Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Северный инвестиционный банк экономического развития

Регистрационный номер

2264

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 223	4 661	23 884	1 034 346	113 936	1 148 282	1 022 233	116 963	1 139 196	31 336	1 634	32 970
20208	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
20209	10 020	790	10 810	156 435	15 078	171 513	154 159	15 238	169 397	12 296	630	12 926
30102	97 236	0	97 236	1 646 220	0	1 646 220	1 637 663	0	1 637 663	105 793	0	105 793
30110	42 093	3 618	45 711	21 814	19 270	41 084	12 114	15 712	27 826	51 793	7 176	58 969
30202	4 503	0	4 503	203	0	203	0	0	0	4 706	0	4 706
30204	124	0	124	2	0	2	0	0	0	126	0	126
30210	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
30213	922	548	1 470	5 373	3 217	8 590	4 803	2 644	7 447	1 492	1 121	2 613
30221	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
30602	2 160	0	2 160	2 803	0	2 803	2 929	0	2 929	2 034	0	2 034
31904	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
32006	0	2 475	2 475	0	71	71	0	110	110	0	2 436	2 436
45201	4 116	0	4 116	19 004	0	19 004	19 795	0	19 795	3 325	0	3 325
45203	1 000	0	1 000	300	0	300	1 000	0	1 000	300	0	300
45204	5 500	0	5 500	6 700	0	6 700	5 300	0	5 300	6 900	0	6 900
45205	850	0	850	4 700	0	4 700	500	0	500	5 050	0	5 050
45206	77 400	0	77 400	12 000	0	12 000	1 750	0	1 750	87 650	0	87 650
45207	93 135	0	93 135	0	0	0	1 535	0	1 535	91 600	0	91 600
45208	15 275	0	15 275	0	0	0	160	0	160	15 115	0	15 115
45401	3 292	0	3 292	6 061	0	6 061	5 884	0	5 884	3 469	0	3 469
45404	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45405	500	0	500	3 500	0	3 500	500	0	500	3 500	0	3 500
45406	6 865	0	6 865	0	0	0	3 410	0	3 410	3 455	0	3 455
45407	55 760	0	55 760	2 000	0	2 000	486	0	486	57 274	0	57 274
45408	18 216	0	18 216	0	0	0	265	0	265	17 951	0	17 951
45503	150	0	150	250	0	250	150	0	150	250	0	250
45505	29 511	0	29 511	1 160	0	1 160	3 317	0	3 317	27 354	0	27 354
45506	21 151	0	21 151	4 220	0	4 220	2 314	0	2 314	23 057	0	23 057
45507	89 217	0	89 217	500	0	500	1 939	0	1 939	87 778	0	87 778
45812	10 445	0	10 445	500	0	500	65	0	65	10 880	0	10 880
45814	401	0	401	40	0	40	0	0	0	441	0	441
45815	75	0	75	68	0	68	2	0	2	141	0	141
45912	526	0	526	0	0	0	0	0	0	526	0	526
45915	96	0	96	22	0	22	0	0	0	118	0	118
47423	827	41	868	10 176	4 552	14 728	10 481	4 098	14 579	522	495	1 017
47427	4 030	22	4 052	5 117	11	5 128	4 752	1	4 753	4 395	32	4 427
50605	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
50606	3 191	0	3 191	1 831	0	1 831	1 674	0	1 674	3 348	0	3 348
50621	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
60302	1	0	1	8	0	8	8	0	8	1	0	1
60306	0	0	0	296	0	296	296	0	296	0	0	0
60308	0	0	0	340	0	340	340	0	340	0	0	0
60310	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
60312	6 137	0	6 137	4 572	0	4 572	5 264	0	5 264	5 445	0	5 445
60323	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60401	203 318	0	203 318	2 517	0	2 517	0	0	0	205 835	0	205 835
60404	33 324	0	33 324	0	0	0	0	0	0	33 324	0	33 324
60701	150	0	150	2 593	0	2 593	2 518	0	2 518	225	0	225
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	1 216	0	1 216	104	0	104	85	0	85	1 235	0	1 235
61009	36	0	36	15	0	15	39	0	39	12	0	12
61210	0	0	0	2 803	0	2 803	2 803	0	2 803	0	0	0
61403	1 540	0	1 540	399	0	399	123	0	123	1 816	0	1 816
70606	15 984	0	15 984	19 572	0	19 572	23	0	23	35 533	0	35 533
70607	44	0	44	53	0	53	28	0	28	69	0	69
70608	876	0	876	906	0	906	0	0	0	1 782	0	1 782
70611	0	0	0	1 212	0	1 212	0	0	0	1 212	0	1 212
70706	231 770	0	231 770	0	0	0	231 770	0	231 770	0	0	0
70707	34	0	34	0	0	0	34	0	34	0	0	0
70708	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0
70711	9 019	0	9 019	2 605	0	2 605	11 624	0	11 624	0	0	0
Пассив
10207	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
10601	75 332	0	75 332	0	0	0	0	0	0	75 332	0	75 332
10701	7 779	0	7 779	0	0	0	0	0	0	7 779	0	7 779
10801	9 448	0	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448	0	9 448
30126	37	0	37	2	0	2	46	0	46	81	0	81
30232	0	0	0	86	0	86	87	0	87	1	0	1
30607	22	0	22	2	0	2	0	0	0	20	0	20
40406	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
40602	10	0	10	394	0	394	406	0	406	22	0	22
40702	258 081	102	258 183	1 929 082	10 796	1 939 878	1 937 864	10 878	1 948 742	266 863	184	267 047
40703	27 296	0	27 296	28 242	0	28 242	39 286	0	39 286	38 340	0	38 340
40802	26 983	2	26 985	169 180	0	169 180	170 436	0	170 436	28 239	2	28 241
40905	77	0	77	9 534	0	9 534	9 490	0	9 490	33	0	33
40906	8 426	0	8 426	102 705	0	102 705	104 848	0	104 848	10 569	0	10 569
40909	15	45	60	2 647	5 397	8 044	2 645	5 371	8 016	13	19	32
40910	0	0	0	171	230	401	171	230	401	0	0	0
40911	49	0	49	11 873	0	11 873	11 841	0	11 841	17	0	17
40912	0	6	6	1 562	5 512	7 074	1 562	5 512	7 074	0	6	6
40913	0	0	0	201	787	988	201	787	988	0	0	0
42105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42106	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42207	1 406	0	1 406	0	0	0	0	0	0	1 406	0	1 406
42301	31 245	5 991	37 236	210 029	4 075	214 104	211 121	2 726	213 847	32 337	4 642	36 979
42304	16 871	0	16 871	6 773	0	6 773	2 492	0	2 492	12 590	0	12 590
42305	44 276	3 488	47 764	5 843	152	5 995	5 492	88	5 580	43 925	3 424	47 349
42306	129 307	1 751	131 058	2 790	93	2 883	7 092	1 219	8 311	133 609	2 877	136 486
42601	125	1	126	140	0	140	102	0	102	87	1	88
42604	0	297	297	0	12	12	0	5	5	0	290	290
42605	0	700	700	0	28	28	0	11	11	0	683	683
42606	82	0	82	50	0	50	0	0	0	32	0	32
45215	21 586	0	21 586	8 370	0	8 370	9 198	0	9 198	22 414	0	22 414
45415	18 280	0	18 280	1 000	0	1 000	936	0	936	18 216	0	18 216
45515	10 101	0	10 101	275	0	275	979	0	979	10 805	0	10 805
45818	10 919	0	10 919	67	0	67	547	0	547	11 399	0	11 399
45918	617	0	617	0	0	0	4	0	4	621	0	621
47405	0	0	0	4 351	517	4 868	4 351	517	4 868	0	0	0
47407	0	0	0	12 393	82	12 475	12 393	82	12 475	0	0	0
47411	238	137	375	1 365	8	1 373	1 368	33	1 401	241	162	403
47416	222	0	222	4 027	0	4 027	3 849	0	3 849	44	0	44
47422	77	0	77	5 436	2 422	7 858	5 454	2 446	7 900	95	24	119
47425	4 793	0	4 793	310	0	310	809	0	809	5 292	0	5 292
47426	9	0	9	478	0	478	487	0	487	18	0	18
50620	699	0	699	144	0	144	63	0	63	618	0	618
52301	0	0	0	1 710	0	1 710	1 710	0	1 710	0	0	0
60301	2 512	0	2 512	2 639	0	2 639	4 705	0	4 705	4 578	0	4 578
60305	2 492	0	2 492	3 057	0	3 057	2 086	0	2 086	1 521	0	1 521
60309	176	0	176	0	0	0	180	0	180	356	0	356
60311	50	0	50	870	0	870	896	0	896	76	0	76
60322	7	0	7	2 304	0	2 304	2 301	0	2 301	4	0	4
60324	1 556	0	1 556	428	0	428	322	0	322	1 450	0	1 450
60601	19 588	0	19 588	0	0	0	458	0	458	20 046	0	20 046
61301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	49	0	49	19	0	19	12	0	12	42	0	42
70601	22 343	0	22 343	0	0	0	25 951	0	25 951	48 294	0	48 294
70602	123	0	123	11	0	11	117	0	117	229	0	229
70603	877	0	877	0	0	0	910	0	910	1 787	0	1 787
70701	273 026	0	273 026	273 026	0	273 026	0	0	0	0	0	0
70702	683	0	683	683	0	683	0	0	0	0	0	0
70703	9 805	0	9 805	9 805	0	9 805	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	253 229	0	253 229	283 515	0	283 515	30 286	0	30 286
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	256 428	0	256 428	6 665	0	6 665	237 409	0	237 409	25 684	0	25 684
90902	203 224	0	203 224	237 875	0	237 875	242 837	0	242 837	198 262	0	198 262
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91414	711 744	0	711 744	62 008	0	62 008	25 805	0	25 805	747 947	0	747 947
91501	103 354	0	103 354	6 677	0	6 677	5 665	0	5 665	104 366	0	104 366
91604	3 834	0	3 834	376	0	376	103	0	103	4 107	0	4 107
91704	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
91802	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
91803	4	0	4	5	0	5	0	0	0	9	0	9
99998	570 312	0	570 312	79 015	0	79 015	52 650	0	52 650	596 677	0	596 677
Пассив
91003	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91211	368	0	368	0	0	0	5	0	5	373	0	373
91311	32 229	0	32 229	0	0	0	0	0	0	32 229	0	32 229
91312	498 096	0	498 096	15 880	0	15 880	36 268	0	36 268	518 484	0	518 484
91315	2 127	0	2 127	0	0	0	3 358	0	3 358	5 485	0	5 485
91316	2 203	0	2 203	0	0	0	0	0	0	2 203	0	2 203
91317	35 289	0	35 289	36 566	0	36 566	39 180	0	39 180	37 903	0	37 903
99999	1 279 651	0	1 279 651	272 043	0	272 043	73 830	0	73 830	1 081 438	0	1 081 438
Д. Счета депо
Актив
98015	0	0	5 869 616,0000	0	0	442 070,0000	0	0	13 570,0000	0	0	6 298 116,0000
Пассив
98040	0	0	5 869 616,0000	0	0	13 570,0000	0	0	442 070,0000	0	0	6 298 116,0000

Страница была полезной?