Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 480	0	10 480	2 329	0	2 329	777	0	777	12 032	0	12 032
20202	70 600	36 936	107 536	158 808	22 943	181 751	199 715	26 568	226 283	29 693	33 311	63 004
20208	327	0	327	717	0	717	620	0	620	424	0	424
20209	0	0	0	125 300	0	125 300	125 300	0	125 300	0	0	0
30102	20 186	0	20 186	11 102 629	0	11 102 629	11 061 614	0	11 061 614	61 201	0	61 201
30110	60 622	344	60 966	1 927 771	168	1 927 939	1 592 854	124	1 592 978	395 539	388	395 927
30114	0	167 080	167 080	0	1 294 605	1 294 605	0	958 270	958 270	0	503 415	503 415
30202	13 398	0	13 398	3 782	0	3 782	0	0	0	17 180	0	17 180
30204	1 033	0	1 033	493	0	493	0	0	0	1 526	0	1 526
30213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30221	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30602	2 124	0	2 124	1 717	0	1 717	15	0	15	3 826	0	3 826
31902	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 350 000	0	1 350 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32002	40 000	0	40 000	1 359 000	0	1 359 000	1 254 500	0	1 254 500	144 500	0	144 500
32003	0	0	0	523 500	0	523 500	523 500	0	523 500	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
32010	0	890	890	0	14	14	0	36	36	0	868	868
32307	0	742	742	0	12	12	0	30	30	0	724	724
45206	511 972	0	511 972	24 500	0	24 500	0	0	0	536 472	0	536 472
45207	223 925	0	223 925	14 500	0	14 500	80 325	0	80 325	158 100	0	158 100
45208	22 269	0	22 269	0	0	0	0	0	0	22 269	0	22 269
45506	53 602	0	53 602	537	0	537	2 419	0	2 419	51 720	0	51 720
45507	92 675	0	92 675	0	0	0	7 181	0	7 181	85 494	0	85 494
45812	79 776	0	79 776	301	0	301	237	0	237	79 840	0	79 840
45815	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
45912	867	0	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	1 119 515	813 533	1 933 048	1 119 515	813 533	1 933 048	0	0	0
47423	1 816	4	1 820	75 106	7 376	82 482	75 110	7 380	82 490	1 812	0	1 812
47427	380	0	380	11 760	168	11 928	11 829	168	11 997	311	0	311
50104	45 490	0	45 490	238	0	238	1 169	0	1 169	44 559	0	44 559
50106	61 825	0	61 825	460	0	460	0	0	0	62 285	0	62 285
50121	120	0	120	78	0	78	0	0	0	198	0	198
50606	34 371	0	34 371	0	0	0	152	0	152	34 219	0	34 219
50621	10 078	0	10 078	314	0	314	983	0	983	9 409	0	9 409
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	119 536	0	119 536	15	0	15	61	0	61	119 490	0	119 490
50721	2 952	0	2 952	360	0	360	820	0	820	2 492	0	2 492
51401	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
51403	139 020	0	139 020	3	0	3	139 023	0	139 023	0	0	0
51404	91 236	0	91 236	68 413	0	68 413	71 646	0	71 646	88 003	0	88 003
51405	153 429	0	153 429	85 745	0	85 745	18 970	0	18 970	220 204	0	220 204
51508	17 822	0	17 822	0	0	0	0	0	0	17 822	0	17 822
60302	7 842	0	7 842	0	0	0	654	0	654	7 188	0	7 188
60308	0	0	0	2 905	0	2 905	2 905	0	2 905	0	0	0
60310	2	0	2	308	0	308	293	0	293	17	0	17
60312	5 509	0	5 509	7 822	0	7 822	6 015	0	6 015	7 316	0	7 316
60323	406	0	406	79	0	79	56	0	56	429	0	429
60401	67 828	0	67 828	0	0	0	677	0	677	67 151	0	67 151
60701	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
61002	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61008	14	0	14	114	0	114	86	0	86	42	0	42
61009	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
61209	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
61210	0	0	0	230 811	0	230 811	230 811	0	230 811	0	0	0
61403	729	0	729	1 717	0	1 717	325	0	325	2 121	0	2 121
70606	22 356	0	22 356	31 860	0	31 860	1 308	0	1 308	52 908	0	52 908
70607	1 230	0	1 230	1 540	0	1 540	417	0	417	2 353	0	2 353
70608	9 882	0	9 882	30 654	0	30 654	0	0	0	40 536	0	40 536
70611	693	0	693	689	0	689	0	0	0	1 382	0	1 382
70706	472 960	0	472 960	18	0	18	4 003	0	4 003	468 975	0	468 975
70707	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
70708	205 478	0	205 478	0	0	0	0	0	0	205 478	0	205 478
70711	5 974	0	5 974	0	0	0	0	0	0	5 974	0	5 974
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10603	2 965	0	2 965	820	0	820	360	0	360	2 505	0	2 505
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	95 509	0	95 509	0	0	0	0	0	0	95 509	0	95 509
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	74	0	74	6	0	6	5	0	5	73	0	73
30232	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
30601	6	0	6	7	0	7	379	0	379	378	0	378
31302	105 000	0	105 000	555 000	0	555 000	479 000	0	479 000	29 000	0	29 000
31303	32 000	0	32 000	347 000	0	347 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32015	200	0	200	6 000	0	6 000	5 800	0	5 800	0	0	0
40502	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40701	3 544	0	3 544	31 450	0	31 450	31 448	0	31 448	3 542	0	3 542
40702	495 469	103 160	598 629	4 159 361	1 491 375	5 650 736	4 876 833	1 538 663	6 415 496	1 212 941	150 448	1 363 389
40703	5 703	0	5 703	2 957	0	2 957	3 394	0	3 394	6 140	0	6 140
40802	6 089	0	6 089	5 490	0	5 490	5 759	0	5 759	6 358	0	6 358
40807	62	0	62	323	603	926	591	603	1 194	330	0	330
40817	7 123	5 605	12 728	265 301	41 193	306 494	276 485	239 365	515 850	18 307	203 777	222 084
40905	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
40909	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	913	0	913	913	0	913	0	0	0
40912	0	0	0	3	98	101	3	98	101	0	0	0
40913	0	0	0	10	15	25	10	15	25	0	0	0
42104	109 960	0	109 960	37 573	0	37 573	6 000	0	6 000	78 387	0	78 387
42105	94 936	0	94 936	6 125	3 588	9 713	6 000	90 410	96 410	94 811	86 822	181 633
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42301	2 175	488	2 663	1 701	375	2 076	1	46	47	475	159	634
42303	125	0	125	125	0	125	430	0	430	430	0	430
42304	12 073	0	12 073	45	0	45	8 079	0	8 079	20 107	0	20 107
42305	25 637	12 012	37 649	2 817	926	3 743	835	4 773	5 608	23 655	15 859	39 514
42306	378 362	80 399	458 761	188 663	9 325	197 988	17 222	8 055	25 277	206 921	79 129	286 050
42309	336	0	336	33	0	33	30	0	30	333	0	333
42609	3	0	3	0	0	0	6	0	6	9	0	9
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	40 975	0	40 975	965	0	965	90	0	90	40 100	0	40 100
45515	3 613	0	3 613	67	0	67	0	0	0	3 546	0	3 546
45818	85 577	0	85 577	121	0	121	154	0	154	85 610	0	85 610
45918	917	0	917	0	0	0	0	0	0	917	0	917
47405	0	0	0	0	584 381	584 381	0	584 381	584 381	0	0	0
47407	0	0	0	1 110 930	823 686	1 934 616	1 110 930	823 686	1 934 616	0	0	0
47411	13 556	3 381	16 937	13 080	557	13 637	1 920	474	2 394	2 396	3 298	5 694
47416	12	0	12	832	0	832	820	0	820	0	0	0
47422	39 495	0	39 495	699	110	809	171	116	287	38 967	6	38 973
47425	3 707	0	3 707	104	0	104	803	0	803	4 406	0	4 406
47426	4 152	0	4 152	1 112	0	1 112	1 631	289	1 920	4 671	289	4 960
50120	4 010	0	4 010	0	0	0	1	0	1	4 011	0	4 011
50408	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
50620	6 968	0	6 968	428	0	428	716	0	716	7 256	0	7 256
50719	10 820	0	10 820	1 417	0	1 417	15	0	15	9 418	0	9 418
50720	14 086	0	14 086	777	0	777	2 330	0	2 330	15 639	0	15 639
51410	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118	3 118	0	3 118
51510	16 699	0	16 699	0	0	0	0	0	0	16 699	0	16 699
52301	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
60301	656	0	656	2 376	0	2 376	2 403	0	2 403	683	0	683
60305	1 665	0	1 665	3 568	0	3 568	3 473	0	3 473	1 570	0	1 570
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60311	1 348	0	1 348	2 200	0	2 200	2 324	0	2 324	1 472	0	1 472
60601	10 998	0	10 998	618	0	618	232	0	232	10 612	0	10 612
61304	285	0	285	62	0	62	65	0	65	288	0	288
70601	24 149	0	24 149	0	0	0	30 688	0	30 688	54 837	0	54 837
70602	833	0	833	296	0	296	538	0	538	1 075	0	1 075
70603	9 601	0	9 601	0	0	0	32 915	0	32 915	42 516	0	42 516
70701	515 259	0	515 259	0	0	0	0	0	0	515 259	0	515 259
70702	16 020	0	16 020	0	0	0	0	0	0	16 020	0	16 020
70703	172 217	0	172 217	0	0	0	0	0	0	172 217	0	172 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 904	0	69 904	50 582	0	50 582	37 622	0	37 622	82 864	0	82 864
90902	41 943	0	41 943	2 217	0	2 217	1 026	0	1 026	43 134	0	43 134
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	139 846	0	139 846	321 095	0	321 095	460 941	0	460 941	0	0	0
91414	1 155 363	0	1 155 363	0	0	0	20 182	0	20 182	1 135 181	0	1 135 181
91501	25 350	0	25 350	0	0	0	25 350	0	25 350	0	0	0
91604	9 365	0	9 365	533	0	533	9	0	9	9 889	0	9 889
91704	846	0	846	0	0	0	0	0	0	846	0	846
91802	17 029	0	17 029	0	0	0	0	0	0	17 029	0	17 029
91803	238	0	238	13	0	13	0	0	0	251	0	251
99998	1 532 844	0	1 532 844	142 812	0	142 812	85 628	0	85 628	1 590 028	0	1 590 028
Пассив
91003	0	0	0	3 782	0	3 782	3 782	0	3 782	0	0	0
91004	0	0	0	493	0	493	493	0	493	0	0	0
91311	0	0	0	28 500	0	28 500	38 537	0	38 537	10 037	0	10 037
91312	1 138 170	0	1 138 170	7 853	0	7 853	0	0	0	1 130 317	0	1 130 317
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	12 091	0	12 091	0	0	0	0	0	0	12 091	0	12 091
91317	301 400	0	301 400	45 000	0	45 000	100 000	0	100 000	356 400	0	356 400
91507	3 720	0	3 720	0	0	0	0	0	0	3 720	0	3 720
91508	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99999	1 459 886	0	1 459 886	545 129	0	545 129	374 439	0	374 439	1 289 196	0	1 289 196
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 932	229 865	232 797	2 932	229 865	232 797	0	0	0
93302	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
93503	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
93801	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	226 667	2 938	229 605	226 667	2 938	229 605	0	0	0
96303	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
96801	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	23,0000	0	0	17,0000	0	0	15,0000
98010	0	0	668 871 334,0000	0	0	5 365 359,0000	0	0	19 961 040,0000	0	0	654 275 653,0000
98020	0	0	5,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	5,0000
Пассив
98040	0	0	12 973 023,0000	0	0	6 436 778,0000	0	0	3 225 574,0000	0	0	9 761 819,0000
98050	0	0	655 783 739,0000	0	0	13 464 290,0000	0	0	2 139 822,0000	0	0	644 459 271,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 211 204,0000	0	0	3 211 204,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	114 586,0000	0	0	60 008,0000	0	0	5,0000	0	0	54 583,0000

Страница была полезной?