Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 245	0	11 245	1 524	0	1 524	3 086	0	3 086	9 683	0	9 683
20202	3 498	34 653	38 151	71 234	70 690	141 924	73 058	65 362	138 420	1 674	39 981	41 655
20208	3 765	0	3 765	7 100	0	7 100	7 173	0	7 173	3 692	0	3 692
30102	102 126	0	102 126	10 179 281	0	10 179 281	10 161 315	0	10 161 315	120 092	0	120 092
30110	760	19 892	20 652	11 650 645	1 080	11 651 725	11 650 366	17 025	11 667 391	1 039	3 947	4 986
30114	0	41 690	41 690	0	4 899 535	4 899 535	0	4 827 532	4 827 532	0	113 693	113 693
30202	7 890	0	7 890	1 186	0	1 186	0	0	0	9 076	0	9 076
30204	601	0	601	0	0	0	158	0	158	443	0	443
30213	1 044	0	1 044	19 811	0	19 811	19 813	0	19 813	1 042	0	1 042
30219	0	0	0	19 811	0	19 811	19 811	0	19 811	0	0	0
30221	0	0	0	9 601 200	671 349	10 272 549	9 601 200	671 349	10 272 549	0	0	0
30233	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
30402	533	0	533	9 708 635	0	9 708 635	9 708 119	0	9 708 119	1 049	0	1 049
30404	0	0	0	33 570 048	0	33 570 048	33 570 048	0	33 570 048	0	0	0
30406	10 105	0	10 105	10 100	0	10 100	10 000	0	10 000	10 205	0	10 205
30409	0	0	0	28 455 414	0	28 455 414	28 455 414	0	28 455 414	0	0	0
32002	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32202	0	0	0	126 898	0	126 898	126 898	0	126 898	0	0	0
32203	0	0	0	39 547	0	39 547	39 547	0	39 547	0	0	0
32301	0	14 834	14 834	0	234	234	0	598	598	0	14 470	14 470
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	34 367	0	34 367	15 827	0	15 827	19 897	0	19 897	30 297	0	30 297
45205	85 000	0	85 000	104 000	0	104 000	0	0	0	189 000	0	189 000
45206	142 600	0	142 600	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	137 600	0	137 600
45207	48 787	0	48 787	0	0	0	2 372	0	2 372	46 415	0	46 415
45208	7 250	0	7 250	0	0	0	0	0	0	7 250	0	7 250
45505	0	5 944	5 944	100	183	283	0	242	242	100	5 885	5 985
45506	58 368	0	58 368	0	0	0	667	0	667	57 701	0	57 701
45507	405	0	405	0	0	0	35	0	35	370	0	370
45509	583	0	583	1 313	0	1 313	1 445	0	1 445	451	0	451
45510	253 772	0	253 772	521 410	0	521 410	568 622	0	568 622	206 560	0	206 560
45812	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	1 295	0	1 295	18 705	0	18 705
45815	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
47002	0	0	0	41 149	0	41 149	41 149	0	41 149	0	0	0
47107	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47404	248	3 359	3 607	156 678 697	122 910 019	279 588 716	156 665 763	122 899 341	279 565 104	13 182	14 037	27 219
47408	0	0	0	122 813 338	127 299 243	250 112 581	122 813 338	127 299 243	250 112 581	0	0	0
47417	0	0	0	209 556	0	209 556	209 556	0	209 556	0	0	0
47423	3 580	1 483	5 063	698 414	47 708	746 122	659 660	34 721	694 381	42 334	14 470	56 804
47427	3 259	56	3 315	5 919	53	5 972	5 350	3	5 353	3 828	106	3 934
50104	295 234	0	295 234	1 672	0	1 672	0	0	0	296 906	0	296 906
50105	0	0	0	3 527 947	0	3 527 947	3 428 708	0	3 428 708	99 239	0	99 239
50106	1 231 797	0	1 231 797	7 837 739	0	7 837 739	8 072 795	0	8 072 795	996 741	0	996 741
50107	621 490	0	621 490	19 912 732	0	19 912 732	20 455 239	0	20 455 239	78 983	0	78 983
50118	1 346 396	0	1 346 396	31 607 157	0	31 607 157	30 765 876	0	30 765 876	2 187 677	0	2 187 677
50121	28 948	0	28 948	19 794	0	19 794	17 597	0	17 597	31 145	0	31 145
50208	21 670	0	21 670	222	0	222	240	0	240	21 652	0	21 652
50221	16	0	16	92	0	92	64	0	64	44	0	44
50505	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
50606	1 130	0	1 130	0	0	0	0	0	0	1 130	0	1 130
50621	22	0	22	186	0	186	85	0	85	123	0	123
51405	48 497	0	48 497	267	0	267	0	0	0	48 764	0	48 764
52503	1 348	0	1 348	544	0	544	141	0	141	1 751	0	1 751
60302	8 470	0	8 470	92	0	92	93	0	93	8 469	0	8 469
60306	16	0	16	2 645	0	2 645	2 661	0	2 661	0	0	0
60308	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60310	0	0	0	1 169	0	1 169	1 169	0	1 169	0	0	0
60312	2 670	0	2 670	4 044	0	4 044	3 814	0	3 814	2 900	0	2 900
60314	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
60323	454	0	454	224	0	224	239	0	239	439	0	439
60401	24 052	0	24 052	108	0	108	0	0	0	24 160	0	24 160
60701	66	0	66	108	0	108	108	0	108	66	0	66
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	341 392	0	341 392	341 392	0	341 392	0	0	0
61403	16 077	0	16 077	599	0	599	1 312	0	1 312	15 364	0	15 364
70606	300 890	0	300 890	316 086	0	316 086	32	0	32	616 944	0	616 944
70607	5 397	0	5 397	16 258	0	16 258	17 548	0	17 548	4 107	0	4 107
70608	4 013	0	4 013	6 745	0	6 745	0	0	0	10 758	0	10 758
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	0	0	0	347	0	347	0	0	0	347	0	347
70706	1 836 530	0	1 836 530	59	0	59	23	0	23	1 836 566	0	1 836 566
70707	47 785	0	47 785	0	0	0	0	0	0	47 785	0	47 785
70708	123 220	0	123 220	0	0	0	0	0	0	123 220	0	123 220
70711	61 635	0	61 635	0	0	0	0	0	0	61 635	0	61 635
Пассив
10208	375 500	0	375 500	0	0	0	0	0	0	375 500	0	375 500
10603	16	0	16	64	0	64	92	0	92	44	0	44
10701	31 160	0	31 160	0	0	0	0	0	0	31 160	0	31 160
10801	176 730	0	176 730	0	0	0	0	0	0	176 730	0	176 730
30220	0	0	0	0	6 984	6 984	0	6 984	6 984	0	0	0
30222	0	0	0	0	2 926	2 926	0	2 926	2 926	0	0	0
30223	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30232	0	0	0	5 954	333	6 287	5 954	333	6 287	0	0	0
30408	0	0	0	29 005 934	0	29 005 934	29 005 934	0	29 005 934	0	0	0
30410	100	0	100	0	0	0	1	0	1	101	0	101
30601	644	0	644	1	0	1	0	0	0	643	0	643
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31201	0	0	0	209 512	0	209 512	209 512	0	209 512	0	0	0
31302	828 000	0	828 000	10 749 000	0	10 749 000	10 602 000	0	10 602 000	681 000	0	681 000
31303	60 000	0	60 000	4 537 000	0	4 537 000	4 477 000	0	4 477 000	0	0	0
31304	59 000	0	59 000	160 000	0	160 000	188 000	0	188 000	87 000	0	87 000
31305	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31401	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
31502	1 065 781	0	1 065 781	19 586 477	0	19 586 477	20 501 108	0	20 501 108	1 980 412	0	1 980 412
31503	46 447	0	46 447	7 955 728	0	7 955 728	7 909 281	0	7 909 281	0	0	0
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	265 004	16	265 020	302 235	41 488	343 723	269 029	55 444	324 473	231 798	13 972	245 770
40702	133 994	6 037	140 031	1 485 252	22 616	1 507 868	1 506 864	17 168	1 524 032	155 606	589	156 195
40703	545	0	545	1 729	0	1 729	2 366	0	2 366	1 182	0	1 182
40802	51	0	51	386	0	386	528	0	528	193	0	193
40807	21 210	505	21 715	17 782	20	17 802	18 502	8	18 510	21 930	493	22 423
40817	2 451	22 037	24 488	68 100	50 238	118 338	75 282	30 529	105 811	9 633	2 328	11 961
42005	198 101	0	198 101	0	0	0	0	0	0	198 101	0	198 101
42006	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42007	137 000	0	137 000	122 000	0	122 000	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	13 500	0	13 500	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	13 500	0	13 500
42104	3 900	0	3 900	900	0	900	0	0	0	3 000	0	3 000
42105	210 596	15 343	225 939	0	619	619	858	242	1 100	211 454	14 966	226 420
42106	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42301	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
42303	6 564	0	6 564	5 895	0	5 895	5 685	0	5 685	6 354	0	6 354
42304	169	176	345	204	183	387	234	182	416	199	175	374
42305	36 978	18 107	55 085	4 917	6 620	11 537	19 687	1 677	21 364	51 748	13 164	64 912
42306	45 046	4 288	49 334	302	547	849	1 734	9 061	10 795	46 478	12 802	59 280
42310	79 511	0	79 511	167 714	0	167 714	127 593	0	127 593	39 390	0	39 390
42311	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42315	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42502	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
42503	66 600	0	66 600	0	0	0	1 100	0	1 100	67 700	0	67 700
43702	102 651	0	102 651	454 750	0	454 750	352 099	0	352 099	0	0	0
43806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45215	13 807	0	13 807	2 318	0	2 318	12 340	0	12 340	23 829	0	23 829
45515	1 388	0	1 388	141	0	141	17	0	17	1 264	0	1 264
45818	2 500	0	2 500	209	0	209	9 057	0	9 057	11 348	0	11 348
47108	7 624	0	7 624	0	0	0	0	0	0	7 624	0	7 624
47403	0	0	0	23 630 676	0	23 630 676	23 630 676	0	23 630 676	0	0	0
47407	0	0	0	122 881 711	126 638 164	249 519 875	122 881 711	126 638 164	249 519 875	0	0	0
47411	872	159	1 031	151	35	186	750	117	867	1 471	241	1 712
47416	12	0	12	1 405	0	1 405	1 488	0	1 488	95	0	95
47422	56 822	20	56 842	148 891	21	148 912	92 226	70	92 296	157	69	226
47425	10 812	0	10 812	4 236	0	4 236	4 481	0	4 481	11 057	0	11 057
47426	11 383	142	11 525	9 440	6	9 446	11 708	32	11 740	13 651	168	13 819
50120	65 055	0	65 055	11 511	0	11 511	9 283	0	9 283	62 827	0	62 827
50220	11 245	0	11 245	3 086	0	3 086	1 524	0	1 524	9 683	0	9 683
50507	66 454	0	66 454	0	0	0	0	0	0	66 454	0	66 454
52301	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
52302	0	0	0	0	0	0	594	0	594	594	0	594
52303	663	0	663	663	0	663	0	0	0	0	0	0
52306	16 357	0	16 357	0	0	0	6 543	0	6 543	22 900	0	22 900
60301	7 081	0	7 081	5 553	0	5 553	5 804	0	5 804	7 332	0	7 332
60305	4 196	0	4 196	16 083	0	16 083	15 933	0	15 933	4 046	0	4 046
60307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60311	1 167	0	1 167	1 293	0	1 293	1 460	0	1 460	1 334	0	1 334
60313	0	283	283	0	770	770	0	530	530	0	43	43
60322	544	0	544	220	0	220	686	0	686	1 010	0	1 010
60324	45	0	45	204	0	204	372	0	372	213	0	213
60601	5 631	0	5 631	0	0	0	427	0	427	6 058	0	6 058
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	34	0	34	5	0	5	3	0	3	32	0	32
70601	238 806	0	238 806	0	0	0	289 603	0	289 603	528 409	0	528 409
70602	12 666	0	12 666	19 315	0	19 315	22 551	0	22 551	15 902	0	15 902
70603	3 853	0	3 853	0	0	0	4 749	0	4 749	8 602	0	8 602
70605	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
70701	2 084 633	0	2 084 633	1 109	0	1 109	0	0	0	2 083 524	0	2 083 524
70702	49 370	0	49 370	0	0	0	0	0	0	49 370	0	49 370
70703	116 213	0	116 213	0	0	0	0	0	0	116 213	0	116 213
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 401 026	0	2 401 026	63 360	0	63 360	91 107	0	91 107	2 373 279	0	2 373 279
80601	197 562	0	197 562	4 753 256	0	4 753 256	4 700 253	0	4 700 253	250 565	0	250 565
80801	39 536	0	39 536	257 254	0	257 254	279 058	0	279 058	17 732	0	17 732
80901	17 810	0	17 810	46 274	0	46 274	25 065	0	25 065	39 019	0	39 019
Пассив
85101	1 671 104	0	1 671 104	0	0	0	0	0	0	1 671 104	0	1 671 104
85201	302 093	2	302 095	35 109	2	35 111	35 095	0	35 095	302 079	0	302 079
85301	3 695	0	3 695	0	0	0	442	0	442	4 137	0	4 137
85401	56 437	0	56 437	57 260	0	57 260	81 495	0	81 495	80 672	0	80 672
85501	622 603	0	622 603	0	0	0	0	0	0	622 603	0	622 603
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	663	0	663	663	0	663	0	0	0
90803	17 020	0	17 020	7 137	0	7 137	23 563	0	23 563	594	0	594
90901	12	0	12	13	0	13	13	0	13	12	0	12
90902	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	630 652	0	630 652	8 980 345	0	8 980 345	9 060 652	0	9 060 652	550 345	0	550 345
91414	3 293 100	90 142	3 383 242	798 108	2 590	800 698	541 220	4 012	545 232	3 549 988	88 720	3 638 708
91604	782	0	782	768	0	768	849	0	849	701	0	701
99998	1 378 076	0	1 378 076	1 029 698	0	1 029 698	917 654	0	917 654	1 490 120	0	1 490 120
Пассив
91003	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
91311	60 895	0	60 895	0	0	0	0	0	0	60 895	0	60 895
91312	692 727	0	692 727	62 891	0	62 891	196 670	0	196 670	826 506	0	826 506
91314	175 029	0	175 029	620 046	0	620 046	669 538	0	669 538	224 521	0	224 521
91315	88 666	0	88 666	7 150	0	7 150	11 369	0	11 369	92 885	0	92 885
91316	13 561	0	13 561	0	0	0	0	0	0	13 561	0	13 561
91317	235 663	93 154	328 817	219 476	7 062	226 538	148 584	2 508	151 092	164 771	88 600	253 371
91507	18 381	0	18 381	0	0	0	0	0	0	18 381	0	18 381
99999	4 032 779	0	4 032 779	9 630 971	0	9 630 971	9 789 623	0	9 789 623	4 191 431	0	4 191 431
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 736 459	2 672 648	5 409 107	64 999 894	64 086 990	129 086 884	64 213 799	63 349 593	127 563 392	3 522 554	3 410 045	6 932 599
93002	0	0	0	0	4 795 391	4 795 391	0	3 328 515	3 328 515	0	1 466 876	1 466 876
93306	0	0	0	0	111 901	111 901	0	111 901	111 901	0	0	0
93307	0	0	0	0	111 726	111 726	0	111 726	111 726	0	0	0
93801	4 853	0	4 853	530 174	0	530 174	535 027	0	535 027	0	0	0
Пассив
96001	2 686 156	2 727 804	5 413 960	62 896 389	64 666 701	127 563 090	63 582 800	65 497 101	129 079 901	3 372 567	3 558 204	6 930 771
96002	0	0	0	0	3 329 379	3 329 379	0	4 796 015	4 796 015	0	1 466 636	1 466 636
96306	0	0	0	0	111 730	111 730	0	111 730	111 730	0	0	0
96307	0	0	0	0	111 682	111 682	0	111 682	111 682	0	0	0
96801	0	0	0	535 027	0	535 027	537 095	0	537 095	2 068	0	2 068
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	916 347 208,0000	0	0	27 504 022,0000	0	0	33 627 836,0000	0	0	910 223 394,0000
Пассив
98040	0	0	16 884 700,0000	0	0	9 145 092,0000	0	0	9 159 183,0000	0	0	16 898 791,0000
98050	0	0	1 322 107,0000	0	0	64 392 061,0000	0	0	63 871 756,0000	0	0	801 802,0000
98055	0	0	896 981 051,0000	0	0	47 271 326,0000	0	0	41 734 726,0000	0	0	891 444 451,0000
98070	0	0	1 159 352,0000	0	0	17 321 150,0000	0	0	17 240 150,0000	0	0	1 078 352,0000

Страница была полезной?