Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "БАРЕНЦБАНК"

Регистрационный номер

2188

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	66 657	37 403	104 060	356 531	36 797	393 328	368 439	39 932	408 371	54 749	34 268	89 017
20208	25 076	272	25 348	68 251	11	68 262	62 585	21	62 606	30 742	262	31 004
20209	0	0	0	60 842	0	60 842	60 842	0	60 842	0	0	0
30102	138 935	0	138 935	2 056 517	0	2 056 517	2 092 186	0	2 092 186	103 266	0	103 266
30110	137 607	36 563	174 170	869 868	106 217	976 085	921 458	132 894	1 054 352	86 017	9 886	95 903
30114	0	48 467	48 467	0	490 742	490 742	0	491 886	491 886	0	47 323	47 323
30202	15 806	0	15 806	2 916	0	2 916	0	0	0	18 722	0	18 722
30204	3 899	0	3 899	0	0	0	4	0	4	3 895	0	3 895
30213	6 009	0	6 009	3 476	0	3 476	9 023	0	9 023	462	0	462
30221	0	0	0	0	58 179	58 179	0	58 179	58 179	0	0	0
30233	7 548	0	7 548	24 336	192	24 528	28 216	192	28 408	3 668	0	3 668
30302	16 885	39 560	56 445	26 983	42 189	69 172	28 365	41 609	69 974	15 503	40 140	55 643
30306	159 893	20 823	180 716	18 880	750	19 630	74 532	953	75 485	104 241	20 620	124 861
30602	36 577	0	36 577	113 143	0	113 143	142 441	0	142 441	7 279	0	7 279
32002	0	0	0	141 000	56 858	197 858	111 000	0	111 000	30 000	56 858	86 858
32003	25 000	0	25 000	111 000	0	111 000	136 000	0	136 000	0	0	0
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	1 302	1 302	0	52	52	0	75	75	0	1 279	1 279
44605	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45201	5 783	0	5 783	52 109	0	52 109	38 344	0	38 344	19 548	0	19 548
45204	0	0	0	4 300	0	4 300	1 300	0	1 300	3 000	0	3 000
45205	9 234	0	9 234	11 125	0	11 125	6 090	0	6 090	14 269	0	14 269
45206	112 787	0	112 787	10 265	0	10 265	26 143	0	26 143	96 909	0	96 909
45207	251 069	61 643	312 712	39 401	1 827	41 228	577	42 148	42 725	289 893	21 322	311 215
45208	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
45401	950	0	950	3 006	0	3 006	3 053	0	3 053	903	0	903
45407	11 601	0	11 601	4 569	0	4 569	2 152	0	2 152	14 018	0	14 018
45505	72 608	0	72 608	1 963	0	1 963	12 838	0	12 838	61 733	0	61 733
45506	381 510	0	381 510	58 882	0	58 882	57 313	0	57 313	383 079	0	383 079
45507	569 774	58 643	628 417	35 487	1 843	37 330	32 979	5 235	38 214	572 282	55 251	627 533
45812	66 138	0	66 138	608	0	608	1 058	0	1 058	65 688	0	65 688
45814	3 935	0	3 935	156	0	156	159	0	159	3 932	0	3 932
45815	69 193	5 678	74 871	10 654	664	11 318	9 720	997	10 717	70 127	5 345	75 472
45912	1 049	0	1 049	104	0	104	104	0	104	1 049	0	1 049
45914	51	0	51	30	0	30	29	0	29	52	0	52
45915	4 714	71	4 785	1 770	12	1 782	2 343	32	2 375	4 141	51	4 192
47408	0	0	0	652 490	438 791	1 091 281	652 490	438 791	1 091 281	0	0	0
47423	1 317	595	1 912	849	4 251	5 100	879	4 223	5 102	1 287	623	1 910
47427	13 533	705	14 238	20 303	1 325	21 628	18 708	1 392	20 100	15 128	638	15 766
50104	0	0	0	39 476	60 367	99 843	0	1 846	1 846	39 476	58 521	97 997
50106	366 230	0	366 230	37 823	0	37 823	24 775	0	24 775	379 278	0	379 278
50107	0	0	0	28 291	0	28 291	0	0	0	28 291	0	28 291
50110	0	59 780	59 780	0	62 765	62 765	0	5 678	5 678	0	116 867	116 867
50121	2 174	0	2 174	3 301	0	3 301	219	0	219	5 256	0	5 256
51404	0	0	0	19 980	0	19 980	19 980	0	19 980	0	0	0
60302	1 993	0	1 993	251	0	251	2 008	0	2 008	236	0	236
60306	0	0	0	1 872	0	1 872	1 872	0	1 872	0	0	0
60308	35	0	35	324	0	324	224	0	224	135	0	135
60310	1	0	1	453	0	453	453	0	453	1	0	1
60312	4 247	0	4 247	4 466	0	4 466	4 587	0	4 587	4 126	0	4 126
60314	0	35	35	0	0	0	0	17	17	0	18	18
60323	609	3	612	4	0	4	36	0	36	577	3	580
60401	296 315	0	296 315	150	0	150	262	0	262	296 203	0	296 203
60404	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
60701	0	0	0	257	0	257	149	0	149	108	0	108
60702	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	19	0	19	406	0	406	410	0	410	15	0	15
61009	6 961	0	6 961	194	0	194	187	0	187	6 968	0	6 968
61011	633	0	633	94	0	94	0	0	0	727	0	727
61209	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
61210	0	0	0	40 401	0	40 401	40 401	0	40 401	0	0	0
61403	1 530	0	1 530	234	0	234	160	0	160	1 604	0	1 604
70606	82 500	0	82 500	49 970	0	49 970	380	0	380	132 090	0	132 090
70607	384	0	384	170	0	170	431	0	431	123	0	123
70608	55 858	0	55 858	44 560	0	44 560	0	0	0	100 418	0	100 418
70611	653	0	653	1 331	0	1 331	0	0	0	1 984	0	1 984
Пассив
10207	232 029	0	232 029	0	0	0	0	0	0	232 029	0	232 029
10601	69 762	0	69 762	0	0	0	0	0	0	69 762	0	69 762
10701	11 601	0	11 601	0	0	0	0	0	0	11 601	0	11 601
10801	89 950	0	89 950	0	0	0	0	0	0	89 950	0	89 950
30109	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
30223	5 390	0	5 390	28 546	0	28 546	29 098	0	29 098	5 942	0	5 942
30232	0	0	0	14 918	2 590	17 508	14 918	2 590	17 508	0	0	0
30301	16 885	39 560	56 445	28 365	41 609	69 974	26 983	42 189	69 172	15 503	40 140	55 643
30305	159 893	20 823	180 716	74 532	953	75 485	18 880	750	19 630	104 241	20 620	124 861
40502	9 378	0	9 378	5 235	0	5 235	2 555	0	2 555	6 698	0	6 698
40602	88 919	0	88 919	88 524	0	88 524	4 216	0	4 216	4 611	0	4 611
40701	158	0	158	682	0	682	688	0	688	164	0	164
40702	306 676	69 758	376 434	1 871 226	642 770	2 513 996	1 936 315	733 697	2 670 012	371 765	160 685	532 450
40703	4 321	0	4 321	12 446	383	12 829	14 790	383	15 173	6 665	0	6 665
40802	12 795	5	12 800	79 552	65	79 617	78 348	65	78 413	11 591	5	11 596
40807	0	11	11	0	1	1	0	0	0	0	10	10
40817	47 412	961	48 373	255 905	4 112	260 017	256 653	3 949	260 602	48 160	798	48 958
40905	55	0	55	991	6	997	991	6	997	55	0	55
40909	6	70	76	69	665	734	69	664	733	6	69	75
40910	6	0	6	8	34	42	8	34	42	6	0	6
40911	102	0	102	4 985	0	4 985	4 890	0	4 890	7	0	7
40912	0	0	0	2 413	5 147	7 560	2 413	5 147	7 560	0	0	0
40913	0	0	0	598	964	1 562	598	964	1 562	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	5 001	0	5 001	5 001	0	5 001
41804	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
41805	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
41905	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
41907	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0	2 011	0	2 011
42005	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42205	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
42301	15 798	833	16 631	24 793	6 985	31 778	28 423	6 977	35 400	19 428	825	20 253
42304	112 614	26 309	138 923	18 089	4 336	22 425	7 693	2 502	10 195	102 218	24 475	126 693
42305	259 236	57 145	316 381	28 255	4 040	32 295	17 266	4 875	22 141	248 247	57 980	306 227
42306	1 020 523	157 327	1 177 850	33 949	11 540	45 489	54 513	11 479	65 992	1 041 087	157 266	1 198 353
42309	261	0	261	77	0	77	48	0	48	232	0	232
42601	37	3	40	0	0	0	0	0	0	37	3	40
42606	321	856	1 177	394	26	420	175	27	202	102	857	959
44007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44615	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
45215	20 332	0	20 332	1 676	0	1 676	1 642	0	1 642	20 298	0	20 298
45415	241	0	241	151	0	151	148	0	148	238	0	238
45515	34 042	0	34 042	7 615	0	7 615	7 529	0	7 529	33 956	0	33 956
45818	136 447	0	136 447	10 119	0	10 119	6 096	0	6 096	132 424	0	132 424
45918	4 015	0	4 015	901	0	901	641	0	641	3 755	0	3 755
47405	0	0	0	0	2 841	2 841	0	2 841	2 841	0	0	0
47407	0	0	0	453 188	637 973	1 091 161	453 188	637 973	1 091 161	0	0	0
47411	29 857	3 315	33 172	8 296	1 444	9 740	11 665	1 225	12 890	33 226	3 096	36 322
47416	261	0	261	6 162	4	6 166	6 197	4	6 201	296	0	296
47422	545	200	745	4 696	1 157	5 853	4 716	959	5 675	565	2	567
47425	3 061	0	3 061	2 189	0	2 189	2 101	0	2 101	2 973	0	2 973
47426	1 691	95	1 786	62	5	67	1 216	290	1 506	2 845	380	3 225
50120	3 313	0	3 313	1 047	0	1 047	87	0	87	2 353	0	2 353
52301	0	0	0	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	0	0	0
52303	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
52304	19 000	0	19 000	1 000	0	1 000	0	0	0	18 000	0	18 000
52305	6 000	0	6 000	4 000	0	4 000	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	218	0	218	133	0	133	89	0	89	174	0	174
60301	2 969	0	2 969	7 689	0	7 689	4 961	0	4 961	241	0	241
60305	0	0	0	8 107	0	8 107	8 107	0	8 107	0	0	0
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	173	0	173	297	0	297	187	0	187	63	0	63
60311	5	0	5	783	0	783	789	0	789	11	0	11
60322	18	0	18	78	0	78	60	0	60	0	0	0
60324	1 179	0	1 179	160	0	160	103	0	103	1 122	0	1 122
60601	35 718	0	35 718	249	0	249	747	0	747	36 216	0	36 216
60903	12	0	12	0	0	0	1	0	1	13	0	13
61304	74	0	74	22	0	22	5	0	5	57	0	57
70601	89 518	0	89 518	124	0	124	53 232	0	53 232	142 626	0	142 626
70602	1 753	0	1 753	136	0	136	3 918	0	3 918	5 535	0	5 535
70603	56 658	0	56 658	0	0	0	44 595	0	44 595	101 253	0	101 253
70801	2 929	0	2 929	0	0	0	0	0	0	2 929	0	2 929
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 350	0	27 350	0	0	0	6 500	0	6 500	20 850	0	20 850
90901	245 434	0	245 434	6 282	0	6 282	3 704	0	3 704	248 012	0	248 012
90902	224 248	0	224 248	27 838	0	27 838	20 906	0	20 906	231 180	0	231 180
91202	2 582	0	2 582	0	0	0	0	0	0	2 582	0	2 582
91203	1 192	0	1 192	0	0	0	0	0	0	1 192	0	1 192
91414	2 033 962	58 877	2 092 839	32 917	1 923	34 840	65 689	3 185	68 874	2 001 190	57 615	2 058 805
91501	104 107	0	104 107	0	0	0	0	0	0	104 107	0	104 107
91502	6 936	0	6 936	0	0	0	0	0	0	6 936	0	6 936
91604	10 538	422	10 960	1 294	17	1 311	1 372	24	1 396	10 460	415	10 875
91704	555	0	555	640	0	640	2	0	2	1 193	0	1 193
91802	17 908	0	17 908	4 279	0	4 279	5	0	5	22 182	0	22 182
91803	457	0	457	44	0	44	6	0	6	495	0	495
99998	1 729 143	0	1 729 143	208 090	0	208 090	261 889	0	261 889	1 675 344	0	1 675 344
Пассив
91003	0	0	0	2 912	0	2 912	2 912	0	2 912	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91311	8 943	0	8 943	0	0	0	0	0	0	8 943	0	8 943
91312	1 491 037	47 296	1 538 333	61 541	5 117	66 658	28 653	1 865	30 518	1 458 149	44 044	1 502 193
91316	1 300	0	1 300	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	1 300	0	1 300
91317	164 239	0	164 239	186 363	0	186 363	168 704	0	168 704	146 580	0	146 580
91507	16 321	0	16 321	0	0	0	0	0	0	16 321	0	16 321
99999	2 734 569	0	2 734 569	98 548	0	98 548	72 389	0	72 389	2 708 410	0	2 708 410
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 190	0	20 190	293 118	413 146	706 264	284 855	393 135	677 990	28 453	20 011	48 464
93801	68	0	68	3 110	0	3 110	2 992	0	2 992	186	0	186
Пассив
96001	0	20 258	20 258	390 961	286 625	677 586	411 157	294 796	705 953	20 196	28 429	48 625
96801	0	0	0	2 288	0	2 288	2 313	0	2 313	25	0	25
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	484 437,0000	0	0	101 020,0000	0	0	20 000,0000	0	0	565 457,0000
Пассив
98050	0	0	434 437,0000	0	0	20 020,0000	0	0	101 040,0000	0	0	515 457,0000
98070	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?