Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	345 265	19 097	364 362	799 412	328 841	1 128 253	794 626	313 432	1 108 058	350 051	34 506	384 557
20207	42 292	18 857	61 149	335 852	44 816	380 668	325 852	46 468	372 320	52 292	17 205	69 497
20208	53 283	69	53 352	305 668	345	306 013	325 744	165	325 909	33 207	249	33 456
20209	791	0	791	845 868	134 919	980 787	846 554	134 919	981 473	105	0	105
30102	287 389	0	287 389	33 427 538	0	33 427 538	32 743 853	0	32 743 853	971 074	0	971 074
30110	38 584	10 919	49 503	280 147	765 600	1 045 747	268 991	688 122	957 113	49 740	88 397	138 137
30114	0	0	0	0	284	284	0	0	0	0	284	284
30202	16 823	0	16 823	2 689	0	2 689	0	0	0	19 512	0	19 512
30204	1 222	0	1 222	392	0	392	0	0	0	1 614	0	1 614
30213	5 631	527	6 158	12 548	800	13 348	13 915	807	14 722	4 264	520	4 784
30221	0	0	0	4 315	160	4 475	4 315	160	4 475	0	0	0
30233	0	0	0	20 306	32	20 338	20 306	32	20 338	0	0	0
30302	332 878	7 525	340 403	723 680	57 534	781 214	736 248	57 640	793 888	320 310	7 419	327 729
30306	250 000	0	250 000	350 000	284	350 284	200 000	0	200 000	400 000	284	400 284
30402	329	0	329	6 451 043	0	6 451 043	6 451 370	0	6 451 370	2	0	2
30602	25 288	0	25 288	50 000	0	50 000	75 057	0	75 057	231	0	231
31902	450 000	0	450 000	4 100 130	0	4 100 130	4 550 130	0	4 550 130	0	0	0
31903	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	242 000	0	242 000	242 000	0	242 000	0	0	0
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32006	0	5 788	5 788	0	231	231	0	333	333	0	5 686	5 686
32010	0	289	289	0	12	12	0	17	17	0	284	284
45201	37 040	0	37 040	88 151	0	88 151	91 381	0	91 381	33 810	0	33 810
45203	61 400	0	61 400	79 000	0	79 000	78 400	0	78 400	62 000	0	62 000
45204	5 400	0	5 400	8 500	0	8 500	0	0	0	13 900	0	13 900
45205	64 600	0	64 600	0	0	0	8 500	0	8 500	56 100	0	56 100
45206	357 745	11 576	369 321	146 965	463	147 428	120 390	667	121 057	384 320	11 372	395 692
45207	74 987	0	74 987	0	0	0	1 973	0	1 973	73 014	0	73 014
45406	14 660	0	14 660	738	0	738	554	0	554	14 844	0	14 844
45504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45505	5 612	0	5 612	1 220	0	1 220	195	0	195	6 637	0	6 637
45506	68 761	0	68 761	10 075	0	10 075	11 521	0	11 521	67 315	0	67 315
45509	0	0	0	63	0	63	51	0	51	12	0	12
45812	25 882	0	25 882	0	0	0	12	0	12	25 870	0	25 870
45814	386	0	386	0	0	0	25	0	25	361	0	361
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
45915	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	15 000	0	15 000	311 528	8 015	319 543	311 528	8 015	319 543	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	706 826	1 190 126	1 896 952	706 826	1 190 126	1 896 952	0	0	0
47423	21 550	231	21 781	202 778	138 308	341 086	202 908	138 291	341 199	21 420	248	21 668
47427	1 655	59	1 714	11 745	173	11 918	11 399	136	11 535	2 001	96	2 097
50107	153 867	0	153 867	76 619	0	76 619	1 845	0	1 845	228 641	0	228 641
50121	1 159	0	1 159	1 205	0	1 205	96	0	96	2 268	0	2 268
51401	0	0	0	164 711	0	164 711	164 711	0	164 711	0	0	0
51402	0	0	0	113 385	0	113 385	113 385	0	113 385	0	0	0
51404	0	0	0	9 812	0	9 812	0	0	0	9 812	0	9 812
51405	88 004	0	88 004	19 763	0	19 763	0	0	0	107 767	0	107 767
51406	65 217	0	65 217	403	0	403	0	0	0	65 620	0	65 620
52503	3 156	0	3 156	0	0	0	192	0	192	2 964	0	2 964
60302	6 561	0	6 561	475	0	475	483	0	483	6 553	0	6 553
60306	0	0	0	3 198	0	3 198	3 198	0	3 198	0	0	0
60308	72	0	72	382	0	382	348	0	348	106	0	106
60310	38	0	38	7 428	0	7 428	7 444	0	7 444	22	0	22
60312	33 589	0	33 589	20 740	0	20 740	42 962	0	42 962	11 367	0	11 367
60314	0	18	18	0	0	0	0	18	18	0	0	0
60323	537	0	537	3	0	3	3	0	3	537	0	537
60401	225 080	0	225 080	20 425	0	20 425	0	0	0	245 505	0	245 505
60701	0	0	0	20 425	0	20 425	20 425	0	20 425	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	27	0	27	27	0	27	35	0	35
61008	1 250	0	1 250	454	0	454	447	0	447	1 257	0	1 257
61009	81	0	81	386	0	386	384	0	384	83	0	83
61011	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
61209	0	0	0	9 628	0	9 628	9 628	0	9 628	0	0	0
61210	0	0	0	277 260	0	277 260	277 260	0	277 260	0	0	0
61403	13 813	0	13 813	454	0	454	1 340	0	1 340	12 927	0	12 927
70606	93 066	0	93 066	85 306	0	85 306	7 662	0	7 662	170 710	0	170 710
70607	38	0	38	48	0	48	86	0	86	0	0	0
70608	19 986	0	19 986	10 981	0	10 981	0	0	0	30 967	0	30 967
70611	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	4	0	4	2	0	2	1	0	1	3	0	3
30126	15	0	15	1	0	1	2	0	2	16	0	16
30232	0	0	0	92 370	2 853	95 223	92 370	2 853	95 223	0	0	0
30301	332 878	7 525	340 403	736 248	57 640	793 888	723 680	57 534	781 214	320 310	7 419	327 729
30305	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	350 000	284	350 284	400 000	284	400 284
31302	175 000	0	175 000	3 052 000	0	3 052 000	3 157 000	0	3 157 000	280 000	0	280 000
31303	0	0	0	785 000	0	785 000	785 000	0	785 000	0	0	0
32015	458	0	458	558	0	558	100	0	100	0	0	0
40502	1 910	0	1 910	379	0	379	341	0	341	1 872	0	1 872
40602	22 366	0	22 366	158	0	158	68	0	68	22 276	0	22 276
40701	105 311	0	105 311	6 950 736	111 068	7 061 804	7 110 128	149 668	7 259 796	264 703	38 600	303 303
40702	1 090 852	7	1 090 859	30 151 829	148 058	30 299 887	30 177 889	148 057	30 325 946	1 116 912	6	1 116 918
40703	4 818	0	4 818	5 748	0	5 748	5 796	0	5 796	4 866	0	4 866
40802	23 372	0	23 372	349 795	0	349 795	352 692	0	352 692	26 269	0	26 269
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	64 860	6 523	71 383	710 767	69 057	779 824	747 620	69 387	817 007	101 713	6 853	108 566
40820	372	8	380	678	0	678	702	0	702	396	8	404
40821	294	0	294	9 546	0	9 546	9 518	0	9 518	266	0	266
40905	0	0	0	1 787	0	1 787	1 787	0	1 787	0	0	0
40909	0	0	0	267	520	787	267	520	787	0	0	0
40910	0	0	0	181	132	313	181	132	313	0	0	0
40911	12 210	0	12 210	266 325	0	266 325	258 704	0	258 704	4 589	0	4 589
40912	0	0	0	418	255	673	418	255	673	0	0	0
40913	0	0	0	267	637	904	267	637	904	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	20 359	26 146	46 505	29 246	25 751	54 997	36 393	26 768	63 161	27 506	27 163	54 669
42302	6 034	720	6 754	6 338	1 174	7 512	13 924	1 516	15 440	13 620	1 062	14 682
42303	16 951	18 484	35 435	17 344	25 890	43 234	24 252	19 526	43 778	23 859	12 120	35 979
42304	57 496	18 082	75 578	22 837	13 470	36 307	22 834	16 772	39 606	57 493	21 384	78 877
42305	368 653	56 812	425 465	89 970	18 402	108 372	117 557	18 162	135 719	396 240	56 572	452 812
42306	10 887	0	10 887	61	0	61	15 622	0	15 622	26 448	0	26 448
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42310	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42311	4	0	4	3	0	3	1	0	1	2	0	2
42312	7	0	7	1	0	1	2	0	2	8	0	8
42313	9	0	9	1	0	1	4	0	4	12	0	12
42315	19	0	19	5	0	5	1	0	1	15	0	15
42603	1 002	0	1 002	1 002	0	1 002	392	0	392	392	0	392
42605	25	336	361	1	12	13	0	78	78	24	402	426
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	14 520	0	14 520	22 939	0	22 939	23 364	0	23 364	14 945	0	14 945
45515	1 359	0	1 359	496	0	496	1 378	0	1 378	2 241	0	2 241
45818	26 513	0	26 513	37	0	37	0	0	0	26 476	0	26 476
45918	1 631	0	1 631	1	0	1	0	0	0	1 630	0	1 630
47403	0	0	0	14 923	0	14 923	14 923	0	14 923	0	0	0
47407	0	0	0	1 187 930	708 483	1 896 413	1 187 930	708 483	1 896 413	0	0	0
47411	3 964	381	4 345	4 272	522	4 794	4 276	511	4 787	3 968	370	4 338
47416	4 021	0	4 021	65 180	0	65 180	66 676	0	66 676	5 517	0	5 517
47422	15 365	13	15 378	5 868	882	6 750	6 110	869	6 979	15 607	0	15 607
47425	1 900	0	1 900	9 097	0	9 097	12 012	0	12 012	4 815	0	4 815
47426	320	0	320	1 420	0	1 420	1 435	0	1 435	335	0	335
50120	102	0	102	150	0	150	48	0	48	0	0	0
52301	0	0	0	3 261	0	3 261	3 261	0	3 261	0	0	0
52304	73 090	0	73 090	0	0	0	0	0	0	73 090	0	73 090
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	2 493	0	2 493	3 623	0	3 623	5 071	0	5 071	3 941	0	3 941
60305	2 167	0	2 167	7 714	0	7 714	7 717	0	7 717	2 170	0	2 170
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	12	0	12	290	0	290	285	0	285	7	0	7
60311	1 968	0	1 968	2 071	0	2 071	2 069	0	2 069	1 966	0	1 966
60322	3	0	3	0	0	0	31	0	31	34	0	34
60324	943	0	943	47	0	47	314	0	314	1 210	0	1 210
60601	32 130	0	32 130	0	0	0	1 608	0	1 608	33 738	0	33 738
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	82	0	82	38	0	38	15	0	15	59	0	59
70601	103 479	0	103 479	1	0	1	76 368	0	76 368	179 846	0	179 846
70602	745	0	745	96	0	96	1 269	0	1 269	1 918	0	1 918
70603	17 778	0	17 778	0	0	0	10 191	0	10 191	27 969	0	27 969
70801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	196 647	0	196 647	2 053	0	2 053	1 643	0	1 643	197 057	0	197 057
90902	207 014	0	207 014	1 377	0	1 377	1 087	0	1 087	207 304	0	207 304
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	529 250	0	529 250	286 518	0	286 518	48 633	0	48 633	767 135	0	767 135
91501	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91604	20 871	0	20 871	688	0	688	684	0	684	20 875	0	20 875
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	830 492	0	830 492	488 098	0	488 098	393 525	0	393 525	925 065	0	925 065
Пассив
91003	0	0	0	2 689	0	2 689	2 689	0	2 689	0	0	0
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91312	707 251	0	707 251	78 838	0	78 838	125 437	0	125 437	753 850	0	753 850
91315	0	0	0	0	0	0	15 100	0	15 100	15 100	0	15 100
91316	145	0	145	20	0	20	0	0	0	125	0	125
91317	28 699	1 600	30 299	310 612	49	310 661	344 220	50	344 270	62 307	1 601	63 908
91507	22 795	0	22 795	926	0	926	211	0	211	22 080	0	22 080
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 509 574	0	266 509 574	52 048	0	52 048	290 637	0	290 637	266 748 163	0	266 748 163
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	67 841	67 841	112 360	588 667	701 027	112 360	656 508	768 868	0	0	0
93801	3	0	3	3 258	0	3 258	3 261	0	3 261	0	0	0
Пассив
96001	59 845	7 999	67 844	534 155	232 956	767 111	474 310	224 957	699 267	0	0	0
96801	0	0	0	2 777	0	2 777	2 777	0	2 777	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000
98010	0	0	149 990,0000	0	0	75 000,0000	0	0	0,0000	0	0	224 990,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	150 001,0000	0	0	18,0000	0	0	75 020,0000	0	0	225 003,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?