096	52 186	0	52 186	126	0	126
47422	18	0	18	1 310	271	1 581	1 297	292	1 589	5	21	26
47425	486	0	486	200	0	200	201	0	201	487	0	487
47426	0	3	3	14	6	20	15	3	18	1	0	1
60301	7	0	7	2 812	0	2 812	2 873	0	2 873	68	0	68
60305	25	0	25	3 592	0	3 592	3 592	0	3 592	25	0	25
60309	42	0	42	68	0	68	26	0	26	0	0	0
60313	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
60324	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60601	60 422	0	60 422	0	0	0	662	0	662	61 084	0	61 084
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	54	0	54	14	0	14	38	0	38	78	0	78
70601	10 559	0	10 559	1	0	1	4 936	0	4 936	15 494	0	15 494
70603	3 956	0	3 956	0	0	0	1 329	0	1 329	5 285	0	5 285
70701	219 366	0	219 366	219 366	0	219 366	0	0	0	0	0	0
70703	34 124	0	34 124	34 124	0	34 124	0	0	0	0	0	0
70704	362	0	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	251 704	0	251 704	253 852	0	253 852	2 148	0	2 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	16 294	0	16 294	0	0	0	0	0	0	16 294	0	16 294
90902	65 043	0	65 043	4 620	0	4 620	291	0	291	69 372	0	69 372
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	14 386	0	14 386	20 000	0	20 000	20 451	0	20 451	13 935	0	13 935
91417	0	434	434	0	17	17	0	25	25	0	426	426
91604	17 873	0	17 873	188	0	188	4 935	0	4 935	13 126	0	13 126
91704	0	0	0	4 936	0	4 936	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	0	0	0	2 673	0	2 673	0	0	0	2 673	0	2 673
99998	316 458	0	316 458	36 000	0	36 000	26 760	0	26 760	325 698	0	325 698
Пассив
91312	315 429	0	315 429	6 760	0	6 760	16 000	0	16 000	324 669	0	324 669
91315	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
91507	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
91508	995	0	995	0	0	0	0	0	0	995	0	995
99999	114 041	0	114 041	20 767	0	20 767	27 498	0	27 498	120 772	0	120 772
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	941	941	0	941	941	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0

Страница была полезной?