Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "МИЛБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3256

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 385	0	3 385	883	0	883	1 502	0	1 502	2 766	0	2 766
20202	29 737	16 469	46 206	578 413	50 502	628 915	577 354	43 198	620 552	30 796	23 773	54 569
20207	260	282	542	169 937	19 732	189 669	170 021	19 725	189 746	176	289	465
20208	6 073	0	6 073	9 100	0	9 100	9 692	0	9 692	5 481	0	5 481
20209	3 982	472	4 454	582 373	19 720	602 093	581 226	20 192	601 418	5 129	0	5 129
30102	47 250	0	47 250	4 654 609	0	4 654 609	4 655 761	0	4 655 761	46 098	0	46 098
30110	12 384	10 752	23 136	9 243	131 073	140 316	9 381	133 871	143 252	12 246	7 954	20 200
30202	24 913	0	24 913	0	0	0	157	0	157	24 756	0	24 756
30204	11 302	0	11 302	287	0	287	0	0	0	11 589	0	11 589
30221	0	0	0	510 000	54 197	564 197	510 000	54 197	564 197	0	0	0
30233	10	0	10	9 950	47	9 997	9 932	47	9 979	28	0	28
30402	24 126	114 598	138 724	1 219 697	332 893	1 552 590	1 243 754	291 161	1 534 915	69	156 330	156 399
30404	0	0	0	956 755	0	956 755	956 755	0	956 755	0	0	0
30409	0	0	0	246 107	0	246 107	246 107	0	246 107	0	0	0
30602	958	3 826	4 784	0	60	60	1	154	155	957	3 732	4 689
32002	25 000	71 204	96 204	440 000	96 942	536 942	465 000	128 498	593 498	0	39 648	39 648
32003	0	0	0	410 000	179 639	589 639	410 000	179 639	589 639	0	0	0
32004	0	0	0	0	18 725	18 725	0	18 725	18 725	0	0	0
32202	18 768	0	18 768	333 721	0	333 721	352 489	0	352 489	0	0	0
32203	29 994	0	29 994	146 216	0	146 216	176 210	0	176 210	0	0	0
32204	0	0	0	8 448	0	8 448	0	0	0	8 448	0	8 448
45201	142	0	142	3 795	0	3 795	2 047	0	2 047	1 890	0	1 890
45203	0	0	0	18 628	0	18 628	10 628	0	10 628	8 000	0	8 000
45204	24 025	0	24 025	20 000	0	20 000	4 025	0	4 025	40 000	0	40 000
45205	65 331	0	65 331	78 424	0	78 424	66 655	0	66 655	77 100	0	77 100
45206	906 430	0	906 430	98 349	0	98 349	159 113	0	159 113	845 666	0	845 666
45207	119 767	0	119 767	53 550	0	53 550	50 000	0	50 000	123 317	0	123 317
45208	0	0	0	72 000	0	72 000	0	0	0	72 000	0	72 000
45502	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45503	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45504	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
45505	50 580	5 747	56 327	0	91	91	16 374	232	16 606	34 206	5 606	39 812
45506	27 498	0	27 498	1 905	0	1 905	1 584	0	1 584	27 819	0	27 819
45507	2 371	0	2 371	0	0	0	72	0	72	2 299	0	2 299
45508	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45701	0	0	0	0	200	200	0	0	0	0	200	200
45707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45815	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45915	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
47002	60 000	0	60 000	1 006 437	0	1 006 437	1 046 437	0	1 046 437	20 000	0	20 000
47101	29 000	0	29 000	1 000	0	1 000	0	0	0	30 000	0	30 000
47404	82	30 647	30 729	7 409 275	5 369 338	12 778 613	7 409 269	5 365 951	12 775 220	88	34 034	34 122
47408	0	0	0	5 498 186	5 331 436	10 829 622	5 498 186	5 331 436	10 829 622	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	1 938	0	1 938	2 223	0	2 223	2 278	0	2 278	1 883	0	1 883
47427	13 851	78	13 929	14 124	78	14 202	15 315	87	15 402	12 660	69	12 729
47901	0	0	0	5 012	0	5 012	6	0	6	5 006	0	5 006
50205	150 812	0	150 812	152 675	0	152 675	6 085	0	6 085	297 402	0	297 402
50206	21 280	0	21 280	159	0	159	95	0	95	21 344	0	21 344
50207	110 101	0	110 101	16 357	0	16 357	31 820	0	31 820	94 638	0	94 638
50208	49 605	0	49 605	420	0	420	7 227	0	7 227	42 798	0	42 798
50221	495	0	495	313	0	313	153	0	153	655	0	655
50705	4 998	0	4 998	4 996	0	4 996	9 994	0	9 994	0	0	0
50706	69 986	0	69 986	45 931	0	45 931	60 917	0	60 917	55 000	0	55 000
50721	228	0	228	618	0	618	846	0	846	0	0	0
51401	0	0	0	33 454	0	33 454	33 454	0	33 454	0	0	0
51403	0	0	0	38 392	0	38 392	38 392	0	38 392	0	0	0
51404	0	14 639	14 639	0	244	244	0	591	591	0	14 292	14 292
51405	0	0	0	6 746	0	6 746	0	0	0	6 746	0	6 746
51409	0	0	0	33 454	0	33 454	33 454	0	33 454	0	0	0
52503	940	0	940	963	0	963	1 877	0	1 877	26	0	26
60302	2 008	0	2 008	134	0	134	221	0	221	1 921	0	1 921
60308	10	0	10	54	0	54	57	0	57	7	0	7
60310	0	0	0	4 470	0	4 470	195	0	195	4 275	0	4 275
60312	1 385	0	1 385	2 082	0	2 082	1 463	0	1 463	2 004	0	2 004
60323	1 108	0	1 108	1 311	0	1 311	1 116	0	1 116	1 303	0	1 303
60401	18 172	0	18 172	0	0	0	515	0	515	17 657	0	17 657
60701	0	0	0	23 729	0	23 729	0	0	0	23 729	0	23 729
61002	10	0	10	1	0	1	3	0	3	8	0	8
61008	13	0	13	217	0	217	216	0	216	14	0	14
61009	5	0	5	13	0	13	13	0	13	5	0	5
61209	0	0	0	575	0	575	575	0	575	0	0	0
61210	0	0	0	177 831	0	177 831	177 831	0	177 831	0	0	0
61403	1 163	0	1 163	59	0	59	161	0	161	1 061	0	1 061
70606	85 050	0	85 050	141 970	0	141 970	12	0	12	227 008	0	227 008
70608	26 859	0	26 859	18 422	0	18 422	0	0	0	45 281	0	45 281
70611	227	0	227	245	0	245	0	0	0	472	0	472
70706	1 168 362	0	1 168 362	5 312	0	5 312	35	0	35	1 173 639	0	1 173 639
70707	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
70708	238 821	0	238 821	0	0	0	0	0	0	238 821	0	238 821
70711	5 772	0	5 772	0	0	0	0	0	0	5 772	0	5 772
Пассив
10208	31 500	0	31 500	0	0	0	0	0	0	31 500	0	31 500
10601	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
10602	95 500	0	95 500	0	0	0	0	0	0	95 500	0	95 500
10603	723	0	723	999	0	999	931	0	931	655	0	655
10701	4 725	0	4 725	0	0	0	0	0	0	4 725	0	4 725
10801	84 180	0	84 180	0	0	0	0	0	0	84 180	0	84 180
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	493 000	0	493 000	493 000	0	493 000	0	0	0
30232	0	0	0	10 055	1 309	11 364	10 055	1 309	11 364	0	0	0
30408	0	0	0	212 091	0	212 091	212 091	0	212 091	0	0	0
30601	770	0	770	4	0	4	0	0	0	766	0	766
31201	0	0	0	40 827	0	40 827	40 827	0	40 827	0	0	0
31302	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32015	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
40701	2 083	0	2 083	32 250	0	32 250	43 908	0	43 908	13 741	0	13 741
40702	454 935	25 029	479 964	4 013 725	23 597	4 037 322	4 015 895	21 244	4 037 139	457 105	22 676	479 781
40703	2 630	54	2 684	55 702	2	55 704	60 734	1	60 735	7 662	53	7 715
40802	8 674	0	8 674	31 006	0	31 006	30 437	0	30 437	8 105	0	8 105
40807	69	36	105	77	5 281	5 358	164	5 318	5 482	156	73	229
40817	44 201	30 469	74 670	361 337	58 654	419 991	351 857	56 962	408 819	34 721	28 777	63 498
40820	1 607	467	2 074	1 381	3 036	4 417	1 160	3 066	4 226	1 386	497	1 883
40911	9	0	9	213 524	0	213 524	213 528	0	213 528	13	0	13
42105	1 559	0	1 559	504	0	504	489	0	489	1 544	0	1 544
42106	4 373	0	4 373	0	0	0	2 069	0	2 069	6 442	0	6 442
42205	110 358	0	110 358	0	0	0	19 232	0	19 232	129 590	0	129 590
42301	4	1	5	0	0	0	0	0	0	4	1	5
42304	400	2 043	2 443	0	139	139	0	38	38	400	1 942	2 342
42305	309 484	299 437	608 921	50 545	22 264	72 809	13 111	23 829	36 940	272 050	301 002	573 052
42306	315 514	101 826	417 340	18 857	7 091	25 948	61 591	15 690	77 281	358 248	110 425	468 673
42309	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	1 750	0	1 750	0	10	10	0	589	589	1 750	579	2 329
42606	1 100	0	1 100	0	0	0	700	0	700	1 800	0	1 800
43702	0	0	0	54 965	0	54 965	54 965	0	54 965	0	0	0
43807	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45215	94 231	0	94 231	62 825	0	62 825	68 025	0	68 025	99 431	0	99 431
45515	16 429	0	16 429	1 361	0	1 361	547	0	547	15 615	0	15 615
45715	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
45818	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45918	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47108	7 590	0	7 590	50	0	50	260	0	260	7 800	0	7 800
47403	0	0	0	7 217 518	5 290 724	12 508 242	7 217 518	5 290 724	12 508 242	0	0	0
47407	0	0	0	5 499 082	5 342 550	10 841 632	5 499 082	5 342 550	10 841 632	0	0	0
47411	9 408	4 874	14 282	3 844	1 794	5 638	5 509	2 586	8 095	11 073	5 666	16 739
47416	1 809	0	1 809	5 514	29	5 543	5 289	29	5 318	1 584	0	1 584
47422	0	0	0	0	0	0	559	0	559	559	0	559
47425	1 571	0	1 571	38 701	0	38 701	38 752	0	38 752	1 622	0	1 622
47426	2 515	0	2 515	1 669	0	1 669	1 826	0	1 826	2 672	0	2 672
50220	3 148	0	3 148	1 046	0	1 046	664	0	664	2 766	0	2 766
50719	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
50720	237	0	237	457	0	457	220	0	220	0	0	0
52301	0	0	0	23 221	0	23 221	23 221	0	23 221	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	8 027	0	8 027	8 027	0	8 027
52305	5 647	0	5 647	27 789	0	27 789	22 142	0	22 142	0	0	0
52306	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 647	0	5 647	5 647	0	5 647	0	0	0
60301	784	0	784	4 031	0	4 031	3 968	0	3 968	721	0	721
60305	4 924	0	4 924	8 659	0	8 659	7 285	0	7 285	3 550	0	3 550
60309	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60311	2 051	0	2 051	2 121	0	2 121	30 372	0	30 372	30 302	0	30 302
60322	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60324	8	0	8	8	0	8	29	0	29	29	0	29
60601	10 116	0	10 116	515	0	515	226	0	226	9 827	0	9 827
61301	0	0	0	14	0	14	40	0	40	26	0	26
61304	1 383	0	1 383	128	0	128	66	0	66	1 321	0	1 321
70601	86 891	0	86 891	0	0	0	138 542	0	138 542	225 433	0	225 433
70603	27 254	0	27 254	0	0	0	23 750	0	23 750	51 004	0	51 004
70701	1 186 095	0	1 186 095	0	0	0	4 629	0	4 629	1 190 724	0	1 190 724
70702	199	0	199	0	0	0	0	0	0	199	0	199
70703	246 135	0	246 135	0	0	0	0	0	0	246 135	0	246 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90702	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90703	0	0	0	34 141	0	34 141	0	0	0	34 141	0	34 141
90704	0	0	0	28 868	0	28 868	28 868	0	28 868	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	7 480	0	7 480	2 366	0	2 366	6 748	0	6 748	3 098	0	3 098
90902	405 530	0	405 530	136	0	136	31 214	0	31 214	374 452	0	374 452
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	2	0	2	1	0	1
91207	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91411	0	0	0	45 432	0	45 432	45 432	0	45 432	0	0	0
91414	1 357 204	14 410	1 371 614	618 583	228	618 811	235 180	581	235 761	1 740 607	14 057	1 754 664
91604	2 521	0	2 521	334	0	334	2 855	0	2 855	0	0	0
99998	775 454	0	775 454	2 312 932	0	2 312 932	2 404 977	0	2 404 977	683 409	0	683 409
Пассив
91004	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
91311	103 000	0	103 000	0	0	0	8 027	0	8 027	111 027	0	111 027
91312	481 615	0	481 615	67 531	0	67 531	56 027	0	56 027	470 111	0	470 111
91314	125 964	0	125 964	1 742 706	0	1 742 706	1 653 817	0	1 653 817	37 075	0	37 075
91315	30 492	0	30 492	0	0	0	0	0	0	30 492	0	30 492
91316	0	0	0	74 000	0	74 000	74 000	0	74 000	0	0	0
91317	1 858	0	1 858	520 610	0	520 610	518 862	0	518 862	110	0	110
91507	32 506	15	32 521	0	0	0	2 068	0	2 068	34 574	15	34 589
91508	2	2	4	0	0	0	1	0	1	3	2	5
99999	1 787 185	0	1 787 185	350 878	0	350 878	730 087	0	730 087	2 166 394	0	2 166 394
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 970	181 283	187 253	102 217	5 289 908	5 392 125	96 201	5 287 157	5 383 358	11 986	184 034	196 020
93801	10	0	10	12 832	0	12 832	12 811	0	12 811	31	0	31
Пассив
96001	181 293	5 934	187 227	5 280 875	96 215	5 377 090	5 283 631	102 283	5 385 914	184 049	12 002	196 051
96801	36	0	36	7 248	0	7 248	7 212	0	7 212	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	30,0000	0	0	9,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	177 327 142,0000	0	0	37 863 238,0000	0	0	65 825 670,0000	0	0	149 364 710,0000
Пассив
98040	0	0	88 772 123,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	88 772 123,0000
98050	0	0	88 555 020,0000	0	0	65 754 931,0000	0	0	37 792 500,0000	0	0	60 592 589,0000
98070	0	0	15,0000	0	0	45 748,0000	0	0	45 758,0000	0	0	25,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?