Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АРЕСБАНК" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

2914

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 417	22 513	85 930	596 441	72 589	669 030	619 796	71 871	691 667	40 062	23 231	63 293
20208	1 633	0	1 633	5 746	0	5 746	5 885	0	5 885	1 494	0	1 494
20209	0	0	0	319 081	23 086	342 167	319 081	23 086	342 167	0	0	0
30102	1 368 226	0	1 368 226	34 027 949	0	34 027 949	35 051 278	0	35 051 278	344 897	0	344 897
30110	1	9 801	9 802	2 000 000	376 222	2 376 222	2 000 000	372 887	2 372 887	1	13 136	13 137
30114	0	1 228 959	1 228 959	0	8 736 460	8 736 460	0	9 700 596	9 700 596	0	264 823	264 823
30202	55 273	0	55 273	3 198	0	3 198	0	0	0	58 471	0	58 471
30204	10 305	0	10 305	0	0	0	2 865	0	2 865	7 440	0	7 440
30221	0	0	0	168 000	0	168 000	168 000	0	168 000	0	0	0
30302	454 376	77	454 453	1 152 479	689	1 153 168	1 139 470	736	1 140 206	467 385	30	467 415
30306	458 798	0	458 798	170 246	0	170 246	168 053	0	168 053	460 991	0	460 991
30602	0	0	0	44 434	0	44 434	44 434	0	44 434	0	0	0
32002	1 410 000	0	1 410 000	11 574 000	0	11 574 000	12 818 000	0	12 818 000	166 000	0	166 000
32003	300 000	0	300 000	4 878 000	91 839	4 969 839	4 828 000	91 839	4 919 839	350 000	0	350 000
32004	220 000	0	220 000	430 000	0	430 000	540 000	0	540 000	110 000	0	110 000
32005	0	144 702	144 702	30 000	5 784	35 784	0	8 341	8 341	30 000	142 145	172 145
45107	11 744	0	11 744	0	0	0	729	0	729	11 015	0	11 015
45201	26 358	0	26 358	79 102	0	79 102	67 732	0	67 732	37 728	0	37 728
45203	19 870	0	19 870	29 591	0	29 591	33 070	0	33 070	16 391	0	16 391
45204	342 191	57 881	400 072	133 275	2 313	135 588	188 185	3 336	191 521	287 281	56 858	344 139
45205	818 598	0	818 598	91 612	0	91 612	3 000	0	3 000	907 210	0	907 210
45206	742 903	126 180	869 083	93 701	4 150	97 851	39 200	34 809	74 009	797 404	95 521	892 925
45207	1 376 914	14 284	1 391 198	202 064	571	202 635	57 339	7 539	64 878	1 521 639	7 316	1 528 955
45208	66 429	0	66 429	461	0	461	3 626	0	3 626	63 264	0	63 264
45304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
45305	3 506	0	3 506	0	0	0	100	0	100	3 406	0	3 406
45401	10 496	0	10 496	14 013	0	14 013	15 613	0	15 613	8 896	0	8 896
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	7 438	0	7 438	3 069	0	3 069	0	0	0	10 507	0	10 507
45407	79 480	0	79 480	4 176	0	4 176	541	0	541	83 115	0	83 115
45408	4 043	0	4 043	6 005	0	6 005	36	0	36	10 012	0	10 012
45503	0	0	0	1 700	0	1 700	1 450	0	1 450	250	0	250
45504	60	0	60	0	0	0	15	0	15	45	0	45
45505	48 415	0	48 415	7 620	0	7 620	44 467	0	44 467	11 568	0	11 568
45506	165 975	64 505	230 480	31 506	2 315	33 821	18 368	7 130	25 498	179 113	59 690	238 803
45507	279 614	0	279 614	41 344	0	41 344	18 655	0	18 655	302 303	0	302 303
45811	49 052	0	49 052	0	0	0	0	0	0	49 052	0	49 052
45812	179 605	2 502	182 107	15 865	5 892	21 757	15 980	2 503	18 483	179 490	5 891	185 381
45814	1 216	0	1 216	0	0	0	2	0	2	1 214	0	1 214
45815	49 960	14 970	64 930	2 259	599	2 858	3 154	863	4 017	49 065	14 706	63 771
45912	2 680	0	2 680	0	0	0	86	0	86	2 594	0	2 594
45915	435	0	435	379	0	379	565	0	565	249	0	249
47408	0	0	0	46 126 052	44 727 220	90 853 272	46 126 052	44 727 220	90 853 272	0	0	0
47423	23 519	185	23 704	5 627	23 565	29 192	8 746	23 571	32 317	20 400	179	20 579
47427	1 579	0	1 579	29 003	2 301	31 304	28 250	2 301	30 551	2 332	0	2 332
47803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50106	399 246	0	399 246	12 152	0	12 152	35 477	0	35 477	375 921	0	375 921
50121	1 678	0	1 678	891	0	891	310	0	310	2 259	0	2 259
51401	0	0	0	72 937	0	72 937	72 937	0	72 937	0	0	0
51403	0	0	0	49 143	0	49 143	0	0	0	49 143	0	49 143
51404	24 581	0	24 581	28 820	0	28 820	24 581	0	24 581	28 820	0	28 820
51405	164 058	0	164 058	142 801	0	142 801	48 331	0	48 331	258 528	0	258 528
51406	613	0	613	703	0	703	0	0	0	1 316	0	1 316
51407	1 533	0	1 533	1 758	0	1 758	0	0	0	3 291	0	3 291
51508	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52503	898	0	898	98	0	98	996	0	996	0	0	0
60302	494	0	494	718	0	718	93	0	93	1 119	0	1 119
60306	72	0	72	3 068	0	3 068	3 076	0	3 076	64	0	64
60308	427	0	427	78	0	78	487	0	487	18	0	18
60310	1 521	0	1 521	1 171	0	1 171	2 692	0	2 692	0	0	0
60312	36 308	0	36 308	21 436	241	21 677	11 223	241	11 464	46 521	0	46 521
60323	11	0	11	402	0	402	0	0	0	413	0	413
60401	26 806	0	26 806	160	0	160	36	0	36	26 930	0	26 930
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61008	42	0	42	118	0	118	120	0	120	40	0	40
61009	225	0	225	1 053	0	1 053	1 054	0	1 054	224	0	224
61011	65 163	0	65 163	0	0	0	0	0	0	65 163	0	65 163
61209	0	0	0	1 977	0	1 977	1 977	0	1 977	0	0	0
61210	0	0	0	108 321	0	108 321	108 321	0	108 321	0	0	0
61403	3 697	0	3 697	311	0	311	415	0	415	3 593	0	3 593
70606	637 211	0	637 211	398 558	0	398 558	97	0	97	1 035 672	0	1 035 672
70607	3	0	3	75	0	75	3	0	3	75	0	75
70608	290 070	0	290 070	164 417	0	164 417	0	0	0	454 487	0	454 487
70611	13 682	0	13 682	6 842	0	6 842	0	0	0	20 524	0	20 524
70706	6 751 591	0	6 751 591	740 501	0	740 501	7 492 092	0	7 492 092	0	0	0
70707	910	0	910	0	0	0	910	0	910	0	0	0
70708	1 649 159	0	1 649 159	51 021	0	51 021	1 700 180	0	1 700 180	0	0	0
70711	83 996	0	83 996	3 100	0	3 100	87 096	0	87 096	0	0	0
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10701	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
10801	492 054	0	492 054	0	0	0	0	0	0	492 054	0	492 054
30109	26 037	291 712	317 749	333 858	19 308	353 166	328 377	100 398	428 775	20 556	372 802	393 358
30126	69	0	69	5	0	5	3	0	3	67	0	67
30301	454 376	77	454 453	1 139 470	736	1 140 206	1 152 479	689	1 153 168	467 385	30	467 415
30305	458 798	0	458 798	168 053	0	168 053	170 246	0	170 246	460 991	0	460 991
31302	0	0	0	440 000	71 660	511 660	555 000	71 660	626 660	115 000	0	115 000
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	180 000	0	180 000	140 000	0	140 000
32015	2 000	0	2 000	34 500	0	34 500	32 500	0	32 500	0	0	0
40502	107 095	2 143	109 238	161 916	44 022	205 938	154 607	47 148	201 755	99 786	5 269	105 055
40503	0	14 288	14 288	0	796	796	0	466	466	0	13 958	13 958
40602	1 852	0	1 852	710	0	710	6 630	0	6 630	7 772	0	7 772
40701	1 357 607	767	1 358 374	2 458 532	65	2 458 597	1 347 367	8 665	1 356 032	246 442	9 367	255 809
40702	4 045 284	47 316	4 092 600	28 871 054	5 394 309	34 265 363	26 301 399	5 382 530	31 683 929	1 475 629	35 537	1 511 166
40703	15 944	0	15 944	7 772	0	7 772	5 731	0	5 731	13 903	0	13 903
40802	40 181	0	40 181	289 295	0	289 295	288 120	0	288 120	39 006	0	39 006
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	34 244	171 744	205 988	5 357 510	3 852 760	9 210 270	5 573 414	4 030 524	9 603 938	250 148	349 508	599 656
40814	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
40817	50 235	26 065	76 300	187 492	6 430	193 922	142 917	3 613	146 530	5 660	23 248	28 908
40821	0	0	0	18 740	0	18 740	18 740	0	18 740	0	0	0
40909	0	0	0	39	245	284	39	245	284	0	0	0
40910	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
40911	47	0	47	32 320	0	32 320	32 857	0	32 857	584	0	584
40912	0	0	0	61	488	549	61	488	549	0	0	0
40913	0	0	0	0	261	261	0	261	261	0	0	0
42003	37 200	0	37 200	38 500	0	38 500	22 800	0	22 800	21 500	0	21 500
42004	0	8 682	8 682	0	9 003	9 003	0	321	321	0	0	0
42005	415 000	4 312	419 312	100 000	4 472	104 472	6 000	160	6 160	321 000	0	321 000
42006	100 000	96 951	196 951	0	5 599	5 599	100 000	8 121	108 121	200 000	99 473	299 473
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	1 000	0	1 000	16 000	0	16 000
42104	3 500	0	3 500	0	0	0	24 730	0	24 730	28 230	0	28 230
42105	228 200	11 573	239 773	0	689	689	4 000	911	4 911	232 200	11 795	243 995
42301	323	363	686	0	11	11	0	11	11	323	363	686
42303	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42306	46 704	79 854	126 558	3 366	5 866	9 232	33 733	32 250	65 983	77 071	106 238	183 309
42307	0	39 951	39 951	0	1 852	1 852	0	1 447	1 447	0	39 546	39 546
42309	104	0	104	58	0	58	0	0	0	46	0	46
42505	0	71 483	71 483	0	4 253	4 253	0	11 245	11 245	0	78 475	78 475
43701	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
43801	1 173	0	1 173	0	0	0	0	0	0	1 173	0	1 173
43807	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
45115	117	0	117	7	0	7	0	0	0	110	0	110
45215	380 089	0	380 089	65 345	0	65 345	104 050	0	104 050	418 794	0	418 794
45315	156	0	156	4	0	4	0	0	0	152	0	152
45415	3 896	0	3 896	61	0	61	3 317	0	3 317	7 152	0	7 152
45515	99 629	0	99 629	23 201	0	23 201	23 160	0	23 160	99 588	0	99 588
45818	293 473	0	293 473	3 458	0	3 458	2 704	0	2 704	292 719	0	292 719
45918	2 833	0	2 833	81	0	81	16	0	16	2 768	0	2 768
47407	0	0	0	44 873 709	45 959 921	90 833 630	44 873 709	45 959 921	90 833 630	0	0	0
47411	16	1 449	1 465	377	1 084	1 461	552	934	1 486	191	1 299	1 490
47416	243	0	243	96 925	3	96 928	97 120	249	97 369	438	246	684
47422	16	0	16	12 732	23 775	36 507	12 728	23 775	36 503	12	0	12
47425	72 382	0	72 382	93 110	0	93 110	72 748	0	72 748	52 020	0	52 020
47426	22 855	3 314	26 169	4 383	1 235	5 618	7 050	1 811	8 861	25 522	3 890	29 412
47804	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
50120	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
50408	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
51410	4 833	0	4 833	4 833	0	4 833	5 344	0	5 344	5 344	0	5 344
51510	9 396	0	9 396	0	0	0	0	0	0	9 396	0	9 396
52305	36 200	0	36 200	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0
52406	72 895	0	72 895	0	0	0	0	0	0	72 895	0	72 895
60301	4 902	0	4 902	15 545	0	15 545	15 115	0	15 115	4 472	0	4 472
60305	5 250	0	5 250	12 657	0	12 657	11 994	0	11 994	4 587	0	4 587
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	428	0	428	259	0	259	485	0	485	654	0	654
60311	606	0	606	568	0	568	856	0	856	894	0	894
60322	119	0	119	165	0	165	165	0	165	119	0	119
60324	13 144	0	13 144	998	0	998	3 760	0	3 760	15 906	0	15 906
60601	13 335	0	13 335	36	0	36	394	0	394	13 693	0	13 693
61304	4 462	0	4 462	1 358	0	1 358	265	0	265	3 369	0	3 369
61501	1 384	0	1 384	97	0	97	0	0	0	1 287	0	1 287
70601	734 460	0	734 460	5 815	0	5 815	424 069	0	424 069	1 152 714	0	1 152 714
70602	1 963	0	1 963	235	0	235	891	0	891	2 619	0	2 619
70603	293 553	0	293 553	0	0	0	159 630	0	159 630	453 183	0	453 183
70701	7 150 740	0	7 150 740	7 906 967	0	7 906 967	756 227	0	756 227	0	0	0
70702	625	0	625	625	0	625	0	0	0	0	0	0
70703	1 624 254	0	1 624 254	1 675 395	0	1 675 395	51 141	0	51 141	0	0	0
70801	0	0	0	8 488 188	0	8 488 188	8 775 619	0	8 775 619	287 431	0	287 431
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	110 623	0	110 623	21 653	0	21 653	18 751	0	18 751	113 525	0	113 525
90902	582 725	229	582 954	196 287	7	196 294	7 803	7	7 810	771 209	229	771 438
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	8 650 147	201 012	8 851 159	1 023 842	7 035	1 030 877	534 534	42 391	576 925	9 139 455	165 656	9 305 111
91418	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91604	20 862	257	21 119	5 740	942	6 682	7 329	947	8 276	19 273	252	19 525
91703	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91704	548	83	631	0	4	4	0	5	5	548	82	630
91801	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91802	24 827	2 746	27 573	0	110	110	0	158	158	24 827	2 698	27 525
91803	363	36	399	0	1	1	0	2	2	363	35	398
99998	6 559 183	0	6 559 183	1 074 059	0	1 074 059	1 196 628	0	1 196 628	6 436 614	0	6 436 614
Пассив
91003	0	0	0	333	0	333	333	0	333	0	0	0
91311	243 033	0	243 033	0	0	0	0	0	0	243 033	0	243 033
91312	4 978 997	0	4 978 997	238 551	0	238 551	303 726	0	303 726	5 044 172	0	5 044 172
91315	698 253	26 167	724 420	303 579	802	304 381	11 199	812	12 011	405 873	26 177	432 050
91316	68 711	0	68 711	221 800	0	221 800	273 233	0	273 233	120 144	0	120 144
91317	385 390	0	385 390	426 464	0	426 464	419 382	0	419 382	378 308	0	378 308
91318	152 517	0	152 517	97	0	97	0	0	0	152 420	0	152 420
91507	5 906	0	5 906	5 002	0	5 002	65 374	0	65 374	66 278	0	66 278
91508	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
99999	9 601 482	0	9 601 482	605 690	0	605 690	1 249 384	0	1 249 384	10 245 176	0	10 245 176
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 018 990	202 583	1 221 573	34 581 179	8 156 196	42 737 375	35 380 975	7 680 747	43 061 722	219 194	678 032	897 226
93801	3 795	0	3 795	174 243	0	174 243	178 038	0	178 038	0	0	0
Пассив
96001	202 602	1 022 733	1 225 335	7 644 665	35 523 059	43 167 724	8 119 994	34 719 340	42 839 334	677 931	219 014	896 945
96801	33	0	33	178 038	0	178 038	178 286	0	178 286	281	0	281
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	58,0000	0	0	8,0000	0	0	94,0000
98010	0	0	388 000,0000	0	0	9 000,0000	0	0	33 000,0000	0	0	364 000,0000
Пассив
98050	0	0	388 037,0000	0	0	33 008,0000	0	0	9 058,0000	0	0	364 087,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?