Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	648	0	648	23	0	23	0	0	0	671	0	671
20202	65 559	42 575	108 134	1 124 786	712 273	1 837 059	1 135 765	716 710	1 852 475	54 580	38 138	92 718
20208	2 593	0	2 593	4 686	0	4 686	4 852	0	4 852	2 427	0	2 427
20209	0	0	0	179 997	35 845	215 842	179 997	35 845	215 842	0	0	0
30102	47 955	0	47 955	2 311 056	0	2 311 056	2 286 659	0	2 286 659	72 352	0	72 352
30110	1 898	4 553	6 451	620 000	11 652	631 652	619 006	12 221	631 227	2 892	3 984	6 876
30114	0	1	1	0	19	19	0	20	20	0	0	0
30202	18 754	0	18 754	4 051	0	4 051	0	0	0	22 805	0	22 805
30204	2 345	0	2 345	386	0	386	0	0	0	2 731	0	2 731
30210	0	0	0	13 278	0	13 278	11 752	0	11 752	1 526	0	1 526
30213	2 564	1 610	4 174	3 622	3 197	6 819	2 534	3 347	5 881	3 652	1 460	5 112
30233	162	0	162	9 690	0	9 690	9 536	0	9 536	316	0	316
30302	76 283	58 348	134 631	334 121	11 544	345 665	344 038	11 357	355 395	66 366	58 535	124 901
30602	14 952	37 671	52 623	359 286	94 519	453 805	364 636	103 253	467 889	9 602	28 937	38 539
32002	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
32201	7	289	296	0	12	12	0	17	17	7	284	291
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	126 555	0	126 555	10 979	0	10 979	10 490	0	10 490	127 044	0	127 044
45207	43 734	0	43 734	1 851	0	1 851	1 362	0	1 362	44 223	0	44 223
45208	25 668	0	25 668	0	0	0	645	0	645	25 023	0	25 023
45406	1 970	0	1 970	0	0	0	160	0	160	1 810	0	1 810
45407	13 487	0	13 487	700	0	700	792	0	792	13 395	0	13 395
45408	13 890	0	13 890	0	0	0	286	0	286	13 604	0	13 604
45503	2 040	0	2 040	1 500	0	1 500	1 147	0	1 147	2 393	0	2 393
45504	9 280	0	9 280	5 068	0	5 068	3 820	0	3 820	10 528	0	10 528
45505	134 844	0	134 844	22 028	0	22 028	30 268	0	30 268	126 604	0	126 604
45506	584 687	0	584 687	77 980	0	77 980	51 539	0	51 539	611 128	0	611 128
45507	377 167	0	377 167	62 421	0	62 421	35 828	0	35 828	403 760	0	403 760
45509	143	0	143	414	0	414	158	0	158	399	0	399
45812	2 426	0	2 426	352	0	352	78	0	78	2 700	0	2 700
45814	1 124	0	1 124	303	0	303	86	0	86	1 341	0	1 341
45815	33 913	0	33 913	11 921	0	11 921	9 507	0	9 507	36 327	0	36 327
45912	666	0	666	33	0	33	600	0	600	99	0	99
45914	15	0	15	30	0	30	23	0	23	22	0	22
45915	5 187	0	5 187	3 278	0	3 278	2 895	0	2 895	5 570	0	5 570
47103	0	0	0	1 305	0	1 305	11	0	11	1 294	0	1 294
47105	19 204	0	19 204	17 347	0	17 347	16 794	0	16 794	19 757	0	19 757
47408	0	0	0	256 016	148 325	404 341	256 016	148 325	404 341	0	0	0
47413	10	0	10	99	0	99	109	0	109	0	0	0
47423	10 539	423	10 962	16 690	2 848	19 538	14 375	2 765	17 140	12 854	506	13 360
47427	9 178	0	9 178	116 797	0	116 797	116 210	0	116 210	9 765	0	9 765
50104	419 346	0	419 346	2 516	0	2 516	0	0	0	421 862	0	421 862
50105	316 121	0	316 121	2 819	0	2 819	23 119	0	23 119	295 821	0	295 821
50106	265 835	0	265 835	17 790	0	17 790	35 774	0	35 774	247 851	0	247 851
50107	670 832	0	670 832	386 448	0	386 448	324 767	0	324 767	732 513	0	732 513
50108	0	0	0	0	14 760	14 760	0	450	450	0	14 310	14 310
50109	0	234 994	234 994	0	18 774	18 774	0	77 971	77 971	0	175 797	175 797
50110	0	316 944	316 944	0	111 981	111 981	0	58 969	58 969	0	369 956	369 956
50121	48 607	0	48 607	10 777	0	10 777	14 292	0	14 292	45 092	0	45 092
50211	0	21 331	21 331	0	1 078	1 078	0	1 230	1 230	0	21 179	21 179
50221	770	0	770	0	0	0	118	0	118	652	0	652
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50605	0	0	0	1 402	0	1 402	1 402	0	1 402	0	0	0
50606	1 288	0	1 288	3 910	0	3 910	3 574	0	3 574	1 624	0	1 624
50621	188	0	188	169	0	169	5	0	5	352	0	352
50706	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
50721	11	0	11	2	0	2	0	0	0	13	0	13
52503	6 448	0	6 448	2 732	0	2 732	3 431	0	3 431	5 749	0	5 749
60202	60 782	0	60 782	0	0	0	0	0	0	60 782	0	60 782
60302	45	0	45	248	0	248	248	0	248	45	0	45
60306	1	0	1	53	0	53	54	0	54	0	0	0
60308	24	0	24	174	0	174	73	0	73	125	0	125
60310	1 812	0	1 812	866	0	866	709	0	709	1 969	0	1 969
60312	7 984	0	7 984	16 613	0	16 613	14 808	0	14 808	9 789	0	9 789
60314	0	367	367	0	15	15	0	21	21	0	361	361
60323	3 900	0	3 900	7	0	7	3 758	0	3 758	149	0	149
60401	100 048	0	100 048	4 353	0	4 353	46	0	46	104 355	0	104 355
60701	8 139	0	8 139	14 965	0	14 965	4 462	0	4 462	18 642	0	18 642
61002	75	0	75	93	0	93	45	0	45	123	0	123
61008	879	0	879	268	0	268	256	0	256	891	0	891
61009	4 203	0	4 203	1 427	0	1 427	982	0	982	4 648	0	4 648
61209	0	0	0	4 701	0	4 701	4 701	0	4 701	0	0	0
61210	0	0	0	385 928	62 236	448 164	385 928	62 236	448 164	0	0	0
61403	9 005	0	9 005	4 426	0	4 426	2 125	0	2 125	11 306	0	11 306
70606	215 541	0	215 541	102 755	0	102 755	628	0	628	317 668	0	317 668
70607	4 529	0	4 529	11 966	0	11 966	4 099	0	4 099	12 396	0	12 396
70608	78 125	0	78 125	47 533	0	47 533	0	0	0	125 658	0	125 658
70611	2 020	0	2 020	4 754	0	4 754	0	0	0	6 774	0	6 774
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	781	0	781	118	0	118	2	0	2	665	0	665
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	9 577	0	9 577	9 577	0	9 577	0	0	0
30301	76 283	58 348	134 631	344 038	11 357	355 395	334 121	11 544	345 665	66 366	58 535	124 901
30601	5 069	0	5 069	5 052	0	5 052	109	0	109	126	0	126
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
31202	220 000	0	220 000	1 300 000	0	1 300 000	1 410 000	0	1 410 000	330 000	0	330 000
31203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31302	10 000	0	10 000	325 000	0	325 000	315 000	0	315 000	0	0	0
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40502	15 361	0	15 361	47 648	0	47 648	66 077	0	66 077	33 790	0	33 790
40602	5 025	0	5 025	1 002	0	1 002	18	0	18	4 041	0	4 041
40701	2 456	0	2 456	598	0	598	839	0	839	2 697	0	2 697
40702	172 432	279	172 711	1 173 762	704	1 174 466	1 147 889	448	1 148 337	146 559	23	146 582
40703	4 527	0	4 527	5 597	0	5 597	5 736	0	5 736	4 666	0	4 666
40802	20 988	14	21 002	82 289	1	82 290	83 010	0	83 010	21 709	13	21 722
40817	45 672	4	45 676	333 269	6 507	339 776	334 574	6 933	341 507	46 977	430	47 407
40820	40	2	42	40	0	40	0	0	0	0	2	2
40905	0	0	0	7 915	0	7 915	7 915	0	7 915	0	0	0
40909	0	0	0	316	785	1 101	316	785	1 101	0	0	0
40910	0	0	0	180	591	771	180	591	771	0	0	0
40911	1 974	0	1 974	35 437	0	35 437	34 107	0	34 107	644	0	644
40912	0	145	145	774	4 087	4 861	774	3 942	4 716	0	0	0
40913	0	0	0	164	1 077	1 241	164	1 077	1 241	0	0	0
41505	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41803	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
41804	32 500	0	32 500	0	0	0	100 000	0	100 000	132 500	0	132 500
41805	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
41806	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	131 000	0	131 000	131 000	0	131 000
42101	110 000	23 799	133 799	0	1 159	1 159	0	738	738	110 000	23 378	133 378
42103	59 000	0	59 000	9 000	0	9 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42104	242 220	0	242 220	231 120	0	231 120	100	0	100	11 200	0	11 200
42105	97 880	31 326	129 206	0	960	960	35 000	971	35 971	132 880	31 337	164 217
42106	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
42203	1 002	0	1 002	1 008	0	1 008	1 014	0	1 014	1 008	0	1 008
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	3 100	0	3 100	1 500	0	1 500	0	0	0	1 600	0	1 600
42206	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	58 600	0	58 600
42301	24 848	136	24 984	51 261	80	51 341	54 579	110	54 689	28 166	166	28 332
42303	99 107	13 818	112 925	41 248	1 618	42 866	43 166	1 209	44 375	101 025	13 409	114 434
42304	29 866	46 631	76 497	1 019	5 675	6 694	1 010	5 033	6 043	29 857	45 989	75 846
42305	483 549	111 315	594 864	69 770	7 222	76 992	52 464	24 830	77 294	466 243	128 923	595 166
42306	717 416	0	717 416	39 557	0	39 557	82 348	0	82 348	760 207	0	760 207
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42601	3	4	7	2	0	2	9	0	9	10	4	14
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	386	0	386	386	0	386	0	0	0
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91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96801	36 101	0	36 101	25 389	0	25 389	29 225	0	29 225	39 937	0	39 937
97001	0	484	484	0	627	627	0	143	143	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	5 687 951,0000	0	0	22 816 457,0000	0	0	12 171 020,0000	0	0	16 333 388,0000
Пассив
98040	0	0	2 474 540,0000	0	0	661 840,0000	0	0	11 255 617,0000	0	0	13 068 317,0000
98050	0	0	1 870 849,0000	0	0	11 224 018,0000	0	0	11 456 596,0000	0	0	2 103 427,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 917 456,0000	0	0	11 917 456,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1 342 564,0000	0	0	330 812,0000	0	0	149 895,0000	0	0	1 161 647,0000

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