Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 309	0	1 309	368	0	368	290	0	290	1 387	0	1 387
20202	49 028	12 592	61 620	593 123	35 802	628 925	599 266	36 416	635 682	42 885	11 978	54 863
20207	7 905	991	8 896	9 140	275	9 415	9 864	244	10 108	7 181	1 022	8 203
20208	76 500	0	76 500	439 300	0	439 300	437 000	0	437 000	78 800	0	78 800
20209	0	0	0	541 606	34 099	575 705	541 606	34 099	575 705	0	0	0
30102	74 495	0	74 495	5 033 645	0	5 033 645	4 974 405	0	4 974 405	133 735	0	133 735
30110	44 568	15 525	60 093	231 150	4 776	235 926	239 062	6 246	245 308	36 656	14 055	50 711
30114	0	26 436	26 436	0	18 703	18 703	0	15 307	15 307	0	29 832	29 832
30202	17 706	0	17 706	0	0	0	2 503	0	2 503	15 203	0	15 203
30204	621	0	621	0	0	0	9	0	9	612	0	612
30221	0	0	0	224 000	0	224 000	224 000	0	224 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 787	16	6 803	6 787	16	6 803	0	0	0
30402	170	0	170	3 769 571	0	3 769 571	3 768 866	0	3 768 866	875	0	875
30404	0	0	0	2 212 255	0	2 212 255	2 212 255	0	2 212 255	0	0	0
30409	0	0	0	1 466 296	0	1 466 296	1 466 296	0	1 466 296	0	0	0
31901	109 000	0	109 000	614 000	0	614 000	308 000	0	308 000	415 000	0	415 000
31903	470 000	0	470 000	1 331 000	0	1 331 000	1 468 000	0	1 468 000	333 000	0	333 000
31904	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
32004	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
32010	0	297	297	0	4	4	0	12	12	0	289	289
32202	275 148	0	275 148	5 749 037	0	5 749 037	5 613 986	0	5 613 986	410 199	0	410 199
32203	0	0	0	1 975 648	0	1 975 648	1 915 648	0	1 915 648	60 000	0	60 000
45108	2 263	0	2 263	0	0	0	742	0	742	1 521	0	1 521
45201	5 183	0	5 183	9 626	0	9 626	2 373	0	2 373	12 436	0	12 436
45207	54 450	0	54 450	0	0	0	200	0	200	54 250	0	54 250
45504	61	0	61	0	0	0	20	0	20	41	0	41
45505	1 295	0	1 295	210	0	210	172	0	172	1 333	0	1 333
45506	1 688	0	1 688	280	0	280	97	0	97	1 871	0	1 871
45507	2 968	0	2 968	0	0	0	237	0	237	2 731	0	2 731
45509	609	0	609	1 238	0	1 238	1 397	0	1 397	450	0	450
45811	3 930	0	3 930	741	0	741	0	0	0	4 671	0	4 671
45812	24 571	0	24 571	0	0	0	0	0	0	24 571	0	24 571
45815	152	0	152	12	0	12	24	0	24	140	0	140
45912	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
45915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47101	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47404	0	0	0	3 295 261	0	3 295 261	3 295 261	0	3 295 261	0	0	0
47408	0	0	0	14 177	19 788	33 965	14 177	19 788	33 965	0	0	0
47423	2 312	3	2 315	306 784	3	306 787	297 084	6	297 090	12 012	0	12 012
47427	1 049	0	1 049	3 371	1	3 372	3 551	1	3 552	869	0	869
47801	55 710	0	55 710	0	0	0	2 634	0	2 634	53 076	0	53 076
47802	7 676	0	7 676	0	0	0	35	0	35	7 641	0	7 641
50106	233 608	0	233 608	1 411	0	1 411	2 861	0	2 861	232 158	0	232 158
50121	576	0	576	490	0	490	0	0	0	1 066	0	1 066
50207	164 125	0	164 125	1 070	0	1 070	469	0	469	164 726	0	164 726
50208	149 611	0	149 611	42 159	0	42 159	3 869	0	3 869	187 901	0	187 901
50221	209	0	209	686	0	686	27	0	27	868	0	868
50305	121 240	0	121 240	920	0	920	5 984	0	5 984	116 176	0	116 176
50308	0	0	0	16 552	0	16 552	0	0	0	16 552	0	16 552
51404	19 873	0	19 873	79	0	79	0	0	0	19 952	0	19 952
51405	104 030	0	104 030	457	0	457	0	0	0	104 487	0	104 487
51406	283 053	0	283 053	1 393	0	1 393	0	0	0	284 446	0	284 446
60302	8 759	0	8 759	174	0	174	1 120	0	1 120	7 813	0	7 813
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	70	0	70	137	0	137	105	0	105	102	0	102
60310	1	0	1	769	0	769	769	0	769	1	0	1
60312	1 126	0	1 126	7 019	0	7 019	6 996	0	6 996	1 149	0	1 149
60323	162	0	162	140	0	140	203	0	203	99	0	99
60401	35 444	0	35 444	0	0	0	0	0	0	35 444	0	35 444
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	318	0	318	287	0	287	292	0	292	313	0	313
61009	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
61212	0	0	0	3 464	0	3 464	3 464	0	3 464	0	0	0
61403	1 392	0	1 392	1 963	0	1 963	1 244	0	1 244	2 111	0	2 111
70606	19 061	0	19 061	20 060	0	20 060	2	0	2	39 119	0	39 119
70607	342	0	342	529	0	529	411	0	411	460	0	460
70608	4 020	0	4 020	3 788	0	3 788	0	0	0	7 808	0	7 808
70611	81	0	81	138	0	138	0	0	0	219	0	219
70706	336 225	0	336 225	0	0	0	336 225	0	336 225	0	0	0
70707	3 645	0	3 645	0	0	0	3 645	0	3 645	0	0	0
70708	70 764	0	70 764	0	0	0	70 764	0	70 764	0	0	0
70711	424	0	424	9 532	0	9 532	9 956	0	9 956	0	0	0
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	890	0	890	0	0	0	0	0	0	890	0	890
10603	209	0	209	27	0	27	686	0	686	868	0	868
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	70 229	0	70 229	0	0	0	0	0	0	70 229	0	70 229
30109	0	12	12	2	12	14	2	0	2	0	0	0
30222	0	37	37	0	37	37	0	33	33	0	33	33
30232	22 595	0	22 595	493 930	3 311	497 241	502 806	3 311	506 117	31 471	0	31 471
30408	0	0	0	1 263 261	0	1 263 261	1 263 261	0	1 263 261	0	0	0
30601	1 444	0	1 444	7 927	0	7 927	6 945	0	6 945	462	0	462
31502	0	0	0	102 596	0	102 596	102 596	0	102 596	0	0	0
40502	122	0	122	44	0	44	0	0	0	78	0	78
40602	539 957	1 221	541 178	6 545 489	49	6 545 538	7 117 169	19	7 117 188	1 111 637	1 191	1 112 828
40701	1 364	0	1 364	57 050	0	57 050	61 219	0	61 219	5 533	0	5 533
40702	434 574	1 653	436 227	776 001	14 169	790 170	742 303	14 156	756 459	400 876	1 640	402 516
40703	31 143	0	31 143	10 352	0	10 352	13 595	0	13 595	34 386	0	34 386
40802	1 036	0	1 036	3 329	0	3 329	2 790	0	2 790	497	0	497
40817	430 756	12 971	443 727	504 048	734	504 782	512 299	486	512 785	439 007	12 723	451 730
40820	36	0	36	63	0	63	110	0	110	83	0	83
40905	0	0	0	1 048	0	1 048	1 048	0	1 048	0	0	0
40909	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40910	0	0	0	3	3	6	3	3	6	0	0	0
40911	60	0	60	3 743	0	3 743	3 739	0	3 739	56	0	56
40912	0	0	0	255	90	345	255	90	345	0	0	0
40913	0	0	0	4	43	47	4	43	47	0	0	0
42106	234 814	0	234 814	76 605	0	76 605	26 622	0	26 622	184 831	0	184 831
42107	187 221	0	187 221	40 639	0	40 639	19 000	0	19 000	165 582	0	165 582
42301	2 252	5	2 257	13 225	2 003	15 228	13 240	2 811	16 051	2 267	813	3 080
42303	0	0	0	0	0	0	2 008	0	2 008	2 008	0	2 008
42304	10 205	0	10 205	6 363	0	6 363	2	0	2	3 844	0	3 844
42305	8 480	1 312	9 792	547	309	856	195	27	222	8 128	1 030	9 158
42306	98 274	43 124	141 398	9 991	4 612	14 603	9 787	2 934	12 721	98 070	41 446	139 516
42309	120	0	120	26	0	26	26	0	26	120	0	120
45115	2 263	0	2 263	742	0	742	0	0	0	1 521	0	1 521
45215	2 051	0	2 051	22	0	22	64	0	64	2 093	0	2 093
45515	313	0	313	242	0	242	231	0	231	302	0	302
45818	28 632	0	28 632	21	0	21	749	0	749	29 360	0	29 360
45918	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
47403	0	0	0	5 736 379	0	5 736 379	5 736 379	0	5 736 379	0	0	0
47407	0	0	0	19 802	14 114	33 916	19 802	14 114	33 916	0	0	0
47411	4 831	519	5 350	840	110	950	682	137	819	4 673	546	5 219
47416	541	0	541	21 307	0	21 307	22 852	0	22 852	2 086	0	2 086
47422	207	0	207	8 216	131	8 347	8 282	131	8 413	273	0	273
47425	1 653	0	1 653	90	0	90	69	0	69	1 632	0	1 632
47426	1 116	0	1 116	1 051	0	1 051	1 798	0	1 798	1 863	0	1 863
50120	3 655	0	3 655	459	0	459	528	0	528	3 724	0	3 724
50220	1 309	0	1 309	290	0	290	368	0	368	1 387	0	1 387
52301	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
52306	4 184	0	4 184	0	0	0	0	0	0	4 184	0	4 184
52406	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
60301	118	0	118	10 843	0	10 843	13 109	0	13 109	2 384	0	2 384
60305	4 124	0	4 124	6 983	0	6 983	6 133	0	6 133	3 274	0	3 274
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	20	0	20	21	0	21	1	0	1
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
60601	28 034	0	28 034	0	0	0	216	0	216	28 250	0	28 250
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	259	0	259	255	0	255	0	0	0	4	0	4
70601	23 485	0	23 485	0	0	0	17 726	0	17 726	41 211	0	41 211
70602	190	0	190	0	0	0	538	0	538	728	0	728
70603	4 130	0	4 130	0	0	0	3 867	0	3 867	7 997	0	7 997
70701	357 066	0	357 066	357 066	0	357 066	0	0	0	0	0	0
70703	70 666	0	70 666	70 666	0	70 666	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	420 590	0	420 590	427 733	0	427 733	7 143	0	7 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	820 993	0	820 993	60 569	0	60 569	50 711	0	50 711	830 851	0	830 851
90902	472 330	0	472 330	1 159	0	1 159	1 351	0	1 351	472 138	0	472 138
91202	6 601	0	6 601	0	0	0	1	0	1	6 600	0	6 600
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91414	191 613	0	191 613	327	0	327	20 409	0	20 409	171 531	0	171 531
91418	124 369	0	124 369	0	0	0	4 971	0	4 971	119 398	0	119 398
91604	7 205	0	7 205	466	0	466	173	0	173	7 498	0	7 498
91704	1 649	0	1 649	0	0	0	1	0	1	1 648	0	1 648
91802	20 579	0	20 579	0	0	0	0	0	0	20 579	0	20 579
91803	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
99998	1 031 034	0	1 031 034	8 312 526	0	8 312 526	8 122 060	0	8 122 060	1 221 500	0	1 221 500
Пассив
91311	314 104	0	314 104	17 268	0	17 268	0	0	0	296 836	0	296 836
91312	230 882	0	230 882	290	0	290	0	0	0	230 592	0	230 592
91314	298 175	0	298 175	8 093 746	0	8 093 746	8 308 945	0	8 308 945	513 374	0	513 374
91315	62 306	0	62 306	0	0	0	0	0	0	62 306	0	62 306
91317	8 732	197	8 929	10 748	9	10 757	3 576	6	3 582	1 560	194	1 754
91507	116 638	0	116 638	0	0	0	0	0	0	116 638	0	116 638
99999	1 645 407	0	1 645 407	77 617	0	77 617	62 521	0	62 521	1 630 311	0	1 630 311
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	9 177	9 177	0	9 177	9 177	0	0	0
93801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 137	0	9 137	9 137	0	9 137	0	0	0
96801	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	14 820 074,0000	0	0	2 156 431,0000	0	0	15 723 267,0000	0	0	1 253 238,0000
Пассив
98040	0	0	13 905 975,0000	0	0	13 828 695,0000	0	0	3 000,0000	0	0	80 280,0000
98050	0	0	628 295,0000	0	0	0,0000	0	0	56 000,0000	0	0	684 295,0000
98070	0	0	285 849,0000	0	0	1 894 572,0000	0	0	2 097 431,0000	0	0	488 708,0000

Страница была полезной?