Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	305	0	305	88	0	88	0	0	0	393	0	393
20202	195 359	68 506	263 865	917 375	69 019	986 394	974 298	72 243	1 046 541	138 436	65 282	203 718
20207	10 093	2 167	12 260	131 760	7 927	139 687	137 881	6 665	144 546	3 972	3 429	7 401
20208	8 162	446	8 608	8 743	182	8 925	5 784	111	5 895	11 121	517	11 638
20209	0	0	0	2 660	2 007	4 667	2 660	2 007	4 667	0	0	0
20302	0	3 741	3 741	0	300	300	0	930	930	0	3 111	3 111
20308	0	132	132	0	32	32	0	16	16	0	148	148
20311	0	83 677	83 677	0	6 729	6 729	0	3 262	3 262	0	87 144	87 144
30102	110 186	0	110 186	1 409 551	0	1 409 551	1 418 610	0	1 418 610	101 127	0	101 127
30110	8 815	12 909	21 724	183 689	15 783	199 472	182 535	16 574	199 109	9 969	12 118	22 087
30114	0	41 416	41 416	0	181 072	181 072	0	71 071	71 071	0	151 417	151 417
30118	0	277	277	0	22	22	0	11	11	0	288	288
30202	59 144	0	59 144	2 478	0	2 478	0	0	0	61 622	0	61 622
30204	3 576	0	3 576	0	0	0	76	0	76	3 500	0	3 500
30210	0	0	0	36 066	0	36 066	36 066	0	36 066	0	0	0
30213	1 816	82	1 898	9 929	3 244	13 173	9 829	652	10 481	1 916	2 674	4 590
30221	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
30233	594	0	594	12 785	1 816	14 601	13 086	1 797	14 883	293	19	312
30302	105 557	9 480	115 037	42 593	345	42 938	81 880	407	82 287	66 270	9 418	75 688
30306	24 500	0	24 500	15 500	0	15 500	24 500	0	24 500	15 500	0	15 500
30402	2 299	0	2 299	3 053 628	0	3 053 628	3 055 000	0	3 055 000	927	0	927
30404	0	0	0	69 946	0	69 946	69 946	0	69 946	0	0	0
30602	1	28 215	28 216	0	3 141	3 141	0	3 103	3 103	1	28 253	28 254
31901	46 000	0	46 000	115 000	0	115 000	46 000	0	46 000	115 000	0	115 000
31903	726 000	0	726 000	2 595 000	0	2 595 000	2 806 000	0	2 806 000	515 000	0	515 000
31904	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
32004	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
32005	0	0	0	26 000	0	26 000	0	0	0	26 000	0	26 000
32010	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
32110	0	133 508	133 508	0	1 335	1 335	0	134 843	134 843	0	0	0
32201	0	445	445	0	7	7	0	18	18	0	434	434
45201	19 055	0	19 055	24 337	0	24 337	28 983	0	28 983	14 409	0	14 409
45203	15 000	0	15 000	42 500	0	42 500	57 500	0	57 500	0	0	0
45204	45 600	0	45 600	122	0	122	2 650	0	2 650	43 072	0	43 072
45205	55 323	0	55 323	62 500	0	62 500	30 476	0	30 476	87 347	0	87 347
45206	2 141 829	0	2 141 829	148 723	0	148 723	194 198	0	194 198	2 096 354	0	2 096 354
45207	3 262 551	0	3 262 551	209 394	0	209 394	91 199	0	91 199	3 380 746	0	3 380 746
45208	681 921	0	681 921	64 032	0	64 032	331	0	331	745 622	0	745 622
45401	240	0	240	189	0	189	306	0	306	123	0	123
45406	280	0	280	0	0	0	55	0	55	225	0	225
45407	2 549	0	2 549	0	0	0	25	0	25	2 524	0	2 524
45502	24 500	0	24 500	0	0	0	24 500	0	24 500	0	0	0
45503	22 000	0	22 000	1 300	0	1 300	23 300	0	23 300	0	0	0
45504	95 760	0	95 760	42 395	0	42 395	25	0	25	138 130	0	138 130
45505	43 306	445	43 751	7 025	7	7 032	7 875	18	7 893	42 456	434	42 890
45506	32 246	563	32 809	410	9	419	651	23	674	32 005	549	32 554
45507	4 085	0	4 085	0	0	0	52	0	52	4 033	0	4 033
45509	1 133	0	1 133	1 783	0	1 783	1 670	0	1 670	1 246	0	1 246
45812	105 253	0	105 253	0	0	0	0	0	0	105 253	0	105 253
45814	220	0	220	55	0	55	0	0	0	275	0	275
45815	77 897	1 550	79 447	76	25	101	4 515	62	4 577	73 458	1 513	74 971
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45914	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
45915	3 579	71	3 650	3	1	4	10	3	13	3 572	69	3 641
47101	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
47404	12 397	1 899	14 296	135 697	69 607	205 304	135 682	66 058	201 740	12 412	5 448	17 860
47408	16 588	0	16 588	100 381	135 917	236 298	100 381	135 917	236 298	16 588	0	16 588
47415	6 541	0	6 541	35	0	35	2 006	0	2 006	4 570	0	4 570
47423	443	0	443	69 302	10	69 312	69 248	10	69 258	497	0	497
47427	3 045	9	3 054	2 942	0	2 942	365	9	374	5 622	0	5 622
47701	231 290	0	231 290	0	0	0	640	0	640	230 650	0	230 650
47803	50 380	0	50 380	16 000	0	16 000	18 100	0	18 100	48 280	0	48 280
50208	11 805	0	11 805	129	0	129	0	0	0	11 934	0	11 934
50606	272 675	0	272 675	67 754	0	67 754	0	0	0	340 429	0	340 429
50621	36 608	0	36 608	8 540	0	8 540	3 829	0	3 829	41 319	0	41 319
50706	1 717 865	0	1 717 865	0	0	0	42 590	0	42 590	1 675 275	0	1 675 275
50721	251 706	0	251 706	17 057	0	17 057	48 598	0	48 598	220 165	0	220 165
51401	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
52503	999	0	999	199	0	199	231	0	231	967	0	967
60202	61 665	0	61 665	0	0	0	0	0	0	61 665	0	61 665
60302	13 676	0	13 676	392	0	392	2	0	2	14 066	0	14 066
60306	0	0	0	4 640	0	4 640	4 510	0	4 510	130	0	130
60308	92	0	92	322	0	322	231	0	231	183	0	183
60310	507	0	507	678	0	678	0	0	0	1 185	0	1 185
60312	17 330	0	17 330	10 413	0	10 413	8 964	0	8 964	18 779	0	18 779
60314	0	1 526	1 526	0	1 337	1 337	0	719	719	0	2 144	2 144
60323	9 314	0	9 314	23	0	23	205	0	205	9 132	0	9 132
60401	140 127	0	140 127	50	0	50	0	0	0	140 177	0	140 177
60404	86 222	0	86 222	0	0	0	0	0	0	86 222	0	86 222
60701	726	0	726	51	0	51	51	0	51	726	0	726
60901	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61002	35	0	35	15	0	15	0	0	0	50	0	50
61008	151	0	151	170	0	170	93	0	93	228	0	228
61009	2 274	0	2 274	523	0	523	385	0	385	2 412	0	2 412
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	516 561	0	516 561	0	0	0	0	0	0	516 561	0	516 561
61210	0	0	0	70 892	0	70 892	70 892	0	70 892	0	0	0
61211	0	0	0	1 047	0	1 047	1 047	0	1 047	0	0	0
61212	0	0	0	20 588	0	20 588	20 588	0	20 588	0	0	0
61213	0	0	0	2 592	0	2 592	2 592	0	2 592	0	0	0
61403	3 069	0	3 069	34	0	34	177	0	177	2 926	0	2 926
70606	172 053	0	172 053	280 958	0	280 958	1 793	0	1 793	451 218	0	451 218
70608	25 237	0	25 237	20 006	0	20 006	0	0	0	45 243	0	45 243
70609	9 969	0	9 969	3 676	0	3 676	0	0	0	13 645	0	13 645
70706	2 656 623	0	2 656 623	97	0	97	1	0	1	2 656 719	0	2 656 719
70708	454 588	0	454 588	0	0	0	0	0	0	454 588	0	454 588
70709	19 119	0	19 119	0	0	0	0	0	0	19 119	0	19 119
70711	10 667	0	10 667	0	0	0	0	0	0	10 667	0	10 667
Пассив
10207	868 797	0	868 797	0	0	0	0	0	0	868 797	0	868 797
10603	251 706	0	251 706	48 598	0	48 598	17 057	0	17 057	220 165	0	220 165
10701	56 006	0	56 006	0	0	0	0	0	0	56 006	0	56 006
10801	135 519	0	135 519	0	0	0	0	0	0	135 519	0	135 519
20309	0	3 080	3 080	0	948	948	0	1 826	1 826	0	3 958	3 958
20321	4 045	0	4 045	213	0	213	381	0	381	4 213	0	4 213
30232	0	0	0	4 149	3	4 152	4 149	3	4 152	0	0	0
30301	105 557	9 480	115 037	81 880	408	82 288	42 593	346	42 939	66 270	9 418	75 688
30305	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	15 500	0	15 500	15 500	0	15 500
30408	0	0	0	69 946	0	69 946	69 946	0	69 946	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
31307	85 380	0	85 380	0	0	0	0	0	0	85 380	0	85 380
31308	555 570	0	555 570	2 200	0	2 200	0	0	0	553 370	0	553 370
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
40701	25 061	0	25 061	6 535	0	6 535	6 009	0	6 009	24 535	0	24 535
40702	209 386	6 879	216 265	1 992 358	59 202	2 051 560	1 953 666	52 774	2 006 440	170 694	451	171 145
40703	39 908	47	39 955	37 269	2	37 271	8 136	6	8 142	10 775	51	10 826
40802	30 255	430	30 685	124 100	5 684	129 784	126 154	5 255	131 409	32 309	1	32 310
40807	1 355	2 818	4 173	2 622	7 215	9 837	2 039	7 073	9 112	772	2 676	3 448
40817	14 705	7 038	21 743	45 740	8 110	53 850	46 513	8 489	55 002	15 478	7 417	22 895
40820	1 040	2 544	3 584	197	2 135	2 332	127	371	498	970	780	1 750
40901	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500
40905	321	0	321	11 903	0	11 903	11 704	0	11 704	122	0	122
40906	0	0	0	2 660	0	2 660	2 660	0	2 660	0	0	0
40909	27	355	382	1 453	3 945	5 398	1 433	3 627	5 060	7	37	44
40910	3	0	3	350	642	992	352	642	994	5	0	5
40911	1 499	0	1 499	66 530	19	66 549	66 583	19	66 602	1 552	0	1 552
40912	0	5	5	1 282	3 227	4 509	1 282	3 227	4 509	0	5	5
40913	0	0	0	97	234	331	97	234	331	0	0	0
42004	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42101	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
42102	0	0	0	50 000	0	50 000	54 000	0	54 000	4 000	0	4 000
42103	111 320	0	111 320	58 320	0	58 320	10 000	0	10 000	63 000	0	63 000
42104	124 165	0	124 165	55 100	0	55 100	26 900	0	26 900	95 965	0	95 965
42105	61 620	28 280	89 900	3 000	1 260	4 260	0	874	874	58 620	27 894	86 514
42106	51 630	0	51 630	0	0	0	0	0	0	51 630	0	51 630
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42204	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0	0	0	0
42205	112 389	0	112 389	0	0	0	4 000	0	4 000	116 389	0	116 389
42206	2 210	671	2 881	0	30	30	0	19	19	2 210	660	2 870
42301	27 801	621	28 422	93 829	1 045	94 874	87 937	1 030	88 967	21 909	606	22 515
42302	49 138	3 441	52 579	14 061	518	14 579	18 758	1 260	20 018	53 835	4 183	58 018
42303	54 079	14 216	68 295	8 066	1 327	9 393	13 367	705	14 072	59 380	13 594	72 974
42304	427 525	57 206	484 731	32 876	6 502	39 378	64 783	3 789	68 572	459 432	54 493	513 925
42305	4 274 417	162 821	4 437 238	407 475	19 767	427 242	324 530	13 538	338 068	4 191 472	156 592	4 348 064
42306	2 246 842	46 411	2 293 253	124 167	8 657	132 824	183 706	1 381	185 087	2 306 381	39 135	2 345 516
42307	185 945	0	185 945	8 194	0	8 194	16 686	0	16 686	194 437	0	194 437
42309	184	59	243	1	2	3	2	1	3	185	58	243
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	68	609	677	45	28	73	263	18	281	286	599	885
42604	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42605	2 909	641	3 550	2	41	43	465	667	1 132	3 372	1 267	4 639
42606	499	105	604	3	4	7	302	3	305	798	104	902
42609	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	504 269	0	504 269	183 860	0	183 860	178 103	0	178 103	498 512	0	498 512
45415	918	0	918	29	0	29	0	0	0	889	0	889
45515	12 325	0	12 325	6 346	0	6 346	640	0	640	6 619	0	6 619
45818	183 571	0	183 571	4 468	0	4 468	55	0	55	179 158	0	179 158
45918	3 641	0	3 641	3	0	3	1	0	1	3 639	0	3 639
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	136 608	101 048	237 656	136 608	101 048	237 656	0	0	0
47411	73 891	1 494	75 385	16 355	283	16 638	28 151	625	28 776	85 687	1 836	87 523
47416	339	0	339	8 227	478	8 705	7 941	478	8 419	53	0	53
47422	98	0	98	15 267	352	15 619	15 284	352	15 636	115	0	115
47425	3 231	0	3 231	4 359	0	4 359	6 203	0	6 203	5 075	0	5 075
47426	5 169	0	5 169	4 454	0	4 454	4 642	2	4 644	5 357	2	5 359
47702	4 664	0	4 664	12	0	12	0	0	0	4 652	0	4 652
47804	587	0	587	295	0	295	2 740	0	2 740	3 032	0	3 032
50220	305	0	305	0	0	0	88	0	88	393	0	393
50719	5 498	0	5 498	0	0	0	0	0	0	5 498	0	5 498
52304	15 000	0	15 000	0	0	0	10 199	0	10 199	25 199	0	25 199
52305	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52306	8 700	0	8 700	0	0	0	0	0	0	8 700	0	8 700
60206	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60301	5 372	0	5 372	5 782	0	5 782	6 022	0	6 022	5 612	0	5 612
60305	4 966	0	4 966	10 683	0	10 683	11 247	0	11 247	5 530	0	5 530
60307	4	0	4	48	0	48	50	0	50	6	0	6
60309	4 405	0	4 405	0	0	0	516	0	516	4 921	0	4 921
60311	37	0	37	335	0	335	402	0	402	104	0	104
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	226 312	0	226 312	881	0	881	628	0	628	226 059	0	226 059
60324	9 696	0	9 696	160	0	160	0	0	0	9 536	0	9 536
60405	2 191	0	2 191	13	0	13	0	0	0	2 178	0	2 178
60601	26 760	0	26 760	0	0	0	792	0	792	27 552	0	27 552
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61301	315	0	315	222	0	222	0	0	0	93	0	93
61304	23	0	23	4	0	4	1	0	1	20	0	20
70601	183 349	0	183 349	0	0	0	318 359	0	318 359	501 708	0	501 708
70602	7 526	0	7 526	3 829	0	3 829	8 539	0	8 539	12 236	0	12 236
70603	22 324	0	22 324	0	0	0	19 750	0	19 750	42 074	0	42 074
70604	1 331	0	1 331	0	0	0	7 213	0	7 213	8 544	0	8 544
70701	2 716 684	0	2 716 684	0	0	0	0	0	0	2 716 684	0	2 716 684
70702	29 083	0	29 083	0	0	0	0	0	0	29 083	0	29 083
70703	451 104	0	451 104	0	0	0	0	0	0	451 104	0	451 104
70704	25 413	0	25 413	0	0	0	0	0	0	25 413	0	25 413
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19	0	19	1	0	1	0	0	0	20	0	20
80901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
90901	294 776	0	294 776	10 386	0	10 386	87 666	0	87 666	217 496	0	217 496
90902	120 527	0	120 527	15 735	0	15 735	11 739	0	11 739	124 523	0	124 523
90907	0	0	0	22 500	0	22 500	0	0	0	22 500	0	22 500
91202	494	0	494	0	0	0	2	0	2	492	0	492
91203	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	895 226	0	895 226	0	0	0	0	0	0	895 226	0	895 226
91414	5 412 042	0	5 412 042	304 887	0	304 887	602	0	602	5 716 327	0	5 716 327
91417	49 620	0	49 620	0	0	0	0	0	0	49 620	0	49 620
91418	33 366	0	33 366	17 700	0	17 700	14 219	0	14 219	36 847	0	36 847
91501	4 710	0	4 710	0	0	0	0	0	0	4 710	0	4 710
91506	274 189	0	274 189	0	0	0	0	0	0	274 189	0	274 189
91604	78 705	350	79 055	2 419	6	2 425	1 002	14	1 016	80 122	342	80 464
91704	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
91802	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
99998	5 175 999	0	5 175 999	1 338 860	0	1 338 860	569 567	0	569 567	5 945 292	0	5 945 292
Пассив
91003	0	0	0	2 402	0	2 402	2 402	0	2 402	0	0	0
91311	1 530 431	0	1 530 431	2 408	0	2 408	39 650	0	39 650	1 567 673	0	1 567 673
91312	3 185 103	162	3 185 265	306 071	7	306 078	998 176	3	998 179	3 877 208	158	3 877 366
91315	291 978	0	291 978	158 933	0	158 933	180 000	0	180 000	313 045	0	313 045
91316	50 929	0	50 929	5 898	0	5 898	7 000	0	7 000	52 031	0	52 031
91317	92 807	0	92 807	93 848	0	93 848	111 629	0	111 629	110 588	0	110 588
91507	24 589	0	24 589	0	0	0	0	0	0	24 589	0	24 589
99999	7 179 571	0	7 179 571	106 805	0	106 805	365 195	0	365 195	7 437 961	0	7 437 961
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 357	1 899	6 256	73 979	20 907	94 886	78 336	22 806	101 142	0	0	0
93301	0	0	0	0	80 059	80 059	0	80 059	80 059	0	0	0
93302	0	0	0	0	79 774	79 774	0	79 774	79 774	0	0	0
93303	0	81 515	81 515	0	1 503	1 503	0	83 018	83 018	0	0	0
93304	0	55	55	0	80 223	80 223	0	263	263	0	80 015	80 015
93306	0	0	0	0	455	455	0	455	455	0	0	0
93307	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 159	1 159	0	1 159	1 159	0	0	0
93309	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
93310	0	249	249	0	1	1	0	250	250	0	0	0
93311	0	111 197	111 197	0	708 544	708 544	0	600 814	600 814	0	218 927	218 927
93801	0	0	0	17 725	0	17 725	17 570	0	17 570	155	0	155
95002	0	0	0	0	3 119	3 119	0	2 453	2 453	0	666	666
95003	0	5	5	0	10	10	0	15	15	0	0	0
Пассив
96001	1 908	4 338	6 246	22 741	78 432	101 173	20 833	74 094	94 927	0	0	0
96301	0	0	0	81 550	0	81 550	81 550	0	81 550	0	0	0
96302	0	0	0	81 550	0	81 550	81 550	0	81 550	0	0	0
96303	81 550	0	81 550	81 550	153	81 703	0	153	153	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	80 170	0	80 170	80 170	0	80 170
96306	0	0	0	0	507	507	0	507	507	0	0	0
96307	0	0	0	0	448	448	0	448	448	0	0	0
96308	0	0	0	0	1 752	1 752	0	2 418	2 418	0	666	666
96309	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
96310	0	5	5	0	15	15	0	10	10	0	0	0
96311	0	109 161	109 161	0	600 326	600 326	0	703 038	703 038	0	211 873	211 873
96801	1 794	0	1 794	19 657	0	19 657	24 917	0	24 917	7 054	0	7 054
97102	0	272	272	0	1 972	1 972	0	1 700	1 700	0	0	0
97103	0	249	249	0	250	250	0	1	1	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	999 997 000,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	999 997 000,0000
98010	0	0	157 705 297,4708	0	0	43 712,0000	0	0	41 961,0000	0	0	157 707 048,4708
Пассив
98040	0	0	799 240 153,2500	0	0	31 281 164,0000	0	0	31 279 254,0000	0	0	799 238 243,2500
98050	0	0	43 381 322,2208	0	0	41 967,0000	0	0	43 718,0000	0	0	43 383 073,2208
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	254 121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 121,0000
98070	0	0	272 834 551,0000	0	0	15 588 945,0000	0	0	15 590 855,0000	0	0	272 836 461,0000
98090	0	0	41 992 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	41 992 000,0000

Страница была полезной?