Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Геобанк"

Регистрационный номер

2027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 664	2 109	20 773	24 266	3 166	27 432	22 120	3 563	25 683	20 810	1 712	22 522
20208	10 543	0	10 543	7 204	0	7 204	9 475	0	9 475	8 272	0	8 272
20209	0	0	0	0	2 531	2 531	0	2 531	2 531	0	0	0
30102	69 605	0	69 605	3 484 828	0	3 484 828	3 490 798	0	3 490 798	63 635	0	63 635
30110	10 981	4 614	15 595	219 858	583 816	803 674	214 866	584 616	799 482	15 973	3 814	19 787
30202	5 355	0	5 355	39	0	39	0	0	0	5 394	0	5 394
30204	397	0	397	12	0	12	0	0	0	409	0	409
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30233	384	0	384	2 935	23	2 958	3 219	23	3 242	100	0	100
30302	1 410	4	1 414	56 054	5	56 059	57 150	1	57 151	314	8	322
30306	0	0	0	57 500	0	57 500	53 600	0	53 600	3 900	0	3 900
30402	3 282	0	3 282	18 005	0	18 005	18 010	0	18 010	3 277	0	3 277
30404	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
32002	70 000	0	70 000	1 000 000	0	1 000 000	1 030 000	0	1 030 000	40 000	0	40 000
32003	0	0	0	240 000	0	240 000	240 000	0	240 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	0	839	839	0	34	34	0	49	49	0	824	824
45203	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000	14 000	0	14 000	9 000	0	9 000
45205	85 000	0	85 000	5 000	0	5 000	25 000	0	25 000	65 000	0	65 000
45206	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	9 984	0	9 984	6 500	0	6 500	710	0	710	15 774	0	15 774
45506	45 666	0	45 666	1 470	0	1 470	356	0	356	46 780	0	46 780
45507	58 498	0	58 498	0	0	0	825	0	825	57 673	0	57 673
45509	95	0	95	197	0	197	162	0	162	130	0	130
45815	342	0	342	104	0	104	12	0	12	434	0	434
45915	22	0	22	84	0	84	4	0	4	102	0	102
47404	2 960	720	3 680	2 001	581 433	583 434	1 998	581 433	583 431	2 963	720	3 683
47408	0	0	0	137 219	705 855	843 074	137 219	705 855	843 074	0	0	0
47423	5 389	165	5 554	408 486	3 332	411 818	410 433	3 335	413 768	3 442	162	3 604
47427	1 526	0	1 526	3 472	0	3 472	2 895	0	2 895	2 103	0	2 103
51404	19 566	0	19 566	99	0	99	0	0	0	19 665	0	19 665
51405	9 734	7 736	17 470	10 747	263	11 010	0	237	237	20 481	7 762	28 243
60302	86	0	86	209	0	209	73	0	73	222	0	222
60306	1 212	0	1 212	946	0	946	1 273	0	1 273	885	0	885
60308	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60310	2 978	0	2 978	1 576	0	1 576	92	0	92	4 462	0	4 462
60312	3 047	0	3 047	13 593	0	13 593	13 633	0	13 633	3 007	0	3 007
60401	6 814	0	6 814	453	0	453	0	0	0	7 267	0	7 267
60701	2 066	0	2 066	262	0	262	452	0	452	1 876	0	1 876
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61009	100	0	100	99	0	99	99	0	99	100	0	100
61403	605	50	655	239	7	246	145	40	185	699	17	716
70606	17 974	0	17 974	19 387	0	19 387	8	0	8	37 353	0	37 353
70607	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
70608	2 609	0	2 609	1 023	0	1 023	0	0	0	3 632	0	3 632
70611	484	0	484	242	0	242	14	0	14	712	0	712
70706	161 727	0	161 727	9	0	9	161 736	0	161 736	0	0	0
70707	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70708	29 655	0	29 655	0	0	0	29 655	0	29 655	0	0	0
70711	3 097	0	3 097	20	0	20	3 117	0	3 117	0	0	0
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	17 033	0	17 033	0	0	0	0	0	0	17 033	0	17 033
10801	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
30111	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	20	0	20	80 466	4 523	84 989	80 446	4 523	84 969	0	0	0
30301	1 410	4	1 414	57 150	1	57 151	56 054	5	56 059	314	8	322
30305	0	0	0	53 600	0	53 600	57 500	0	57 500	3 900	0	3 900
40602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40701	9	0	9	1 111	0	1 111	11 035	0	11 035	9 933	0	9 933
40702	158 489	985	159 474	1 742 727	579 089	2 321 816	1 727 464	578 796	2 306 260	143 226	692	143 918
40703	57	0	57	207	0	207	197	0	197	47	0	47
40802	3 874	0	3 874	12 726	0	12 726	9 705	0	9 705	853	0	853
40807	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40817	20 217	1 302	21 519	39 445	4 938	44 383	31 987	4 844	36 831	12 759	1 208	13 967
40820	12	200	212	0	6	6	0	6	6	12	200	212
40905	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
40909	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
40911	43	0	43	3 027	0	3 027	3 020	0	3 020	36	0	36
40912	0	0	0	144	6	150	144	6	150	0	0	0
40913	0	0	0	0	26	26	0	26	26	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	4 335	0	4 335	802	0	802	633	0	633	4 166	0	4 166
42304	300	0	300	306	0	306	6	0	6	0	0	0
42305	5 131	0	5 131	0	0	0	99	0	99	5 230	0	5 230
42306	16 810	11 097	27 907	0	339	339	15	344	359	16 825	11 102	27 927
45215	4 890	0	4 890	1 323	0	1 323	1 097	0	1 097	4 664	0	4 664
45515	1 347	0	1 347	56	0	56	2	0	2	1 293	0	1 293
45818	342	0	342	0	0	0	55	0	55	397	0	397
45918	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47407	0	0	0	714 437	127 198	841 635	714 437	127 198	841 635	0	0	0
47411	229	19	248	106	1	107	156	34	190	279	52	331
47416	123	0	123	4 033	0	4 033	3 954	0	3 954	44	0	44
47422	47 824	0	47 824	954 900	48	954 948	938 306	48	938 354	31 230	0	31 230
47425	455	0	455	58	0	58	87	0	87	484	0	484
47426	29	0	29	0	0	0	18	0	18	47	0	47
60301	453	0	453	1 777	0	1 777	1 351	0	1 351	27	0	27
60305	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
60309	1 443	0	1 443	0	0	0	1 408	0	1 408	2 851	0	2 851
60311	321	0	321	7 706	0	7 706	8 054	0	8 054	669	0	669
60322	3	0	3	1	0	1	7	0	7	9	0	9
60601	1 790	0	1 790	0	0	0	82	0	82	1 872	0	1 872
61304	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	22 686	0	22 686	5	0	5	19 745	0	19 745	42 426	0	42 426
70602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70603	2 387	0	2 387	0	0	0	996	0	996	3 383	0	3 383
70701	174 541	0	174 541	174 541	0	174 541	0	0	0	0	0	0
70702	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
70703	29 732	0	29 732	29 732	0	29 732	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	194 331	0	194 331	204 370	0	204 370	10 039	0	10 039
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	24	0	24	193	0	193	200	0	200	17	0	17
90902	291	0	291	534	0	534	463	0	463	362	0	362
91202	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
91203	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91414	298 498	0	298 498	607	0	607	278	0	278	298 827	0	298 827
91604	147	0	147	50	0	50	19	0	19	178	0	178
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
99998	363 206	0	363 206	29 805	0	29 805	47 846	0	47 846	345 165	0	345 165
Пассив
91003	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91004	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
91312	267 384	0	267 384	7 078	0	7 078	12 610	0	12 610	272 916	0	272 916
91315	38 986	0	38 986	29 586	0	29 586	0	0	0	9 400	0	9 400
91317	6 387	0	6 387	9 210	0	9 210	14 162	0	14 162	11 339	0	11 339
91507	50 001	0	50 001	1 921	0	1 921	2 982	0	2 982	51 062	0	51 062
91508	448	0	448	0	0	0	0	0	0	448	0	448
99999	299 191	0	299 191	941	0	941	1 364	0	1 364	299 614	0	299 614
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 953	5 774	7 727	1 953	5 774	7 727	0	0	0
93801	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 730	1 970	7 700	5 730	1 970	7 700	0	0	0
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	5,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?