Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 978	3 535	55 513	120 092	1 948	122 040	133 458	2 808	136 266	38 612	2 675	41 287
20209	0	0	0	61 140	0	61 140	61 140	0	61 140	0	0	0
30102	78 111	0	78 111	748 106	0	748 106	720 116	0	720 116	106 101	0	106 101
30110	1 660	3 114	4 774	52 880	11 491	64 371	42 102	7 244	49 346	12 438	7 361	19 799
30114	0	24 268	24 268	0	338 848	338 848	0	354 246	354 246	0	8 870	8 870
30202	3 955	0	3 955	390	0	390	0	0	0	4 345	0	4 345
30204	532	0	532	214	0	214	0	0	0	746	0	746
30302	20 580	687	21 267	263 450	20 185	283 635	250 082	19 992	270 074	33 948	880	34 828
30402	2 131	0	2 131	265 708	0	265 708	266 309	0	266 309	1 530	0	1 530
45201	96 067	0	96 067	146 898	0	146 898	167 725	0	167 725	75 240	0	75 240
45408	84 496	0	84 496	0	0	0	0	0	0	84 496	0	84 496
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	63 159	0	63 159	960	0	960	148	0	148	63 971	0	63 971
45506	57 080	0	57 080	57	0	57	0	0	0	57 137	0	57 137
45507	269 500	0	269 500	0	0	0	0	0	0	269 500	0	269 500
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	210	0	210	0	0	0	4	0	4	206	0	206
47404	0	0	0	0	275 305	275 305	0	275 305	275 305	0	0	0
47423	0	0	0	5 030	0	5 030	5 030	0	5 030	0	0	0
60302	1 108	0	1 108	2 673	0	2 673	1 063	0	1 063	2 718	0	2 718
60306	0	0	0	1 383	0	1 383	1 383	0	1 383	0	0	0
60308	37	0	37	1 898	0	1 898	1 901	0	1 901	34	0	34
60310	95	0	95	68	0	68	121	0	121	42	0	42
60312	169	0	169	888	0	888	987	0	987	70	0	70
60314	0	0	0	468	0	468	468	0	468	0	0	0
60401	15 556	0	15 556	45	0	45	144	0	144	15 457	0	15 457
60701	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61002	2	0	2	15	0	15	15	0	15	2	0	2
61008	121	0	121	94	0	94	92	0	92	123	0	123
61009	21	0	21	2	0	2	18	0	18	5	0	5
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61403	2 345	0	2 345	597	0	597	887	0	887	2 055	0	2 055
70606	30 826	0	30 826	20 196	0	20 196	14	0	14	51 008	0	51 008
70608	3 855	0	3 855	1 699	0	1 699	0	0	0	5 554	0	5 554
70611	943	0	943	472	0	472	0	0	0	1 415	0	1 415
70706	861 558	0	861 558	15	0	15	2	0	2	861 571	0	861 571
70708	22 151	0	22 151	0	0	0	0	0	0	22 151	0	22 151
70711	3 195	0	3 195	540	0	540	2 667	0	2 667	1 068	0	1 068
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	602	14	616	402	402	804	0	402	402	200	14	214
30220	0	0	0	0	0	0	3 887	0	3 887	3 887	0	3 887
30301	20 580	687	21 267	250 082	19 992	270 074	263 450	20 185	283 635	33 948	880	34 828
30601	408	0	408	338	0	338	0	0	0	70	0	70
40502	10 531	0	10 531	99 141	0	99 141	128 174	0	128 174	39 564	0	39 564
40602	3 495	0	3 495	5 013	0	5 013	4 542	0	4 542	3 024	0	3 024
40603	3 872	0	3 872	2 671	0	2 671	4	0	4	1 205	0	1 205
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	145 312	402	145 714	871 023	568 081	1 439 104	849 306	568 535	1 417 841	123 595	856	124 451
40703	1 463	3	1 466	1 597	0	1 597	1 481	1	1 482	1 347	4	1 351
40802	16 625	101	16 726	101 411	7 184	108 595	101 962	7 180	109 142	17 176	97	17 273
40807	298	13 289	13 587	384	349 390	349 774	196	337 271	337 467	110	1 170	1 280
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	15 561	0	15 561	15 561	0	15 561	7	0	7
40911	0	0	0	20 025	0	20 025	20 025	0	20 025	0	0	0
40912	0	0	0	0	86	86	0	86	86	0	0	0
42106	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42107	18 991	0	18 991	0	0	0	0	0	0	18 991	0	18 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	26	39	0	1	1	0	1	1	13	26	39
42309	79	36	115	4	2	6	0	1	1	75	35	110
42311	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	11	0	11	0	0	0	2	0	2	13	0	13
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	4 037	0	4 037	6 676	0	6 676	5 830	0	5 830	3 191	0	3 191
45415	17 744	0	17 744	0	0	0	0	0	0	17 744	0	17 744
45515	57 592	0	57 592	33	0	33	5 201	0	5 201	62 760	0	62 760
45818	3 210	0	3 210	4	0	4	0	0	0	3 206	0	3 206
47411	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47416	126	0	126	1 935	0	1 935	1 834	0	1 834	25	0	25
47422	1	0	1	635	0	635	635	0	635	1	0	1
47425	874	0	874	1 503	0	1 503	1 877	0	1 877	1 248	0	1 248
47426	415	0	415	0	0	0	74	0	74	489	0	489
60301	1 106	0	1 106	3 615	0	3 615	2 835	0	2 835	326	0	326
60305	1 095	0	1 095	3 496	0	3 496	3 524	0	3 524	1 123	0	1 123
60307	2	0	2	14	0	14	12	0	12	0	0	0
60309	191	0	191	299	0	299	108	0	108	0	0	0
60311	108	0	108	309	0	309	309	0	309	108	0	108
60313	7	0	7	17	0	17	10	0	10	0	0	0
60601	10 074	0	10 074	47	0	47	137	0	137	10 164	0	10 164
61304	80	0	80	19	0	19	14	0	14	75	0	75
70601	39 210	0	39 210	0	0	0	18 664	0	18 664	57 874	0	57 874
70603	3 839	0	3 839	0	0	0	1 358	0	1 358	5 197	0	5 197
70701	866 166	0	866 166	0	0	0	0	0	0	866 166	0	866 166
70703	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 677	0	4 677	30	0	30	0	0	0	4 707	0	4 707
90902	554 088	0	554 088	4 354	0	4 354	1 465	0	1 465	556 977	0	556 977
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 350	0	111 350	0	0	0	0	0	0	111 350	0	111 350
91604	3 403	0	3 403	68	0	68	232	0	232	3 239	0	3 239
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	673 004	0	673 004	170 370	0	170 370	149 006	0	149 006	694 368	0	694 368
Пассив
91003	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
91004	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91312	628 956	0	628 956	0	0	0	0	0	0	628 956	0	628 956
91315	6 800	0	6 800	0	0	0	480	0	480	7 280	0	7 280
91317	16 630	0	16 630	147 835	0	147 835	169 285	0	169 285	38 080	0	38 080
91507	20 618	0	20 618	566	0	566	0	0	0	20 052	0	20 052
99999	673 584	0	673 584	1 698	0	1 698	4 453	0	4 453	676 339	0	676 339
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000
Пассив
98040	0	0	44 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	44 005,0000

Страница была полезной?