Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 032	0	12 032	2 896	0	2 896	1 494	0	1 494	13 434	0	13 434
20202	29 693	33 311	63 004	144 015	21 334	165 349	150 629	6 614	157 243	23 079	48 031	71 110
20208	424	0	424	940	0	940	773	0	773	591	0	591
20209	0	0	0	33 800	0	33 800	33 800	0	33 800	0	0	0
30102	61 201	0	61 201	6 649 976	0	6 649 976	6 677 978	0	6 677 978	33 199	0	33 199
30110	395 539	388	395 927	1 312 554	411	1 312 965	1 581 250	59	1 581 309	126 843	740	127 583
30114	0	503 415	503 415	0	33 189	33 189	0	181 424	181 424	0	355 180	355 180
30202	17 180	0	17 180	0	0	0	566	0	566	16 614	0	16 614
30204	1 526	0	1 526	5 461	0	5 461	0	0	0	6 987	0	6 987
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30602	3 826	0	3 826	125	0	125	1 511	0	1 511	2 440	0	2 440
31902	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32002	144 500	0	144 500	834 000	0	834 000	948 500	0	948 500	30 000	0	30 000
32003	0	0	0	403 500	0	403 500	403 500	0	403 500	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	868	868	0	35	35	0	50	50	0	853	853
32307	0	724	724	0	26	26	0	750	750	0	0	0
45205	0	0	0	19 600	0	19 600	0	0	0	19 600	0	19 600
45206	536 472	0	536 472	53 400	0	53 400	37 472	0	37 472	552 400	0	552 400
45207	158 100	0	158 100	11 800	0	11 800	0	0	0	169 900	0	169 900
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45506	51 720	0	51 720	0	0	0	2 475	0	2 475	49 245	0	49 245
45507	85 494	0	85 494	42 000	0	42 000	809	0	809	126 685	0	126 685
45812	79 840	0	79 840	0	0	0	245	0	245	79 595	0	79 595
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	543 267	150 821	694 088	543 267	150 821	694 088	0	0	0
47423	1 812	0	1 812	95 847	52	95 899	95 542	52	95 594	2 117	0	2 117
47427	311	0	311	12 502	238	12 740	12 258	238	12 496	555	0	555
50104	44 559	0	44 559	263	0	263	126	0	126	44 696	0	44 696
50106	62 285	0	62 285	509	0	509	0	0	0	62 794	0	62 794
50121	198	0	198	0	0	0	156	0	156	42	0	42
50606	34 219	0	34 219	0	0	0	0	0	0	34 219	0	34 219
50621	9 409	0	9 409	1 430	0	1 430	458	0	458	10 381	0	10 381
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 490	0	119 490	0	0	0	358	0	358	119 132	0	119 132
50721	2 492	0	2 492	134	0	134	279	0	279	2 347	0	2 347
51403	0	0	0	49 321	0	49 321	49 321	0	49 321	0	0	0
51404	88 003	0	88 003	19 772	0	19 772	68 979	0	68 979	38 796	0	38 796
51405	220 204	0	220 204	140 879	0	140 879	57 121	0	57 121	303 962	0	303 962
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	7 188	0	7 188	1 117	0	1 117	654	0	654	7 651	0	7 651
60308	0	0	0	2 758	0	2 758	2 758	0	2 758	0	0	0
60310	17	0	17	1 072	0	1 072	986	0	986	103	0	103
60312	7 316	0	7 316	7 990	0	7 990	8 759	0	8 759	6 547	0	6 547
60323	429	0	429	86	0	86	86	0	86	429	0	429
60347	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60401	67 151	0	67 151	207	0	207	0	0	0	67 358	0	67 358
60701	52	0	52	737	0	737	207	0	207	582	0	582
61002	2	0	2	16	0	16	15	0	15	3	0	3
61008	42	0	42	57	0	57	77	0	77	22	0	22
61009	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
61210	0	0	0	176 027	0	176 027	176 027	0	176 027	0	0	0
61403	2 121	0	2 121	369	0	369	413	0	413	2 077	0	2 077
70606	52 908	0	52 908	32 654	0	32 654	19	0	19	85 543	0	85 543
70607	2 353	0	2 353	1 945	0	1 945	1 049	0	1 049	3 249	0	3 249
70608	40 536	0	40 536	37 833	0	37 833	0	0	0	78 369	0	78 369
70611	1 382	0	1 382	694	0	694	0	0	0	2 076	0	2 076
70706	468 975	0	468 975	0	0	0	468 975	0	468 975	0	0	0
70707	1 130	0	1 130	0	0	0	1 130	0	1 130	0	0	0
70708	205 478	0	205 478	0	0	0	205 478	0	205 478	0	0	0
70711	5 974	0	5 974	0	0	0	5 974	0	5 974	0	0	0
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 505	0	2 505	279	0	279	134	0	134	2 360	0	2 360
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	73	0	73	79	0	79	8	0	8	2	0	2
30232	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
30601	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
31302	29 000	0	29 000	933 000	0	933 000	944 000	0	944 000	40 000	0	40 000
31303	0	0	0	439 000	0	439 000	439 000	0	439 000	0	0	0
32015	0	0	0	10 050	0	10 050	10 050	0	10 050	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	3 542	0	3 542	9	0	9	10	0	10	3 543	0	3 543
40702	1 212 941	150 448	1 363 389	3 091 331	158 236	3 249 567	2 647 714	23 734	2 671 448	769 324	15 946	785 270
40703	6 140	0	6 140	4 098	0	4 098	3 206	0	3 206	5 248	0	5 248
40802	6 358	0	6 358	18 068	0	18 068	60 868	0	60 868	49 158	0	49 158
40807	330	0	330	381	604	985	597	604	1 201	546	0	546
40817	18 307	203 777	222 084	51 736	11 928	63 664	37 782	15 562	53 344	4 353	207 411	211 764
40820	0	0	0	0	2 009	2 009	0	2 009	2 009	0	0	0
40909	0	0	0	0	51	51	0	51	51	0	0	0
40911	0	0	0	1 235	0	1 235	1 235	0	1 235	0	0	0
40912	0	0	0	122	16	138	122	16	138	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42104	78 387	0	78 387	53 079	0	53 079	39 010	0	39 010	64 318	0	64 318
42105	94 811	86 822	181 633	434	5 005	5 439	0	3 470	3 470	94 377	85 287	179 664
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	475	159	634	0	5	5	65	5	70	540	159	699
42303	430	0	430	0	0	0	0	0	0	430	0	430
42304	20 107	0	20 107	19 196	1	19 197	18 381	385	18 766	19 292	384	19 676
42305	23 655	15 859	39 514	1 324	1 077	2 401	1 417	942	2 359	23 748	15 724	39 472
42306	206 921	79 129	286 050	10 290	3 585	13 875	25 560	4 018	29 578	222 191	79 562	301 753
42309	333	0	333	54	0	54	99	0	99	378	0	378
42609	9	0	9	6	0	6	0	0	0	3	0	3
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	40 100	0	40 100	754	0	754	1 227	0	1 227	40 573	0	40 573
45515	3 546	0	3 546	316	0	316	424	0	424	3 654	0	3 654
45818	85 610	0	85 610	125	0	125	0	0	0	85 485	0	85 485
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47405	0	0	0	0	1 092	1 092	0	1 092	1 092	0	0	0
47407	0	0	0	533 399	160 598	693 997	533 411	160 598	694 009	12	0	12
47411	2 396	3 298	5 694	2 174	3 153	5 327	2 018	455	2 473	2 240	600	2 840
47416	0	0	0	2 823	0	2 823	2 984	0	2 984	161	0	161
47422	38 967	6	38 973	1 389	22	1 411	502	16	518	38 080	0	38 080
47425	4 406	0	4 406	853	0	853	362	0	362	3 915	0	3 915
47426	4 671	289	4 960	1 453	17	1 470	1 811	338	2 149	5 029	610	5 639
50120	4 011	0	4 011	0	0	0	637	0	637	4 648	0	4 648
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	7 256	0	7 256	475	0	475	996	0	996	7 777	0	7 777
50719	9 418	0	9 418	60	0	60	321	0	321	9 679	0	9 679
50720	15 639	0	15 639	1 494	0	1 494	2 896	0	2 896	17 041	0	17 041
51410	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60301	683	0	683	2 705	0	2 705	2 598	0	2 598	576	0	576
60305	1 570	0	1 570	3 482	0	3 482	3 478	0	3 478	1 566	0	1 566
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	1 472	0	1 472	1 815	0	1 815	1 521	0	1 521	1 178	0	1 178
60322	0	0	0	0	0	0	547	0	547	547	0	547
60601	10 612	0	10 612	0	0	0	214	0	214	10 826	0	10 826
61304	288	0	288	85	0	85	79	0	79	282	0	282
70601	54 837	0	54 837	1	0	1	34 246	0	34 246	89 082	0	89 082
70602	1 075	0	1 075	613	0	613	1 167	0	1 167	1 629	0	1 629
70603	42 516	0	42 516	0	0	0	37 853	0	37 853	80 369	0	80 369
70701	515 259	0	515 259	515 259	0	515 259	0	0	0	0	0	0
70702	16 020	0	16 020	16 020	0	16 020	0	0	0	0	0	0
70703	172 217	0	172 217	172 217	0	172 217	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	680 364	0	680 364	703 496	0	703 496	23 132	0	23 132
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	82 864	0	82 864	66 311	0	66 311	72 002	0	72 002	77 173	0	77 173
90902	43 134	0	43 134	1 122	0	1 122	288	0	288	43 968	0	43 968
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	345 767	0	345 767	345 767	0	345 767	0	0	0
91414	1 135 181	0	1 135 181	59 785	0	59 785	12 936	0	12 936	1 182 030	0	1 182 030
91604	9 889	0	9 889	591	0	591	0	0	0	10 480	0	10 480
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91801	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	251	0	251	2	0	2	0	0	0	253	0	253
99998	1 590 028	0	1 590 028	117 944	0	117 944	162 584	0	162 584	1 545 388	0	1 545 388
Пассив
91004	0	0	0	4 895	0	4 895	4 895	0	4 895	0	0	0
91311	10 037	0	10 037	28 500	0	28 500	19 000	0	19 000	537	0	537
91312	1 130 317	0	1 130 317	44 389	0	44 389	89 549	0	89 549	1 175 477	0	1 175 477
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	12 091	0	12 091	0	0	0	0	0	0	12 091	0	12 091
91317	356 400	0	356 400	84 800	0	84 800	4 500	0	4 500	276 100	0	276 100
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 289 196	0	1 289 196	430 949	0	430 949	473 606	0	473 606	1 331 853	0	1 331 853
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	4	8 203	8 207	4	8 203	8 207	0	0	0
93301	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
93302	10	0	10	25 774	0	25 774	392	0	392	25 392	0	25 392
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	8 179	0	8 179	8 179	0	8 179	0	0	0
96201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
96501	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
96502	10	0	10	392	0	392	25 774	0	25 774	25 392	0	25 392
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	15,0000	0	0	24,0000	0	0	27,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	654 275 653,0000	0	0	120 023,0000	0	0	302 246,0000	0	0	654 093 430,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	29,0000	0	0	29,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	9 761 819,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 761 819,0000
98050	0	0	644 459 271,0000	0	0	242 296,0000	0	0	60 072,0000	0	0	644 277 047,0000
98070	0	0	54 583,0000	0	0	60 006,0000	0	0	60 004,0000	0	0	54 581,0000

Страница была полезной?