Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 489	34 593	64 082	115 438	28 418	143 856	107 572	21 047	128 619	37 355	41 964	79 319
20208	4 715	868	5 583	10 818	1 757	12 575	12 402	1 772	14 174	3 131	853	3 984
20209	0	0	0	27 158	0	27 158	27 158	0	27 158	0	0	0
30102	281 160	0	281 160	7 501 233	0	7 501 233	7 643 814	0	7 643 814	138 579	0	138 579
30110	936 362	71 693	1 008 055	2 056 451	236 315	2 292 766	1 937 313	163 562	2 100 875	1 055 500	144 446	1 199 946
30114	0	9 064	9 064	0	371 150	371 150	0	373 021	373 021	0	7 193	7 193
30202	8 150	0	8 150	12 514	0	12 514	0	0	0	20 664	0	20 664
30204	8 679	0	8 679	410	0	410	0	0	0	9 089	0	9 089
30213	9	0	9	183	0	183	184	0	184	8	0	8
30219	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
30233	0	0	0	13 010	217	13 227	12 682	217	12 899	328	0	328
30402	6 272	0	6 272	770 943	0	770 943	764 243	0	764 243	12 972	0	12 972
30404	0	0	0	1 207 954	0	1 207 954	1 207 954	0	1 207 954	0	0	0
30409	0	0	0	897 282	0	897 282	897 282	0	897 282	0	0	0
30602	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
32301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32308	0	8 682	8 682	0	347	347	0	500	500	0	8 529	8 529
45106	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45201	39 735	0	39 735	64 484	0	64 484	88 327	0	88 327	15 892	0	15 892
45204	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45206	672 873	4 000	676 873	144 000	124	144 124	10 624	122	10 746	806 249	4 002	810 251
45207	267 050	0	267 050	0	0	0	216 000	0	216 000	51 050	0	51 050
45208	41 530	11 242	52 772	0	349	349	555	745	1 300	40 975	10 846	51 821
45505	1 500	274	1 774	0	9	9	0	58	58	1 500	225	1 725
45506	5 125	550	5 675	0	18	18	238	199	437	4 887	369	5 256
45507	14 724	9 320	24 044	0	317	317	87	463	550	14 637	9 174	23 811
45509	578	6 076	6 654	1 864	3 266	5 130	1 787	8 054	9 841	655	1 288	1 943
45604	7 500	0	7 500	44 000	0	44 000	0	0	0	51 500	0	51 500
45708	0	68	68	0	3	3	0	71	71	0	0	0
45812	31 872	0	31 872	10 625	0	10 625	0	0	0	42 497	0	42 497
45815	10 386	2 743	13 129	238	305	543	0	318	318	10 624	2 730	13 354
45817	0	84	84	0	3	3	0	3	3	0	84	84
45912	729	0	729	0	0	0	196	0	196	533	0	533
45915	98	86	184	1	48	49	0	4	4	99	130	229
45917	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
47404	0	0	0	897 282	0	897 282	897 282	0	897 282	0	0	0
47408	0	0	0	1 306 448	1 254 161	2 560 609	1 306 448	1 254 161	2 560 609	0	0	0
47417	0	101	101	4	0	4	4	101	105	0	0	0
47423	458	0	458	64 088	0	64 088	64 070	0	64 070	476	0	476
47427	13 983	83	14 066	7 462	442	7 904	21 432	517	21 949	13	8	21
51401	28 741	0	28 741	26 819	0	26 819	55 384	0	55 384	176	0	176
51402	0	0	0	176	0	176	176	0	176	0	0	0
51404	0	0	0	562	0	562	0	0	0	562	0	562
51405	26 501	0	26 501	1 185	0	1 185	26 589	0	26 589	1 097	0	1 097
51406	0	0	0	25 258	0	25 258	0	0	0	25 258	0	25 258
60202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60302	1 770	0	1 770	1 995	0	1 995	163	0	163	3 602	0	3 602
60306	0	0	0	679	0	679	679	0	679	0	0	0
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	11	0	11	71	0	71	72	0	72	10	0	10
60312	744	0	744	3 665	0	3 665	3 609	0	3 609	800	0	800
60323	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60401	13 162	0	13 162	0	0	0	0	0	0	13 162	0	13 162
60701	15	0	15	40	0	40	0	0	0	55	0	55
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	9	0	9	9	0	9	33	0	33
61009	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61210	0	0	0	55 384	0	55 384	55 384	0	55 384	0	0	0
61403	1 709	0	1 709	5	0	5	24	0	24	1 690	0	1 690
70606	143 098	0	143 098	194 078	0	194 078	522	0	522	336 654	0	336 654
70608	47 817	0	47 817	30 829	0	30 829	0	0	0	78 646	0	78 646
70706	1 135 580	0	1 135 580	0	0	0	1 135 580	0	1 135 580	0	0	0
70708	501 211	0	501 211	0	0	0	501 211	0	501 211	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	1 914	0	1 914	0	0	0	1 914	0	1 914	0	0	0
70802	0	0	0	1 636 734	0	1 636 734	1 632 216	0	1 632 216	4 518	0	4 518
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	65 401	0	65 401	0	0	0	0	0	0	65 401	0	65 401
10801	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
30232	4	0	4	14 075	9 545	23 620	14 071	9 545	23 616	0	0	0
30408	0	0	0	639 376	0	639 376	639 376	0	639 376	0	0	0
30601	105	0	105	398 344	0	398 344	398 377	0	398 377	138	0	138
30606	60 180	0	60 180	1 122 731	0	1 122 731	1 072 280	0	1 072 280	9 729	0	9 729
40602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40701	278 145	2	278 147	1 052 087	0	1 052 087	841 385	0	841 385	67 443	2	67 445
40702	904 595	52 735	957 330	6 985 196	254 633	7 239 829	6 285 108	202 078	6 487 186	204 507	180	204 687
40703	20 423	0	20 423	223 591	0	223 591	1 046 031	0	1 046 031	842 863	0	842 863
40802	1 091	0	1 091	71 697	0	71 697	93 922	0	93 922	23 316	0	23 316
40807	10 409	85 758	96 167	2 864 902	93 030	2 957 932	3 009 085	209 598	3 218 683	154 592	202 326	356 918
40817	27 556	16 662	44 218	105 684	25 903	131 587	110 437	39 536	149 973	32 309	30 295	62 604
40820	475	0	475	0	89	89	0	107	107	475	18	493
40821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40906	0	0	0	8 658	0	8 658	8 658	0	8 658	0	0	0
42006	79 850	0	79 850	79 850	0	79 850	0	0	0	0	0	0
42104	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	23 080	0	23 080	1 805	0	1 805	0	0	0	21 275	0	21 275
42301	662	4 931	5 593	3 642	8 041	11 683	25 802	8 145	33 947	22 822	5 035	27 857
42304	24 238	0	24 238	22 000	0	22 000	8	0	8	2 246	0	2 246
42305	2 220	9 259	11 479	1 805	5 933	7 738	3 241	5 901	9 142	3 656	9 227	12 883
42306	45 737	197 806	243 543	1 585	23 782	25 367	40	21 030	21 070	44 192	195 054	239 246
42309	167	0	167	15	0	15	6	0	6	158	0	158
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45115	53 550	0	53 550	0	0	0	0	0	0	53 550	0	53 550
45215	187 832	0	187 832	113 483	0	113 483	100 855	0	100 855	175 204	0	175 204
45515	9 743	0	9 743	301	0	301	171	0	171	9 613	0	9 613
45615	1 500	0	1 500	425	0	425	9 225	0	9 225	10 300	0	10 300
45715	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45818	29 381	0	29 381	154	0	154	5 546	0	5 546	34 773	0	34 773
45918	472	0	472	101	0	101	24	0	24	395	0	395
47403	0	0	0	639 376	0	639 376	639 376	0	639 376	0	0	0
47407	0	0	0	1 335 857	1 223 503	2 559 360	1 335 857	1 223 503	2 559 360	0	0	0
47411	0	0	0	494	1 293	1 787	495	1 294	1 789	1	1	2
47416	0	0	0	20 006	0	20 006	20 017	226	20 243	11	226	237
47422	66	0	66	64 098	0	64 098	64 083	0	64 083	51	0	51
47425	3 026	0	3 026	43 910	0	43 910	44 334	0	44 334	3 450	0	3 450
47426	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
52301	0	51 762	51 762	0	2 282	2 282	0	1 836	1 836	0	51 316	51 316
52304	18 500	0	18 500	4 500	0	4 500	0	0	0	14 000	0	14 000
52406	0	42 192	42 192	0	2 432	2 432	0	1 686	1 686	0	41 446	41 446
52501	99	3 435	3 534	24	152	176	67	427	494	142	3 710	3 852
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	173	0	173	3 037	0	3 037	3 173	0	3 173	309	0	309
60305	0	0	0	6 564	0	6 564	6 564	0	6 564	0	0	0
60309	181	0	181	286	0	286	108	0	108	3	0	3
60311	216	0	216	322	0	322	324	0	324	218	0	218
60313	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60322	17 140	0	17 140	179	0	179	0	0	0	16 961	0	16 961
60324	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
60405	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
60601	8 949	0	8 949	0	0	0	116	0	116	9 065	0	9 065
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61304	371	0	371	73	0	73	72	0	72	370	0	370
70601	145 325	0	145 325	601	0	601	181 204	0	181 204	325 928	0	325 928
70603	59 488	0	59 488	0	0	0	34 427	0	34 427	93 915	0	93 915
70701	1 107 333	0	1 107 333	1 107 333	0	1 107 333	0	0	0	0	0	0
70703	524 883	0	524 883	524 883	0	524 883	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	243	0	243	1 595	0	1 595	1 596	0	1 596	242	0	242
90902	586 485	0	586 485	5 694	0	5 694	1 480	0	1 480	590 699	0	590 699
91202	22	51 762	51 784	0	1 835	1 835	0	2 281	2 281	22	51 316	51 338
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	292 203	76 502	368 705	19 818	2 180	21 998	89 284	8 359	97 643	222 737	70 323	293 060
91501	1 463	0	1 463	0	0	0	0	0	0	1 463	0	1 463
91502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91604	6 023	490	6 513	2 156	80	2 236	2 584	50	2 634	5 595	520	6 115
91704	56	385	441	0	16	16	0	22	22	56	379	435
91802	20 692	28 027	48 719	0	1 120	1 120	0	1 615	1 615	20 692	27 532	48 224
99998	457 786	0	457 786	144 150	0	144 150	222 195	0	222 195	379 741	0	379 741
Пассив
91003	0	0	0	12 514	0	12 514	12 514	0	12 514	0	0	0
91004	0	0	0	410	0	410	410	0	410	0	0	0
91311	57 815	0	57 815	1	0	1	0	0	0	57 814	0	57 814
91312	186 145	80 963	267 108	975	62 985	63 960	10 000	3 003	13 003	195 170	20 981	216 151
91315	56 053	5 788	61 841	42 725	5 788	48 513	12 069	0	12 069	25 397	0	25 397
91317	13 572	27 774	41 346	87 211	9 587	96 798	90 490	15 665	106 155	16 851	33 852	50 703
91507	29 676	0	29 676	0	0	0	0	0	0	29 676	0	29 676
99999	1 064 369	0	1 064 369	111 771	0	111 771	38 994	0	38 994	991 592	0	991 592
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	225 880	226 940	452 820	225 880	226 940	452 820	0	0	0
93306	0	0	0	221 100	543 799	764 899	221 100	543 799	764 899	0	0	0
93307	0	0	0	221 100	530 570	751 670	221 100	530 570	751 670	0	0	0
93308	0	0	0	221 100	543 558	764 658	221 100	543 558	764 658	0	0	0
93309	221 100	531 324	752 424	0	0	0	221 100	531 324	752 424	0	0	0
93310	0	0	0	0	300 450	300 450	0	1 391	1 391	0	299 059	299 059
93801	11 431	0	11 431	31 173	0	31 173	41 115	0	41 115	1 489	0	1 489
Пассив
96001	0	0	0	225 240	227 571	452 811	225 240	227 571	452 811	0	0	0
96306	0	0	0	543 717	221 156	764 873	543 717	221 156	764 873	0	0	0
96307	0	0	0	543 717	221 287	765 004	543 717	221 287	765 004	0	0	0
96308	0	0	0	543 717	224 864	768 581	543 717	224 864	768 581	0	0	0
96309	543 717	220 040	763 757	543 717	220 040	763 757	0	0	0	0	0	0
96310	0	0	0	0	0	0	300 450	0	300 450	300 450	0	300 450
96801	98	0	98	3 391	0	3 391	3 391	0	3 391	98	0	98
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	73 484 304,0000	0	0	280 300,0000	0	0	503 885,0000	0	0	73 260 719,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	72 488 980,0000	0	0	1 715 217,0000	0	0	1 327 961,0000	0	0	72 101 724,0000
98050	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	5,0000
98060	0	0	55 483,0000	0	0	36 311,0000	0	0	559,0000	0	0	19 731,0000
98070	0	0	939 843,0000	0	0	20 278,0000	0	0	219 701,0000	0	0	1 139 266,0000

Страница была полезной?