Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 134	19 867	60 001	257 784	41 051	298 835	251 463	42 348	293 811	46 455	18 570	65 025
20207	28 571	37 609	66 180	111 048	109 112	220 160	108 450	111 541	219 991	31 169	35 180	66 349
20208	1 888	6	1 894	1 855	3	1 858	1 210	5	1 215	2 533	4	2 537
20209	0	0	0	132 737	5 666	138 403	132 737	5 666	138 403	0	0	0
30102	61 318	0	61 318	4 555 593	0	4 555 593	4 602 747	0	4 602 747	14 164	0	14 164
30110	3 649	14 976	18 625	23 241	14 391	37 632	23 281	15 897	39 178	3 609	13 470	17 079
30114	0	66 517	66 517	0	799 329	799 329	0	858 687	858 687	0	7 159	7 159
30202	16 772	0	16 772	2 856	0	2 856	0	0	0	19 628	0	19 628
30204	5 644	0	5 644	1 447	0	1 447	0	0	0	7 091	0	7 091
30221	0	0	0	0	5 990	5 990	0	5 990	5 990	0	0	0
30233	1 147	145	1 292	35 820	15 109	50 929	36 469	15 254	51 723	498	0	498
30302	28 170	1 444	29 614	51 431	957	52 388	45 829	307	46 136	33 772	2 094	35 866
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	4 240	0	4 240	483 577	0	483 577	484 042	0	484 042	3 775	0	3 775
32002	0	0	0	20 000	8 004	28 004	20 000	0	20 000	0	8 004	8 004
32003	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32201	0	7 235	7 235	0	289	289	0	417	417	0	7 107	7 107
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	61 200	0	61 200	1 200	0	1 200	80 000	0	80 000
45205	108 160	3 933	112 093	10 000	122	10 122	29 000	121	29 121	89 160	3 934	93 094
45206	43 208	15 003	58 211	5 000	6 469	11 469	255	460	715	47 953	21 012	68 965
45207	510 312	0	510 312	5 089	0	5 089	52 750	0	52 750	462 651	0	462 651
45208	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	2 499	0	2 499	10 080	0	10 080	355	0	355	12 224	0	12 224
45506	33 712	25 178	58 890	0	1 006	1 006	5 736	1 451	7 187	27 976	24 733	52 709
45507	53 385	0	53 385	4 100	0	4 100	390	0	390	57 095	0	57 095
45509	831	410	1 241	3 062	1 962	5 024	2 140	1 376	3 516	1 753	996	2 749
45812	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45815	0	23	23	106	26	132	84	49	133	22	0	22
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	880 769	1 261 108	2 141 877	880 769	1 261 108	2 141 877	0	0	0
47423	422	0	422	465	0	465	490	0	490	397	0	397
47427	5 000	185	5 185	10 872	510	11 382	9 177	457	9 634	6 695	238	6 933
50211	0	15 858	15 858	0	742	742	0	937	937	0	15 663	15 663
50305	0	0	0	709 716	0	709 716	709 716	0	709 716	0	0	0
50306	35 544	0	35 544	240	0	240	10	0	10	35 774	0	35 774
50308	17 294	0	17 294	180	0	180	6	0	6	17 468	0	17 468
50318	176 826	0	176 826	710 703	0	710 703	709 744	0	709 744	177 785	0	177 785
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	6 292	0	6 292	0	0	0	3 226	0	3 226	3 066	0	3 066
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	31 799	0	31 799	327	0	327	0	0	0	32 126	0	32 126
51501	21 426	0	21 426	60 957	0	60 957	82 383	0	82 383	0	0	0
51502	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
52503	0	0	0	510	0	510	157	0	157	353	0	353
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	13 065	0	13 065	85	0	85	1 812	0	1 812	11 338	0	11 338
60306	485	0	485	3 406	0	3 406	3 366	0	3 366	525	0	525
60308	15	0	15	58	0	58	42	0	42	31	0	31
60310	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60312	836	0	836	3 093	0	3 093	3 347	0	3 347	582	0	582
60314	0	0	0	20	139	159	20	139	159	0	0	0
60401	95 809	0	95 809	0	0	0	961	0	961	94 848	0	94 848
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	27 780	0	27 780
60804	0	0	0	1 341	0	1 341	0	0	0	1 341	0	1 341
61002	8	0	8	7	0	7	7	0	7	8	0	8
61008	10	0	10	71	0	71	71	0	71	10	0	10
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61209	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135	0	0	0
61210	0	0	0	85 623	0	85 623	85 623	0	85 623	0	0	0
61403	3 250	0	3 250	207	0	207	869	0	869	2 588	0	2 588
70606	89 299	0	89 299	47 988	0	47 988	587	0	587	136 700	0	136 700
70607	74	0	74	100	0	100	165	0	165	9	0	9
70608	30 153	0	30 153	20 003	0	20 003	0	0	0	50 156	0	50 156
70611	258	0	258	188	0	188	0	0	0	446	0	446
70706	646 904	0	646 904	708	0	708	693	0	693	646 919	0	646 919
70707	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70708	272 313	0	272 313	0	0	0	0	0	0	272 313	0	272 313
70711	3 130	0	3 130	1 606	0	1 606	0	0	0	4 736	0	4 736
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
10801	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
30109	0	0	0	15 200	0	15 200	15 200	0	15 200	0	0	0
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	99	0	99	25 350	658	26 008	25 251	658	25 909	0	0	0
30301	28 170	1 444	29 614	45 829	307	46 136	51 431	957	52 388	33 772	2 094	35 866
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31201	0	0	0	45 474	0	45 474	45 474	0	45 474	0	0	0
31202	0	0	0	9 638	0	9 638	9 638	0	9 638	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	980 000	0	980 000	1 015 000	0	1 015 000	65 000	0	65 000
31303	0	0	0	270 000	0	270 000	290 000	0	290 000	20 000	0	20 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31503	0	0	0	359 744	0	359 744	480 337	0	480 337	120 593	0	120 593
31504	119 661	0	119 661	119 661	0	119 661	0	0	0	0	0	0
40602	82	0	82	2 313	0	2 313	2 364	0	2 364	133	0	133
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	360 545	17 999	378 544	5 689 733	423 804	6 113 537	5 620 857	419 734	6 040 591	291 669	13 929	305 598
40703	1 616	0	1 616	2 686	0	2 686	2 967	0	2 967	1 897	0	1 897
40802	18 969	0	18 969	33 847	0	33 847	20 700	0	20 700	5 822	0	5 822
40807	1 027	607	1 634	333	1 166	1 499	1 133	1 167	2 300	1 827	608	2 435
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	54 320	54 248	108 568	125 033	52 548	177 581	116 723	24 135	140 858	46 010	25 835	71 845
40820	188	1 708	1 896	122	888	1 010	250	782	1 032	316	1 602	1 918
40905	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
40906	0	0	0	47 194	0	47 194	47 194	0	47 194	0	0	0
40909	0	4	4	0	79	79	0	79	79	0	4	4
40911	0	0	0	5 551	0	5 551	5 558	0	5 558	7	0	7
40912	0	142	142	10	691	701	10	549	559	0	0	0
40913	0	0	0	36	11	47	36	11	47	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	6 824	12 489	19 313	183 690	31 758	215 448	179 684	26 485	206 169	2 818	7 216	10 034
42303	125 000	0	125 000	125 000	259	125 259	0	8 447	8 447	0	8 188	8 188
42304	57 858	14 081	71 939	34 326	1 832	36 158	126 511	717	127 228	150 043	12 966	163 009
42305	145 853	66 487	212 340	57 336	14 734	72 070	84 525	18 449	102 974	173 042	70 202	243 244
42306	10 401	13 187	23 588	2 642	4 098	6 740	7 681	3 529	11 210	15 440	12 618	28 058
42309	155	0	155	5	0	5	2	0	2	152	0	152
42601	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
42605	0	22 906	22 906	0	1 320	1 320	0	915	915	0	22 501	22 501
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	17 896	0	17 896	857	0	857	3 077	0	3 077	20 116	0	20 116
45515	2 958	0	2 958	1 697	0	1 697	602	0	602	1 863	0	1 863
45818	932	0	932	50	0	50	304	0	304	1 186	0	1 186
45918	4	0	4	0	0	0	5	0	5	9	0	9
47405	0	0	0	403 319	401 701	805 020	403 319	401 701	805 020	0	0	0
47407	0	0	0	1 247 143	883 240	2 130 383	1 247 143	883 240	2 130 383	0	0	0
47411	2 906	769	3 675	3 225	170	3 395	2 520	578	3 098	2 201	1 177	3 378
47416	1	0	1	487	0	487	501	0	501	15	0	15
47422	31	0	31	10	0	10	18	0	18	39	0	39
47425	3 928	0	3 928	3 087	0	3 087	2 284	0	2 284	3 125	0	3 125
47426	665	0	665	809	0	809	912	0	912	768	0	768
50408	0	0	0	844	0	844	844	0	844	0	0	0
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	579	0	579	233	0	233	152	0	152	498	0	498
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	318	0	318	0	0	0	3	0	3	321	0	321
51510	214	0	214	17 015	0	17 015	16 801	0	16 801	0	0	0
52301	20 000	14 470	34 470	20 000	834	20 834	0	578	578	0	14 214	14 214
52303	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	20 000	0	20 000	24 000	0	24 000
52305	0	0	0	40 000	0	40 000	50 000	0	50 000	10 000	0	10 000
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	5 000	0	5 000	13 500	0	13 500
52501	578	1 621	2 199	122	93	215	344	155	499	800	1 683	2 483
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	4 529	0	4 529	5 372	0	5 372	843	0	843
60305	0	0	0	9 147	0	9 147	9 147	0	9 147	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	385	0	385	6	0	6	233	0	233	612	0	612
60311	0	0	0	1 345	0	1 345	1 345	0	1 345	0	0	0
60601	20 849	0	20 849	935	0	935	412	0	412	20 326	0	20 326
60806	0	0	0	608	0	608	1 437	0	1 437	829	0	829
61301	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61304	277	0	277	125	0	125	49	0	49	201	0	201
70601	91 796	0	91 796	0	0	0	47 096	0	47 096	138 892	0	138 892
70602	339	0	339	51	0	51	69	0	69	357	0	357
70603	31 375	0	31 375	0	0	0	19 872	0	19 872	51 247	0	51 247
70701	648 905	0	648 905	0	0	0	0	0	0	648 905	0	648 905
70702	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
70703	275 865	0	275 865	0	0	0	0	0	0	275 865	0	275 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 624	0	6 624	6 907	0	6 907	6 683	0	6 683	6 848	0	6 848
90902	176 829	0	176 829	10 125	0	10 125	1 164	0	1 164	185 790	0	185 790
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	867 882	95 174	963 056	70 702	3 205	73 907	57 237	3 681	60 918	881 347	94 698	976 045
91604	9 538	1	9 539	31	2	33	20	3	23	9 549	0	9 549
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	763 927	0	763 927	113 532	0	113 532	130 212	0	130 212	747 247	0	747 247
Пассив
91003	0	0	0	2 856	0	2 856	2 856	0	2 856	0	0	0
91004	0	0	0	1 447	0	1 447	1 447	0	1 447	0	0	0
91311	8 500	14 470	22 970	0	834	834	0	579	579	8 500	14 215	22 715
91312	653 858	0	653 858	0	0	0	626	0	626	654 484	0	654 484
91315	6 051	0	6 051	4 807	0	4 807	552	0	552	1 796	0	1 796
91316	10 299	15 003	25 302	70 089	6 463	76 552	69 700	465	70 165	9 910	9 005	18 915
91317	42 645	9 069	51 714	41 363	2 353	43 716	35 548	1 759	37 307	36 830	8 475	45 305
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	1 156 073	0	1 156 073	128 773	0	128 773	150 958	0	150 958	1 178 258	0	1 178 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	21 451	21 451	0	1 099 015	1 099 015	0	1 073 709	1 073 709	0	46 757	46 757
93801	0	0	0	4 590	0	4 590	4 491	0	4 491	99	0	99
Пассив
96001	21 347	0	21 347	1 071 718	0	1 071 718	1 097 227	0	1 097 227	46 856	0	46 856
96801	104	0	104	4 491	0	4 491	4 387	0	4 387	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	12,0000	0	0	19,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	182 609,0000	0	0	700 000,0000	0	0	715 000,0000	0	0	167 609,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	121 616,0000	0	0	715 019,0000	0	0	700 012,0000	0	0	106 609,0000
98070	0	0	61 007,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	61 007,0000

Страница была полезной?