Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Европейский трастовый банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2968

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 555	0	2 555	15	0	15	247	0	247	2 323	0	2 323
20202	215 021	70 314	285 335	1 605 831	456 349	2 062 180	1 643 584	460 883	2 104 467	177 268	65 780	243 048
20207	0	1 566	1 566	0	4 070	4 070	0	5 058	5 058	0	578	578
20208	20 939	1 082	22 021	89 304	6 139	95 443	89 591	5 060	94 651	20 652	2 161	22 813
20209	26 000	0	26 000	1 124 475	300 740	1 425 215	1 139 475	297 720	1 437 195	11 000	3 020	14 020
20308	0	858	858	0	0	0	0	7	7	0	851	851
30102	326 081	0	326 081	22 877 132	0	22 877 132	22 685 675	0	22 685 675	517 538	0	517 538
30110	23 912	15 824	39 736	274 775	908 992	1 183 767	279 469	906 043	1 185 512	19 218	18 773	37 991
30114	9 854	278 353	288 207	787 025	9 380 782	10 167 807	795 989	9 302 943	10 098 932	890	356 192	357 082
30202	43 496	0	43 496	8 000	0	8 000	0	0	0	51 496	0	51 496
30204	24 418	0	24 418	6 552	0	6 552	0	0	0	30 970	0	30 970
30210	3 500	0	3 500	42 920	0	42 920	46 420	0	46 420	0	0	0
30213	36	0	36	766	0	766	767	0	767	35	0	35
30219	0	0	0	766	0	766	766	0	766	0	0	0
30221	4 934	65 775	70 709	531 810	2 183 589	2 715 399	531 810	2 246 545	2 778 355	4 934	2 819	7 753
30233	4 229	633	4 862	37 827	76 478	114 305	37 827	76 481	114 308	4 229	630	4 859
30302	1 332 504	319 800	1 652 304	2 347 577	706 227	3 053 804	2 282 834	662 990	2 945 824	1 397 247	363 037	1 760 284
30306	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30402	24 770	159	24 929	3 477 870	6	3 477 876	3 480 769	9	3 480 778	21 871	156	22 027
30404	0	0	0	2 830 214	0	2 830 214	2 830 214	0	2 830 214	0	0	0
30406	3 880	0	3 880	0	0	0	0	0	0	3 880	0	3 880
30409	0	0	0	151 951	0	151 951	151 951	0	151 951	0	0	0
30602	17 174	9 563	26 737	689	9 271	9 960	59	9 128	9 187	17 804	9 706	27 510
32002	0	0	0	283 000	0	283 000	283 000	0	283 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32004	0	231 524	231 524	0	149 172	149 172	0	238 551	238 551	0	142 145	142 145
32005	0	0	0	0	86 677	86 677	0	1 390	1 390	0	85 287	85 287
32010	0	3 638	3 638	0	145	145	0	209	209	0	3 574	3 574
32103	0	0	0	0	19 114	19 114	0	19 114	19 114	0	0	0
32104	743 000	347 286	1 090 286	943 000	367 321	1 310 321	743 000	396 202	1 139 202	943 000	318 405	1 261 405
32105	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	1 563	1 563	0	62	62	0	90	90	0	1 535	1 535
32203	2 865	0	2 865	1 680	0	1 680	4 545	0	4 545	0	0	0
32204	3 097	0	3 097	16 467	0	16 467	10 906	0	10 906	8 658	0	8 658
32205	4 034	0	4 034	1 630	0	1 630	4 034	0	4 034	1 630	0	1 630
32401	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32501	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45106	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45107	101	0	101	0	0	0	25	0	25	76	0	76
45201	60 855	0	60 855	117 483	0	117 483	124 602	0	124 602	53 736	0	53 736
45203	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
45204	215 000	0	215 000	49 285	0	49 285	204 000	0	204 000	60 285	0	60 285
45205	60 870	0	60 870	351 837	0	351 837	0	0	0	412 707	0	412 707
45206	1 652 958	60 011	1 712 969	50 365	1 861	52 226	107 826	1 839	109 665	1 595 497	60 033	1 655 530
45207	921 743	288 227	1 209 970	67 000	23 349	90 349	136 418	9 859	146 277	852 325	301 717	1 154 042
45208	33 529	0	33 529	0	0	0	1 106	0	1 106	32 423	0	32 423
45407	4 091	0	4 091	0	0	0	152	0	152	3 939	0	3 939
45504	0	2 894	2 894	10	116	126	0	167	167	10	2 843	2 853
45505	14 573	548	15 121	1 661	15	1 676	417	240	657	15 817	323	16 140
45506	13 682	133	13 815	1 397	5	1 402	2 004	77	2 081	13 075	61	13 136
45507	361 583	8 654	370 237	70 432	336	70 768	77 120	1 468	78 588	354 895	7 522	362 417
45509	1 999	9 254	11 253	3 455	5 614	9 069	3 565	6 253	9 818	1 889	8 615	10 504
45704	0	155 261	155 261	0	5 220	5 220	0	6 656	6 656	0	153 825	153 825
45708	0	10	10	0	16	16	0	26	26	0	0	0
45709	0	29 565	29 565	0	917	917	0	906	906	0	29 576	29 576
45812	43 424	60 393	103 817	0	1 845	1 845	0	62 238	62 238	43 424	0	43 424
45815	21 064	11 787	32 851	1 936	1 266	3 202	273	1 759	2 032	22 727	11 294	34 021
45817	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	27 082	4 959	32 041	5 643	5 575	11 218	26 589	10 534	37 123	6 136	0	6 136
45915	9 975	801	10 776	1 984	126	2 110	2 356	90	2 446	9 603	837	10 440
47404	297	1 447	1 744	8 288 622	972 049	9 260 671	8 268 622	972 075	9 240 697	20 297	1 421	21 718
47408	342 994	144 703	487 697	43 375 912	39 144 282	82 520 194	43 707 427	39 288 985	82 996 412	11 479	0	11 479
47410	0	18 063	18 063	0	17 487	17 487	0	17 806	17 806	0	17 744	17 744
47417	0	0	0	0	281	281	0	281	281	0	0	0
47423	131 095	61 164	192 259	7 821 190	3 032 587	10 853 777	7 834 639	3 056 439	10 891 078	117 646	37 312	154 958
47427	3 496	1 317	4 813	13 379	7 629	21 008	13 092	7 451	20 543	3 783	1 495	5 278
47801	734 570	0	734 570	19 018	0	19 018	65 258	0	65 258	688 330	0	688 330
47802	94 679	1 343	96 022	0	54	54	0	78	78	94 679	1 319	95 998
50105	100 794	0	100 794	691	0	691	0	0	0	101 485	0	101 485
50106	31 230	0	31 230	2 033 656	0	2 033 656	2 064 886	0	2 064 886	0	0	0
50107	179 932	0	179 932	4 492 584	0	4 492 584	4 554 704	0	4 554 704	117 812	0	117 812
50118	1 169 366	0	1 169 366	5 762 129	0	5 762 129	6 004 924	0	6 004 924	926 571	0	926 571
50121	1 544	0	1 544	3 940	0	3 940	3 878	0	3 878	1 606	0	1 606
50205	0	91 600	91 600	0	62 662	62 662	0	154 262	154 262	0	0	0
50208	31 544	0	31 544	218	0	218	1 258	0	1 258	30 504	0	30 504
50211	0	290 957	290 957	0	199 447	199 447	0	262 835	262 835	0	227 569	227 569
50505	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50605	18 877	0	18 877	431 654	0	431 654	348 471	0	348 471	102 060	0	102 060
50606	63 935	0	63 935	665 820	0	665 820	596 875	0	596 875	132 880	0	132 880
50607	0	0	0	0	15 545	15 545	0	15 545	15 545	0	0	0
50618	48 108	0	48 108	280 746	0	280 746	328 854	0	328 854	0	0	0
50621	818	0	818	4 963	0	4 963	908	0	908	4 873	0	4 873
50706	1 798 977	0	1 798 977	20 000	0	20 000	2 816	0	2 816	1 816 161	0	1 816 161
50721	23 800	0	23 800	0	0	0	47	0	47	23 753	0	23 753
51402	9 951	0	9 951	29 877	0	29 877	29 856	0	29 856	9 972	0	9 972
51403	14 740	0	14 740	3	0	3	14 743	0	14 743	0	0	0
51404	135 740	0	135 740	716 540	0	716 540	804 001	0	804 001	48 279	0	48 279
51405	432 542	0	432 542	1 990 135	0	1 990 135	2 153 021	0	2 153 021	269 656	0	269 656
51406	121 460	0	121 460	272 960	0	272 960	394 420	0	394 420	0	0	0
51503	0	0	0	320 769	0	320 769	320 769	0	320 769	0	0	0
51504	15 848	0	15 848	108	0	108	15 956	0	15 956	0	0	0
51505	50 646	0	50 646	340	0	340	50 986	0	50 986	0	0	0
52503	14 866	0	14 866	4 719	0	4 719	3 108	0	3 108	16 477	0	16 477
60102	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60202	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60204	0	874	874	0	28	28	0	28	28	0	874	874
60302	62 865	0	62 865	16 115	0	16 115	36 738	0	36 738	42 242	0	42 242
60306	9 803	0	9 803	9 754	0	9 754	9 881	0	9 881	9 676	0	9 676
60308	209	0	209	1 522	8	1 530	1 588	0	1 588	143	8	151
60310	0	0	0	2 711	0	2 711	2 707	0	2 707	4	0	4
60312	193 884	0	193 884	39 707	0	39 707	73 949	0	73 949	159 642	0	159 642
60314	2 363	0	2 363	849	1 222	2 071	0	1 222	1 222	3 212	0	3 212
60323	2 382	543	2 925	610	22	632	526	32	558	2 466	533	2 999
60401	222 829	0	222 829	401	0	401	141	0	141	223 089	0	223 089
60701	25 321	0	25 321	473	0	473	473	0	473	25 321	0	25 321
60901	68 190	0	68 190	0	0	0	0	0	0	68 190	0	68 190
61002	270	0	270	106	0	106	103	0	103	273	0	273
61008	12 508	0	12 508	477	0	477	532	0	532	12 453	0	12 453
61009	836	0	836	143	0	143	290	0	290	689	0	689
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	7 203	0	7 203	1 350	0	1 350	0	0	0	8 553	0	8 553
61209	0	0	0	215 321	0	215 321	215 321	0	215 321	0	0	0
61210	0	0	0	5 739 080	0	5 739 080	5 739 080	0	5 739 080	0	0	0
61212	0	0	0	65 435	0	65 435	65 435	0	65 435	0	0	0
61403	26 118	0	26 118	1 318	0	1 318	689	0	689	26 747	0	26 747
70606	480 717	0	480 717	309 067	0	309 067	657	0	657	789 127	0	789 127
70607	13 153	0	13 153	21 060	0	21 060	24 177	0	24 177	10 036	0	10 036
70608	380 245	0	380 245	248 184	0	248 184	0	0	0	628 429	0	628 429
70611	6 898	0	6 898	109	0	109	0	0	0	7 007	0	7 007
70706	4 697 843	0	4 697 843	28 710	0	28 710	4 726 553	0	4 726 553	0	0	0
70707	59 097	0	59 097	0	0	0	59 097	0	59 097	0	0	0
70708	2 743 009	0	2 743 009	30	0	30	2 743 039	0	2 743 039	0	0	0
70709	719	0	719	0	0	0	719	0	719	0	0	0
70711	1 916	0	1 916	16 093	0	16 093	18 009	0	18 009	0	0	0
Пассив
10207	1 088 544	0	1 088 544	0	0	0	0	0	0	1 088 544	0	1 088 544
10701	126 741	0	126 741	0	0	0	0	0	0	126 741	0	126 741
10801	184 243	0	184 243	0	0	0	0	0	0	184 243	0	184 243
30109	228 034	546 177	774 211	2 148 767	2 450 410	4 599 177	2 316 216	2 454 286	4 770 502	395 483	550 053	945 536
30111	66 026	151 020	217 046	1 804 477	2 269 082	4 073 559	1 993 351	2 252 605	4 245 956	254 900	134 543	389 443
30126	224	0	224	104	0	104	0	0	0	120	0	120
30220	0	7 954	7 954	0	165 671	165 671	0	166 187	166 187	0	8 470	8 470
30222	11 820	3 547	15 367	2 290 714	1 516 075	3 806 789	2 288 976	1 546 284	3 835 260	10 082	33 756	43 838
30226	7 139	0	7 139	50	0	50	0	0	0	7 089	0	7 089
30232	1 554	537	2 091	6 516	65 945	72 461	6 516	65 943	72 459	1 554	535	2 089
30301	1 332 504	319 800	1 652 304	2 282 834	653 644	2 936 478	2 347 577	696 881	3 044 458	1 397 247	363 037	1 760 284
30305	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
30408	0	0	0	504 451	0	504 451	504 451	0	504 451	0	0	0
30601	16 135	2	16 137	356 560	0	356 560	360 274	0	360 274	19 849	2	19 851
30606	174	34 674	34 848	2	1 289	1 291	0	1 150	1 150	172	34 535	34 707
30607	872	0	872	0	0	0	2	0	2	874	0	874
31302	389 000	0	389 000	3 099 000	0	3 099 000	2 893 000	0	2 893 000	183 000	0	183 000
31303	127 000	0	127 000	1 538 000	0	1 538 000	1 602 000	0	1 602 000	191 000	0	191 000
31304	280 000	0	280 000	532 000	0	532 000	252 000	0	252 000	0	0	0
31305	0	0	0	5 000	0	5 000	200 000	0	200 000	195 000	0	195 000
31401	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
31402	0	351 546	351 546	0	419 613	419 613	0	68 067	68 067	0	0	0
31403	0	115 762	115 762	0	510 027	510 027	0	450 296	450 296	0	56 031	56 031
31404	0	0	0	0	113 719	113 719	0	113 719	113 719	0	0	0
31407	200 000	289 405	489 405	0	16 682	16 682	0	11 567	11 567	200 000	284 290	484 290
31501	35 098	19 377	54 475	100	2 506	2 606	0	742	742	34 998	17 613	52 611
31502	220 097	0	220 097	771 577	0	771 577	551 480	0	551 480	0	0	0
31503	521 760	0	521 760	3 228 923	0	3 228 923	3 509 790	0	3 509 790	802 627	0	802 627
31504	237 700	0	237 700	1 189 910	0	1 189 910	952 210	0	952 210	0	0	0
32015	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
32115	8 787	0	8 787	0	0	0	0	0	0	8 787	0	8 787
32211	984	0	984	17	0	17	0	0	0	967	0	967
32403	7 122	0	7 122	0	0	0	0	0	0	7 122	0	7 122
32505	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40502	283	5 014	5 297	6	2 185	2 191	1	121	122	278	2 950	3 228
40602	125	0	125	3 020	0	3 020	3 016	0	3 016	121	0	121
40701	145 341	303	145 644	473 619	14	473 633	468 584	11	468 595	140 306	300	140 606
40702	845 912	25 121	871 033	9 510 127	488 665	9 998 792	9 348 227	489 129	9 837 356	684 012	25 585	709 597
40703	58 618	4 214	62 832	74 290	3 564	77 854	72 194	2 094	74 288	56 522	2 744	59 266
40802	17 338	386	17 724	49 529	2 175	51 704	47 442	1 874	49 316	15 251	85	15 336
40807	7 134	1 092	8 226	7 617	7 858	15 475	9 727	10 118	19 845	9 244	3 352	12 596
40817	149 685	78 924	228 609	831 823	139 239	971 062	833 093	138 425	971 518	150 955	78 110	229 065
40820	3 123	304 763	307 886	206 563	545 920	752 483	205 365	283 055	488 420	1 925	41 898	43 823
40902	0	0	0	6 461	0	6 461	6 461	0	6 461	0	0	0
40905	624	0	624	8 175	0	8 175	8 203	0	8 203	652	0	652
40906	0	0	0	34 123	0	34 123	34 123	0	34 123	0	0	0
40909	1	2 773	2 774	2 007	6 539	8 546	2 006	6 029	8 035	0	2 263	2 263
40910	0	0	0	383	541	924	383	541	924	0	0	0
40911	2	0	2	174 986	0	174 986	174 993	0	174 993	9	0	9
40912	0	2	2	2 066	3 393	5 459	2 066	3 533	5 599	0	142	142
40913	0	0	0	1 187	1 216	2 403	1 187	1 216	2 403	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800
42004	77 160	0	77 160	101 099	0	101 099	109 376	0	109 376	85 437	0	85 437
42005	65 400	12 002	77 402	7 000	367	7 367	10 000	372	10 372	68 400	12 007	80 407
42006	78 300	35 970	114 270	0	2 074	2 074	0	1 438	1 438	78 300	35 334	113 634
42103	67 950	72 352	140 302	57 950	75 741	133 691	70 000	74 461	144 461	80 000	71 072	151 072
42104	164 500	0	164 500	35 000	58	35 058	10 000	10 064	20 064	139 500	10 006	149 506
42105	195 325	31 602	226 927	25 346	2 065	27 411	81 621	1 804	83 425	251 600	31 341	282 941
42106	16 000	8 193	24 193	0	472	472	0	327	327	16 000	8 048	24 048
42204	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42205	9 700	0	9 700	7 000	0	7 000	0	0	0	2 700	0	2 700
42206	37 000	0	37 000	0	0	0	0	0	0	37 000	0	37 000
42301	122 807	4 225	127 032	139 931	6 249	146 180	53 353	4 745	58 098	36 229	2 721	38 950
42303	49 132	680	49 812	33 014	920	33 934	40 928	368	41 296	57 046	128	57 174
42304	186 280	13 824	200 104	71 582	8 302	79 884	143 096	3 713	146 809	257 794	9 235	267 029
42305	2 099 272	716 564	2 815 836	294 660	48 177	342 837	329 751	61 906	391 657	2 134 363	730 293	2 864 656
42306	501 578	139 555	641 133	38 220	9 570	47 790	378 127	51 343	429 470	841 485	181 328	1 022 813
42307	7 822	12 841	20 663	2 793	50 803	53 596	1 730	48 531	50 261	6 759	10 569	17 328
42310	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
42311	10	0	10	4	0	4	6	0	6	12	0	12
42312	8	0	8	2	0	2	0	0	0	6	0	6
42313	79	0	79	10	0	10	3	0	3	72	0	72
42314	51	0	51	5	0	5	5	0	5	51	0	51
42315	88	0	88	3	0	3	4	0	4	89	0	89
42505	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42506	0	110 358	110 358	0	5 334	5 334	0	4 070	4 070	0	109 094	109 094
42601	1 835	805	2 640	2 405	1 412	3 817	604	892	1 496	34	285	319
42605	7 904	191 909	199 813	0	224 674	224 674	1 094	134 328	135 422	8 998	101 563	110 561
42606	835	2 840	3 675	0	169 753	169 753	2 204	170 635	172 839	3 039	3 722	6 761
42607	322	516	838	0	30	30	0	21	21	322	507	829
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43702	51 612	0	51 612	312 571	0	312 571	260 959	0	260 959	0	0	0
43705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44001	0	289	289	0	17	17	0	12	12	0	284	284
45215	45 569	0	45 569	1 344	0	1 344	5 368	0	5 368	49 593	0	49 593
45515	43 641	0	43 641	1 990	0	1 990	2 724	0	2 724	44 375	0	44 375
45818	61 508	0	61 508	27 605	0	27 605	120	0	120	34 023	0	34 023
45918	23 065	0	23 065	14 805	0	14 805	258	0	258	8 518	0	8 518
47407	431 901	144 703	576 604	44 959 741	38 148 638	83 108 379	44 527 840	38 003 935	82 531 775	0	0	0
47409	0	0	0	0	16 829	16 829	0	16 829	16 829	0	0	0
47411	17 634	10 224	27 858	20 593	5 334	25 927	25 522	7 408	32 930	22 563	12 298	34 861
47416	668	505	1 173	27 499	30 216	57 715	27 173	30 740	57 913	342	1 029	1 371
47422	117 705	102 197	219 902	5 048 134	2 460 264	7 508 398	5 004 935	2 427 648	7 432 583	74 506	69 581	144 087
47425	43 516	0	43 516	38 629	0	38 629	1 727	0	1 727	6 614	0	6 614
47426	14 153	11 170	25 323	6 932	794	7 726	10 528	3 690	14 218	17 749	14 066	31 815
47804	87 557	0	87 557	5 943	0	5 943	7 656	0	7 656	89 270	0	89 270
50120	45 022	0	45 022	7 251	0	7 251	5 400	0	5 400	43 171	0	43 171
50220	2 433	0	2 433	247	0	247	0	0	0	2 186	0	2 186
50407	40 072	0	40 072	0	0	0	2 785	0	2 785	42 857	0	42 857
50507	31 328	0	31 328	0	0	0	0	0	0	31 328	0	31 328
50620	5 410	0	5 410	15 998	0	15 998	13 669	0	13 669	3 081	0	3 081
50719	49 167	0	49 167	419	0	419	148	0	148	48 896	0	48 896
50720	122	0	122	0	0	0	15	0	15	137	0	137
51410	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
51510	13 964	0	13 964	13 964	0	13 964	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
52304	135 180	0	135 180	70 180	0	70 180	15 000	0	15 000	80 000	0	80 000
52305	208 000	0	208 000	30 000	0	30 000	90 000	0	90 000	268 000	0	268 000
52306	69 300	0	69 300	0	0	0	0	0	0	69 300	0	69 300
52307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52406	6 930	38	6 968	0	3	3	0	2	2	6 930	37	6 967
52501	1 437	0	1 437	424	0	424	380	0	380	1 393	0	1 393
60105	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60301	10 336	0	10 336	43 581	0	43 581	35 862	0	35 862	2 617	0	2 617
60305	140	0	140	45 775	0	45 775	45 827	0	45 827	192	0	192
60307	10	0	10	755	0	755	745	0	745	0	0	0
60309	20	0	20	1 119	0	1 119	1 099	0	1 099	0	0	0
60311	10 151	0	10 151	12 034	0	12 034	15 867	0	15 867	13 984	0	13 984
60313	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	1	0	1	161	0	161	173	0	173	13	0	13
60324	3 341	0	3 341	16	0	16	122	0	122	3 447	0	3 447
60601	99 128	0	99 128	140	0	140	1 194	0	1 194	100 182	0	100 182
60903	40 405	0	40 405	0	0	0	572	0	572	40 977	0	40 977
61304	23	0	23	8	0	8	12	0	12	27	0	27
61501	1 103	0	1 103	0	0	0	597	0	597	1 700	0	1 700
70601	404 648	0	404 648	121	0	121	326 033	0	326 033	730 560	0	730 560
70602	3 340	0	3 340	5 342	0	5 342	10 521	0	10 521	8 519	0	8 519
70603	409 925	0	409 925	0	0	0	254 638	0	254 638	664 563	0	664 563
70701	4 826 024	0	4 826 024	4 826 024	0	4 826 024	0	0	0	0	0	0
70702	16 043	0	16 043	16 043	0	16 043	0	0	0	0	0	0
70703	2 735 687	0	2 735 687	2 735 717	0	2 735 717	30	0	30	0	0	0
70704	923	0	923	923	0	923	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 547 337	0	7 547 337	7 578 649	0	7 578 649	31 312	0	31 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	5 200	0	5 200	1 172	0	1 172	4 454	0	4 454	1 918	0	1 918
80601	0	0	0	130 128	0	130 128	130 128	0	130 128	0	0	0
80801	7 517	0	7 517	132 911	0	132 911	133 461	0	133 461	6 967	0	6 967
80901	925	0	925	177	0	177	1 102	0	1 102	0	0	0
81001	1 852	0	1 852	409	0	409	217	0	217	2 044	0	2 044
Пассив
85101	13 344	0	13 344	3 000	0	3 000	0	0	0	10 344	0	10 344
85201	12	0	12	5 246	0	5 246	5 246	0	5 246	12	0	12
85401	522	0	522	543	0	543	21	0	21	0	0	0
85501	1 616	0	1 616	1 369	0	1 369	326	0	326	573	0	573
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90803	784 406	0	784 406	163 500	0	163 500	163 500	0	163 500	784 406	0	784 406
90901	827 320	96 405	923 725	48 536	3 391	51 927	36 845	4 164	41 009	839 011	95 632	934 643
90902	519 129	71	519 200	12 021	2	12 023	31 061	2	31 063	500 089	71	500 160
90909	0	7 954	7 954	0	167 161	167 161	0	166 645	166 645	0	8 470	8 470
91202	61	2 266	2 327	0	0	0	0	2 266	2 266	61	0	61
91203	0	0	0	1	2 306	2 307	1	2 306	2 307	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	336 296	551 869	888 165	151 486	261 650	413 136	107 513	420 143	527 656	380 269	393 376	773 645
91414	7 898 892	1 669 223	9 568 115	1 190 895	53 870	1 244 765	887 211	528 213	1 415 424	8 202 576	1 194 880	9 397 456
91418	829 587	1 343	830 930	18 169	54	18 223	64 411	78	64 489	783 345	1 319	784 664
91501	3 137	0	3 137	0	0	0	0	0	0	3 137	0	3 137
91604	41 053	11 059	52 112	3 676	847	4 523	6 422	6 051	12 473	38 307	5 855	44 162
99998	6 147 577	0	6 147 577	1 268 735	0	1 268 735	1 098 551	0	1 098 551	6 317 761	0	6 317 761
Пассив
91003	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
91004	0	0	0	6 552	0	6 552	6 552	0	6 552	0	0	0
91311	1 946 475	29 618	1 976 093	209 244	1 708	210 952	127 580	1 184	128 764	1 864 811	29 094	1 893 905
91312	3 249 169	45 125	3 294 294	430 316	2 677	432 993	385 588	9 531	395 119	3 204 441	51 979	3 256 420
91314	0	191 530	191 530	0	7 837	7 837	0	7 585	7 585	0	191 278	191 278
91315	43 374	18 731	62 105	5 372	6 781	12 153	227 927	8 471	236 398	265 929	20 421	286 350
91316	80 719	0	80 719	105 799	0	105 799	178 248	0	178 248	153 168	0	153 168
91317	234 471	105 403	339 874	286 595	26 932	313 527	292 107	9 197	301 304	239 983	87 668	327 651
91318	1 103	0	1 103	46	0	46	643	0	643	1 700	0	1 700
91507	201 660	0	201 660	692	0	692	6 122	0	6 122	207 090	0	207 090
91508	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
99999	13 580 079	0	13 580 079	2 411 570	0	2 411 570	2 062 303	0	2 062 303	13 230 812	0	13 230 812
Г. Срочные сделки
Актив
93001	44 425	1 809 660	1 854 085	2 666 556	35 045 646	37 712 202	2 681 640	35 349 532	38 031 172	29 341	1 505 774	1 535 115
93002	0	12 003	12 003	222 930	472 281	695 211	95 927	379 394	475 321	127 003	104 890	231 893
93305	303 000	0	303 000	0	0	0	0	0	0	303 000	0	303 000
93306	0	0	0	57 708	407 626	465 334	57 708	407 626	465 334	0	0	0
93307	57 708	0	57 708	0	409 818	409 818	57 708	409 818	467 526	0	0	0
93308	0	0	0	161 423	0	161 423	0	0	0	161 423	0	161 423
93309	105 195	0	105 195	56 227	0	56 227	161 422	0	161 422	0	0	0
93501	197 033	0	197 033	1 544 421	0	1 544 421	1 645 502	0	1 645 502	95 952	0	95 952
93502	408 125	0	408 125	1 235 646	0	1 235 646	1 359 714	0	1 359 714	284 057	0	284 057
93503	0	0	0	1 331 120	0	1 331 120	1 163 243	0	1 163 243	167 877	0	167 877
93504	0	0	0	32 797	0	32 797	21 424	0	21 424	11 373	0	11 373
93506	0	62 897	62 897	0	194 809	194 809	0	257 706	257 706	0	0	0
93507	0	60 898	60 898	0	134 266	134 266	0	195 164	195 164	0	0	0
93801	7 234	0	7 234	201 902	0	201 902	195 019	0	195 019	14 117	0	14 117
94001	0	0	0	61	403	464	26	403	429	35	0	35
Пассив
96001	1 807 629	44 424	1 852 053	35 196 446	2 696 364	37 892 810	34 900 191	2 681 279	37 581 470	1 511 374	29 339	1 540 713
96002	0	12 003	12 003	17 760	459 126	476 886	17 760	677 251	695 011	0	230 128	230 128
96301	197 033	0	197 033	1 645 501	0	1 645 501	1 544 420	0	1 544 420	95 952	0	95 952
96302	408 124	0	408 124	1 359 713	0	1 359 713	1 235 646	0	1 235 646	284 057	0	284 057
96303	0	0	0	1 163 228	0	1 163 228	1 331 105	0	1 331 105	167 877	0	167 877
96304	0	0	0	21 256	0	21 256	32 664	0	32 664	11 408	0	11 408
96305	0	289 405	289 405	0	16 682	16 682	0	11 567	11 567	0	284 290	284 290
96306	0	62 896	62 896	0	316 529	316 529	0	253 633	253 633	0	0	0
96307	0	117 886	117 886	0	253 072	253 072	0	135 186	135 186	0	0	0
96308	0	0	0	0	2 091	2 091	0	164 307	164 307	0	162 216	162 216
96309	0	105 882	105 882	0	167 652	167 652	0	61 770	61 770	0	0	0
96506	0	0	0	0	407 666	407 666	0	407 666	407 666	0	0	0
96507	0	0	0	0	409 846	409 846	0	409 846	409 846	0	0	0
96801	22 896	0	22 896	195 020	0	195 020	200 325	0	200 325	28 201	0	28 201
97001	0	0	0	122	687	809	122	687	809	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	995,0000	0	0	190,0000	0	0	314,0000	0	0	871,0000
98010	0	0	311 354 848,9807	0	0	34 470 521,6929	0	0	21 248 134,0000	0	0	324 577 236,6736
98020	0	0	24,0000	0	0	331,0000	0	0	304,0000	0	0	51,0000
Пассив
98040	0	0	261 987 272,9797	0	0	3 094 320,0000	0	0	8 749 332,0000	0	0	267 642 284,9797
98050	0	0	45 474 347,0010	0	0	12 010 744,0000	0	0	23 208 812,6929	0	0	56 672 415,6939
98053	0	0	0,0000	0	0	11 627 209,0000	0	0	11 627 209,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	754 599,0000	0	0	1 239 795,0000	0	0	611 005,0000	0	0	125 809,0000
98070	0	0	3 139 649,0000	0	0	5 008 001,0000	0	0	2 006 001,0000	0	0	137 649,0000

Страница была полезной?