Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ "РЕЗЕРВ" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2364

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	29 158	8 179	37 337	403 766	91 461	495 227	392 337	88 829	481 166	40 587	10 811	51 398
20207	143	0	143	9 417	0	9 417	9 266	0	9 266	294	0	294
20209	2 929	692	3 621	256 265	25 049	281 314	258 071	24 019	282 090	1 123	1 722	2 845
30102	79 991	0	79 991	8 838 355	0	8 838 355	8 742 037	0	8 742 037	176 309	0	176 309
30110	2 730	73 695	76 425	808 153	1 004 127	1 812 280	808 674	1 005 705	1 814 379	2 209	72 117	74 326
30114	0	0	0	0	1 324 638	1 324 638	0	1 323 988	1 323 988	0	650	650
30202	10 060	0	10 060	2 165	0	2 165	0	0	0	12 225	0	12 225
30204	1 537	0	1 537	399	0	399	0	0	0	1 936	0	1 936
30210	7 049	0	7 049	0	0	0	7 049	0	7 049	0	0	0
30213	403	428	831	1 306	632	1 938	1 251	34	1 285	458	1 026	1 484
30221	0	8 682	8 682	0	71	71	0	8 753	8 753	0	0	0
30233	9	0	9	19	21	40	27	21	48	1	0	1
30302	530 781	31 810	562 591	1 766 017	1 005 164	2 771 181	1 876 578	1 011 170	2 887 748	420 220	25 804	446 024
30602	973	0	973	59 640	29 363	89 003	59 496	29 363	88 859	1 117	0	1 117
32002	53 000	0	53 000	2 130 000	0	2 130 000	2 156 000	0	2 156 000	27 000	0	27 000
32003	0	0	0	786 000	0	786 000	786 000	0	786 000	0	0	0
32108	0	759	759	0	786	786	0	798	798	0	747	747
45107	47 430	0	47 430	12 496	0	12 496	2 358	0	2 358	57 568	0	57 568
45108	773	0	773	0	0	0	102	0	102	671	0	671
45201	15 613	0	15 613	7 557	0	7 557	8 028	0	8 028	15 142	0	15 142
45204	32 770	7 814	40 584	0	310	310	24 770	861	25 631	8 000	7 263	15 263
45205	23 337	0	23 337	12 585	0	12 585	13 125	0	13 125	22 797	0	22 797
45206	151 469	32 006	183 475	82 503	992	83 495	7 150	980	8 130	226 822	32 018	258 840
45207	158 149	0	158 149	3 483	0	3 483	6 840	0	6 840	154 792	0	154 792
45208	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45407	2 389	0	2 389	0	0	0	83	0	83	2 306	0	2 306
45505	3 316	0	3 316	171	45 347	45 518	1 792	390	2 182	1 695	44 957	46 652
45506	13 968	0	13 968	4 242	0	4 242	952	0	952	17 258	0	17 258
45507	55 704	11 112	66 816	3 096	345	3 441	3 395	450	3 845	55 405	11 007	66 412
45509	0	0	0	8	0	8	5	0	5	3	0	3
45812	22 775	0	22 775	2 077	0	2 077	2 779	0	2 779	22 073	0	22 073
45814	1 254	0	1 254	0	0	0	3	0	3	1 251	0	1 251
45815	615	0	615	88	0	88	81	0	81	622	0	622
45912	196	0	196	28	0	28	28	0	28	196	0	196
45915	123	0	123	32	0	32	64	0	64	91	0	91
47408	0	0	0	2 306 638	2 368 130	4 674 768	2 306 638	2 368 130	4 674 768	0	0	0
47423	6 447	332	6 779	3 748	15 664	19 412	3 686	15 537	19 223	6 509	459	6 968
47427	4 706	2	4 708	7 777	641	8 418	8 741	538	9 279	3 742	105	3 847
47801	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
50104	166 843	0	166 843	1 273	0	1 273	1 312	0	1 312	166 804	0	166 804
50106	75 589	0	75 589	4 466	0	4 466	0	0	0	80 055	0	80 055
50107	418 993	0	418 993	13 193	0	13 193	8 140	0	8 140	424 046	0	424 046
50121	8 313	0	8 313	3 287	0	3 287	944	0	944	10 656	0	10 656
50211	0	29 097	29 097	0	30 798	30 798	0	2 509	2 509	0	57 386	57 386
50606	29 983	0	29 983	0	0	0	29 982	0	29 982	1	0	1
50621	1 474	0	1 474	0	0	0	1 474	0	1 474	0	0	0
51401	0	0	0	3 072	0	3 072	3 072	0	3 072	0	0	0
51404	386	0	386	2	0	2	0	0	0	388	0	388
51501	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
51504	9 165	0	9 165	10 535	0	10 535	5 500	0	5 500	14 200	0	14 200
51505	7 091	0	7 091	21 377	0	21 377	7 800	0	7 800	20 668	0	20 668
51509	0	0	0	13 300	0	13 300	13 300	0	13 300	0	0	0
52503	832	0	832	0	0	0	59	0	59	773	0	773
60202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60302	2 994	0	2 994	77	0	77	246	0	246	2 825	0	2 825
60306	0	0	0	1 363	0	1 363	1 361	0	1 361	2	0	2
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	29	0	29	123	0	123	130	0	130	22	0	22
60312	808	0	808	2 103	0	2 103	2 262	0	2 262	649	0	649
60323	360	0	360	5	0	5	46	0	46	319	0	319
60401	116 903	0	116 903	1 015	0	1 015	580	0	580	117 338	0	117 338
60701	2 552	0	2 552	61	0	61	955	0	955	1 658	0	1 658
61002	45	0	45	11	0	11	17	0	17	39	0	39
61008	105	0	105	155	0	155	158	0	158	102	0	102
61009	90	0	90	129	0	129	129	0	129	90	0	90
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	715	0	715	715	0	715	0	0	0
61210	0	0	0	53 138	0	53 138	53 138	0	53 138	0	0	0
61403	2 497	0	2 497	28	0	28	95	0	95	2 430	0	2 430
70606	61 329	0	61 329	41 439	0	41 439	43	0	43	102 725	0	102 725
70607	4 264	0	4 264	1 548	0	1 548	1 409	0	1 409	4 403	0	4 403
70608	35 077	0	35 077	16 098	0	16 098	0	0	0	51 175	0	51 175
70611	671	0	671	334	0	334	0	0	0	1 005	0	1 005
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10601	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
10701	3 234	0	3 234	0	0	0	0	0	0	3 234	0	3 234
10801	34 438	0	34 438	0	0	0	0	0	0	34 438	0	34 438
30126	3	0	3	5	0	5	7	0	7	5	0	5
30223	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	5	0	5	27	21	48	29	21	50	7	0	7
30301	530 781	31 810	562 591	1 876 578	1 011 170	2 887 748	1 766 017	1 005 164	2 771 181	420 220	25 804	446 024
30607	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
40502	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	97 210	0	97 210	2 728 123	1 681 000	4 409 123	2 756 058	1 681 018	4 437 076	125 145	18	125 163
40702	165 610	6 265	171 875	3 166 993	929 396	4 096 389	3 318 889	925 347	4 244 236	317 506	2 216	319 722
40703	9 773	0	9 773	2 470	0	2 470	2 009	0	2 009	9 312	0	9 312
40802	3 622	0	3 622	38 260	0	38 260	37 841	0	37 841	3 203	0	3 203
40807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	4 622	0	4 622	80 779	45 880	126 659	88 478	45 880	134 358	12 321	0	12 321
40820	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	1 456	0	1 456	1 456	0	1 456	0	0	0
40906	0	0	0	8 182	0	8 182	8 182	0	8 182	0	0	0
40909	0	0	0	773	883	1 656	773	883	1 656	0	0	0
40910	0	0	0	99	27	126	99	27	126	0	0	0
40911	602	0	602	17 906	0	17 906	17 898	0	17 898	594	0	594
40912	0	0	0	444	727	1 171	444	727	1 171	0	0	0
40913	0	0	0	275	68	343	275	68	343	0	0	0
42106	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42301	9 405	2 370	11 775	132 419	11 514	143 933	139 014	13 242	152 256	16 000	4 098	20 098
42306	993 381	150 874	1 144 255	120 591	13 726	134 317	114 466	18 085	132 551	987 256	155 233	1 142 489
42307	301	0	301	182	0	182	225	0	225	344	0	344
42606	307	1 032	1 339	0	60	60	3	46	49	310	1 018	1 328
43807	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500
45215	17 589	0	17 589	1 766	0	1 766	4 319	0	4 319	20 142	0	20 142
45515	1 268	0	1 268	97	0	97	2 056	0	2 056	3 227	0	3 227
45818	23 125	0	23 125	2 453	0	2 453	3 166	0	3 166	23 838	0	23 838
45918	245	0	245	20	0	20	20	0	20	245	0	245
47407	0	0	0	2 343 669	2 328 625	4 672 294	2 343 669	2 328 625	4 672 294	0	0	0
47411	583	0	583	346	0	346	315	4	319	552	4	556
47412	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	167	0	167	12 875	0	12 875	12 899	0	12 899	191	0	191
47422	20	62	82	25 982	454	26 436	26 034	418	26 452	72	26	98
47425	6 438	0	6 438	2 523	0	2 523	3 030	0	3 030	6 945	0	6 945
47426	356	0	356	783	0	783	427	0	427	0	0	0
47804	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
50120	3 751	0	3 751	579	0	579	537	0	537	3 709	0	3 709
50219	58	0	58	345	0	345	287	0	287	0	0	0
52301	400	0	400	400	0	400	300	0	300	300	0	300
52305	17 300	0	17 300	0	0	0	0	0	0	17 300	0	17 300
52306	9 788	0	9 788	0	0	0	0	0	0	9 788	0	9 788
60301	2 940	0	2 940	3 244	0	3 244	3 402	0	3 402	3 098	0	3 098
60305	1 414	0	1 414	4 538	0	4 538	4 692	0	4 692	1 568	0	1 568
60309	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60311	366	0	366	1 490	0	1 490	1 332	0	1 332	208	0	208
60322	81	0	81	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	81	0	81
60324	147	0	147	42	0	42	0	0	0	105	0	105
60601	13 727	0	13 727	282	0	282	560	0	560	14 005	0	14 005
61304	21	0	21	7	0	7	8	0	8	22	0	22
70601	59 665	0	59 665	4	0	4	42 216	0	42 216	101 877	0	101 877
70602	5 446	0	5 446	2 120	0	2 120	3 169	0	3 169	6 495	0	6 495
70603	35 490	0	35 490	0	0	0	16 591	0	16 591	52 081	0	52 081
70801	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	5 450	0	5 450	0	0	0	0	0	0	5 450	0	5 450
90901	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
90902	413 172	0	413 172	41 472	0	41 472	12 387	0	12 387	442 257	0	442 257
90905	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
91202	17 714	0	17 714	33 686	0	33 686	13 490	0	13 490	37 910	0	37 910
91203	0	0	0	16 372	0	16 372	16 372	0	16 372	0	0	0
91215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 288 647	80 098	1 368 745	134 695	2 565	137 260	107 426	2 698	110 124	1 315 916	79 965	1 395 881
91417	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
91418	17 279	0	17 279	0	0	0	210	0	210	17 069	0	17 069
91501	31 593	0	31 593	0	0	0	0	0	0	31 593	0	31 593
91604	15 852	0	15 852	304	0	304	556	0	556	15 600	0	15 600
91704	489	0	489	0	0	0	0	0	0	489	0	489
91802	3 035	0	3 035	0	0	0	0	0	0	3 035	0	3 035
99998	733 239	0	733 239	254 508	0	254 508	175 178	0	175 178	812 569	0	812 569
Пассив
91003	0	0	0	2 165	0	2 165	2 165	0	2 165	0	0	0
91004	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
91311	5 538	0	5 538	0	0	0	0	0	0	5 538	0	5 538
91312	567 422	0	567 422	36 075	0	36 075	89 190	0	89 190	620 537	0	620 537
91315	82 634	0	82 634	0	0	0	0	0	0	82 634	0	82 634
91316	37 281	0	37 281	16 644	0	16 644	4 673	0	4 673	25 310	0	25 310
91317	21 914	0	21 914	119 894	0	119 894	157 667	413	158 080	59 687	413	60 100
91507	18 403	0	18 403	0	0	0	0	0	0	18 403	0	18 403
91508	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
99999	1 918 332	0	1 918 332	149 096	0	149 096	225 052	0	225 052	1 994 288	0	1 994 288
Г. Срочные сделки
Актив
93001	8 660	0	8 660	746 721	433 251	1 179 972	677 723	431 829	1 109 552	77 658	1 422	79 080
93801	22	0	22	5 470	0	5 470	5 492	0	5 492	0	0	0
Пассив
96001	0	8 682	8 682	431 146	677 097	1 108 243	432 564	745 458	1 178 022	1 418	77 043	78 461
96801	0	0	0	5 012	0	5 012	5 631	0	5 631	619	0	619
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000
98010	0	0	1 892 920,0000	0	0	1 087 739,0000	0	0	232 939,0000	0	0	2 747 720,0000
Пассив
98050	0	0	1 892 920,0000	0	0	156 700,0000	0	0	1 011 500,0000	0	0	2 747 720,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 000 000,0000	0	0	15 000 000,0000

Страница была полезной?