Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество расчетная небанковская кредитная организация "НОДА"

Регистрационный номер

503

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 917	11 616	75 533	276 071	37 660	313 731	278 099	34 273	312 372	61 889	15 003	76 892
20208	13 670	0	13 670	42 209	0	42 209	41 651	0	41 651	14 228	0	14 228
20209	0	0	0	78 667	0	78 667	78 667	0	78 667	0	0	0
30102	37 399	0	37 399	920 120	0	920 120	936 716	0	936 716	20 803	0	20 803
30110	6 700	13 869	20 569	23 838	79 229	103 067	23 999	80 902	104 901	6 539	12 196	18 735
30114	0	84 893	84 893	0	1 641	1 641	0	3 426	3 426	0	83 108	83 108
30202	5 389	0	5 389	602	0	602	0	0	0	5 991	0	5 991
30204	2 340	0	2 340	93	0	93	0	0	0	2 433	0	2 433
30213	1 645	87 957	89 602	8 122	119 499	127 621	8 879	146 906	155 785	888	60 550	61 438
30233	691	80	771	10 953	397	11 350	10 025	376	10 401	1 619	101	1 720
30302	18 349	175	18 524	128 213	1 814	130 027	120 057	1 844	121 901	26 505	145	26 650
30306	194 200	22 400	216 600	3 000	326	3 326	0	8 111	8 111	197 200	14 615	211 815
32004	0	14 834	14 834	0	15 105	15 105	0	29 939	29 939	0	0	0
32309	0	742	742	0	11	11	0	30	30	0	723	723
44207	7 490	0	7 490	0	0	0	2 490	0	2 490	5 000	0	5 000
45201	1 995	0	1 995	3 687	0	3 687	3 526	0	3 526	2 156	0	2 156
45203	11 624	0	11 624	950	0	950	11 624	0	11 624	950	0	950
45204	9 777	14 982	24 759	13 500	203	13 703	5 901	7 806	13 707	17 376	7 379	24 755
45205	47 923	0	47 923	1 114	0	1 114	5 214	0	5 214	43 823	0	43 823
45206	194 366	0	194 366	25 343	0	25 343	18 610	0	18 610	201 099	0	201 099
45207	61 923	0	61 923	1 625	0	1 625	3 404	0	3 404	60 144	0	60 144
45208	88 807	0	88 807	966	0	966	991	0	991	88 782	0	88 782
45401	0	0	0	513	0	513	14	0	14	499	0	499
45405	7 235	0	7 235	0	0	0	0	0	0	7 235	0	7 235
45406	14 400	0	14 400	2 143	0	2 143	945	0	945	15 598	0	15 598
45407	21 961	0	21 961	0	0	0	2 808	0	2 808	19 153	0	19 153
45408	6 825	0	6 825	2 120	0	2 120	75	0	75	8 870	0	8 870
45502	0	0	0	380	0	380	0	0	0	380	0	380
45503	6 314	0	6 314	0	0	0	314	0	314	6 000	0	6 000
45504	2 250	0	2 250	1 165	0	1 165	42	0	42	3 373	0	3 373
45505	42 934	0	42 934	6 016	0	6 016	4 982	0	4 982	43 968	0	43 968
45506	89 755	0	89 755	6 000	0	6 000	4 806	0	4 806	90 949	0	90 949
45507	111 424	10 223	121 647	3 084	161	3 245	8 166	469	8 635	106 342	9 915	116 257
45509	179	0	179	415	0	415	414	0	414	180	0	180
45812	6 355	0	6 355	0	0	0	1 497	0	1 497	4 858	0	4 858
45814	5 524	0	5 524	0	0	0	373	0	373	5 151	0	5 151
45815	3 574	0	3 574	105	0	105	8	0	8	3 671	0	3 671
45912	93	0	93	43	0	43	0	0	0	136	0	136
45914	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
45915	185	0	185	29	0	29	3	0	3	211	0	211
47408	0	0	0	69 853	22 619	92 472	69 853	22 619	92 472	0	0	0
47423	0	0	0	105	56	161	105	56	161	0	0	0
47427	2 096	57	2 153	1 541	131	1 672	2 096	58	2 154	1 541	130	1 671
60202	15 240	0	15 240	0	0	0	0	0	0	15 240	0	15 240
60306	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
60308	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	20 513	0	20 513	6 979	0	6 979	2 433	0	2 433	25 059	0	25 059
60323	150	0	150	108	0	108	207	0	207	51	0	51
60401	51 915	0	51 915	11	0	11	683	0	683	51 243	0	51 243
60404	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
60701	46 314	0	46 314	343	0	343	12	0	12	46 645	0	46 645
60702	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	16	0	16	2	0	2	0	0	0	18	0	18
61008	596	0	596	142	0	142	147	0	147	591	0	591
61009	123	0	123	180	0	180	70	0	70	233	0	233
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61011	24 724	0	24 724	0	0	0	0	0	0	24 724	0	24 724
61209	0	0	0	1 170	0	1 170	1 170	0	1 170	0	0	0
61403	5 308	0	5 308	560	0	560	364	0	364	5 504	0	5 504
70606	17 607	0	17 607	17 289	0	17 289	92	0	92	34 804	0	34 804
70608	18 672	0	18 672	14 204	0	14 204	0	0	0	32 876	0	32 876
70611	587	0	587	587	0	587	0	0	0	1 174	0	1 174
70706	268 692	0	268 692	0	0	0	0	0	0	268 692	0	268 692
70708	176 553	0	176 553	0	0	0	0	0	0	176 553	0	176 553
70711	6 146	0	6 146	0	0	0	0	0	0	6 146	0	6 146
Пассив
10207	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
10601	13 147	0	13 147	0	0	0	0	0	0	13 147	0	13 147
10701	11 291	0	11 291	0	0	0	0	0	0	11 291	0	11 291
10801	8 024	0	8 024	0	0	0	0	0	0	8 024	0	8 024
30126	529	0	529	271	0	271	283	0	283	541	0	541
30220	0	0	0	0	11 084	11 084	0	11 084	11 084	0	0	0
30223	30 389	0	30 389	489 001	0	489 001	482 090	0	482 090	23 478	0	23 478
30232	99	1	100	12 627	65	12 692	12 668	156	12 824	140	92	232
30301	18 349	175	18 524	120 057	1 844	121 901	128 213	1 814	130 027	26 505	145	26 650
30305	194 200	22 400	216 600	0	8 111	8 111	3 000	326	3 326	197 200	14 615	211 815
31304	45 000	0	45 000	70 000	0	70 000	75 000	0	75 000	50 000	0	50 000
40302	143	0	143	143	0	143	0	0	0	0	0	0
40602	237	0	237	3 055	0	3 055	2 856	0	2 856	38	0	38
40603	1 841	0	1 841	29 374	0	29 374	49 611	0	49 611	22 078	0	22 078
40701	6 031	186	6 217	4 721	8	4 729	4 234	9	4 243	5 544	187	5 731
40702	152 205	174 400	326 605	1 140 441	259 824	1 400 265	1 093 021	205 890	1 298 911	104 785	120 466	225 251
40703	1 454	1	1 455	2 356	0	2 356	2 733	0	2 733	1 831	1	1 832
40802	15 533	42	15 575	78 917	3	78 920	79 187	1	79 188	15 803	40	15 843
40807	2 817	0	2 817	0	0	0	0	0	0	2 817	0	2 817
40817	49 339	3	49 342	46 998	0	46 998	53 418	0	53 418	55 759	3	55 762
40820	83	0	83	49	0	49	32	0	32	66	0	66
40905	83	0	83	1 136	0	1 136	1 123	0	1 123	70	0	70
40909	2	21	23	149	410	559	148	516	664	1	127	128
40910	3	0	3	37	6	43	37	12	49	3	6	9
40911	303	0	303	29 644	0	29 644	30 094	0	30 094	753	0	753
40912	0	0	0	2 973	3 491	6 464	2 973	3 491	6 464	0	0	0
40913	0	0	0	1 805	4 752	6 557	1 805	4 752	6 557	0	0	0
42003	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200	2 200	0	2 200
42005	4 000	2 486	6 486	0	100	100	0	39	39	4 000	2 425	6 425
42006	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42007	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
42105	18 165	0	18 165	0	0	0	0	0	0	18 165	0	18 165
42106	3 140	45 986	49 126	1 680	1 854	3 534	0	726	726	1 460	44 858	46 318
42107	40 081	859	40 940	0	35	35	200	14	214	40 281	838	41 119
42301	26 309	3 678	29 987	38 056	11 989	50 045	39 507	11 349	50 856	27 760	3 038	30 798
42303	3 814	0	3 814	3 344	0	3 344	32	0	32	502	0	502
42304	40 008	0	40 008	19 917	0	19 917	9 471	0	9 471	29 562	0	29 562
42305	61 236	551	61 787	8 011	302	8 313	11 334	361	11 695	64 559	610	65 169
42306	201 347	16 657	218 004	3 980	2 306	6 286	22 031	2 405	24 436	219 398	16 756	236 154
42307	1 833	0	1 833	0	0	0	23	0	23	1 856	0	1 856
42309	9 880	0	9 880	14 913	0	14 913	11 492	0	11 492	6 459	0	6 459
44215	75	0	75	25	0	25	0	0	0	50	0	50
45215	17 595	0	17 595	1 536	0	1 536	2 380	0	2 380	18 439	0	18 439
45415	11 539	0	11 539	38	0	38	29	0	29	11 530	0	11 530
45515	6 581	0	6 581	252	0	252	517	0	517	6 846	0	6 846
45818	10 847	0	10 847	26	0	26	25	0	25	10 846	0	10 846
45918	154	0	154	0	0	0	4	0	4	158	0	158
47407	0	0	0	17 095	75 421	92 516	17 095	75 421	92 516	0	0	0
47411	160	72	232	11	9	20	159	66	225	308	129	437
47416	150	0	150	3 501	0	3 501	3 554	0	3 554	203	0	203
47422	158	1	159	116	59	175	126	74	200	168	16	184
47425	868	0	868	727	0	727	1 520	0	1 520	1 661	0	1 661
47426	67	13	80	67	13	80	33	11	44	33	11	44
60206	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60301	1 124	0	1 124	2 300	0	2 300	2 185	0	2 185	1 009	0	1 009
60305	1 819	0	1 819	3 854	0	3 854	3 660	0	3 660	1 625	0	1 625
60309	92	0	92	15	0	15	165	0	165	242	0	242
60311	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
60322	40	0	40	26	0	26	10	0	10	24	0	24
60324	111	0	111	2	0	2	0	0	0	109	0	109
60348	400	0	400	0	0	0	400	0	400	800	0	800
60601	10 304	0	10 304	661	0	661	269	0	269	9 912	0	9 912
61304	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70601	19 919	0	19 919	0	0	0	18 645	0	18 645	38 564	0	38 564
70603	18 920	0	18 920	0	0	0	14 347	0	14 347	33 267	0	33 267
70701	304 511	0	304 511	0	0	0	0	0	0	304 511	0	304 511
70703	177 828	0	177 828	0	0	0	0	0	0	177 828	0	177 828
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	11 638	0	11 638	0	0	0	11 638	0	11 638	0	0	0
Пассив
85101	11 638	0	11 638	11 638	0	11 638	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	442 635	0	442 635	7 015	0	7 015	11 835	0	11 835	437 815	0	437 815
90902	174 861	0	174 861	14 578	0	14 578	13 263	0	13 263	176 176	0	176 176
91202	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91414	1 508 528	2 240	1 510 768	34 711	35	34 746	44 455	90	44 545	1 498 784	2 185	1 500 969
91501	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
91604	8 578	0	8 578	611	0	611	303	0	303	8 886	0	8 886
91703	158	0	158	0	0	0	0	0	0	158	0	158
91704	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
91801	12 024	0	12 024	0	0	0	0	0	0	12 024	0	12 024
91802	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
99998	1 429 922	0	1 429 922	349 657	0	349 657	85 023	0	85 023	1 694 556	0	1 694 556
Пассив
91003	0	0	0	602	0	602	602	0	602	0	0	0
91004	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
91311	248 415	0	248 415	0	0	0	0	0	0	248 415	0	248 415
91312	1 106 135	0	1 106 135	54 217	0	54 217	321 413	0	321 413	1 373 331	0	1 373 331
91315	204	0	204	0	0	0	6 707	0	6 707	6 911	0	6 911
91316	4 432	0	4 432	3 457	0	3 457	1 100	0	1 100	2 075	0	2 075
91317	52 478	0	52 478	26 654	0	26 654	19 742	0	19 742	45 566	0	45 566
91507	18 258	0	18 258	0	0	0	0	0	0	18 258	0	18 258
99999	2 162 459	0	2 162 459	69 458	0	69 458	56 461	0	56 461	2 149 462	0	2 149 462
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 421 414,0000	0	0	0,0000	0	0	6 410 667,0000	0	0	10 747,0000
Пассив
98040	0	0	760 747,0000	0	0	6 410 667,0000	0	0	5 660 667,0000	0	0	10 747,0000
98055	0	0	5 660 667,0000	0	0	5 660 667,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?