Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "ИпоТек Банк"

Регистрационный номер

2794

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 293	5 216	153 509	324 375	38 237	362 612	393 259	37 018	430 277	79 409	6 435	85 844
20209	0	0	0	75 612	0	75 612	75 612	0	75 612	0	0	0
30102	265 809	0	265 809	14 324 140	0	14 324 140	14 339 402	0	14 339 402	250 547	0	250 547
30110	732	497	1 229	2	206 447	206 449	184	197 990	198 174	550	8 954	9 504
30114	0	271	271	0	7	7	0	12	12	0	266	266
30202	5 304	0	5 304	1 896	0	1 896	0	0	0	7 200	0	7 200
30204	370	0	370	0	0	0	41	0	41	329	0	329
30233	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30302	6 286	0	6 286	88 206	0	88 206	87 976	0	87 976	6 516	0	6 516
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32002	190 000	0	190 000	2 660 000	0	2 660 000	2 615 000	0	2 615 000	235 000	0	235 000
32003	0	0	0	950 000	0	950 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32201	150	445	595	0	7	7	0	18	18	150	434	584
45206	181 600	0	181 600	82 000	0	82 000	10 000	0	10 000	253 600	0	253 600
45503	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45504	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45505	5 581	4 450	10 031	3 000	70	3 070	418	179	597	8 163	4 341	12 504
45506	6 192	0	6 192	0	0	0	8	0	8	6 184	0	6 184
45507	12 400	10 162	22 562	0	292	292	100	452	552	12 300	10 002	22 302
47408	19 990	0	19 990	520 698	181 834	702 532	540 688	181 834	722 522	0	0	0
47423	444	0	444	199 563	191	199 754	189 567	191	189 758	10 440	0	10 440
47427	0	0	0	3 433	99	3 532	3 433	99	3 532	0	0	0
51401	0	0	0	161 981	24 349	186 330	161 981	24 349	186 330	0	0	0
51402	0	0	0	9 965	0	9 965	9 965	0	9 965	0	0	0
51403	59 477	0	59 477	99 081	0	99 081	19 927	0	19 927	138 631	0	138 631
51404	78 584	24 929	103 513	97 890	319	98 209	39 139	25 248	64 387	137 335	0	137 335
51405	218 955	0	218 955	5 746	0	5 746	0	0	0	224 701	0	224 701
60302	1 611	0	1 611	20	0	20	62	0	62	1 569	0	1 569
60306	0	0	0	955	0	955	955	0	955	0	0	0
60308	718	0	718	1 708	0	1 708	1 525	0	1 525	901	0	901
60310	140	0	140	141	0	141	125	0	125	156	0	156
60312	491	0	491	5 507	0	5 507	3 184	0	3 184	2 814	0	2 814
60323	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
60401	7 327	0	7 327	79	0	79	0	0	0	7 406	0	7 406
60701	1 243	0	1 243	78	0	78	79	0	79	1 242	0	1 242
60901	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	51	0	51	103	0	103	136	0	136	18	0	18
61009	64	0	64	145	0	145	111	0	111	98	0	98
61210	0	0	0	201 159	24 538	225 697	201 159	24 538	225 697	0	0	0
61403	2 283	0	2 283	0	0	0	684	0	684	1 599	0	1 599
70606	14 755	0	14 755	23 494	0	23 494	12	0	12	38 237	0	38 237
70608	2 945	0	2 945	2 542	0	2 542	0	0	0	5 487	0	5 487
70611	68	0	68	142	0	142	0	0	0	210	0	210
70706	303 410	0	303 410	81	0	81	10	0	10	303 481	0	303 481
70708	35 122	0	35 122	0	0	0	0	0	0	35 122	0	35 122
70711	655	0	655	0	0	0	3	0	3	652	0	652
Пассив
10207	191 913	0	191 913	0	0	0	0	0	0	191 913	0	191 913
10602	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
10701	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
10801	25 199	0	25 199	0	0	0	0	0	0	25 199	0	25 199
30109	1	0	1	3 850	0	3 850	5 111	0	5 111	1 262	0	1 262
30232	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30301	6 286	0	6 286	87 980	0	87 980	88 210	0	88 210	6 516	0	6 516
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400	400	0	400
40602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	55 679	0	55 679	1 523 323	0	1 523 323	1 498 211	0	1 498 211	30 567	0	30 567
40702	512 655	0	512 655	8 774 612	197 574	8 972 186	8 941 199	197 574	9 138 773	679 242	0	679 242
40703	9	0	9	8	0	8	0	0	0	1	0	1
40802	75	0	75	39 576	0	39 576	40 839	0	40 839	1 338	0	1 338
40817	15 459	2 086	17 545	177 375	300	177 675	173 781	401	174 182	11 865	2 187	14 052
40820	111	0	111	0	604	604	17	722	739	128	118	246
40905	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
40906	0	0	0	5 112	0	5 112	5 112	0	5 112	0	0	0
40909	0	0	0	156	23	179	156	23	179	0	0	0
40911	0	0	0	6 504	0	6 504	6 504	0	6 504	0	0	0
40912	0	0	0	76	95	171	76	95	171	0	0	0
40913	0	0	0	35	61	96	35	61	96	0	0	0
42107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
42301	620	1	621	104 095	24 915	129 010	104 872	24 917	129 789	1 397	3	1 400
42302	66 467	0	66 467	113 628	0	113 628	54 723	0	54 723	7 562	0	7 562
42303	1 534	0	1 534	10	0	10	10	0	10	1 534	0	1 534
42304	24 178	890	25 068	11 724	36	11 760	1 948	14	1 962	14 402	868	15 270
42305	155 056	28 250	183 306	13 074	26 121	39 195	47 914	26 414	74 328	189 896	28 543	218 439
42306	132 667	706	133 373	998	28	1 026	14 614	52	14 666	146 283	730	147 013
42309	2	0	2	1	0	1	4	0	4	5	0	5
42601	13	0	13	11	0	11	8	0	8	10	0	10
42605	1 310	0	1 310	8	0	8	88	0	88	1 390	0	1 390
42606	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45215	6 787	0	6 787	9 925	0	9 925	7 401	0	7 401	4 263	0	4 263
45515	2 134	0	2 134	199	0	199	3 000	0	3 000	4 935	0	4 935
47407	0	0	0	504 794	197 576	702 370	504 794	197 576	702 370	0	0	0
47411	3 422	799	4 221	2 602	898	3 500	2 848	185	3 033	3 668	86	3 754
47416	5 750	0	5 750	14 112	0	14 112	8 682	0	8 682	320	0	320
47422	0	128	128	691	192	883	691	95	786	0	31	31
47425	12	0	12	32	0	32	32	0	32	12	0	12
47426	100	0	100	1	0	1	68	0	68	167	0	167
50408	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60301	75	0	75	1 237	0	1 237	1 298	0	1 298	136	0	136
60305	696	0	696	2 369	0	2 369	2 576	0	2 576	903	0	903
60309	46	0	46	0	0	0	81	0	81	127	0	127
60311	77	0	77	223	0	223	306	0	306	160	0	160
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	2 090	0	2 090	0	0	0	129	0	129	2 219	0	2 219
60903	71	0	71	0	0	0	2	0	2	73	0	73
61304	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
70601	15 149	0	15 149	0	0	0	24 096	0	24 096	39 245	0	39 245
70603	2 784	0	2 784	0	0	0	2 276	0	2 276	5 060	0	5 060
70701	306 732	0	306 732	0	0	0	1	0	1	306 733	0	306 733
70703	34 034	0	34 034	0	0	0	0	0	0	34 034	0	34 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 517	0	1 517	109	0	109	565	0	565	1 061	0	1 061
90902	5 073	0	5 073	146	0	146	109	0	109	5 110	0	5 110
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91604	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	354	0	354	0	0	0	4	0	4	350	0	350
99998	298 789	0	298 789	120 612	0	120 612	18 360	0	18 360	401 041	0	401 041
Пассив
91003	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
91312	279 596	13 212	292 808	0	561	561	102 354	296	102 650	381 950	12 947	394 897
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91507	5 981	0	5 981	5 944	0	5 944	6 107	0	6 107	6 144	0	6 144
99999	6 949	0	6 949	689	0	689	266	0	266	6 526	0	6 526
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	41,0000	0	0	35,0000	0	0	34,0000	0	0	42,0000
Пассив
98050	0	0	41,0000	0	0	34,0000	0	0	35,0000	0	0	42,0000

Страница была полезной?