Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Народный доверительный банк"

Регистрационный номер

2374

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	269	0	269	28	0	28	0	0	0	297	0	297
20202	4 886	660	5 546	27 522	7 474	34 996	21 241	5 987	27 228	11 167	2 147	13 314
20208	161	0	161	100	0	100	0	0	0	261	0	261
30102	25 331	0	25 331	939 076	0	939 076	932 997	0	932 997	31 410	0	31 410
30110	37	11 547	11 584	1 632	67 354	68 986	1 632	75 067	76 699	37	3 834	3 871
30114	0	3 956	3 956	0	950	950	0	2 737	2 737	0	2 169	2 169
30202	2 787	0	2 787	509	0	509	0	0	0	3 296	0	3 296
30204	3 529	0	3 529	0	0	0	298	0	298	3 231	0	3 231
30402	31 621	0	31 621	339 318	0	339 318	336 905	0	336 905	34 034	0	34 034
30404	0	0	0	357 482	0	357 482	357 482	0	357 482	0	0	0
30409	0	0	0	96 735	0	96 735	96 735	0	96 735	0	0	0
32002	45 000	0	45 000	226 000	0	226 000	271 000	0	271 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	245 000	0	245 000	240 000	0	240 000	40 000	0	40 000
45206	36 800	0	36 800	0	0	0	0	0	0	36 800	0	36 800
45207	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45208	0	25 620	25 620	0	371	371	0	3 909	3 909	0	22 082	22 082
45504	6 673	0	6 673	0	0	0	6 673	0	6 673	0	0	0
45506	11 400	0	11 400	11 000	0	11 000	100	0	100	22 300	0	22 300
45507	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
45817	0	37	37	0	1	1	0	4	4	0	34	34
47404	100	593	693	50 652	9	50 661	50 664	23	50 687	88	579	667
47417	0	0	0	0	167	167	0	167	167	0	0	0
47423	88	0	88	7 205	15	7 220	7 106	15	7 121	187	0	187
47427	561	0	561	1 672	154	1 826	1 174	154	1 328	1 059	0	1 059
50105	25 272	0	25 272	188	0	188	0	0	0	25 460	0	25 460
50106	52 171	0	52 171	22 871	0	22 871	0	0	0	75 042	0	75 042
50107	235 002	0	235 002	75 838	0	75 838	3 590	0	3 590	307 250	0	307 250
50121	437	0	437	535	0	535	63	0	63	909	0	909
50211	0	289 601	289 601	0	6 478	6 478	0	13 994	13 994	0	282 085	282 085
50605	12 313	0	12 313	0	0	0	5 033	0	5 033	7 280	0	7 280
50606	86 921	0	86 921	2 450	0	2 450	30 192	0	30 192	59 179	0	59 179
50621	22 696	0	22 696	3 489	0	3 489	12 008	0	12 008	14 177	0	14 177
50705	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50706	6 656	0	6 656	0	0	0	3 877	0	3 877	2 779	0	2 779
50721	1 251	0	1 251	0	0	0	1 251	0	1 251	0	0	0
52503	14 086	0	14 086	1 683	37	1 720	1 450	5	1 455	14 319	32	14 351
60202	32 411	0	32 411	0	0	0	0	0	0	32 411	0	32 411
60302	6 257	0	6 257	230	0	230	0	0	0	6 487	0	6 487
60306	7	0	7	805	0	805	812	0	812	0	0	0
60308	70	0	70	30	0	30	80	0	80	20	0	20
60310	0	0	0	321	0	321	319	0	319	2	0	2
60312	475	0	475	2 801	0	2 801	2 994	0	2 994	282	0	282
60314	46	0	46	46	0	46	92	0	92	0	0	0
60323	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60401	4 430	0	4 430	344	0	344	0	0	0	4 774	0	4 774
60701	0	0	0	344	0	344	344	0	344	0	0	0
60702	544	0	544	0	0	0	0	0	0	544	0	544
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	131	0	131	123	0	123	122	0	122	132	0	132
61009	1 719	0	1 719	530	0	530	530	0	530	1 719	0	1 719
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	48 818	0	48 818	48 818	0	48 818	0	0	0
61403	1 885	0	1 885	135	0	135	196	0	196	1 824	0	1 824
70606	6 500	0	6 500	10 384	0	10 384	0	0	0	16 884	0	16 884
70607	0	0	0	11 113	0	11 113	3 509	0	3 509	7 604	0	7 604
70608	21 577	0	21 577	18 360	0	18 360	0	0	0	39 937	0	39 937
70611	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
70706	405 254	0	405 254	102	0	102	0	0	0	405 356	0	405 356
70708	182 739	0	182 739	0	0	0	0	0	0	182 739	0	182 739
70710	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70711	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
Пассив
10207	40 478	0	40 478	308	0	308	308	0	308	40 478	0	40 478
10602	110 287	0	110 287	0	0	0	0	0	0	110 287	0	110 287
10603	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0
10701	33 998	0	33 998	0	0	0	0	0	0	33 998	0	33 998
10801	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30408	0	0	0	42 080	0	42 080	42 080	0	42 080	0	0	0
30601	208	0	208	2 079	0	2 079	2 052	0	2 052	181	0	181
32015	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
40502	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40702	124 425	17 333	141 758	436 453	136 154	572 607	409 365	125 720	535 085	97 337	6 899	104 236
40703	1 330	1	1 331	2 958	289	3 247	7 630	289	7 919	6 002	1	6 003
40802	382	0	382	29	5 553	5 582	26	5 553	5 579	379	0	379
40807	30	100	130	17	4	21	0	2	2	13	98	111
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40817	2 135	3 121	5 256	394	353	747	230	89	319	1 971	2 857	4 828
40820	6	2	8	0	0	0	0	0	0	6	2	8
40911	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
42101	0	207 715	207 715	0	8 373	8 373	0	3 277	3 277	0	202 619	202 619
42103	0	0	0	0	0	0	550	0	550	550	0	550
42104	0	70 403	70 403	0	2 838	2 838	4 000	1 111	5 111	4 000	68 676	72 676
42105	0	6 822	6 822	0	275	275	0	108	108	0	6 655	6 655
42106	16 500	8 901	25 401	0	359	359	0	140	140	16 500	8 682	25 182
42301	221	3 337	3 558	0	145	145	0	85	85	221	3 277	3 498
42306	150	35	185	150	35	185	0	0	0	0	0	0
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42314	18	0	18	9	0	9	0	0	0	9	0	9
42601	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42605	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43803	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
45215	9 896	0	9 896	743	0	743	0	0	0	9 153	0	9 153
45515	227	0	227	200	0	200	2 310	0	2 310	2 337	0	2 337
45818	37	0	37	3	0	3	0	0	0	34	0	34
47403	0	0	0	98 237	0	98 237	98 237	0	98 237	0	0	0
47407	0	0	0	69 448	69 848	139 296	69 448	69 848	139 296	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	0	0	0	3 963	0	3 963	3 963	0	3 963	0	0	0
47422	18 668	0	18 668	41 824	2 956	44 780	41 824	2 956	44 780	18 668	0	18 668
47425	101	0	101	0	0	0	1	0	1	102	0	102
47426	157	879	1 036	157	1 019	1 176	157	313	470	157	173	330
50120	1 809	0	1 809	320	0	320	829	0	829	2 318	0	2 318
50219	8 773	0	8 773	339	0	339	0	0	0	8 434	0	8 434
50620	219	0	219	198	0	198	175	0	175	196	0	196
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	269	0	269	0	0	0	28	0	28	297	0	297
52304	53 800	0	53 800	0	0	0	0	0	0	53 800	0	53 800
52305	228 659	0	228 659	0	71	71	43 500	3 017	46 517	272 159	2 946	275 105
52306	88 650	0	88 650	0	0	0	0	0	0	88 650	0	88 650
60206	6 973	0	6 973	0	0	0	0	0	0	6 973	0	6 973
60301	3	0	3	477	0	477	894	0	894	420	0	420
60305	128	0	128	1 782	0	1 782	1 768	0	1 768	114	0	114
60309	2	0	2	5	0	5	3	0	3	0	0	0
60311	2	0	2	1	65	66	3	65	68	4	0	4
60601	1 783	0	1 783	0	0	0	32	0	32	1 815	0	1 815
61304	43	0	43	9	0	9	1	0	1	35	0	35
70601	8 332	0	8 332	0	0	0	19 810	0	19 810	28 142	0	28 142
70602	930	0	930	15 062	0	15 062	14 132	0	14 132	0	0	0
70603	21 133	0	21 133	0	0	0	18 071	0	18 071	39 204	0	39 204
70701	444 926	0	444 926	0	0	0	1	0	1	444 927	0	444 927
70702	12 560	0	12 560	0	0	0	0	0	0	12 560	0	12 560
70703	181 143	0	181 143	0	0	0	0	0	0	181 143	0	181 143
70705	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
90901	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
90902	160 283	0	160 283	1 415	0	1 415	559	0	559	161 139	0	161 139
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	308 900	39 147	348 047	6 500	618	7 118	7 800	1 578	9 378	307 600	38 187	345 787
91604	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
99998	191 753	0	191 753	13 408	0	13 408	4 610	0	4 610	200 551	0	200 551
Пассив
91003	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
91311	85 070	0	85 070	0	0	0	0	0	0	85 070	0	85 070
91312	94 470	0	94 470	4 399	0	4 399	13 197	0	13 197	103 268	0	103 268
91317	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91507	11 102	0	11 102	0	0	0	0	0	0	11 102	0	11 102
91508	911	0	911	0	0	0	0	0	0	911	0	911
99999	521 711	0	521 711	9 969	0	9 969	8 565	0	8 565	520 307	0	520 307
Г. Срочные сделки
Актив
93301	0	0	0	0	25 657	25 657	0	0	0	0	25 657	25 657
93302	0	0	0	0	51 215	51 215	0	26 154	26 154	0	25 061	25 061
93504	0	0	0	1 036	0	1 036	32	0	32	1 004	0	1 004
93505	1 006	0	1 006	0	0	0	1 006	0	1 006	0	0	0
93801	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
94001	542	0	542	32	0	32	31	0	31	543	0	543
Пассив
96304	0	0	0	0	0	0	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548
96305	1 548	0	1 548	1 548	0	1 548	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	25 657	25 657	0	25 657	25 657
96502	0	0	0	0	26 154	26 154	0	51 214	51 214	0	25 060	25 060
96801	0	0	0	497	0	497	497	0	497	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	60,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	60,0000
98010	0	0	102 197 298,0000	0	0	92 539,0000	0	0	10 632 275,0000	0	0	91 657 562,0000
Пассив
98040	0	0	35 448 825,0000	0	0	53 408,0000	0	0	30 833,0000	0	0	35 426 250,0000
98050	0	0	66 550 731,0000	0	0	10 609 700,0000	0	0	92 539,0000	0	0	56 033 570,0000
98070	0	0	197 802,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	197 802,0000

Страница была полезной?