Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с Ограниченной Ответственностью "Профессиональный Кредитный Банк"

Регистрационный номер

2652

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	319 142	45 858	365 000	783 470	276 477	1 059 947	757 347	303 238	1 060 585	345 265	19 097	364 362
20207	53 636	14 990	68 626	325 899	37 261	363 160	337 243	33 394	370 637	42 292	18 857	61 149
20208	49 621	70	49 691	318 153	234	318 387	314 491	235	314 726	53 283	69	53 352
20209	7 703	0	7 703	794 096	113 857	907 953	801 008	113 857	914 865	791	0	791
30102	246 652	0	246 652	28 773 626	0	28 773 626	28 732 889	0	28 732 889	287 389	0	287 389
30110	78 874	39 271	118 145	258 499	655 042	913 541	298 789	683 394	982 183	38 584	10 919	49 503
30202	15 705	0	15 705	1 118	0	1 118	0	0	0	16 823	0	16 823
30204	1 128	0	1 128	94	0	94	0	0	0	1 222	0	1 222
30213	8 112	76	8 188	7 537	1 145	8 682	10 018	694	10 712	5 631	527	6 158
30221	0	0	0	5 726	181	5 907	5 726	181	5 907	0	0	0
30233	1	0	1	30 419	0	30 419	30 420	0	30 420	0	0	0
30302	255 971	7 720	263 691	741 444	50 886	792 330	664 537	51 081	715 618	332 878	7 525	340 403
30306	460 000	0	460 000	420 000	0	420 000	630 000	0	630 000	250 000	0	250 000
30402	0	0	0	1 500 329	0	1 500 329	1 500 000	0	1 500 000	329	0	329
30602	132	0	132	75 200	0	75 200	50 044	0	50 044	25 288	0	25 288
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	150 000	0	150 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	68 000	0	68 000	986 000	0	986 000	1 054 000	0	1 054 000	0	0	0
32003	0	0	0	288 000	0	288 000	288 000	0	288 000	0	0	0
32005	85 000	0	85 000	0	0	0	45 000	0	45 000	40 000	0	40 000
32006	0	0	0	0	6 027	6 027	0	239	239	0	5 788	5 788
32010	0	297	297	0	4	4	0	12	12	0	289	289
45201	29 436	0	29 436	97 736	0	97 736	90 132	0	90 132	37 040	0	37 040
45203	61 800	0	61 800	92 850	0	92 850	93 250	0	93 250	61 400	0	61 400
45204	50 000	0	50 000	5 400	0	5 400	50 000	0	50 000	5 400	0	5 400
45205	69 980	0	69 980	3 070	0	3 070	8 450	0	8 450	64 600	0	64 600
45206	367 447	11 867	379 314	13 820	187	14 007	23 522	478	24 000	357 745	11 576	369 321
45207	84 017	0	84 017	0	0	0	9 030	0	9 030	74 987	0	74 987
45405	2 580	0	2 580	0	0	0	2 580	0	2 580	0	0	0
45406	5 486	0	5 486	10 115	0	10 115	941	0	941	14 660	0	14 660
45407	6 639	0	6 639	0	0	0	6 639	0	6 639	0	0	0
45504	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
45505	5 676	0	5 676	0	0	0	64	0	64	5 612	0	5 612
45506	70 491	0	70 491	19 870	0	19 870	21 600	0	21 600	68 761	0	68 761
45509	97	0	97	50	79	129	147	79	226	0	0	0
45812	26 804	0	26 804	0	0	0	922	0	922	25 882	0	25 882
45814	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
45815	245	0	245	0	0	0	0	0	0	245	0	245
45912	1 626	0	1 626	0	0	0	0	0	0	1 626	0	1 626
45915	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
47404	15 000	11 867	26 867	376 444	107 091	483 535	376 444	118 958	495 402	15 000	0	15 000
47408	0	0	0	695 603	1 064 362	1 759 965	695 603	1 064 362	1 759 965	0	0	0
47423	21 475	237	21 712	162 535	90 466	253 001	162 460	90 472	252 932	21 550	231	21 781
47427	2 032	54	2 086	10 360	157	10 517	10 737	152	10 889	1 655	59	1 714
50107	103 113	0	103 113	50 754	0	50 754	0	0	0	153 867	0	153 867
50121	773	0	773	394	0	394	8	0	8	1 159	0	1 159
51401	0	0	0	50 849	0	50 849	50 849	0	50 849	0	0	0
51402	0	0	0	109 922	0	109 922	109 922	0	109 922	0	0	0
51405	68 991	0	68 991	19 013	0	19 013	0	0	0	88 004	0	88 004
51406	64 852	0	64 852	365	0	365	0	0	0	65 217	0	65 217
52503	3 411	0	3 411	0	0	0	255	0	255	3 156	0	3 156
60302	8 260	0	8 260	546	0	546	2 245	0	2 245	6 561	0	6 561
60306	0	0	0	2 843	0	2 843	2 843	0	2 843	0	0	0
60308	93	0	93	407	0	407	428	0	428	72	0	72
60310	294	0	294	2 681	0	2 681	2 937	0	2 937	38	0	38
60312	40 103	0	40 103	11 325	0	11 325	17 839	0	17 839	33 589	0	33 589
60314	0	36	36	0	0	0	0	18	18	0	18	18
60323	541	0	541	0	0	0	4	0	4	537	0	537
60401	225 032	0	225 032	185	0	185	137	0	137	225 080	0	225 080
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60901	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61002	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	1 284	0	1 284	297	0	297	331	0	331	1 250	0	1 250
61009	51	0	51	142	0	142	112	0	112	81	0	81
61011	0	0	0	940	0	940	0	0	0	940	0	940
61209	0	0	0	19 904	0	19 904	19 904	0	19 904	0	0	0
61210	0	0	0	160 851	0	160 851	160 851	0	160 851	0	0	0
61403	13 649	0	13 649	225	0	225	61	0	61	13 813	0	13 813
70606	42 676	0	42 676	50 405	0	50 405	15	0	15	93 066	0	93 066
70607	227	0	227	56	0	56	245	0	245	38	0	38
70608	10 698	0	10 698	9 288	0	9 288	0	0	0	19 986	0	19 986
70706	1 141 468	0	1 141 468	229	0	229	1 141 697	0	1 141 697	0	0	0
70707	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
70708	128 203	0	128 203	0	0	0	128 203	0	128 203	0	0	0
70711	590	0	590	103	0	103	693	0	693	0	0	0
Пассив
10208	180 002	0	180 002	0	0	0	0	0	0	180 002	0	180 002
10601	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
10701	98 667	0	98 667	0	0	0	0	0	0	98 667	0	98 667
10801	67 590	0	67 590	0	0	0	0	0	0	67 590	0	67 590
30109	6	0	6	2	0	2	0	0	0	4	0	4
30126	0	0	0	0	0	0	15	0	15	15	0	15
30222	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30232	0	0	0	98 128	1 704	99 832	98 128	1 704	99 832	0	0	0
30301	255 971	7 720	263 691	664 537	51 081	715 618	741 444	50 886	792 330	332 878	7 525	340 403
30305	460 000	0	460 000	630 000	0	630 000	420 000	0	420 000	250 000	0	250 000
31302	95 000	0	95 000	1 383 000	0	1 383 000	1 463 000	0	1 463 000	175 000	0	175 000
31303	0	0	0	595 000	0	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0
32015	400	0	400	0	0	0	58	0	58	458	0	458
40502	1 817	0	1 817	1 225	0	1 225	1 318	0	1 318	1 910	0	1 910
40602	22 055	0	22 055	169	0	169	480	0	480	22 366	0	22 366
40701	73 004	0	73 004	5 406 189	209 356	5 615 545	5 438 496	209 356	5 647 852	105 311	0	105 311
40702	877 371	6	877 377	24 995 981	80 772	25 076 753	25 209 462	80 773	25 290 235	1 090 852	7	1 090 859
40703	14 022	0	14 022	15 631	0	15 631	6 427	0	6 427	4 818	0	4 818
40802	19 969	0	19 969	178 484	27	178 511	181 887	27	181 914	23 372	0	23 372
40807	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40817	69 575	6 286	75 861	644 656	72 142	716 798	639 941	72 379	712 320	64 860	6 523	71 383
40820	147	9	156	72	1	73	297	0	297	372	8	380
40821	658	0	658	8 833	0	8 833	8 469	0	8 469	294	0	294
40905	0	0	0	1 774	0	1 774	1 774	0	1 774	0	0	0
40909	0	0	0	122	432	554	122	432	554	0	0	0
40910	0	0	0	104	154	258	104	154	258	0	0	0
40911	12 307	0	12 307	276 687	0	276 687	276 590	0	276 590	12 210	0	12 210
40912	0	0	0	113	283	396	113	283	396	0	0	0
40913	0	0	0	223	436	659	223	436	659	0	0	0
42105	64 100	0	64 100	4 100	0	4 100	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	920	0	920	920	0	920	0	0	0	0	0	0
42301	19 618	23 756	43 374	19 771	18 496	38 267	20 512	20 886	41 398	20 359	26 146	46 505
42302	7 271	1 782	9 053	8 309	2 685	10 994	7 072	1 623	8 695	6 034	720	6 754
42303	15 951	20 976	36 927	9 045	15 716	24 761	10 045	13 224	23 269	16 951	18 484	35 435
42304	48 726	21 562	70 288	8 781	10 628	19 409	17 551	7 148	24 699	57 496	18 082	75 578
42305	362 959	54 339	417 298	104 712	8 328	113 040	110 406	10 801	121 207	368 653	56 812	425 465
42306	10 741	0	10 741	175	0	175	321	0	321	10 887	0	10 887
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
42314	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42315	22	0	22	5	0	5	2	0	2	19	0	19
42601	6	0	6	19	0	19	13	0	13	0	0	0
42603	2 025	0	2 025	2 038	0	2 038	1 015	0	1 015	1 002	0	1 002
42605	31	343	374	7	21	28	1	14	15	25	336	361
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	19 419	0	19 419	11 802	0	11 802	6 903	0	6 903	14 520	0	14 520
45515	1 399	0	1 399	351	0	351	311	0	311	1 359	0	1 359
45818	27 435	0	27 435	922	0	922	0	0	0	26 513	0	26 513
45918	1 630	0	1 630	0	0	0	1	0	1	1 631	0	1 631
47403	0	0	0	118 558	0	118 558	118 558	0	118 558	0	0	0
47407	0	0	0	1 031 228	672 507	1 703 735	1 031 228	672 507	1 703 735	0	0	0
47411	3 356	380	3 736	3 272	526	3 798	3 880	527	4 407	3 964	381	4 345
47416	7 797	0	7 797	180 139	0	180 139	176 363	0	176 363	4 021	0	4 021
47422	14 928	36	14 964	16 194	736	16 930	16 631	713	17 344	15 365	13	15 378
47425	3 283	0	3 283	3 338	0	3 338	1 955	0	1 955	1 900	0	1 900
47426	370	0	370	1 136	0	1 136	1 086	0	1 086	320	0	320
50120	346	0	346	282	0	282	38	0	38	102	0	102
52301	0	0	0	5 335	0	5 335	5 335	0	5 335	0	0	0
52304	73 090	0	73 090	0	0	0	0	0	0	73 090	0	73 090
52305	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0
52306	3 560	0	3 560	0	0	0	0	0	0	3 560	0	3 560
60301	2 195	0	2 195	3 125	0	3 125	3 423	0	3 423	2 493	0	2 493
60305	2 440	0	2 440	7 343	0	7 343	7 070	0	7 070	2 167	0	2 167
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	3	0	3	161	0	161	170	0	170	12	0	12
60311	2 902	0	2 902	2 454	0	2 454	1 520	0	1 520	1 968	0	1 968
60322	3	0	3	940	0	940	940	0	940	3	0	3
60324	896	0	896	0	0	0	47	0	47	943	0	943
60601	30 523	0	30 523	38	0	38	1 645	0	1 645	32 130	0	32 130
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	61	0	61	2	0	2	23	0	23	82	0	82
70601	49 763	0	49 763	414	0	414	54 130	0	54 130	103 479	0	103 479
70602	303	0	303	7	0	7	449	0	449	745	0	745
70603	8 969	0	8 969	0	0	0	8 809	0	8 809	17 778	0	17 778
70701	1 153 956	0	1 153 956	1 154 055	0	1 154 055	99	0	99	0	0	0
70702	474	0	474	474	0	474	0	0	0	0	0	0
70703	127 819	0	127 819	127 819	0	127 819	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 270 711	0	1 270 711	1 282 348	0	1 282 348	11 637	0	11 637
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90803	9 438 000	0	9 438 000	0	0	0	0	0	0	9 438 000	0	9 438 000
90901	195 923	0	195 923	1 583	0	1 583	859	0	859	196 647	0	196 647
90902	325 523	0	325 523	1 238	0	1 238	119 747	0	119 747	207 014	0	207 014
91202	256 112 634	0	256 112 634	0	0	0	0	0	0	256 112 634	0	256 112 634
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91414	874 506	0	874 506	31 553	0	31 553	376 809	0	376 809	529 250	0	529 250
91501	1 117	0	1 117	0	0	0	0	0	0	1 117	0	1 117
91604	20 130	0	20 130	741	0	741	0	0	0	20 871	0	20 871
91704	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91802	3 819	0	3 819	0	0	0	0	0	0	3 819	0	3 819
99998	976 637	0	976 637	309 208	0	309 208	455 353	0	455 353	830 492	0	830 492
Пассив
91003	0	0	0	1 118	0	1 118	1 118	0	1 118	0	0	0
91004	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
91311	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
91312	817 666	0	817 666	195 542	0	195 542	85 127	0	85 127	707 251	0	707 251
91316	165	0	165	20	0	20	0	0	0	145	0	145
91317	65 898	1 626	67 524	258 430	148	258 578	221 231	122	221 353	28 699	1 600	30 299
91507	21 280	0	21 280	0	0	0	1 515	0	1 515	22 795	0	22 795
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	266 971 874	0	266 971 874	497 415	0	497 415	35 115	0	35 115	266 509 574	0	266 509 574
Г. Срочные сделки
Актив
93001	20 400	28 454	48 854	279 885	378 020	657 905	300 285	338 633	638 918	0	67 841	67 841
93801	0	0	0	3 314	0	3 314	3 311	0	3 311	3	0	3
Пассив
96001	28 464	20 324	48 788	225 628	413 970	639 598	257 009	401 645	658 654	59 845	7 999	67 844
96801	66	0	66	1 340	0	1 340	1 274	0	1 274	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	6,0000	0	0	4,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	99 990,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	149 990,0000
Пассив
98050	0	0	99 999,0000	0	0	4,0000	0	0	50 006,0000	0	0	150 001,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?