Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3000

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	350	0	350	0	0	0	10	0	10	340	0	340
20202	35 945	5 831	41 776	63 061	27 406	90 467	54 783	26 039	80 822	44 223	7 198	51 421
20209	0	0	0	6 000	20 838	26 838	6 000	20 838	26 838	0	0	0
30102	24 482	0	24 482	2 281 802	0	2 281 802	2 287 045	0	2 287 045	19 239	0	19 239
30110	18	1 949	1 967	0	25 073	25 073	0	25 991	25 991	18	1 031	1 049
30202	4 131	0	4 131	0	0	0	1 695	0	1 695	2 436	0	2 436
30204	1 452	0	1 452	203	0	203	0	0	0	1 655	0	1 655
30221	0	0	0	0	23 701	23 701	0	23 701	23 701	0	0	0
30402	118	0	118	0	0	0	4	0	4	114	0	114
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	45 000	0	45 000	1 425 000	0	1 425 000	1 430 000	0	1 430 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000	0	0	0
44607	47 000	0	47 000	0	0	0	5 000	0	5 000	42 000	0	42 000
45107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	1 841	0	1 841	2 475	0	2 475	2 493	0	2 493	1 823	0	1 823
45203	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
45204	21 600	0	21 600	16 000	0	16 000	20 700	0	20 700	16 900	0	16 900
45205	8 650	0	8 650	11 600	0	11 600	4 500	0	4 500	15 750	0	15 750
45206	61 420	440	61 860	20 300	13	20 313	300	13	313	81 420	440	81 860
45207	31 795	2 400	34 195	0	1 085	1 085	2 000	83	2 083	29 795	3 402	33 197
45208	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45502	0	0	0	30 900	0	30 900	27 900	0	27 900	3 000	0	3 000
45504	850	5 788	6 638	2 000	1 681	3 681	2 250	362	2 612	600	7 107	7 707
45505	26 009	63 319	89 328	0	2 293	2 293	1 947	2 932	4 879	24 062	62 680	86 742
45506	53 710	44 310	98 020	4 220	1 768	5 988	4 686	2 546	7 232	53 244	43 532	96 776
45507	7 061	16 004	23 065	0	590	590	199	2 095	2 294	6 862	14 499	21 361
45815	385	0	385	3	0	3	0	0	0	388	0	388
45915	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47107	109 758	0	109 758	0	0	0	0	0	0	109 758	0	109 758
47408	0	0	0	62 636	4 767	67 403	62 636	4 767	67 403	0	0	0
47427	7 200	7 853	15 053	375	1 144	1 519	1 044	1 381	2 425	6 531	7 616	14 147
50705	997	0	997	0	0	0	0	0	0	997	0	997
51403	29 618	0	29 618	71	0	71	29 689	0	29 689	0	0	0
51404	0	0	0	58 792	0	58 792	58 792	0	58 792	0	0	0
51505	5 025	0	5 025	38	0	38	0	0	0	5 063	0	5 063
60202	5 768	0	5 768	0	0	0	0	0	0	5 768	0	5 768
60302	744	0	744	0	0	0	81	0	81	663	0	663
60306	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60308	195	0	195	250	0	250	230	0	230	215	0	215
60312	2 917	0	2 917	2 982	0	2 982	4 817	0	4 817	1 082	0	1 082
60401	18 235	0	18 235	0	0	0	16	0	16	18 219	0	18 219
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	88 481	0	88 481	88 481	0	88 481	0	0	0
61403	1 977	0	1 977	137	0	137	605	0	605	1 509	0	1 509
70606	51 676	0	51 676	25 977	0	25 977	5	0	5	77 648	0	77 648
70608	19 707	0	19 707	12 749	0	12 749	0	0	0	32 456	0	32 456
70611	213	0	213	106	0	106	0	0	0	319	0	319
70706	380 353	0	380 353	0	0	0	380 353	0	380 353	0	0	0
70708	161 914	0	161 914	0	0	0	161 914	0	161 914	0	0	0
70711	2 193	0	2 193	701	0	701	2 894	0	2 894	0	0	0
Пассив
10208	180 338	0	180 338	0	0	0	0	0	0	180 338	0	180 338
10701	20 836	0	20 836	0	0	0	0	0	0	20 836	0	20 836
10801	2 606	0	2 606	0	0	0	0	0	0	2 606	0	2 606
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31306	0	5 788	5 788	0	333	333	0	231	231	0	5 686	5 686
31307	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
32015	150	0	150	10 950	0	10 950	10 800	0	10 800	0	0	0
40502	94 428	2	94 430	127 646	2 858	130 504	113 343	2 857	116 200	80 125	1	80 126
40602	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
40701	1	0	1	66	0	66	96	0	96	31	0	31
40702	49 054	268	49 322	416 751	3 333	420 084	442 606	3 077	445 683	74 909	12	74 921
40703	286	0	286	4 677	0	4 677	4 633	0	4 633	242	0	242
40802	1 477	0	1 477	3 746	0	3 746	5 008	0	5 008	2 739	0	2 739
40817	6 911	2 363	9 274	96 231	30 625	126 856	98 521	29 937	128 458	9 201	1 675	10 876
40820	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
41504	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41507	0	34 005	34 005	0	1 967	1 967	0	4 245	4 245	0	36 283	36 283
42101	8 000	0	8 000	0	0	0	500	0	500	8 500	0	8 500
42103	3 535	0	3 535	3 535	0	3 535	0	0	0	0	0	0
42106	5 798	0	5 798	0	0	0	35	0	35	5 833	0	5 833
42301	289	11	300	0	0	0	0	0	0	289	11	300
42304	4 500	20	4 520	0	2	2	0	33	33	4 500	51	4 551
42305	4 546	8 407	12 953	0	878	878	700	263	963	5 246	7 792	13 038
42306	47 099	59 373	106 472	2 840	5 195	8 035	2 722	4 077	6 799	46 981	58 255	105 236
42307	4 128	22 145	26 273	0	1 068	1 068	0	3 002	3 002	4 128	24 079	28 207
44615	470	0	470	50	0	50	0	0	0	420	0	420
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	22 690	0	22 690	8 501	0	8 501	3 144	0	3 144	17 333	0	17 333
45415	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45515	11 610	0	11 610	916	0	916	773	0	773	11 467	0	11 467
45818	385	0	385	0	0	0	3	0	3	388	0	388
45918	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
47108	23 049	0	23 049	0	0	0	0	0	0	23 049	0	23 049
47407	0	0	0	63 455	3 945	67 400	63 455	3 945	67 400	0	0	0
47411	2 015	2 492	4 507	626	930	1 556	372	416	788	1 761	1 978	3 739
47416	0	0	0	30	0	30	53	0	53	23	0	23
47425	1 772	0	1 772	109	0	109	152	0	152	1 815	0	1 815
47426	582	2 730	3 312	39	2 792	2 831	291	128	419	834	66	900
50720	350	0	350	10	0	10	0	0	0	340	0	340
52301	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
60206	1 211	0	1 211	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211
60301	812	0	812	1 892	0	1 892	1 819	0	1 819	739	0	739
60305	1 672	0	1 672	2 816	0	2 816	2 605	0	2 605	1 461	0	1 461
60309	24	0	24	0	0	0	9	0	9	33	0	33
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60601	7 907	0	7 907	16	0	16	373	0	373	8 264	0	8 264
70601	53 150	0	53 150	106	0	106	27 690	0	27 690	80 734	0	80 734
70603	19 165	0	19 165	0	0	0	12 572	0	12 572	31 737	0	31 737
70701	389 799	0	389 799	389 799	0	389 799	0	0	0	0	0	0
70703	162 053	0	162 053	162 053	0	162 053	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	545 150	0	545 150	551 851	0	551 851	6 701	0	6 701
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	110	0	110	832	0	832	702	0	702	240	0	240
90902	241 985	0	241 985	28	0	28	21	0	21	241 992	0	241 992
91202	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	152 247	24 017	176 264	3 135	798	3 933	11 234	898	12 132	144 148	23 917	168 065
91501	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
91604	767	0	767	51	0	51	0	0	0	818	0	818
91704	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
91803	0	29	29	0	1	1	0	2	2	0	28	28
99998	787 144	0	787 144	44 920	0	44 920	65 455	0	65 455	766 609	0	766 609
Пассив
91311	5 900	0	5 900	0	0	0	0	0	0	5 900	0	5 900
91312	409 881	193 982	603 863	2 000	10 555	12 555	1 200	7 545	8 745	409 081	190 972	600 053
91315	61 232	2 055	63 287	0	1 825	1 825	0	82	82	61 232	312	61 544
91316	66 100	0	66 100	30 300	0	30 300	15 300	0	15 300	51 100	0	51 100
91317	46 239	0	46 239	2 476	0	2 476	2 494	0	2 494	46 257	0	46 257
91507	1 755	0	1 755	0	0	0	0	0	0	1 755	0	1 755
99999	428 219	0	428 219	14 558	0	14 558	6 546	0	6 546	420 207	0	420 207
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	23 701	23 701	0	23 701	23 701	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	23 701	23 701	0	23 701	23 701	0	0	0
96801	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	6 650 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 650 000,0000
Пассив
98050	0	0	6 650 004,0000	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	6 650 001,0000

Страница была полезной?