Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный доверительный банк "УНИВЕРСАЛТРАСТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3402

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 503	0	6 503	8 055	0	8 055	572	0	572	13 986	0	13 986
30102	21 637	0	21 637	39 439	0	39 439	50 653	0	50 653	10 423	0	10 423
30110	10 272	0	10 272	9	0	9	0	0	0	10 281	0	10 281
30202	2 471	0	2 471	70	0	70	0	0	0	2 541	0	2 541
45201	0	0	0	1 138	0	1 138	978	0	978	160	0	160
45206	6 880	0	6 880	0	0	0	120	0	120	6 760	0	6 760
45207	59 830	0	59 830	0	0	0	30	0	30	59 800	0	59 800
45208	13 160	0	13 160	0	0	0	0	0	0	13 160	0	13 160
45504	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45505	14 759	0	14 759	500	0	500	2 661	0	2 661	12 598	0	12 598
45506	70 377	0	70 377	0	0	0	9 659	0	9 659	60 718	0	60 718
45507	22 685	0	22 685	6 500	0	6 500	20	0	20	29 165	0	29 165
45812	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
45815	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
45912	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47107	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47427	3	0	3	1 703	0	1 703	1 704	0	1 704	2	0	2
51501	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
51504	0	0	0	2 398	0	2 398	0	0	0	2 398	0	2 398
51505	48 540	0	48 540	6 156	0	6 156	0	0	0	54 696	0	54 696
51507	2 873	0	2 873	0	0	0	37	0	37	2 836	0	2 836
60202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60302	28	0	28	0	0	0	13	0	13	15	0	15
60310	36	0	36	38	0	38	4	0	4	70	0	70
60312	4	0	4	96	0	96	78	0	78	22	0	22
60401	3 285	0	3 285	435	0	435	862	0	862	2 858	0	2 858
60701	435	0	435	0	0	0	435	0	435	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61008	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61009	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61209	0	0	0	862	0	862	862	0	862	0	0	0
61210	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61403	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
70606	2 298	0	2 298	2 040	0	2 040	0	0	0	4 338	0	4 338
70608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	14	0	14	13	0	13	0	0	0	27	0	27
70706	56 335	0	56 335	2	0	2	0	0	0	56 337	0	56 337
70708	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
70711	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Пассив
10208	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10701	5 348	0	5 348	0	0	0	0	0	0	5 348	0	5 348
31306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	12 288	0	12 288	52 512	0	52 512	50 848	0	50 848	10 624	0	10 624
40703	51 744	0	51 744	476	0	476	26	0	26	51 294	0	51 294
40802	0	0	0	92	0	92	97	0	97	5	0	5
40911	0	0	0	1 292	0	1 292	1 292	0	1 292	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
42105	33 050	0	33 050	450	0	450	0	0	0	32 600	0	32 600
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45215	11 155	0	11 155	31	0	31	6	0	6	11 130	0	11 130
45515	24 553	0	24 553	2 667	0	2 667	0	0	0	21 886	0	21 886
45818	393	0	393	19	0	19	6	0	6	380	0	380
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47108	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
47416	0	0	0	389	0	389	419	0	419	30	0	30
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	1 284	0	1 284	18	0	18	0	0	0	1 266	0	1 266
47426	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
51510	662	0	662	0	0	0	250	0	250	912	0	912
52301	33 200	0	33 200	0	0	0	0	0	0	33 200	0	33 200
52305	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	604	0	604	0	0	0	151	0	151	755	0	755
60206	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60305	0	0	0	414	0	414	621	0	621	207	0	207
60311	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60601	1 978	0	1 978	345	0	345	51	0	51	1 684	0	1 684
60903	18	0	18	0	0	0	1	0	1	19	0	19
70601	3 014	0	3 014	0	0	0	4 908	0	4 908	7 922	0	7 922
70603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	57 069	0	57 069	0	0	0	4	0	4	57 073	0	57 073
70703	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	456	0	456	0	0	0	0	0	0	456	0	456
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	174 349	0	174 349	586	0	586	8 497	0	8 497	166 438	0	166 438
91604	347	0	347	466	0	466	11	0	11	802	0	802
99998	210 986	0	210 986	1 048	0	1 048	1 808	0	1 808	210 226	0	210 226
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91311	35 200	0	35 200	0	0	0	0	0	0	35 200	0	35 200
91312	130 254	0	130 254	0	0	0	0	0	0	130 254	0	130 254
91315	43 100	0	43 100	600	0	600	0	0	0	42 500	0	42 500
91317	350	0	350	1 138	0	1 138	978	0	978	190	0	190
91507	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	175 152	0	175 152	8 507	0	8 507	1 051	0	1 051	167 696	0	167 696
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	127,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000	0	0	131,0000
Пассив
98050	0	0	113,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000	0	0	117,0000
98070	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000

Страница была полезной?