Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Сталь Банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2248

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	823	0	823	582	0	582	515	0	515	890	0	890
20202	29 653	7 239	36 892	146 972	47 785	194 757	152 510	47 850	200 360	24 115	7 174	31 289
20209	0	0	0	109 001	2 936	111 937	109 001	2 936	111 937	0	0	0
30102	3 147	0	3 147	5 017 818	0	5 017 818	5 002 409	0	5 002 409	18 556	0	18 556
30110	108 015	3 086	111 101	706 565	47 319	753 884	727 334	45 982	773 316	87 246	4 423	91 669
30202	15 497	0	15 497	0	0	0	1 001	0	1 001	14 496	0	14 496
30204	148	0	148	2	0	2	0	0	0	150	0	150
30402	407	0	407	1 850 445	0	1 850 445	1 850 604	0	1 850 604	248	0	248
30602	191	0	191	176 571	0	176 571	176 436	0	176 436	326	0	326
31902	100 000	0	100 000	550 000	0	550 000	650 000	0	650 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	800 000	0	800 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32002	110 000	0	110 000	1 560 000	0	1 560 000	1 430 000	0	1 430 000	240 000	0	240 000
32003	0	0	0	575 000	0	575 000	555 000	0	555 000	20 000	0	20 000
32004	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000	160 000	0	160 000	220 000	0	220 000
32005	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45201	4 992	0	4 992	4 991	0	4 991	9 983	0	9 983	0	0	0
45203	18 000	0	18 000	14 474	0	14 474	19 474	0	19 474	13 000	0	13 000
45204	0	0	0	4 500	0	4 500	0	0	0	4 500	0	4 500
45205	17 000	0	17 000	0	0	0	12 000	0	12 000	5 000	0	5 000
45206	138 046	0	138 046	27 000	0	27 000	1 735	0	1 735	163 311	0	163 311
45207	43 500	0	43 500	0	0	0	0	0	0	43 500	0	43 500
45504	15	0	15	0	0	0	5	0	5	10	0	10
45505	18 105	0	18 105	0	0	0	173	0	173	17 932	0	17 932
45506	10 517	0	10 517	1 000	0	1 000	65	0	65	11 452	0	11 452
47408	0	0	0	689 652	149 001	838 653	689 652	149 001	838 653	0	0	0
47423	583	1 459	2 042	2 876	4 075	6 951	2 508	3 667	6 175	951	1 867	2 818
47427	1 996	0	1 996	2 849	0	2 849	2 770	0	2 770	2 075	0	2 075
50106	11 061	0	11 061	89	0	89	11 150	0	11 150	0	0	0
50207	290 996	0	290 996	83 228	0	83 228	74 372	0	74 372	299 852	0	299 852
50221	124	0	124	205	0	205	45	0	45	284	0	284
51402	0	0	0	152 655	0	152 655	152 655	0	152 655	0	0	0
51403	0	0	0	121 603	0	121 603	121 603	0	121 603	0	0	0
52503	2 480	0	2 480	0	0	0	82	0	82	2 398	0	2 398
60302	471	0	471	1 338	0	1 338	105	0	105	1 704	0	1 704
60306	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60308	45	0	45	3 590	0	3 590	3 596	0	3 596	39	0	39
60310	0	0	0	191	0	191	191	0	191	0	0	0
60312	1 369	0	1 369	1 732	0	1 732	1 874	0	1 874	1 227	0	1 227
60323	3	0	3	6	0	6	5	0	5	4	0	4
60401	9 793	0	9 793	64	0	64	0	0	0	9 857	0	9 857
60701	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60901	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	2	0	2	97	0	97	96	0	96	3	0	3
61009	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
61210	0	0	0	356 305	0	356 305	356 305	0	356 305	0	0	0
61403	2 188	74	2 262	223	1	224	64	39	103	2 347	36	2 383
70606	11 730	0	11 730	17 118	0	17 118	75	0	75	28 773	0	28 773
70607	48	0	48	123	0	123	171	0	171	0	0	0
70608	667	0	667	1 598	0	1 598	0	0	0	2 265	0	2 265
70611	352	0	352	352	0	352	0	0	0	704	0	704
70706	249 605	0	249 605	3	0	3	249 608	0	249 608	0	0	0
70707	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
70708	13 277	0	13 277	0	0	0	13 277	0	13 277	0	0	0
70711	3 582	0	3 582	0	0	0	3 582	0	3 582	0	0	0
Пассив
10208	152 910	0	152 910	0	0	0	0	0	0	152 910	0	152 910
10603	124	0	124	45	0	45	205	0	205	284	0	284
10701	11 406	0	11 406	0	0	0	0	0	0	11 406	0	11 406
10801	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
31302	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
40602	186	0	186	1	0	1	250	0	250	435	0	435
40701	54 407	0	54 407	419 103	3 876	422 979	414 086	3 876	417 962	49 390	0	49 390
40702	458 768	434	459 202	2 017 637	30 283	2 047 920	1 993 479	30 648	2 024 127	434 610	799	435 409
40703	41 612	0	41 612	2 234	0	2 234	2 057	0	2 057	41 435	0	41 435
40802	6 906	0	6 906	16 880	0	16 880	16 516	0	16 516	6 542	0	6 542
40905	73	0	73	765	0	765	765	0	765	73	0	73
40909	0	0	0	250	732	982	250	732	982	0	0	0
40910	0	0	0	97	175	272	97	175	272	0	0	0
40911	850	0	850	26 391	0	26 391	26 364	0	26 364	823	0	823
40912	0	0	0	449	927	1 376	449	927	1 376	0	0	0
40913	0	0	0	541	826	1 367	541	826	1 367	0	0	0
42101	2 125	0	2 125	18 911	0	18 911	43 600	0	43 600	26 814	0	26 814
42103	439 500	0	439 500	97 500	0	97 500	500	0	500	342 500	0	342 500
42104	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
42105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	96	11	107	0	1	1	0	0	0	96	10	106
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43807	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45215	14 324	0	14 324	1 678	0	1 678	4 083	0	4 083	16 729	0	16 729
45515	1 171	0	1 171	13	0	13	50	0	50	1 208	0	1 208
47405	0	0	0	0	184	184	0	184	184	0	0	0
47407	0	0	0	696 732	141 548	838 280	696 732	141 548	838 280	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	765	0	765	1 252	0	1 252	940	0	940	453	0	453
47422	22	6	28	3 889	4 969	8 858	3 883	4 963	8 846	16	0	16
47425	764	0	764	1 691	0	1 691	2 009	0	2 009	1 082	0	1 082
47426	266	0	266	1 072	0	1 072	949	0	949	143	0	143
50120	340	0	340	463	0	463	123	0	123	0	0	0
50220	823	0	823	515	0	515	582	0	582	890	0	890
52301	500	0	500	0	0	0	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500
52303	25 444	0	25 444	25 444	0	25 444	0	0	0	0	0	0
52304	0	0	0	0	0	0	25 522	0	25 522	25 522	0	25 522
52305	15 091	0	15 091	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	14 091	0	14 091
52306	34 100	6 608	40 708	0	266	266	0	104	104	34 100	6 446	40 546
52501	1 273	206	1 479	97	9	106	326	36	362	1 502	233	1 735
60301	20	0	20	2 233	0	2 233	2 264	0	2 264	51	0	51
60305	0	0	0	4 469	0	4 469	4 469	0	4 469	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60311	55	0	55	790	0	790	810	0	810	75	0	75
60324	5	0	5	2	0	2	4	0	4	7	0	7
60601	2 657	0	2 657	0	0	0	171	0	171	2 828	0	2 828
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	0	0	0	1 507	0	1 507	1 509	0	1 509	2	0	2
61304	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
70601	25 710	0	25 710	15	0	15	12 681	0	12 681	38 376	0	38 376
70602	0	0	0	0	0	0	292	0	292	292	0	292
70603	683	0	683	0	0	0	1 508	0	1 508	2 191	0	2 191
70701	255 757	0	255 757	255 757	0	255 757	0	0	0	0	0	0
70703	12 982	0	12 982	12 982	0	12 982	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	265 484	0	265 484	268 739	0	268 739	3 255	0	3 255
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	25 444	0	25 444	25 444	0	25 444	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	47 534	0	47 534	34 522	0	34 522	25 443	0	25 443	56 613	0	56 613
90901	29 144	0	29 144	106 105	0	106 105	4 428	0	4 428	130 821	0	130 821
90902	2 933 574	0	2 933 574	9 205	0	9 205	228 178	0	228 178	2 714 601	0	2 714 601
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	267 199	0	267 199	85 147	0	85 147	56 230	0	56 230	296 116	0	296 116
91604	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
99998	334 523	0	334 523	109 469	0	109 469	115 152	0	115 152	328 840	0	328 840
Пассив
91311	47 534	0	47 534	25 444	0	25 444	34 522	0	34 522	56 612	0	56 612
91312	253 025	0	253 025	33 243	0	33 243	18 490	0	18 490	238 272	0	238 272
91317	8	0	8	56 465	0	56 465	56 457	0	56 457	0	0	0
91507	33 945	0	33 945	0	0	0	0	0	0	33 945	0	33 945
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	3 277 459	0	3 277 459	240 414	0	240 414	161 114	0	161 114	3 198 159	0	3 198 159
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 880	0	4 880	107 765	293	108 058	106 667	293	106 960	5 978	0	5 978
93801	0	0	0	330	0	330	328	0	328	2	0	2
Пассив
96001	0	4 878	4 878	290	107 110	107 400	290	108 212	108 502	0	5 980	5 980
96801	2	0	2	295	0	295	293	0	293	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	30,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	397 544,0000	0	0	209 408,0000	0	0	209 532,0000	0	0	397 420,0000
Пассив
98040	0	0	107 886,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	107 886,0000
98050	0	0	209 650,0000	0	0	129 554,0000	0	0	159 438,0000	0	0	239 534,0000
98070	0	0	80 008,0000	0	0	80 008,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000

Страница была полезной?