Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "АБ Финанс"

Регистрационный номер

514

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	50 568	0	50 568	0	0	0	0	0	0	50 568	0	50 568
20202	112 332	49 216	161 548	1 312 309	97 159	1 409 468	1 293 413	89 935	1 383 348	131 228	56 440	187 668
20207	0	0	0	6 096	0	6 096	6 096	0	6 096	0	0	0
20208	85 701	182	85 883	397 940	439	398 379	406 330	445	406 775	77 311	176	77 487
20209	15 148	0	15 148	263 626	41 633	305 259	277 526	41 633	319 159	1 248	0	1 248
30102	186 870	0	186 870	6 109 678	0	6 109 678	6 190 534	0	6 190 534	106 014	0	106 014
30110	4 786	5 619	10 405	44 300	5 199	49 499	47 015	8 181	55 196	2 071	2 637	4 708
30114	0	23 614	23 614	0	123 676	123 676	0	90 162	90 162	0	57 128	57 128
30202	53 103	0	53 103	0	0	0	1 706	0	1 706	51 397	0	51 397
30204	5 062	0	5 062	0	0	0	147	0	147	4 915	0	4 915
30210	5 000	0	5 000	33 266	0	33 266	37 266	0	37 266	1 000	0	1 000
30221	12 000	0	12 000	436 763	4 651	441 414	448 763	4 651	453 414	0	0	0
30233	3 932	7 027	10 959	431 514	8 190	439 704	418 352	8 100	426 452	17 094	7 117	24 211
30302	1 406 071	141 584	1 547 655	2 337 834	31 354	2 369 188	2 572 010	12 902	2 584 912	1 171 895	160 036	1 331 931
30306	1 339 690	2 630	1 342 320	0	42	42	0	106	106	1 339 690	2 566	1 342 256
30402	4 570	0	4 570	1 765 097	0	1 765 097	1 769 178	0	1 769 178	489	0	489
30404	0	0	0	40 344 293	0	40 344 293	40 344 293	0	40 344 293	0	0	0
30409	0	0	0	39 288 197	0	39 288 197	39 288 197	0	39 288 197	0	0	0
30602	3 023	15 610	18 633	28 579	2 278	30 857	3 276	4 458	7 734	28 326	13 430	41 756
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45204	91 910	0	91 910	500	0	500	56 410	0	56 410	36 000	0	36 000
45205	64 300	0	64 300	58 500	0	58 500	59 200	0	59 200	63 600	0	63 600
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45207	47 825	0	47 825	60 000	0	60 000	1 925	0	1 925	105 900	0	105 900
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45506	122 949	433	123 382	22 598	542	23 140	27 263	441	27 704	118 284	534	118 818
45507	1 377 641	5 476	1 383 117	156 726	88	156 814	227 550	360	227 910	1 306 817	5 204	1 312 021
45509	1 614	1 734	3 348	3 713	762	4 475	3 576	89	3 665	1 751	2 407	4 158
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45815	413 632	1 194	414 826	23 464	18	23 482	8 516	175	8 691	428 580	1 037	429 617
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70606	175 012	0	175 012	215 128	0	215 128	479	0	479	389 661	0	389 661
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70608	33 787	0	33 787	32 750	0	32 750	0	0	0	66 537	0	66 537
70611	713	0	713	749	0	749	0	0	0	1 462	0	1 462
70706	2 444 967	0	2 444 967	429	0	429	134	0	134	2 445 262	0	2 445 262
70707	22 844	0	22 844	0	0	0	0	0	0	22 844	0	22 844
70708	590 518	0	590 518	0	0	0	0	0	0	590 518	0	590 518
70711	33 151	0	33 151	0	0	0	0	0	0	33 151	0	33 151
Пассив
10207	980 000	0	980 000	0	0	0	0	0	0	980 000	0	980 000
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10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	19 454	0	19 454	0	0	0	0	0	0	19 454	0	19 454
30109	5 072	0	5 072	258 877	0	258 877	256 684	0	256 684	2 879	0	2 879
30226	254	0	254	0	0	0	2	0	2	256	0	256
30232	2 431	0	2 431	140 978	1 383	142 361	156 970	1 383	158 353	18 423	0	18 423
30301	1 406 071	141 584	1 547 655	2 572 010	12 902	2 584 912	2 337 834	31 354	2 369 188	1 171 895	160 036	1 331 931
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31502	1 744 408	0	1 744 408	26 066 919	0	26 066 919	25 279 620	0	25 279 620	957 109	0	957 109
31503	167 208	0	167 208	9 927 766	0	9 927 766	9 760 558	0	9 760 558	0	0	0
31504	129 129	0	129 129	129 129	0	129 129	0	0	0	0	0	0
40502	4 060	0	4 060	5 028	0	5 028	3 594	0	3 594	2 626	0	2 626
40602	169 588	0	169 588	151 417	0	151 417	132 167	0	132 167	150 338	0	150 338
40701	1 147	1	1 148	50 150	172 206	222 356	58 070	205 199	263 269	9 067	32 994	42 061
40702	667 926	12 116	680 042	3 233 400	11 769	3 245 169	3 246 803	14 799	3 261 602	681 329	15 146	696 475
40703	11 075	2	11 077	13 451	0	13 451	11 975	0	11 975	9 599	2	9 601
40802	27 146	2	27 148	116 172	1	116 173	109 967	0	109 967	20 941	1	20 942
40807	5 996	40	6 036	21	1	22	0	1	1	5 975	40	6 015
40817	356 182	8 881	365 063	1 055 941	17 154	1 073 095	1 050 583	16 966	1 067 549	350 824	8 693	359 517
40820	3 060	102	3 162	5 167	9	5 176	5 970	2	5 972	3 863	95	3 958
40901	9 249	0	9 249	64 101	0	64 101	105 955	0	105 955	51 103	0	51 103
40903	30	0	30	11 074	0	11 074	11 069	0	11 069	25	0	25
40906	0	0	0	27 459	0	27 459	27 459	0	27 459	0	0	0
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91312	4 840 785	0	4 840 785	211 649	1 042	212 691	1 318 797	111 650	1 430 447	5 947 933	110 608	6 058 541
91314	0	0	0	108 458	0	108 458	108 458	0	108 458	0	0	0
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91316	155 130	0	155 130	92 982	0	92 982	104 700	0	104 700	166 848	0	166 848
91317	280 210	6 480	286 690	471 978	2 441	474 419	473 540	1 415	474 955	281 772	5 454	287 226
91507	28 342	0	28 342	16	0	16	0	0	0	28 326	0	28 326
99999	9 074 590	0	9 074 590	252 752	0	252 752	1 442 701	0	1 442 701	10 264 539	0	10 264 539
Г. Срочные сделки
Актив
93001	29 832	270 112	299 944	530 456	5 240 998	5 771 454	480 628	5 228 512	5 709 140	79 660	282 598	362 258
93303	0	0	0	88 642	0	88 642	34 834	0	34 834	53 808	0	53 808
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93801	1 101	0	1 101	22 155	0	22 155	23 256	0	23 256	0	0	0
Пассив
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96303	0	0	0	2 936	0	2 936	2 936	0	2 936	0	0	0
96304	0	0	0	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	567,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000	0	0	530,0000
98010	0	0	12 011 217,0000	0	0	13 196 418,0000	0	0	6 467 589,0000	0	0	18 740 046,0000
98020	0	0	271,0000	0	0	57,0000	0	0	0,0000	0	0	328,0000
Пассив
98050	0	0	24 565,0000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	24 528,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	13 371 700,0000	0	0	13 371 700,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	11 987 490,0000	0	0	6 467 589,0000	0	0	13 196 475,0000	0	0	18 716 376,0000

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