Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Дил-банк" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3384

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 751	6 996	46 747	168 800	37 767	206 567	182 018	38 414	220 432	26 533	6 349	32 882
20209	0	0	0	44 169	1 552	45 721	44 169	1 552	45 721	0	0	0
30102	447 279	0	447 279	2 297 452	0	2 297 452	2 647 698	0	2 647 698	97 033	0	97 033
30110	1 861	6 441	8 302	7 910	2 886	10 796	8 268	5 630	13 898	1 503	3 697	5 200
30114	0	710	710	0	36 828	36 828	0	36 600	36 600	0	938	938
30202	14 275	0	14 275	163	0	163	0	0	0	14 438	0	14 438
30204	679	0	679	0	0	0	185	0	185	494	0	494
30213	46	0	46	101	0	101	97	0	97	50	0	50
30221	0	0	0	0	586	586	0	586	586	0	0	0
30233	0	0	0	21	130	151	21	130	151	0	0	0
30302	131 644	7 174	138 818	438 896	4 759	443 655	438 896	5 194	444 090	131 644	6 739	138 383
30306	273 634	0	273 634	228 800	0	228 800	323 067	0	323 067	179 367	0	179 367
30602	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
32002	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
32003	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
32004	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	742	742	0	11	11	0	30	30	0	723	723
45106	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	11 399	0	11 399	13 197	0	13 197	14 253	0	14 253	10 343	0	10 343
45203	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45204	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45206	767 470	0	767 470	54 025	0	54 025	40 031	0	40 031	781 464	0	781 464
45207	853 256	0	853 256	71 550	0	71 550	24 954	0	24 954	899 852	0	899 852
45208	37 915	0	37 915	0	0	0	4 472	0	4 472	33 443	0	33 443
45407	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	11 900	0	11 900
45408	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45503	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45504	73	0	73	0	0	0	68	0	68	5	0	5
45505	77 715	0	77 715	0	0	0	25 333	0	25 333	52 382	0	52 382
45506	30 942	0	30 942	300	0	300	508	0	508	30 734	0	30 734
45507	143 424	11 375	154 799	95 000	290	95 290	55 941	495	56 436	182 483	11 170	193 653
45509	1 052	0	1 052	922	0	922	808	0	808	1 166	0	1 166
45704	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45705	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45812	98 160	0	98 160	2 311	0	2 311	7	0	7	100 464	0	100 464
45815	237	11 515	11 752	168	182	350	16	464	480	389	11 233	11 622
45912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	55	0	55	0	0	0	3	0	3	52	0	52
47408	145 995	145 375	291 370	577 693	946 710	1 524 403	665 783	1 034 204	1 699 987	57 905	57 881	115 786
47423	124 083	15	124 098	2 699	1 061	3 760	2 747	1 062	3 809	124 035	14	124 049
47427	392	0	392	16 552	22	16 574	15 765	22	15 787	1 179	0	1 179
47802	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
47803	106 986	0	106 986	0	0	0	0	0	0	106 986	0	106 986
51405	28 395	0	28 395	105	0	105	28 500	0	28 500	0	0	0
52503	16 739	0	16 739	352	0	352	2 359	0	2 359	14 732	0	14 732
60302	6 961	0	6 961	96	0	96	93	0	93	6 964	0	6 964
60306	0	0	0	674	0	674	674	0	674	0	0	0
60308	12	0	12	607	0	607	606	0	606	13	0	13
60310	346	0	346	346	0	346	0	0	0	692	0	692
60312	9 423	0	9 423	7 129	0	7 129	14 051	0	14 051	2 501	0	2 501
60314	0	0	0	0	521	521	0	276	276	0	245	245
60315	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
60401	34 419	0	34 419	168	0	168	255	0	255	34 332	0	34 332
60701	0	0	0	48 346	0	48 346	198	0	198	48 148	0	48 148
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61008	320	0	320	232	0	232	301	0	301	251	0	251
61009	151	0	151	44	0	44	44	0	44	151	0	151
61011	58 186	0	58 186	0	0	0	39 785	0	39 785	18 401	0	18 401
61209	0	0	0	40 077	0	40 077	40 077	0	40 077	0	0	0
61210	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
61403	1 387	0	1 387	143	0	143	5	0	5	1 525	0	1 525
70606	90 559	0	90 559	50 991	0	50 991	0	0	0	141 550	0	141 550
70607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70608	8 827	0	8 827	9 267	0	9 267	0	0	0	18 094	0	18 094
70706	1 802 623	0	1 802 623	1	0	1	0	0	0	1 802 624	0	1 802 624
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	341 217	0	341 217	0	0	0	0	0	0	341 217	0	341 217
Пассив
10208	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
10701	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10801	45 797	0	45 797	0	0	0	0	0	0	45 797	0	45 797
30109	96 414	0	96 414	213 639	22 729	236 368	218 500	22 812	241 312	101 275	83	101 358
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30232	0	0	0	10 416	1 591	12 007	10 416	1 591	12 007	0	0	0
30301	131 644	7 174	138 818	438 896	5 194	444 090	438 896	4 759	443 655	131 644	6 739	138 383
30305	273 634	0	273 634	323 067	0	323 067	228 800	0	228 800	179 367	0	179 367
31302	35 000	0	35 000	331 000	0	331 000	311 000	0	311 000	15 000	0	15 000
31303	10 000	0	10 000	169 000	0	169 000	159 000	0	159 000	0	0	0
31304	0	0	0	60 000	0	60 000	90 000	0	90 000	30 000	0	30 000
32015	0	0	0	1 970	0	1 970	2 370	0	2 370	400	0	400
32211	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
40502	10 229	0	10 229	0	0	0	0	0	0	10 229	0	10 229
40602	3 027	0	3 027	17 625	0	17 625	14 700	0	14 700	102	0	102
40701	303	0	303	6 559	0	6 559	6 418	0	6 418	162	0	162
40702	478 375	4 235	482 610	2 842 043	7 460	2 849 503	2 736 327	7 016	2 743 343	372 659	3 791	376 450
40703	390	0	390	368	0	368	141	0	141	163	0	163
40802	8 924	1	8 925	5 684	0	5 684	6 633	0	6 633	9 873	1	9 874
40807	13 735	1 476	15 211	4 098	2 090	6 188	2 378	1 041	3 419	12 015	427	12 442
40814	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
40817	10 397	3 373	13 770	71 486	12 262	83 748	70 181	12 982	83 163	9 092	4 093	13 185
40820	95	1 371	1 466	1 215	503	1 718	2 007	64	2 071	887	932	1 819
40905	0	0	0	721	0	721	721	0	721	0	0	0
40909	0	0	0	6	8	14	6	8	14	0	0	0
40910	0	0	0	7	24	31	7	24	31	0	0	0
40911	0	0	0	6 488	0	6 488	6 488	0	6 488	0	0	0
40912	0	0	0	412	729	1 141	412	729	1 141	0	0	0
40913	0	0	0	481	485	966	481	485	966	0	0	0
42005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
42301	10 100	263	10 363	101	109	210	1	891	892	10 000	1 045	11 045
42304	5 100	1 780	6 880	300	72	372	1 000	28	1 028	5 800	1 736	7 536
42305	152 597	4 685	157 282	800	2 015	2 815	3 070	2 146	5 216	154 867	4 816	159 683
42306	30 583	23 713	54 296	510	1 947	2 457	3 218	21 222	24 440	33 291	42 988	76 279
42309	0	12	12	0	1	1	0	6	6	0	17	17
42310	0	24	24	0	90	90	0	112	112	0	46	46
42311	0	119	119	0	127	127	0	83	83	0	75	75
42312	0	0	0	0	1	1	0	30	30	0	29	29
42313	0	166	166	0	24	24	0	8	8	0	150	150
42314	0	273	273	0	29	29	0	22	22	0	266	266
42315	0	570	570	0	29	29	0	9	9	0	550	550
42505	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42605	0	297	297	0	12	12	0	4	4	0	289	289
42606	0	4 548	4 548	0	184	184	0	72	72	0	4 436	4 436
42613	0	18	18	0	6	6	0	0	0	0	12	12
42614	0	12	12	0	0	0	0	6	6	0	18	18
42615	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
45115	4 335	0	4 335	0	0	0	0	0	0	4 335	0	4 335
45215	210 760	0	210 760	13 512	0	13 512	16 250	0	16 250	213 498	0	213 498
45415	18 450	0	18 450	0	0	0	0	0	0	18 450	0	18 450
45515	41 057	0	41 057	11 269	0	11 269	1 269	0	1 269	31 057	0	31 057
45715	74	0	74	0	0	0	20	0	20	94	0	94
45818	109 899	0	109 899	289	0	289	2 476	0	2 476	112 086	0	112 086
45918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	146 015	145 375	291 390	672 240	1 028 120	1 700 360	584 125	940 626	1 524 751	57 900	57 881	115 781
47411	232	247	479	1 541	297	1 838	1 539	243	1 782	230	193	423
47416	372	0	372	913	0	913	541	0	541	0	0	0
47422	384	134	518	1 629	2 283	3 912	1 589	2 149	3 738	344	0	344
47425	39 620	0	39 620	4 802	0	4 802	5 315	0	5 315	40 133	0	40 133
47426	9 388	0	9 388	70	0	70	1 081	0	1 081	10 399	0	10 399
47804	108 886	0	108 886	0	0	0	0	0	0	108 886	0	108 886
51410	284	0	284	285	0	285	1	0	1	0	0	0
52301	420 000	0	420 000	471 189	0	471 189	167 189	0	167 189	116 000	0	116 000
52303	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
52304	113 364	0	113 364	111 071	0	111 071	0	0	0	2 293	0	2 293
52305	282 384	0	282 384	63 118	0	63 118	207 000	0	207 000	426 266	0	426 266
52406	17 289	0	17 289	0	0	0	0	0	0	17 289	0	17 289
52501	6 148	0	6 148	5 675	0	5 675	1 537	0	1 537	2 010	0	2 010
60301	1 125	0	1 125	2 089	0	2 089	2 061	0	2 061	1 097	0	1 097
60305	0	0	0	4 799	0	4 799	4 799	0	4 799	0	0	0
60307	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60309	38	0	38	0	0	0	85	0	85	123	0	123
60311	243	0	243	29	0	29	1 241	0	1 241	1 455	0	1 455
60322	0	0	0	8	0	8	168	0	168	160	0	160
60324	3 872	0	3 872	0	0	0	46	0	46	3 918	0	3 918
60601	19 019	0	19 019	42	0	42	333	0	333	19 310	0	19 310
60903	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61304	832	0	832	0	0	0	225	0	225	1 057	0	1 057
70601	87 205	0	87 205	0	0	0	61 681	0	61 681	148 886	0	148 886
70603	9 115	0	9 115	0	0	0	9 856	0	9 856	18 971	0	18 971
70701	1 809 202	0	1 809 202	143	0	143	143	0	143	1 809 202	0	1 809 202
70703	341 961	0	341 961	0	0	0	0	0	0	341 961	0	341 961
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	357 000	0	357 000	357 000	0	357 000	0	0	0
90901	275 589	0	275 589	1 888	0	1 888	1 159	0	1 159	276 318	0	276 318
90902	1 327 641	0	1 327 641	2 023	0	2 023	621	0	621	1 329 043	0	1 329 043
91202	93 503	0	93 503	0	0	0	28 501	0	28 501	65 002	0	65 002
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	406 858	0	406 858	0	0	0	34	0	34	406 824	0	406 824
91418	108 939	0	108 939	0	0	0	0	0	0	108 939	0	108 939
91604	7 976	3 250	11 226	11 716	227	11 943	10 006	132	10 138	9 686	3 345	13 031
91704	2 351	0	2 351	0	0	0	0	0	0	2 351	0	2 351
91802	18 111	0	18 111	0	0	0	0	0	0	18 111	0	18 111
99998	520 427	0	520 427	30 252	0	30 252	149 590	0	149 590	401 089	0	401 089
Пассив
91312	471 954	0	471 954	129 225	0	129 225	9 000	0	9 000	351 729	0	351 729
91315	14 394	6 657	21 051	0	296	296	0	191	191	14 394	6 552	20 946
91316	100	0	100	4 000	0	4 000	6 000	0	6 000	2 100	0	2 100
91317	9 299	0	9 299	16 069	0	16 069	15 061	0	15 061	8 291	0	8 291
91507	17 821	0	17 821	0	0	0	0	0	0	17 821	0	17 821
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	2 244 220	0	2 244 220	397 453	0	397 453	372 854	0	372 854	2 219 621	0	2 219 621
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	8 132	8 132	90 785	514 987	605 772	90 785	522 627	613 412	0	492	492
93801	0	0	0	11 190	0	11 190	11 190	0	11 190	0	0	0
Пассив
96001	0	8 130	8 130	217 088	394 459	611 547	217 579	386 329	603 908	491	0	491
96801	2	0	2	14 063	0	14 063	14 062	0	14 062	1	0	1
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	66 323,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000
Пассив
98050	0	0	66 328,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	66 323,0000

Страница была полезной?