Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Восточно-европейский банк реконструкции и развития" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3418

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	199	0	199	57	0	57	146	0	146	110	0	110
20202	19 387	6 972	26 359	78 966	3 460	82 426	78 365	2 092	80 457	19 988	8 340	28 328
20209	0	0	0	24 355	0	24 355	24 355	0	24 355	0	0	0
30102	123 958	0	123 958	7 311 865	0	7 311 865	7 306 423	0	7 306 423	129 400	0	129 400
30110	10 773	115 960	126 733	18 747	13 783	32 530	18 567	6 783	25 350	10 953	122 960	133 913
30202	14 864	0	14 864	967	0	967	0	0	0	15 831	0	15 831
30204	1 743	0	1 743	0	0	0	6	0	6	1 737	0	1 737
30233	1 670	254	1 924	26 392	825	27 217	25 458	1 013	26 471	2 604	66	2 670
30302	25 776	25	25 801	29 899	575	30 474	29 154	452	29 606	26 521	148	26 669
30306	1 085 570	0	1 085 570	246 632	0	246 632	249 051	0	249 051	1 083 151	0	1 083 151
30602	19 493	0	19 493	34 648	0	34 648	32 493	0	32 493	21 648	0	21 648
32002	160 000	0	160 000	3 110 000	0	3 110 000	2 850 000	0	2 850 000	420 000	0	420 000
32003	140 000	0	140 000	1 925 000	0	1 925 000	2 065 000	0	2 065 000	0	0	0
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
45107	48 177	0	48 177	6 464	0	6 464	1 174	0	1 174	53 467	0	53 467
45108	13 742	0	13 742	0	0	0	604	0	604	13 138	0	13 138
45201	21 778	0	21 778	67 102	0	67 102	52 004	0	52 004	36 876	0	36 876
45203	0	0	0	20 304	0	20 304	0	0	0	20 304	0	20 304
45204	4 550	0	4 550	13 769	0	13 769	0	0	0	18 319	0	18 319
45205	54 650	193	54 843	4 500	3	4 503	8 730	102	8 832	50 420	94	50 514
45206	141 731	2 507	144 238	15 998	39	16 037	50 805	101	50 906	106 924	2 445	109 369
45207	898 780	51 156	949 936	46 280	807	47 087	55 452	2 062	57 514	889 608	49 901	939 509
45208	460 000	0	460 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	410 000	0	410 000
45406	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	30 444	0	30 444	0	0	0	144	0	144	30 300	0	30 300
45504	21 189	1 406	22 595	0	14	14	39	749	788	21 150	671	21 821
45505	26 515	1 759	28 274	290	1 483	1 773	5 187	125	5 312	21 618	3 117	24 735
45506	26 542	0	26 542	8 631	0	8 631	470	0	470	34 703	0	34 703
45507	1 477	0	1 477	0	0	0	62	0	62	1 415	0	1 415
45509	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
45812	78 547	89	78 636	233	1	234	55 159	90	55 249	23 621	0	23 621
45815	0	718	718	0	3	3	0	721	721	0	0	0
45912	7 490	0	7 490	61	0	61	6 617	0	6 617	934	0	934
45915	109	31	140	98	14	112	109	1	110	98	44	142
47408	0	0	0	332	29 374	29 706	332	29 374	29 706	0	0	0
47423	54 864	0	54 864	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	54 864	0	54 864
47427	9 606	848	10 454	21 207	500	21 707	19 806	293	20 099	11 007	1 055	12 062
50205	80 880	0	80 880	29 166	0	29 166	19 492	0	19 492	90 554	0	90 554
50221	1 510	0	1 510	12	0	12	824	0	824	698	0	698
50605	7 383	0	7 383	0	0	0	0	0	0	7 383	0	7 383
50606	6 186	0	6 186	1 216	0	1 216	3 303	0	3 303	4 099	0	4 099
50621	125	0	125	593	0	593	396	0	396	322	0	322
51402	50 008	0	50 008	50 077	0	50 077	50 036	0	50 036	50 049	0	50 049
60202	2 285	0	2 285	0	0	0	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	1 549	0	1 549	202	0	202	243	0	243	1 508	0	1 508
60308	61	0	61	377	0	377	366	0	366	72	0	72
60310	452	0	452	419	0	419	3	0	3	868	0	868
60312	2 381	0	2 381	11 687	0	11 687	5 279	0	5 279	8 789	0	8 789
60314	0	36	36	0	186	186	0	204	204	0	18	18
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	179 510	0	179 510	26	0	26	0	0	0	179 536	0	179 536
60701	176	0	176	0	0	0	26	0	26	150	0	150
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	50	0	50	158	0	158	156	0	156	52	0	52
61009	1	0	1	51	0	51	52	0	52	0	0	0
61011	80 305	0	80 305	0	0	0	0	0	0	80 305	0	80 305
61209	0	0	0	25 936	0	25 936	25 936	0	25 936	0	0	0
61210	0	0	0	111 514	0	111 514	111 514	0	111 514	0	0	0
61403	2 375	0	2 375	8	0	8	225	0	225	2 158	0	2 158
70606	64 155	0	64 155	53 866	0	53 866	0	0	0	118 021	0	118 021
70607	264	0	264	111	0	111	0	0	0	375	0	375
70608	11 014	0	11 014	10 559	0	10 559	0	0	0	21 573	0	21 573
70611	94	0	94	161	0	161	0	0	0	255	0	255
70706	528 683	0	528 683	27	0	27	0	0	0	528 710	0	528 710
70707	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70708	195 913	0	195 913	0	0	0	0	0	0	195 913	0	195 913
70710	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
70711	2 335	0	2 335	0	0	0	0	0	0	2 335	0	2 335
Пассив
10208	175 000	0	175 000	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000
10603	1 507	0	1 507	821	0	821	12	0	12	698	0	698
10701	26 321	0	26 321	0	0	0	0	0	0	26 321	0	26 321
30109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	172	1	173	186	34	220	14	33	47
30301	25 776	25	25 801	29 154	452	29 606	29 899	575	30 474	26 521	148	26 669
30305	1 085 570	0	1 085 570	249 051	0	249 051	246 632	0	246 632	1 083 151	0	1 083 151
40701	843	0	843	12 407	0	12 407	13 443	0	13 443	1 879	0	1 879
40702	518 663	17 801	536 464	2 804 420	35 762	2 840 182	2 995 132	17 961	3 013 093	709 375	0	709 375
40703	136	0	136	1 342	0	1 342	3 695	0	3 695	2 489	0	2 489
40802	1 725	586	2 311	7 218	23	7 241	6 679	9	6 688	1 186	572	1 758
40807	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
40817	76 602	300	76 902	84 150	254	84 404	71 365	127	71 492	63 817	173	63 990
40820	0	77	77	0	29	29	0	1	1	0	49	49
40911	14	0	14	967	0	967	963	0	963	10	0	10
42107	205 400	0	205 400	105 400	0	105 400	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	5 239	3 189	8 428	5 240	128	5 368	1	50	51	0	3 111	3 111
42303	5 089	0	5 089	3 095	0	3 095	8 248	0	8 248	10 242	0	10 242
42304	3 573	0	3 573	1 973	0	1 973	3 185	0	3 185	4 785	0	4 785
42305	7 400	0	7 400	1 370	0	1 370	592	0	592	6 622	0	6 622
42306	403 584	163 563	567 147	24 224	6 595	30 819	35 587	2 583	38 170	414 947	159 551	574 498
42309	6	0	6	0	0	0	3	0	3	9	0	9
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
42314	52	0	52	6	0	6	0	0	0	46	0	46
42315	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	23 480	0	23 480	458	0	458	936	0	936	23 958	0	23 958
45515	4 081	0	4 081	16	0	16	180	0	180	4 245	0	4 245
45818	18 816	0	18 816	22 031	0	22 031	5 718	0	5 718	2 503	0	2 503
45918	2 102	0	2 102	2 094	0	2 094	18	0	18	26	0	26
47407	0	0	0	29 280	332	29 612	29 280	332	29 612	0	0	0
47411	5 030	763	5 793	1 903	31	1 934	3 605	685	4 290	6 732	1 417	8 149
47416	379	0	379	1 134	0	1 134	1 069	0	1 069	314	0	314
47422	104	0	104	40 400	440	40 840	40 415	440	40 855	119	0	119
47425	611	0	611	257	0	257	352	0	352	706	0	706
47426	2 212	0	2 212	1 249	0	1 249	824	0	824	1 787	0	1 787
50220	199	0	199	146	0	146	57	0	57	110	0	110
50620	264	0	264	0	0	0	111	0	111	375	0	375
52202	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52305	129 000	0	129 000	0	0	0	0	0	0	129 000	0	129 000
52306	1 080 000	0	1 080 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	1 080 000	0	1 080 000
52501	44 759	0	44 759	5 810	0	5 810	7 368	0	7 368	46 317	0	46 317
60206	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60301	1 672	0	1 672	3 690	0	3 690	3 263	0	3 263	1 245	0	1 245
60305	0	0	0	6 989	0	6 989	6 989	0	6 989	0	0	0
60309	398	0	398	4	0	4	404	0	404	798	0	798
60311	0	0	0	7 896	0	7 896	7 896	0	7 896	0	0	0
60601	20 090	0	20 090	0	0	0	766	0	766	20 856	0	20 856
61304	82	6	88	14	1	15	1	0	1	69	5	74
70601	62 810	0	62 810	692	0	692	53 640	0	53 640	115 758	0	115 758
70602	126	0	126	395	0	395	593	0	593	324	0	324
70603	11 108	0	11 108	0	0	0	9 890	0	9 890	20 998	0	20 998
70605	28	0	28	0	0	0	26	0	26	54	0	54
70701	536 976	0	536 976	0	0	0	1	0	1	536 977	0	536 977
70703	195 022	0	195 022	0	0	0	0	0	0	195 022	0	195 022
70705	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	423	0	423	24	0	24	6	0	6	441	0	441
80601	254	0	254	68	0	68	36	0	36	286	0	286
80801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
80901	37	0	37	25	0	25	0	0	0	62	0	62
81001	338	0	338	0	0	0	0	0	0	338	0	338
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85401	58	0	58	0	0	0	75	0	75	133	0	133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	149 124	0	149 124	10 839	0	10 839	99 945	0	99 945	60 018	0	60 018
90902	115 307	0	115 307	18 797	0	18 797	4 614	0	4 614	129 490	0	129 490
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	672 505	146 041	818 546	385 747	2 304	388 051	113 200	5 887	119 087	945 052	142 458	1 087 510
91416	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	115 274	0	115 274	0	0	0	0	0	0	115 274	0	115 274
91604	2 900	0	2 900	390	0	390	0	0	0	3 290	0	3 290
99998	1 944 035	0	1 944 035	182 073	0	182 073	217 712	0	217 712	1 908 396	0	1 908 396
Пассив
91003	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
91311	1 235 000	0	1 235 000	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	1 235 000	0	1 235 000
91312	516 381	0	516 381	48 389	0	48 389	4 377	0	4 377	472 369	0	472 369
91316	1 563	0	1 563	430	0	430	700	0	700	1 833	0	1 833
91317	115 064	0	115 064	127 932	0	127 932	136 035	0	136 035	123 167	0	123 167
91507	25 475	0	25 475	0	0	0	0	0	0	25 475	0	25 475
91508	50 552	0	50 552	0	0	0	0	0	0	50 552	0	50 552
99999	1 301 157	0	1 301 157	223 648	0	223 648	418 078	0	418 078	1 495 587	0	1 495 587
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	41,0000
98010	0	0	232 590,0000	0	0	35 151,0000	0	0	35 150,0000	0	0	232 591,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	141 651,0000	0	0	53 051,0000	0	0	50 302,0000	0	0	138 902,0000
98055	0	0	24 090,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	25 090,0000
98070	0	0	66 890,0000	0	0	16 158,0000	0	0	17 908,0000	0	0	68 640,0000

Страница была полезной?