Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2638

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	615	0	615	33	0	33	0	0	0	648	0	648
20202	58 555	33 979	92 534	993 328	673 430	1 666 758	986 324	664 834	1 651 158	65 559	42 575	108 134
20208	2 217	0	2 217	4 189	0	4 189	3 813	0	3 813	2 593	0	2 593
20209	0	0	0	171 457	23 941	195 398	171 457	23 941	195 398	0	0	0
30102	52 944	0	52 944	1 645 125	0	1 645 125	1 650 114	0	1 650 114	47 955	0	47 955
30110	2 285	2 354	4 639	549 895	17 433	567 328	550 282	15 234	565 516	1 898	4 553	6 451
30114	0	1	1	0	643	643	0	643	643	0	1	1
30202	18 503	0	18 503	251	0	251	0	0	0	18 754	0	18 754
30204	2 403	0	2 403	0	0	0	58	0	58	2 345	0	2 345
30210	0	0	0	7 020	0	7 020	7 020	0	7 020	0	0	0
30213	1 872	1 518	3 390	2 292	2 980	5 272	1 600	2 888	4 488	2 564	1 610	4 174
30221	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
30233	303	0	303	9 521	0	9 521	9 662	0	9 662	162	0	162
30302	38 485	60 134	98 619	617 977	2 294	620 271	580 179	4 080	584 259	76 283	58 348	134 631
30602	46 863	27 563	74 426	107 147	11 378	118 525	139 058	1 270	140 328	14 952	37 671	52 623
32002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	7	297	304	0	4	4	0	12	12	7	289	296
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
45205	4 300	0	4 300	138 400	0	138 400	136 700	0	136 700	6 000	0	6 000
45206	110 065	0	110 065	40 120	0	40 120	23 630	0	23 630	126 555	0	126 555
45207	51 590	0	51 590	0	0	0	7 856	0	7 856	43 734	0	43 734
45208	26 272	0	26 272	0	0	0	604	0	604	25 668	0	25 668
45406	2 041	0	2 041	0	0	0	71	0	71	1 970	0	1 970
45407	13 918	0	13 918	250	0	250	681	0	681	13 487	0	13 487
45408	13 656	0	13 656	500	0	500	266	0	266	13 890	0	13 890
45503	1 451	0	1 451	1 243	0	1 243	654	0	654	2 040	0	2 040
45504	8 581	0	8 581	4 148	0	4 148	3 449	0	3 449	9 280	0	9 280
45505	136 742	0	136 742	23 141	0	23 141	25 039	0	25 039	134 844	0	134 844
45506	574 052	0	574 052	58 015	0	58 015	47 380	0	47 380	584 687	0	584 687
45507	385 887	0	385 887	28 080	0	28 080	36 800	0	36 800	377 167	0	377 167
45509	114	0	114	159	0	159	130	0	130	143	0	143
45812	2 154	0	2 154	282	0	282	10	0	10	2 426	0	2 426
45814	938	0	938	227	0	227	41	0	41	1 124	0	1 124
45815	33 097	0	33 097	9 155	0	9 155	8 339	0	8 339	33 913	0	33 913
45912	201	0	201	573	0	573	108	0	108	666	0	666
45914	11	0	11	8	0	8	4	0	4	15	0	15
45915	4 838	0	4 838	2 404	0	2 404	2 055	0	2 055	5 187	0	5 187
47105	19 807	0	19 807	239	0	239	842	0	842	19 204	0	19 204
47408	0	0	0	19 028	33 729	52 757	19 028	33 729	52 757	0	0	0
47413	26	0	26	73	0	73	89	0	89	10	0	10
47423	9 441	2 024	11 465	13 313	5 381	18 694	12 215	6 982	19 197	10 539	423	10 962
47427	9 713	0	9 713	28 265	0	28 265	28 800	0	28 800	9 178	0	9 178
50104	432 537	0	432 537	2 268	0	2 268	15 459	0	15 459	419 346	0	419 346
50105	327 093	0	327 093	2 836	0	2 836	13 808	0	13 808	316 121	0	316 121
50106	214 510	0	214 510	53 945	0	53 945	2 620	0	2 620	265 835	0	265 835
50107	618 323	0	618 323	58 244	0	58 244	5 735	0	5 735	670 832	0	670 832
50109	0	239 723	239 723	0	6 364	6 364	0	11 093	11 093	0	234 994	234 994
50110	0	329 610	329 610	0	7 875	7 875	0	20 541	20 541	0	316 944	316 944
50121	41 590	0	41 590	9 941	0	9 941	2 924	0	2 924	48 607	0	48 607
50211	0	22 948	22 948	0	548	548	0	2 165	2 165	0	21 331	21 331
50221	815	0	815	84	0	84	129	0	129	770	0	770
50505	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
50606	1 288	0	1 288	0	0	0	0	0	0	1 288	0	1 288
50621	100	0	100	88	0	88	0	0	0	188	0	188
50706	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
50721	38	0	38	0	0	0	27	0	27	11	0	11
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60306	3	0	3	34	0	34	36	0	36	1	0	1
60308	7	0	7	80	0	80	63	0	63	24	0	24
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70611	0	0	0	2 020	0	2 020	0	0	0	2 020	0	2 020
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70708	461 981	0	461 981	59 666	0	59 666	521 647	0	521 647	0	0	0
70711	20 645	0	20 645	3 722	0	3 722	24 367	0	24 367	0	0	0
Пассив
10208	209 000	0	209 000	0	0	0	0	0	0	209 000	0	209 000
10602	814	0	814	0	0	0	0	0	0	814	0	814
10603	854	0	854	157	0	157	84	0	84	781	0	781
10701	103 063	0	103 063	0	0	0	0	0	0	103 063	0	103 063
10801	389	0	389	0	0	0	0	0	0	389	0	389
30232	0	0	0	9 662	0	9 662	9 662	0	9 662	0	0	0
30301	38 485	60 134	98 619	580 179	4 080	584 259	617 977	2 294	620 271	76 283	58 348	134 631
30601	69	0	69	0	643	643	5 000	643	5 643	5 069	0	5 069
30607	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
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31304	0	0	0	360 000	0	360 000	455 000	0	455 000	95 000	0	95 000
32015	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40502	21 839	0	21 839	51 200	1 012	52 212	44 722	1 012	45 734	15 361	0	15 361
40602	3 014	0	3 014	32 503	0	32 503	34 514	0	34 514	5 025	0	5 025
40701	2 665	0	2 665	1 612	0	1 612	1 403	0	1 403	2 456	0	2 456
40702	155 278	21	155 299	1 102 339	6 921	1 109 260	1 119 493	7 179	1 126 672	172 432	279	172 711
40703	4 982	0	4 982	4 348	0	4 348	3 893	0	3 893	4 527	0	4 527
40802	25 130	14	25 144	62 150	1	62 151	58 008	1	58 009	20 988	14	21 002
40817	60 350	19	60 369	270 507	10 270	280 777	255 829	10 255	266 084	45 672	4	45 676
40820	0	2	2	0	0	0	40	0	40	40	2	42
40905	0	0	0	4 037	0	4 037	4 037	0	4 037	0	0	0
40909	0	0	0	154	427	581	154	427	581	0	0	0
40910	0	0	0	125	59	184	125	59	184	0	0	0
40911	1 432	0	1 432	49 158	0	49 158	49 700	0	49 700	1 974	0	1 974
40912	0	0	0	582	2 125	2 707	582	2 270	2 852	0	145	145
40913	3	0	3	327	1 184	1 511	324	1 184	1 508	0	0	0
41505	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
41506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
41804	0	0	0	0	0	0	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500
41805	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
41806	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42101	110 000	26 422	136 422	0	3 990	3 990	0	1 367	1 367	110 000	23 799	133 799
42103	209 000	0	209 000	150 000	0	150 000	0	0	0	59 000	0	59 000
42104	237 220	0	237 220	6 000	0	6 000	11 000	0	11 000	242 220	0	242 220
42105	94 880	31 828	126 708	0	1 417	1 417	3 000	915	3 915	97 880	31 326	129 206
42106	4 910	0	4 910	0	0	0	0	0	0	4 910	0	4 910
42203	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
42204	2 500	0	2 500	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500
42205	3 100	0	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100	0	3 100
42206	58 600	0	58 600	0	0	0	0	0	0	58 600	0	58 600
42301	36 769	164	36 933	59 960	94	60 054	48 039	66	48 105	24 848	136	24 984
42303	122 872	14 680	137 552	68 143	2 912	71 055	44 378	2 050	46 428	99 107	13 818	112 925
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42305	480 358	113 066	593 424	59 048	13 720	72 768	62 239	11 969	74 208	483 549	111 315	594 864
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90901	336 429	0	336 429	2 878	0	2 878	2 530	0	2 530	336 777	0	336 777
90902	461 803	0	461 803	9 372	0	9 372	128 914	0	128 914	342 261	0	342 261
90905	244	0	244	36	0	36	0	0	0	280	0	280
91202	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
91203	5	0	5	3	0	3	2	0	2	6	0	6
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91604	9 341	0	9 341	3 235	0	3 235	2 660	0	2 660	9 916	0	9 916
91704	207	0	207	0	0	0	1	0	1	206	0	206
91802	3 968	0	3 968	0	0	0	1	0	1	3 967	0	3 967
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Пассив
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91211	429	0	429	0	0	0	28	0	28	457	0	457
91311	95 714	0	95 714	0	0	0	25 000	0	25 000	120 714	0	120 714
91312	1 351 459	0	1 351 459	116 085	0	116 085	146 516	0	146 516	1 381 890	0	1 381 890
91315	39 651	0	39 651	0	0	0	58 625	0	58 625	98 276	0	98 276
91317	21 956	0	21 956	51 279	0	51 279	35 633	0	35 633	6 310	0	6 310
91507	26 270	0	26 270	26	0	26	252	0	252	26 496	0	26 496
91508	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
99999	2 920 983	0	2 920 983	161 130	0	161 130	139 629	0	139 629	2 899 482	0	2 899 482
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	23 383	23 383	0	7 928	7 928	0	15 455	15 455
93302	0	0	0	0	23 500	23 500	0	23 500	23 500	0	0	0
93303	0	0	0	113 424	0	113 424	0	0	0	113 424	0	113 424
93304	113 424	0	113 424	0	0	0	113 424	0	113 424	0	0	0
93305	325 268	0	325 268	0	0	0	0	0	0	325 268	0	325 268
93801	0	0	0	6 663	0	6 663	6 663	0	6 663	0	0	0
94001	0	0	0	0	65	65	0	65	65	0	0	0
Пассив
96303	0	0	0	0	2 039	2 039	0	109 119	109 119	0	107 080	107 080
96304	0	109 773	109 773	0	110 870	110 870	0	1 097	1 097	0	0	0
96305	0	302 944	302 944	0	12 212	12 212	0	4 779	4 779	0	295 511	295 511
96501	0	0	0	0	8 000	8 000	0	22 971	22 971	0	14 971	14 971
96502	0	0	0	0	23 565	23 565	0	23 565	23 565	0	0	0
96801	25 975	0	25 975	6 664	0	6 664	16 790	0	16 790	36 101	0	36 101
97001	0	0	0	0	4	4	0	488	488	0	484	484
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	5 597 053,0000	0	0	193 592,0000	0	0	102 694,0000	0	0	5 687 951,0000
Пассив
98040	0	0	2 474 540,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	2 474 540,0000
98050	0	0	1 868 942,0000	0	0	102 694,0000	0	0	104 601,0000	0	0	1 870 849,0000
98070	0	0	1 253 572,0000	0	0	0,0000	0	0	88 992,0000	0	0	1 342 564,0000

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