Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	341	0	341	36	0	36	1	0	1	376	0	376
20202	6 614	1 636	8 250	115 438	16 803	132 241	114 306	17 673	131 979	7 746	766	8 512
20208	21 597	0	21 597	18 395	0	18 395	31 653	0	31 653	8 339	0	8 339
20209	0	0	0	26 082	16	26 098	26 082	16	26 098	0	0	0
30102	34 582	0	34 582	696 126	0	696 126	707 586	0	707 586	23 122	0	23 122
30110	6 604	991	7 595	115 136	3 188	118 324	111 905	2 568	114 473	9 835	1 611	11 446
30202	3 413	0	3 413	314	0	314	0	0	0	3 727	0	3 727
30204	75	0	75	0	0	0	26	0	26	49	0	49
30213	3 014	692	3 706	2 315	275	2 590	4 709	477	5 186	620	490	1 110
30221	0	0	0	12 581	0	12 581	12 581	0	12 581	0	0	0
30233	103	0	103	2 914	0	2 914	2 735	0	2 735	282	0	282
30402	395	0	395	1 304 998	0	1 304 998	1 305 000	0	1 305 000	393	0	393
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
31901	50 000	0	50 000	135 000	0	135 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31903	175 000	0	175 000	975 000	0	975 000	970 000	0	970 000	180 000	0	180 000
31904	45 000	0	45 000	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	65 000	0	65 000
45201	1 365	0	1 365	3 228	0	3 228	3 323	0	3 323	1 270	0	1 270
45205	36 000	0	36 000	16 800	0	16 800	15 000	0	15 000	37 800	0	37 800
45206	31 874	0	31 874	3 000	0	3 000	1 042	0	1 042	33 832	0	33 832
45207	26 779	0	26 779	4 550	0	4 550	2 488	0	2 488	28 841	0	28 841
45208	3 620	0	3 620	0	0	0	80	0	80	3 540	0	3 540
45407	2 500	0	2 500	1 500	0	1 500	83	0	83	3 917	0	3 917
45504	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	8 082	0	8 082	50	0	50	142	0	142	7 990	0	7 990
45506	30 753	0	30 753	1 670	0	1 670	3 232	0	3 232	29 191	0	29 191
45507	24 358	0	24 358	224	0	224	274	0	274	24 308	0	24 308
45509	567	0	567	136	0	136	121	0	121	582	0	582
45812	9 828	0	9 828	1 283	0	1 283	927	0	927	10 184	0	10 184
45815	28 410	0	28 410	946	0	946	1 901	0	1 901	27 455	0	27 455
45912	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
45915	2 449	0	2 449	445	0	445	198	0	198	2 696	0	2 696
47404	0	0	0	3 008	643	3 651	3 008	643	3 651	0	0	0
47408	0	0	0	1 623	2 864	4 487	1 623	2 864	4 487	0	0	0
47423	472	279	751	3 022	919	3 941	3 114	502	3 616	380	696	1 076
47427	412	0	412	1 203	0	1 203	1 435	0	1 435	180	0	180
50107	290	0	290	3	0	3	0	0	0	293	0	293
50121	7	0	7	3	0	3	0	0	0	10	0	10
50606	355	0	355	0	0	0	0	0	0	355	0	355
50621	854	0	854	6	0	6	12	0	12	848	0	848
50706	741	0	741	0	0	0	0	0	0	741	0	741
50721	204	0	204	0	0	0	34	0	34	170	0	170
52503	31 146	0	31 146	0	0	0	215	0	215	30 931	0	30 931
60302	1 033	0	1 033	199	0	199	78	0	78	1 154	0	1 154
60306	0	0	0	707	0	707	707	0	707	0	0	0
60308	3	0	3	27	0	27	30	0	30	0	0	0
60310	735	0	735	373	0	373	1 108	0	1 108	0	0	0
60312	3 405	0	3 405	3 573	0	3 573	5 207	0	5 207	1 771	0	1 771
60401	25 046	0	25 046	1 276	0	1 276	0	0	0	26 322	0	26 322
60701	694	0	694	1 491	0	1 491	1 491	0	1 491	694	0	694
60901	0	0	0	215	0	215	0	0	0	215	0	215
61002	9	0	9	13	0	13	0	0	0	22	0	22
61008	464	0	464	174	0	174	285	0	285	353	0	353
61009	73	0	73	290	0	290	328	0	328	35	0	35
61011	11 058	0	11 058	1 087	0	1 087	0	0	0	12 145	0	12 145
61403	1 593	0	1 593	99	0	99	265	0	265	1 427	0	1 427
70606	22 377	0	22 377	17 189	0	17 189	71	0	71	39 495	0	39 495
70607	28	0	28	11	0	11	0	0	0	39	0	39
70608	817	0	817	289	0	289	0	0	0	1 106	0	1 106
70611	92	0	92	46	0	46	0	0	0	138	0	138
70802	19 777	0	19 777	0	0	0	19 777	0	19 777	0	0	0
Пассив
10208	95 227	0	95 227	0	0	0	0	0	0	95 227	0	95 227
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	79 716	0	79 716	19 777	0	19 777	0	0	0	59 939	0	59 939
30109	19	0	19	2 335	0	2 335	2 316	0	2 316	0	0	0
30232	13	0	13	868	0	868	902	0	902	47	0	47
40502	40	0	40	1 774	0	1 774	2 435	0	2 435	701	0	701
40701	3	0	3	126	0	126	141	0	141	18	0	18
40702	121 814	0	121 814	805 422	0	805 422	781 133	0	781 133	97 525	0	97 525
40703	2 488	0	2 488	3 631	0	3 631	3 055	0	3 055	1 912	0	1 912
40802	8 158	0	8 158	27 358	0	27 358	26 899	0	26 899	7 699	0	7 699
40807	994	0	994	2 556	0	2 556	2 093	0	2 093	531	0	531
40817	26 214	0	26 214	39 188	0	39 188	32 413	0	32 413	19 439	0	19 439
40905	0	0	0	981	0	981	1 007	0	1 007	26	0	26
40909	0	0	0	596	346	942	596	346	942	0	0	0
40910	0	0	0	52	22	74	52	22	74	0	0	0
40911	111	0	111	5 234	0	5 234	5 179	0	5 179	56	0	56
40912	0	0	0	1 698	1 424	3 122	1 698	1 424	3 122	0	0	0
40913	10	0	10	508	231	739	498	231	729	0	0	0
42301	2 569	659	3 228	1 598	502	2 100	1 638	217	1 855	2 609	374	2 983
42303	1 130	0	1 130	1 140	0	1 140	10	0	10	0	0	0
42304	20 572	0	20 572	10 285	0	10 285	3 180	0	3 180	13 467	0	13 467
42305	46 751	197	46 948	2 062	204	2 266	11 017	143	11 160	55 706	136	55 842
42306	100 291	2 317	102 608	7 873	99	7 972	6 869	89	6 958	99 287	2 307	101 594
42307	18 876	0	18 876	32	0	32	582	0	582	19 426	0	19 426
42309	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	4 513	0	4 513	2 306	0	2 306	2 026	0	2 026	4 233	0	4 233
45415	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
45515	6 161	0	6 161	366	0	366	290	0	290	6 085	0	6 085
45818	16 421	0	16 421	838	0	838	765	0	765	16 348	0	16 348
45918	1 162	0	1 162	11	0	11	128	0	128	1 279	0	1 279
47405	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
47407	0	0	0	2 863	1 480	4 343	2 863	1 480	4 343	0	0	0
47411	1 382	164	1 546	1 651	20	1 671	1 746	14	1 760	1 477	158	1 635
47416	807	0	807	4 292	0	4 292	4 488	0	4 488	1 003	0	1 003
47422	119	0	119	965	1 601	2 566	1 175	2 175	3 350	329	574	903
47425	1 312	0	1 312	2 629	0	2 629	3 116	0	3 116	1 799	0	1 799
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	331	0	331	1	0	1	2	0	2	332	0	332
52301	0	0	0	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0
52306	3 501	0	3 501	3 501	0	3 501	0	0	0	0	0	0
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	1 105	0	1 105	2 295	0	2 295	1 422	0	1 422	232	0	232
60305	15	0	15	3 137	0	3 137	3 137	0	3 137	15	0	15
60309	309	0	309	312	0	312	3	0	3	0	0	0
60311	427	0	427	535	0	535	1 026	0	1 026	918	0	918
60322	26	0	26	11	0	11	9	0	9	24	0	24
60601	12 177	0	12 177	2 886	0	2 886	3 138	0	3 138	12 429	0	12 429
61304	31	0	31	31	0	31	1	0	1	1	0	1
70601	35 084	0	35 084	34	0	34	9 587	0	9 587	44 637	0	44 637
70602	112	0	112	1	0	1	9	0	9	120	0	120
70603	808	0	808	0	0	0	266	0	266	1 074	0	1 074
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	53 054	0	53 054	2 295	0	2 295	2 794	0	2 794	52 555	0	52 555
90902	239 527	0	239 527	43 594	0	43 594	1 354	0	1 354	281 767	0	281 767
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	762 537	0	762 537	20 851	0	20 851	44 604	0	44 604	738 784	0	738 784
91604	1 696	0	1 696	22	0	22	50	0	50	1 668	0	1 668
91704	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91802	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
91803	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99998	435 994	0	435 994	51 568	0	51 568	59 909	0	59 909	427 653	0	427 653
Пассив
91003	0	0	0	288	0	288	288	0	288	0	0	0
91311	41 430	0	41 430	4 912	0	4 912	0	0	0	36 518	0	36 518
91312	282 449	0	282 449	7 919	0	7 919	14 720	0	14 720	289 250	0	289 250
91315	45 356	0	45 356	0	0	0	0	0	0	45 356	0	45 356
91317	53 880	0	53 880	46 790	0	46 790	35 710	0	35 710	42 800	0	42 800
91507	12 879	0	12 879	0	0	0	850	0	850	13 729	0	13 729
99999	1 081 066	0	1 081 066	48 794	0	48 794	66 754	0	66 754	1 099 026	0	1 099 026
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 480	1 548	3 028	1 480	1 548	3 028	0	0	0
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 541	1 484	3 025	1 541	1 484	3 025	0	0	0
96801	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 746 704,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 746 704,0000
Пассив
98050	0	0	1 746 705,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 746 705,0000

Страница была полезной?