Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	48 810	8 879	57 689	197 923	174 056	371 979	206 599	163 068	369 667	40 134	19 867	60 001
20207	30 731	34 144	64 875	107 509	110 948	218 457	109 669	107 483	217 152	28 571	37 609	66 180
20208	2 316	31	2 347	910	0	910	1 338	25	1 363	1 888	6	1 894
20209	0	0	0	153 104	42 034	195 138	153 104	42 034	195 138	0	0	0
30102	30 866	0	30 866	4 390 579	0	4 390 579	4 360 127	0	4 360 127	61 318	0	61 318
30110	5 160	21 771	26 931	20 195	3 721	23 916	21 706	10 516	32 222	3 649	14 976	18 625
30114	0	38 636	38 636	0	878 246	878 246	0	850 365	850 365	0	66 517	66 517
30202	18 259	0	18 259	0	0	0	1 487	0	1 487	16 772	0	16 772
30204	5 742	0	5 742	0	0	0	98	0	98	5 644	0	5 644
30233	1 493	4	1 497	32 539	10 110	42 649	32 885	9 969	42 854	1 147	145	1 292
30302	27 414	949	28 363	87 647	542	88 189	86 891	47	86 938	28 170	1 444	29 614
30402	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
30602	2 753	0	2 753	500 771	0	500 771	499 284	0	499 284	4 240	0	4 240
32002	0	0	0	82 000	6 012	88 012	82 000	6 012	88 012	0	0	0
32003	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32004	0	20 768	20 768	0	93	93	0	20 861	20 861	0	0	0
32201	0	7 417	7 417	0	117	117	0	299	299	0	7 235	7 235
45203	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45205	30 160	4 025	34 185	78 000	3 522	81 522	0	3 614	3 614	108 160	3 933	112 093
45206	38 653	0	38 653	10 800	15 338	26 138	6 245	335	6 580	43 208	15 003	58 211
45207	501 760	0	501 760	8 552	0	8 552	0	0	0	510 312	0	510 312
45505	2 981	0	2 981	180	0	180	662	0	662	2 499	0	2 499
45506	38 168	25 811	63 979	0	407	407	4 456	1 040	5 496	33 712	25 178	58 890
45507	53 535	0	53 535	0	0	0	150	0	150	53 385	0	53 385
45509	649	1 251	1 900	2 463	1 564	4 027	2 281	2 405	4 686	831	410	1 241
45812	23 900	0	23 900	0	0	0	0	0	0	23 900	0	23 900
45815	211	31	242	307	125	432	518	133	651	0	23	23
45912	434	0	434	0	0	0	0	0	0	434	0	434
45915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47404	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
47408	0	0	0	614 179	936 056	1 550 235	614 179	936 056	1 550 235	0	0	0
47423	643	0	643	916	0	916	1 137	0	1 137	422	0	422
47427	4 526	106	4 632	8 826	406	9 232	8 352	327	8 679	5 000	185	5 185
50107	17 976	0	17 976	98	0	98	18 074	0	18 074	0	0	0
50211	0	16 176	16 176	0	355	355	0	673	673	0	15 858	15 858
50305	77 506	0	77 506	631 025	0	631 025	708 531	0	708 531	0	0	0
50306	35 715	0	35 715	217	0	217	388	0	388	35 544	0	35 544
50307	15 235	0	15 235	59	0	59	15 294	0	15 294	0	0	0
50308	17 136	0	17 136	163	0	163	5	0	5	17 294	0	17 294
50318	100 978	0	100 978	709 330	0	709 330	633 482	0	633 482	176 826	0	176 826
50505	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50606	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
50706	710	0	710	0	0	0	0	0	0	710	0	710
51405	31 504	0	31 504	295	0	295	0	0	0	31 799	0	31 799
51501	0	0	0	77 201	0	77 201	55 775	0	55 775	21 426	0	21 426
51502	21 112	0	21 112	160 059	0	160 059	181 171	0	181 171	0	0	0
60202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60302	13 138	0	13 138	148	0	148	221	0	221	13 065	0	13 065
60306	19	0	19	3 260	0	3 260	2 794	0	2 794	485	0	485
60308	15	0	15	42	0	42	42	0	42	15	0	15
60310	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60312	897	0	897	7 542	0	7 542	7 603	0	7 603	836	0	836
60314	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60401	94 900	0	94 900	2 577	0	2 577	1 668	0	1 668	95 809	0	95 809
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	3 041	0	3 041	3 041	0	3 041	27 780	0	27 780
61002	8	0	8	15	0	15	15	0	15	8	0	8
61008	10	0	10	343	0	343	343	0	343	10	0	10
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61209	0	0	0	2 078	0	2 078	2 078	0	2 078	0	0	0
61210	0	0	0	194 227	0	194 227	194 227	0	194 227	0	0	0
61403	1 278	0	1 278	1 972	0	1 972	0	0	0	3 250	0	3 250
70606	23 133	0	23 133	67 033	0	67 033	867	0	867	89 299	0	89 299
70607	89	0	89	16	0	16	31	0	31	74	0	74
70608	15 302	0	15 302	14 851	0	14 851	0	0	0	30 153	0	30 153
70611	56	0	56	202	0	202	0	0	0	258	0	258
70706	646 952	0	646 952	155	0	155	203	0	203	646 904	0	646 904
70707	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
70708	272 313	0	272 313	0	0	0	0	0	0	272 313	0	272 313
70711	3 130	0	3 130	0	0	0	0	0	0	3 130	0	3 130
Пассив
10208	193 736	0	193 736	0	0	0	0	0	0	193 736	0	193 736
10601	31 137	0	31 137	0	0	0	0	0	0	31 137	0	31 137
10701	114 000	0	114 000	0	0	0	0	0	0	114 000	0	114 000
10801	2 234	0	2 234	0	0	0	0	0	0	2 234	0	2 234
30109	0	0	0	17 200	0	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0
30126	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30232	5	0	5	21 170	107	21 277	21 264	107	21 371	99	0	99
30301	27 414	949	28 363	86 891	47	86 938	87 647	542	88 189	28 170	1 444	29 614
30601	416	0	416	0	0	0	0	0	0	416	0	416
31302	45 000	0	45 000	685 000	8 786	693 786	670 000	8 786	678 786	30 000	0	30 000
31303	20 000	0	20 000	340 000	0	340 000	320 000	0	320 000	0	0	0
31503	66 252	0	66 252	425 738	0	425 738	359 486	0	359 486	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	119 661	0	119 661	119 661	0	119 661
32015	208	0	208	208	0	208	0	0	0	0	0	0
40602	527	0	527	1 823	0	1 823	1 378	0	1 378	82	0	82
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	340 876	30 186	371 062	5 933 350	371 302	6 304 652	5 953 019	359 115	6 312 134	360 545	17 999	378 544
40703	2 307	0	2 307	3 581	0	3 581	2 890	0	2 890	1 616	0	1 616
40802	6 664	0	6 664	13 015	0	13 015	25 320	0	25 320	18 969	0	18 969
40807	655	618	1 273	652	1 055	1 707	1 024	1 044	2 068	1 027	607	1 634
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	49 693	25 749	75 442	1 687 207	28 501	1 715 708	1 691 834	57 000	1 748 834	54 320	54 248	108 568
40820	215	2 126	2 341	27	791	818	0	373	373	188	1 708	1 896
40905	2	0	2	191	0	191	189	0	189	0	0	0
40906	0	0	0	39 631	0	39 631	39 631	0	39 631	0	0	0
40909	0	0	0	0	10	10	0	14	14	0	4	4
40910	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	6 935	0	6 935	6 935	0	6 935	0	0	0
40912	0	0	0	8	466	474	8	608	616	0	142	142
40913	0	0	0	35	52	87	35	52	87	0	0	0
42103	0	24 922	24 922	0	25 205	25 205	0	283	283	0	0	0
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	4 423	9 785	14 208	53 164	46 593	99 757	55 565	49 297	104 862	6 824	12 489	19 313
42303	15 225	535	15 760	15 225	541	15 766	125 000	6	125 006	125 000	0	125 000
42304	52 466	17 945	70 411	32 361	88 713	121 074	37 753	84 849	122 602	57 858	14 081	71 939
42305	129 458	42 372	171 830	27 425	19 182	46 607	43 820	43 297	87 117	145 853	66 487	212 340
42306	10 846	15 725	26 571	2 050	3 322	5 372	1 605	784	2 389	10 401	13 187	23 588
42309	157	0	157	5	0	5	3	0	3	155	0	155
42601	6	2	8	0	486	486	0	486	486	6	2	8
42605	0	22 985	22 985	0	928	928	0	849	849	0	22 906	22 906
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45215	13 651	0	13 651	695	0	695	4 940	0	4 940	17 896	0	17 896
45515	2 174	0	2 174	2 009	0	2 009	2 793	0	2 793	2 958	0	2 958
45818	814	0	814	283	0	283	401	0	401	932	0	932
45918	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	304 681	304 070	608 751	304 681	304 070	608 751	0	0	0
47407	0	0	0	908 098	616 270	1 524 368	908 098	616 270	1 524 368	0	0	0
47411	3 200	1 213	4 413	1 969	986	2 955	1 675	542	2 217	2 906	769	3 675
47416	122	0	122	6 373	0	6 373	6 252	0	6 252	1	0	1
47422	25	0	25	51	0	51	57	0	57	31	0	31
47425	2 594	0	2 594	2 772	0	2 772	4 106	0	4 106	3 928	0	3 928
47426	595	201	796	648	203	851	718	2	720	665	0	665
50120	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
50408	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
50507	7 358	0	7 358	0	0	0	0	0	0	7 358	0	7 358
50620	848	0	848	492	0	492	223	0	223	579	0	579
50719	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
51410	315	0	315	0	0	0	3	0	3	318	0	318
51510	211	0	211	33 600	0	33 600	33 603	0	33 603	214	0	214
52301	1 050	14 834	15 884	30 550	598	31 148	49 500	234	49 734	20 000	14 470	34 470
52303	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000
52304	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52305	91 500	0	91 500	91 500	0	91 500	0	0	0	0	0	0
52306	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
52406	543	0	543	25 908	0	25 908	25 365	0	25 365	0	0	0
52501	5 214	1 576	6 790	5 024	63	5 087	388	108	496	578	1 621	2 199
60206	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60301	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
60305	0	0	0	6 521	0	6 521	6 521	0	6 521	0	0	0
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	139	0	139	0	0	0	246	0	246	385	0	385
60311	0	0	0	1 558	0	1 558	1 558	0	1 558	0	0	0
60324	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60601	22 021	0	22 021	1 578	0	1 578	406	0	406	20 849	0	20 849
61301	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61304	247	0	247	6	0	6	36	0	36	277	0	277
70601	31 693	0	31 693	0	0	0	60 103	0	60 103	91 796	0	91 796
70602	75	0	75	206	0	206	470	0	470	339	0	339
70603	15 088	0	15 088	0	0	0	16 287	0	16 287	31 375	0	31 375
70701	648 905	0	648 905	0	0	0	0	0	0	648 905	0	648 905
70702	4 339	0	4 339	0	0	0	0	0	0	4 339	0	4 339
70703	275 865	0	275 865	0	0	0	0	0	0	275 865	0	275 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	133 093	0	133 093	133 093	0	133 093	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	6 552	0	6 552	7 195	0	7 195	7 123	0	7 123	6 624	0	6 624
90902	179 206	0	179 206	4 196	0	4 196	6 573	0	6 573	176 829	0	176 829
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	670 728	33 829	704 557	213 229	64 401	277 630	16 075	3 056	19 131	867 882	95 174	963 056
91604	9 564	1	9 565	113	3	116	139	3	142	9 538	1	9 539
91703	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99998	742 840	0	742 840	167 714	0	167 714	146 627	0	146 627	763 927	0	763 927
Пассив
91311	9 550	14 834	24 384	1 050	598	1 648	0	234	234	8 500	14 470	22 970
91312	653 964	0	653 964	2 001	0	2 001	1 895	0	1 895	653 858	0	653 858
91315	4 807	283	5 090	0	291	291	1 244	8	1 252	6 051	0	6 051
91316	8 150	0	8 150	97 351	15 294	112 645	99 500	30 297	129 797	10 299	15 003	25 302
91317	38 814	8 406	47 220	24 662	5 380	30 042	28 493	6 043	34 536	42 645	9 069	51 714
91507	4 032	0	4 032	0	0	0	0	0	0	4 032	0	4 032
99999	899 905	0	899 905	163 274	0	163 274	419 442	0	419 442	1 156 073	0	1 156 073
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	33 822	33 822	13 998	638 402	652 400	13 998	650 773	664 771	0	21 451	21 451
93301	0	0	0	0	43 888	43 888	0	43 888	43 888	0	0	0
93302	0	0	0	0	43 948	43 948	0	43 948	43 948	0	0	0
93303	0	0	0	0	44 201	44 201	0	44 201	44 201	0	0	0
93801	156	0	156	3 526	0	3 526	3 682	0	3 682	0	0	0
Пассив
96001	33 978	0	33 978	648 934	13 996	662 930	636 303	13 996	650 299	21 347	0	21 347
96301	0	0	0	43 923	0	43 923	43 923	0	43 923	0	0	0
96302	0	0	0	43 923	0	43 923	43 923	0	43 923	0	0	0
96303	0	0	0	43 923	0	43 923	43 923	0	43 923	0	0	0
96801	0	0	0	3 682	0	3 682	3 786	0	3 786	104	0	104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	20,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	288 731,0000	0	0	623 000,0000	0	0	729 122,0000	0	0	182 609,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	227 738,0000	0	0	744 140,0000	0	0	638 018,0000	0	0	121 616,0000
98070	0	0	61 009,0000	0	0	15 002,0000	0	0	15 000,0000	0	0	61 007,0000

Страница была полезной?