Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий инвестиционный банк "ЕВРОАЛЬЯНС"

Регистрационный номер

1781

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 137	0	16 137	1 588	0	1 588	10 120	0	10 120	7 605	0	7 605
20202	428 334	94 489	522 823	1 368 185	206 574	1 574 759	1 414 707	205 760	1 620 467	381 812	95 303	477 115
20207	663	268	931	129 426	27	129 453	129 297	21	129 318	792	274	1 066
20208	17 983	0	17 983	89 817	0	89 817	84 267	0	84 267	23 533	0	23 533
20209	543	0	543	885 067	29 062	914 129	884 937	29 062	913 999	673	0	673
30102	282 240	0	282 240	6 096 040	0	6 096 040	6 262 145	0	6 262 145	116 135	0	116 135
30110	10 902	57 364	68 266	308 495	106 930	415 425	289 885	106 794	396 679	29 512	57 500	87 012
30202	20 377	0	20 377	4 001	0	4 001	0	0	0	24 378	0	24 378
30204	2 914	0	2 914	532	0	532	0	0	0	3 446	0	3 446
30210	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
30221	0	0	0	5 234	0	5 234	5 234	0	5 234	0	0	0
30233	1 521	0	1 521	34 351	20	34 371	33 785	20	33 805	2 087	0	2 087
30302	395 893	112 062	507 955	285 683	146 667	432 350	246 045	160 571	406 616	435 531	98 158	533 689
30306	87 501	14 651	102 152	2 368	539	2 907	50 000	706	50 706	39 869	14 484	54 353
30402	4	0	4	1 934 250	0	1 934 250	1 934 018	0	1 934 018	236	0	236
30602	19 924	0	19 924	176 328	0	176 328	175 318	0	175 318	20 934	0	20 934
31901	70 880	0	70 880	1 600 870	0	1 600 870	1 478 750	0	1 478 750	193 000	0	193 000
31903	82 000	0	82 000	68 000	0	68 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31904	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
32005	0	40 007	40 007	0	1 240	1 240	0	1 225	1 225	0	40 022	40 022
32006	130 000	0	130 000	0	0	0	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000
32201	0	724	724	0	29	29	0	42	42	0	711	711
44605	57 000	0	57 000	0	0	0	47 000	0	47 000	10 000	0	10 000
44606	70 250	0	70 250	31 300	0	31 300	0	0	0	101 550	0	101 550
45201	10 191	0	10 191	41 268	0	41 268	30 242	0	30 242	21 217	0	21 217
45203	12 800	0	12 800	0	0	0	12 800	0	12 800	0	0	0
45204	0	0	0	22 800	0	22 800	12 800	0	12 800	10 000	0	10 000
45205	2 785	5 273	8 058	15 400	211	15 611	0	304	304	18 185	5 180	23 365
45206	93 824	27 245	121 069	64 322	845	65 167	20 855	835	21 690	137 291	27 255	164 546
45207	619 336	37 903	657 239	77 936	32 422	110 358	157 822	28 584	186 406	539 450	41 741	581 191
45208	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45401	5 527	0	5 527	10 849	0	10 849	10 977	0	10 977	5 399	0	5 399
45404	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45406	4 340	0	4 340	600	0	600	370	0	370	4 570	0	4 570
45407	48 555	4 460	53 015	6 200	178	6 378	3 560	257	3 817	51 195	4 381	55 576
45408	53 450	592	54 042	0	23	23	9 000	34	9 034	44 450	581	45 031
45504	9 270	0	9 270	320	0	320	29	0	29	9 561	0	9 561
45505	42 065	0	42 065	1 692	0	1 692	8 543	0	8 543	35 214	0	35 214
45506	89 091	0	89 091	6 259	0	6 259	8 116	0	8 116	87 234	0	87 234
45507	18 789	0	18 789	1 500	0	1 500	732	0	732	19 557	0	19 557
45509	1 294	0	1 294	2 798	0	2 798	2 471	0	2 471	1 621	0	1 621
45812	42 579	0	42 579	0	0	0	0	0	0	42 579	0	42 579
45815	2 363	10 115	12 478	9	404	413	23	583	606	2 349	9 936	12 285
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	203	649	852	27	26	53	27	38	65	203	637	840
47102	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
47408	0	0	0	51 609	63 081	114 690	51 609	63 081	114 690	0	0	0
47415	592	0	592	0	0	0	63	0	63	529	0	529
47423	5 893	291	6 184	22 409	492	22 901	18 450	497	18 947	9 852	286	10 138
47427	14 770	918	15 688	15 843	766	16 609	16 615	994	17 609	13 998	690	14 688
50205	10 102	0	10 102	39	0	39	0	0	0	10 141	0	10 141
50207	222 956	0	222 956	3 682	0	3 682	1 122	0	1 122	225 516	0	225 516
50208	317 365	0	317 365	34 268	0	34 268	19 014	0	19 014	332 619	0	332 619
50214	26 962	0	26 962	38	0	38	27 000	0	27 000	0	0	0
50221	132	0	132	86	0	86	5	0	5	213	0	213
50307	81 818	0	81 818	393	0	393	0	0	0	82 211	0	82 211
50505	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
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51405	91 307	0	91 307	870	0	870	16 295	0	16 295	75 882	0	75 882
60302	83	0	83	0	0	0	11	0	11	72	0	72
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	57	0	57	93	0	93	96	0	96	54	0	54
60310	2 540	0	2 540	329	0	329	346	0	346	2 523	0	2 523
60312	1 196	0	1 196	2 797	0	2 797	2 417	0	2 417	1 576	0	1 576
60323	826	0	826	930	0	930	275	0	275	1 481	0	1 481
60401	126 853	0	126 853	8 886	0	8 886	9 223	0	9 223	126 516	0	126 516
60404	2 138	0	2 138	0	0	0	0	0	0	2 138	0	2 138
60701	11 341	0	11 341	39 047	0	39 047	0	0	0	50 388	0	50 388
60702	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	18	0	18	1	0	1	2	0	2	17	0	17
61008	656	0	656	238	0	238	247	0	247	647	0	647
61009	69	0	69	126	0	126	123	0	123	72	0	72
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
61209	0	0	0	391	0	391	391	0	391	0	0	0
61210	0	0	0	46 410	0	46 410	46 410	0	46 410	0	0	0
61403	7 363	0	7 363	102	0	102	469	0	469	6 996	0	6 996
70606	80 181	0	80 181	93 477	0	93 477	16 248	0	16 248	157 410	0	157 410
70607	20	0	20	91	0	91	4	0	4	107	0	107
70608	56 460	0	56 460	76 495	0	76 495	44 498	0	44 498	88 457	0	88 457
70611	747	0	747	74	0	74	0	0	0	821	0	821
70706	690 890	0	690 890	0	0	0	690 890	0	690 890	0	0	0
70707	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
70708	441 591	0	441 591	0	0	0	441 591	0	441 591	0	0	0
70711	4 009	0	4 009	0	0	0	4 009	0	4 009	0	0	0
Пассив
10207	264 000	0	264 000	0	0	0	0	0	0	264 000	0	264 000
10601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
10603	132	0	132	5	0	5	86	0	86	213	0	213
10701	8 395	0	8 395	0	0	0	0	0	0	8 395	0	8 395
10801	101 661	0	101 661	0	0	0	0	0	0	101 661	0	101 661
30126	142	0	142	208	0	208	400	0	400	334	0	334
30222	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
30223	1	0	1	5	0	5	528	0	528	524	0	524
30232	0	0	0	21 885	8 116	30 001	21 885	8 116	30 001	0	0	0
30301	395 893	112 062	507 955	246 045	160 571	406 616	285 683	146 667	432 350	435 531	98 158	533 689
30305	87 501	14 651	102 152	50 000	706	50 706	2 368	539	2 907	39 869	14 484	54 353
30410	0	0	0	1 301	0	1 301	1 303	0	1 303	2	0	2
30601	19 602	0	19 602	139 720	0	139 720	140 969	0	140 969	20 851	0	20 851
30607	199	0	199	409	0	409	419	0	419	209	0	209
32015	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
32211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	4 172	0	4 172	174 269	0	174 269	178 810	0	178 810	8 713	0	8 713
40602	344	0	344	1 205	0	1 205	1 356	0	1 356	495	0	495
40603	6 768	0	6 768	8 999	0	8 999	9 508	0	9 508	7 277	0	7 277
40701	77 631	0	77 631	78 344	0	78 344	78 709	0	78 709	77 996	0	77 996
40702	892 335	4 902	897 237	8 953 373	123 929	9 077 302	8 850 614	126 037	8 976 651	789 576	7 010	796 586
40703	59 906	616	60 522	25 484	344	25 828	24 724	15	24 739	59 146	287	59 433
40802	65 216	36	65 252	288 051	62	288 113	279 086	62	279 148	56 251	36	56 287
40807	54 265	0	54 265	13 193	0	13 193	3 522	0	3 522	44 594	0	44 594
40817	87 576	7 841	95 417	257 370	21 180	278 550	252 603	22 663	275 266	82 809	9 324	92 133
40820	747	320	1 067	75	460	535	54	324	378	726	184	910
40821	865	0	865	11 828	0	11 828	14 800	0	14 800	3 837	0	3 837
40905	92	0	92	2 145	0	2 145	2 127	0	2 127	74	0	74
40906	543	0	543	32 836	0	32 836	32 966	0	32 966	673	0	673
40909	13	17	30	561	702	1 263	551	689	1 240	3	4	7
40910	0	0	0	71	110	181	71	110	181	0	0	0
40911	3 455	0	3 455	338 641	0	338 641	337 541	0	337 541	2 355	0	2 355
40912	0	1	1	844	1 378	2 222	845	1 378	2 223	1	1	2
40913	0	0	0	72	275	347	72	275	347	0	0	0
42105	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	28 661	1 550	30 211	52 877	5 102	57 979	45 680	7 270	52 950	21 464	3 718	25 182
42303	731	0	731	51	0	51	201	0	201	881	0	881
42304	23 465	13 735	37 200	4 309	3 548	7 857	5 066	570	5 636	24 222	10 757	34 979
42305	871 409	246 536	1 117 945	129 000	19 612	148 612	111 845	18 656	130 501	854 254	245 580	1 099 834
42306	518 113	0	518 113	41 912	0	41 912	56 956	0	56 956	533 157	0	533 157
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42601	122	0	122	70	0	70	1	0	1	53	0	53
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70601	83 463	0	83 463	11 074	0	11 074	91 719	0	91 719	164 108	0	164 108
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	371 874	0	371 874	32 843	0	32 843	12 963	0	12 963	391 754	0	391 754
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Пассив
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91004	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
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91314	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
91315	18 972	0	18 972	2 100	0	2 100	2 877	0	2 877	19 749	0	19 749
91316	51 958	0	51 958	80 462	0	80 462	81 200	0	81 200	52 696	0	52 696
91317	67 720	0	67 720	106 496	0	106 496	99 255	0	99 255	60 479	0	60 479
91507	20 229	0	20 229	2 400	0	2 400	0	0	0	17 829	0	17 829
91508	2 187	0	2 187	0	0	0	0	0	0	2 187	0	2 187
99999	2 396 587	0	2 396 587	447 767	0	447 767	245 408	0	245 408	2 194 228	0	2 194 228
Г. Срочные сделки
Актив
93304	0	0	0	976	0	976	976	0	976	0	0	0
94001	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Пассив
96504	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
97001	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	415,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	415,0000
98010	0	0	227 028 575,0000	0	0	11 372 816,0000	0	0	12 037 148,0000	0	0	226 364 243,0000
Пассив
98040	0	0	119 349,0000	0	0	91 000,0000	0	0	62 408,0000	0	0	90 757,0000
98050	0	0	5 007,0000	0	0	4 201,0000	0	0	1,0000	0	0	807,0000
98070	0	0	226 904 634,0000	0	0	11 996 383,0000	0	0	11 364 843,0000	0	0	226 273 094,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	27 000,0000	0	0	27 000,0000	0	0	0,0000

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