Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк Реалист"

Регистрационный номер

2646

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 342	11 718	29 060	326 502	6 554	333 056	341 274	11 463	352 737	2 570	6 809	9 379
20207	6 063	28	6 091	202 381	30	202 411	192 685	2	192 687	15 759	56	15 815
20208	1 915	0	1 915	22 858	0	22 858	22 897	0	22 897	1 876	0	1 876
20209	0	0	0	189 100	8 588	197 688	189 100	8 588	197 688	0	0	0
30102	119 980	0	119 980	2 359 876	0	2 359 876	2 418 829	0	2 418 829	61 027	0	61 027
30110	1 695	9 358	11 053	3 980	10 596	14 576	3 860	10 554	14 414	1 815	9 400	11 215
30114	0	60 451	60 451	0	50 014	50 014	0	34 370	34 370	0	76 095	76 095
30202	15 470	0	15 470	3 850	0	3 850	0	0	0	19 320	0	19 320
30204	1 717	0	1 717	2 215	0	2 215	0	0	0	3 932	0	3 932
30233	12	0	12	485	41	526	494	41	535	3	0	3
30602	7 318	0	7 318	37 069	0	37 069	43 310	0	43 310	1 077	0	1 077
32002	0	0	0	635 000	0	635 000	635 000	0	635 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32201	0	1 736	1 736	0	70	70	0	100	100	0	1 706	1 706
45106	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45107	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45201	13 698	0	13 698	35 022	0	35 022	36 096	0	36 096	12 624	0	12 624
45204	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	119 000	0	119 000	35 000	0	35 000	119 000	0	119 000
45206	368 800	0	368 800	50 000	0	50 000	107 090	0	107 090	311 710	0	311 710
45207	149 100	0	149 100	70 500	0	70 500	49 700	0	49 700	169 900	0	169 900
45407	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	0	0	0	19 200	0	19 200	0	0	0	19 200	0	19 200
45506	8 750	0	8 750	0	0	0	750	0	750	8 000	0	8 000
45507	1 920	1 316	3 236	0	52	52	36	97	133	1 884	1 271	3 155
45812	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45815	27	0	27	27	0	27	27	0	27	27	0	27
45912	949	0	949	0	0	0	949	0	949	0	0	0
45915	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47408	99 681	0	99 681	291 489	22 364	313 853	258 996	22 364	281 360	132 174	0	132 174
47415	103	0	103	23	0	23	18	0	18	108	0	108
47423	52	0	52	355	8 590	8 945	351	8 590	8 941	56	0	56
47427	3 381	0	3 381	1 792	0	1 792	560	0	560	4 613	0	4 613
50104	23 543	0	23 543	139	0	139	240	0	240	23 442	0	23 442
50106	78 446	0	78 446	10 570	0	10 570	5 829	0	5 829	83 187	0	83 187
50107	122 555	0	122 555	863	0	863	20 318	0	20 318	103 100	0	103 100
50121	446	0	446	544	0	544	0	0	0	990	0	990
50605	4 357	0	4 357	0	0	0	970	0	970	3 387	0	3 387
50606	224 752	0	224 752	198 797	0	198 797	214 204	0	214 204	209 345	0	209 345
50621	1 713	0	1 713	524	0	524	402	0	402	1 835	0	1 835
52503	76	0	76	716	0	716	704	0	704	88	0	88
60302	2	0	2	695	0	695	697	0	697	0	0	0
60306	0	0	0	910	0	910	910	0	910	0	0	0
60308	5	0	5	115	0	115	120	0	120	0	0	0
60310	57	0	57	480	0	480	479	0	479	58	0	58
60312	698	0	698	2 823	0	2 823	3 087	0	3 087	434	0	434
60314	0	0	0	0	183	183	0	183	183	0	0	0
60323	365	40	405	0	94	94	0	96	96	365	38	403
60401	18 286	0	18 286	123	0	123	0	0	0	18 409	0	18 409
60701	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	230	0	230	41	0	41	41	0	41	230	0	230
61009	8	0	8	257	0	257	257	0	257	8	0	8
61210	0	0	0	242 478	0	242 478	242 478	0	242 478	0	0	0
61403	2 935	0	2 935	507	0	507	283	0	283	3 159	0	3 159
70606	104 985	0	104 985	61 687	0	61 687	10	0	10	166 662	0	166 662
70607	39 626	0	39 626	2 581	0	2 581	13 225	0	13 225	28 982	0	28 982
70608	12 077	0	12 077	8 095	0	8 095	0	0	0	20 172	0	20 172
70611	40	0	40	20	0	20	0	0	0	60	0	60
70706	774 407	0	774 407	33	0	33	0	0	0	774 440	0	774 440
70707	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
70708	117 266	0	117 266	0	0	0	0	0	0	117 266	0	117 266
70711	5 608	0	5 608	7	0	7	0	0	0	5 615	0	5 615
Пассив
10207	295 084	0	295 084	0	0	0	0	0	0	295 084	0	295 084
10601	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
10701	34 754	0	34 754	0	0	0	0	0	0	34 754	0	34 754
10801	160 378	0	160 378	0	0	0	0	0	0	160 378	0	160 378
30126	6	0	6	21	0	21	20	0	20	5	0	5
30232	0	0	0	8 803	4 329	13 132	8 803	4 329	13 132	0	0	0
30607	68	0	68	166	0	166	106	0	106	8	0	8
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40502	618	0	618	1 799	0	1 799	2 267	0	2 267	1 086	0	1 086
40602	95	0	95	5 095	0	5 095	5 000	0	5 000	0	0	0
40701	110	10	120	38 616	2	38 618	38 665	0	38 665	159	8	167
40702	265 863	316	266 179	1 971 764	32 596	2 004 360	1 941 999	45 903	1 987 902	236 098	13 623	249 721
40703	250 902	546	251 448	149 003	42	149 045	129 651	41	129 692	231 550	545	232 095
40802	3 576	0	3 576	125 110	0	125 110	125 872	0	125 872	4 338	0	4 338
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	455	55	510	2 360	3 235	5 595	2 988	3 234	6 222	1 083	54	1 137
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	31 033	8 512	39 545	15 549	2 409	17 958	14 937	4 137	19 074	30 421	10 240	40 661
40820	420	741	1 161	80	211	291	185	117	302	525	647	1 172
40905	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40909	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40911	4 518	0	4 518	227 305	0	227 305	237 126	0	237 126	14 339	0	14 339
40912	0	0	0	24	6	30	24	6	30	0	0	0
40913	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
42301	89 392	30 620	120 012	73 645	5 608	79 253	70 246	7 870	78 116	85 993	32 882	118 875
42304	100	2 257	2 357	0	2 300	2 300	142	43	185	242	0	242
42305	120 893	16 757	137 650	5 300	4 111	9 411	230	1 000	1 230	115 823	13 646	129 469
42306	0	1 158	1 158	0	67	67	0	46	46	0	1 137	1 137
42601	16	15 267	15 283	0	880	880	9	610	619	25	14 997	15 022
42605	534	22 136	22 670	0	1 272	1 272	0	883	883	534	21 747	22 281
45115	68 500	0	68 500	0	0	0	0	0	0	68 500	0	68 500
45215	166 039	0	166 039	33 071	0	33 071	18 630	0	18 630	151 598	0	151 598
45415	231	0	231	0	0	0	0	0	0	231	0	231
45515	153	0	153	8	0	8	1 920	0	1 920	2 065	0	2 065
45818	26 003	0	26 003	3	0	3	3	0	3	26 003	0	26 003
45918	209	0	209	209	0	209	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 783	1 783	0	1 783	1 783	0	0	0
47407	0	0	0	208 125	25 264	233 389	208 125	25 264	233 389	0	0	0
47411	1 827	445	2 272	625	258	883	816	181	997	2 018	368	2 386
47416	0	0	0	761	0	761	761	0	761	0	0	0
47422	0	0	0	764	43	807	764	43	807	0	0	0
47425	22 552	0	22 552	16 922	0	16 922	13 243	0	13 243	18 873	0	18 873
50120	3 639	0	3 639	404	0	404	206	0	206	3 441	0	3 441
50620	13 008	0	13 008	12 702	0	12 702	2 004	0	2 004	2 310	0	2 310
52305	62 500	0	62 500	62 000	0	62 000	72 000	0	72 000	72 500	0	72 500
60301	1 441	0	1 441	1 618	0	1 618	1 527	0	1 527	1 350	0	1 350
60305	1 389	0	1 389	2 957	0	2 957	2 762	0	2 762	1 194	0	1 194
60309	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	331	0	331	331	0	331
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	11	0	11	0	0	0	0	22	22	11	22	33
60324	365	0	365	0	0	0	0	0	0	365	0	365
60601	13 921	0	13 921	0	0	0	107	0	107	14 028	0	14 028
60903	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
61304	97	0	97	33	0	33	14	0	14	78	0	78
70601	112 984	0	112 984	508	0	508	69 889	0	69 889	182 365	0	182 365
70602	134	0	134	30	0	30	946	0	946	1 050	0	1 050
70603	11 847	0	11 847	0	0	0	7 987	0	7 987	19 834	0	19 834
70701	778 467	0	778 467	0	0	0	1 158	0	1 158	779 625	0	779 625
70702	26 880	0	26 880	0	0	0	0	0	0	26 880	0	26 880
70703	118 546	0	118 546	0	0	0	0	0	0	118 546	0	118 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
90901	73 111	0	73 111	33 345	0	33 345	50 331	0	50 331	56 125	0	56 125
90902	347 378	0	347 378	346 351	0	346 351	21 475	0	21 475	672 254	0	672 254
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	716 906	6 389	723 295	111 833	255	112 088	212 208	368	212 576	616 531	6 276	622 807
91604	11 197	0	11 197	1 028	0	1 028	0	0	0	12 225	0	12 225
91704	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
91802	17 520	0	17 520	0	0	0	0	0	0	17 520	0	17 520
99998	346 076	0	346 076	110 104	0	110 104	93 833	0	93 833	362 347	0	362 347
Пассив
91003	0	0	0	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	0	0	0
91004	0	0	0	2 215	0	2 215	2 215	0	2 215	0	0	0
91311	11 199	0	11 199	0	0	0	302	0	302	11 501	0	11 501
91312	249 461	0	249 461	42 846	0	42 846	43 333	0	43 333	249 948	0	249 948
91315	50 078	0	50 078	1 400	0	1 400	7 707	0	7 707	56 385	0	56 385
91316	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
91317	5 702	0	5 702	43 521	0	43 521	52 696	0	52 696	14 877	0	14 877
91507	28 886	0	28 886	0	0	0	0	0	0	28 886	0	28 886
99999	1 189 491	0	1 189 491	284 382	0	284 382	492 812	0	492 812	1 397 921	0	1 397 921
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	185 801	0	185 801	185 801	0	185 801	0	0	0
93302	0	0	0	185 801	0	185 801	185 801	0	185 801	0	0	0
93303	0	0	0	185 801	0	185 801	185 801	0	185 801	0	0	0
94001	0	0	0	12 634	0	12 634	12 634	0	12 634	0	0	0
Пассив
96501	0	0	0	195 116	0	195 116	195 116	0	195 116	0	0	0
96502	0	0	0	195 771	0	195 771	195 771	0	195 771	0	0	0
96503	0	0	0	196 198	0	196 198	196 198	0	196 198	0	0	0
97001	0	0	0	1 041	0	1 041	1 041	0	1 041	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	100 172 521,0000	0	0	61 061 612,0000	0	0	71 097 159,0000	0	0	90 136 974,0000
Пассив
98050	0	0	100 150 754,0000	0	0	71 097 159,0000	0	0	61 061 610,0000	0	0	90 115 205,0000
98070	0	0	21 767,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	21 769,0000

Страница была полезной?