Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Клиентский" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2324

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 737	0	4 737	495	0	495	9	0	9	5 223	0	5 223
20202	30 424	370 937	401 361	232 174	226 014	458 188	232 198	381 031	613 229	30 400	215 920	246 320
20208	1 277	0	1 277	7 500	0	7 500	6 450	0	6 450	2 327	0	2 327
20209	0	0	0	68 080	131 137	199 217	68 080	131 137	199 217	0	0	0
30102	35 536	0	35 536	2 472 444	0	2 472 444	2 426 340	0	2 426 340	81 640	0	81 640
30110	6 421	3 002	9 423	5 711	6 932	12 643	6 031	6 948	12 979	6 101	2 986	9 087
30114	0	34 346	34 346	0	145 758	145 758	0	137 749	137 749	0	42 355	42 355
30202	12 012	0	12 012	2 658	0	2 658	0	0	0	14 670	0	14 670
30204	30 299	0	30 299	9 509	0	9 509	0	0	0	39 808	0	39 808
30221	0	0	0	30 195	200	30 395	30 195	200	30 395	0	0	0
30233	100	0	100	3 676	5 676	9 352	3 749	5 676	9 425	27	0	27
30302	9 716	16 181	25 897	27 112	2 421	29 533	28 034	809	28 843	8 794	17 793	26 587
30306	118 685	0	118 685	10 791	0	10 791	31 281	0	31 281	98 195	0	98 195
30602	454	0	454	11 767	0	11 767	12 154	0	12 154	67	0	67
32002	10 000	0	10 000	305 000	0	305 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32003	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32201	0	1 304	1 304	0	51	51	0	75	75	0	1 280	1 280
45106	15 980	0	15 980	0	0	0	2 190	0	2 190	13 790	0	13 790
45107	40 300	0	40 300	0	0	0	858	0	858	39 442	0	39 442
45201	7 343	0	7 343	112 010	0	112 010	108 679	0	108 679	10 674	0	10 674
45204	6 789	0	6 789	3 520	0	3 520	3 825	0	3 825	6 484	0	6 484
45205	53 360	15 850	69 210	47	4 646	4 693	0	976	976	53 407	19 520	72 927
45206	165 519	95 185	260 704	39 914	55 387	95 301	36 476	6 031	42 507	168 957	144 541	313 498
45207	527 255	107 075	634 330	37 584	25 655	63 239	13 681	6 172	19 853	551 158	126 558	677 716
45208	650	0	650	11 150	0	11 150	0	0	0	11 800	0	11 800
45401	1 293	0	1 293	2 195	0	2 195	1 748	0	1 748	1 740	0	1 740
45407	8 905	0	8 905	2 200	0	2 200	1 405	0	1 405	9 700	0	9 700
45408	1 138	0	1 138	0	0	0	88	0	88	1 050	0	1 050
45504	97	0	97	0	0	0	54	0	54	43	0	43
45505	48 711	273 080	321 791	5 130	48 505	53 635	4 637	15 470	20 107	49 204	306 115	355 319
45506	114 828	305 566	420 394	8 745	105 637	114 382	6 666	15 744	22 410	116 907	395 459	512 366
45507	4 596	180 130	184 726	1 040	6 483	7 523	110	10 781	10 891	5 526	175 832	181 358
45811	858	0	858	858	0	858	858	0	858	858	0	858
45812	17 000	0	17 000	500	0	500	0	0	0	17 500	0	17 500
45815	29	0	29	1 823	992	2 815	29	0	29	1 823	992	2 815
45912	174	467	641	0	0	0	174	467	641	0	0	0
45915	5	0	5	152	313	465	5	0	5	152	313	465
47404	51	0	51	3	0	3	6	0	6	48	0	48
47408	0	0	0	338 155	346 416	684 571	338 155	346 416	684 571	0	0	0
47415	246	0	246	47	0	47	35	0	35	258	0	258
47423	617	0	617	172	124 791	124 963	182	124 791	124 973	607	0	607
47427	193	5 773	5 966	419	3 832	4 251	595	9 420	10 015	17	185	202
50606	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
50621	1 011	0	1 011	0	0	0	1 011	0	1 011	0	0	0
50706	13 383	0	13 383	0	0	0	0	0	0	13 383	0	13 383
50721	113	0	113	27	0	27	7	0	7	133	0	133
52503	23	369	392	525	15	540	122	38	160	426	346	772
60302	4 305	0	4 305	59	0	59	570	0	570	3 794	0	3 794
60308	1 566	0	1 566	3 934	0	3 934	5 500	0	5 500	0	0	0
60310	115	0	115	1 203	0	1 203	903	0	903	415	0	415
60312	3 296	0	3 296	6 779	0	6 779	8 230	0	8 230	1 845	0	1 845
60314	370	0	370	0	0	0	370	0	370	0	0	0
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	66 570	0	66 570	0	0	0	74	0	74	66 496	0	66 496
60404	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60701	9 569	0	9 569	1 709	0	1 709	0	0	0	11 278	0	11 278
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	193	0	193	100	0	100	99	0	99	194	0	194
61009	34	0	34	120	0	120	119	0	119	35	0	35
61209	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
61210	0	0	0	11 768	0	11 768	11 768	0	11 768	0	0	0
61403	2 801	0	2 801	385	0	385	476	0	476	2 710	0	2 710
70606	119 832	0	119 832	121 061	0	121 061	37	0	37	240 856	0	240 856
70607	0	0	0	109	0	109	0	0	0	109	0	109
70608	179 584	0	179 584	118 058	0	118 058	0	0	0	297 642	0	297 642
70610	28	0	28	10	0	10	0	0	0	38	0	38
70706	1 095 311	0	1 095 311	144	0	144	10	0	10	1 095 445	0	1 095 445
70708	739 153	0	739 153	0	0	0	0	0	0	739 153	0	739 153
70710	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70711	5 012	0	5 012	439	0	439	0	0	0	5 451	0	5 451
Пассив
10207	56 560	0	56 560	0	0	0	0	0	0	56 560	0	56 560
10602	158 387	0	158 387	0	0	0	0	0	0	158 387	0	158 387
10603	113	0	113	7	0	7	27	0	27	133	0	133
10701	8 484	0	8 484	0	0	0	0	0	0	8 484	0	8 484
10801	167 916	0	167 916	0	0	0	0	0	0	167 916	0	167 916
30301	9 716	16 181	25 897	28 034	809	28 843	27 112	2 421	29 533	8 794	17 793	26 587
30305	118 685	0	118 685	31 281	0	31 281	10 791	0	10 791	98 195	0	98 195
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	405 000	0	405 000	35 000	0	35 000
31303	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31304	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
40502	11 721	0	11 721	24 939	0	24 939	32 932	0	32 932	19 714	0	19 714
40602	200	0	200	4 306	0	4 306	4 173	0	4 173	67	0	67
40701	7 034	838	7 872	56 893	48	56 941	57 950	34	57 984	8 091	824	8 915
40702	154 121	528	154 649	1 687 469	93 555	1 781 024	1 671 056	93 087	1 764 143	137 708	60	137 768
40703	712	0	712	728	229	957	1 063	229	1 292	1 047	0	1 047
40802	6 556	0	6 556	50 583	0	50 583	50 999	0	50 999	6 972	0	6 972
40807	154	333	487	21 633	21 632	43 265	21 623	21 612	43 235	144	313	457
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	12 202	29 364	41 566	89 493	189 528	279 021	89 808	202 767	292 575	12 517	42 603	55 120
40820	229	502	731	580	2 087	2 667	580	2 112	2 692	229	527	756
40905	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
40906	0	0	0	477	0	477	477	0	477	0	0	0
40909	0	1	1	46	172	218	46	172	218	0	1	1
40910	0	0	0	106	64	170	106	64	170	0	0	0
40911	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
40912	0	0	0	110	511	621	110	511	621	0	0	0
40913	0	0	0	445	578	1 023	445	578	1 023	0	0	0
42203	47 856	0	47 856	0	0	0	300	0	300	48 156	0	48 156
42301	2 824	1 783	4 607	511	1 770	2 281	2 046	1 518	3 564	4 359	1 531	5 890
42303	2 469	549	3 018	1 420	33	1 453	276	413	689	1 325	929	2 254
42304	10 386	1 759	12 145	4 783	1 051	5 834	3 267	3 321	6 588	8 870	4 029	12 899
42305	44 435	63 572	108 007	12 731	9 019	21 750	15 899	8 092	23 991	47 603	62 645	110 248
42306	291 503	1 143 920	1 435 423	16 526	70 673	87 199	35 643	102 326	137 969	310 620	1 175 573	1 486 193
42307	6 472	90 561	97 033	919	3 850	4 769	3 679	5 683	9 362	9 232	92 394	101 626
42311	0	0	0	5	0	5	10	0	10	5	0	5
42601	0	17	17	0	2	2	0	1	1	0	16	16
42605	966	144	1 110	20	8	28	0	6	6	946	142	1 088
42606	1 552	14 182	15 734	570	596	1 166	64	526	590	1 046	14 112	15 158
42607	0	15	15	0	2	2	0	1	1	0	14	14
43705	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
44007	0	86 822	86 822	0	5 005	5 005	0	3 470	3 470	0	85 287	85 287
45215	72 802	0	72 802	63 360	0	63 360	63 864	0	63 864	73 306	0	73 306
45515	7 341	0	7 341	605	0	605	11	0	11	6 747	0	6 747
45818	14 361	0	14 361	0	0	0	336	0	336	14 697	0	14 697
45918	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	345 427	338 152	683 579	345 427	338 152	683 579	0	0	0
47411	5 501	10 187	15 688	3 259	9 705	12 964	3 515	10 571	14 086	5 757	11 053	16 810
47416	18	0	18	4 778	6	4 784	4 937	6	4 943	177	0	177
47422	24	0	24	79	0	79	78	0	78	23	0	23
47425	1 723	0	1 723	25 414	0	25 414	27 518	0	27 518	3 827	0	3 827
47426	357	899	1 256	455	51	506	638	253	891	540	1 101	1 641
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
50720	4 737	0	4 737	10	0	10	496	0	496	5 223	0	5 223
52304	0	0	0	0	0	0	20 526	0	20 526	20 526	0	20 526
52305	1 025	0	1 025	0	0	0	0	0	0	1 025	0	1 025
52306	0	2 737	2 737	0	158	158	0	109	109	0	2 688	2 688
60301	1 626	0	1 626	4 229	0	4 229	3 158	0	3 158	555	0	555
60305	1 857	0	1 857	6 658	0	6 658	5 110	0	5 110	309	0	309
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60324	268	0	268	47	0	47	46	0	46	267	0	267
60601	18 279	0	18 279	13	0	13	341	0	341	18 607	0	18 607
61304	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
70601	123 807	0	123 807	0	0	0	122 575	0	122 575	246 382	0	246 382
70602	902	0	902	902	0	902	0	0	0	0	0	0
70603	180 424	0	180 424	0	0	0	117 936	0	117 936	298 360	0	298 360
70701	1 127 296	0	1 127 296	0	0	0	0	0	0	1 127 296	0	1 127 296
70702	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
70703	732 550	0	732 550	0	0	0	0	0	0	732 550	0	732 550
70705	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 354	0	43 354	371	0	371	278	0	278	43 447	0	43 447
90902	524 857	0	524 857	41 396	0	41 396	4 371	0	4 371	561 882	0	561 882
91202	2 610	0	2 610	0	0	0	0	0	0	2 610	0	2 610
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 910 337	542 138	2 452 475	320 555	65 880	386 435	12 001	27 786	39 787	2 218 891	580 232	2 799 123
91501	9 323	0	9 323	1 121	0	1 121	623	0	623	9 821	0	9 821
91604	12 848	0	12 848	648	0	648	137	0	137	13 359	0	13 359
99998	1 402 541	0	1 402 541	648 268	0	648 268	439 093	0	439 093	1 611 716	0	1 611 716
Пассив
91003	0	0	0	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0
91004	0	0	0	9 509	0	9 509	9 509	0	9 509	0	0	0
91211	394	0	394	0	0	0	8	0	8	402	0	402
91311	5 644	2 365	8 009	0	137	137	22 742	95	22 837	28 386	2 323	30 709
91312	1 107 521	0	1 107 521	70 062	0	70 062	186 175	0	186 175	1 223 634	0	1 223 634
91315	20 250	0	20 250	0	0	0	0	0	0	20 250	0	20 250
91316	62 089	55 505	117 594	55 806	132 666	188 472	62 700	148 451	211 151	68 983	71 290	140 273
91317	29 921	29	29 950	156 634	9 951	166 585	204 408	9 951	214 359	77 695	29	77 724
91507	118 819	0	118 819	1 761	0	1 761	1 662	0	1 662	118 720	0	118 720
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	3 045 469	0	3 045 469	45 178	0	45 178	429 953	0	429 953	3 430 244	0	3 430 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	285 635	285 635	0	217 294	217 294	0	68 341	68 341
93301	0	0	0	0	19 907	19 907	0	19 907	19 907	0	0	0
93302	0	20 004	20 004	0	0	0	0	20 004	20 004	0	0	0
93801	0	0	0	1 430	0	1 430	1 285	0	1 285	145	0	145
Пассив
96001	0	0	0	216 082	0	216 082	284 490	0	284 490	68 408	0	68 408
96301	0	0	0	19 785	0	19 785	19 785	0	19 785	0	0	0
96302	19 785	0	19 785	19 785	0	19 785	0	0	0	0	0	0
96801	219	0	219	1 285	0	1 285	1 144	0	1 144	78	0	78
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	26 989 825,0000	0	0	0,0000	0	0	52 300,0000	0	0	26 937 525,0000
Пассив
98050	0	0	26 989 827,0000	0	0	52 300,0000	0	0	1,0000	0	0	26 937 528,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?