Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Аделантбанк"

Регистрационный номер

1835

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 043	3 214	40 257	117 334	1 857	119 191	102 399	1 536	103 935	51 978	3 535	55 513
20209	0	0	0	47 570	0	47 570	47 570	0	47 570	0	0	0
30102	91 516	0	91 516	640 965	0	640 965	654 370	0	654 370	78 111	0	78 111
30110	12 331	2 993	15 324	38 406	15 245	53 651	49 077	15 124	64 201	1 660	3 114	4 774
30114	0	10 499	10 499	0	283 147	283 147	0	269 378	269 378	0	24 268	24 268
30202	3 825	0	3 825	130	0	130	0	0	0	3 955	0	3 955
30204	755	0	755	0	0	0	223	0	223	532	0	532
30302	49 225	176	49 401	308 265	35 359	343 624	336 910	34 848	371 758	20 580	687	21 267
30402	1 745	0	1 745	208 004	0	208 004	207 618	0	207 618	2 131	0	2 131
30404	0	0	0	780	0	780	780	0	780	0	0	0
30409	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
45201	84 369	0	84 369	119 743	0	119 743	108 045	0	108 045	96 067	0	96 067
45408	108 281	0	108 281	0	0	0	23 785	0	23 785	84 496	0	84 496
45504	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45505	64 975	0	64 975	90	0	90	1 906	0	1 906	63 159	0	63 159
45506	57 456	0	57 456	275	0	275	651	0	651	57 080	0	57 080
45507	300 500	0	300 500	0	0	0	31 000	0	31 000	269 500	0	269 500
45812	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45815	214	0	214	0	0	0	4	0	4	210	0	210
47404	0	0	0	0	209 531	209 531	0	209 531	209 531	0	0	0
47423	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
60302	1 140	0	1 140	250	0	250	282	0	282	1 108	0	1 108
60306	21	0	21	1 928	0	1 928	1 949	0	1 949	0	0	0
60308	55	0	55	1 966	0	1 966	1 984	0	1 984	37	0	37
60310	136	0	136	50	0	50	91	0	91	95	0	95
60312	41	0	41	816	0	816	688	0	688	169	0	169
60314	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60401	15 556	0	15 556	0	0	0	0	0	0	15 556	0	15 556
61002	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
61008	120	0	120	56	0	56	55	0	55	121	0	121
61009	7	0	7	24	0	24	10	0	10	21	0	21
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	3 118	0	3 118	109	0	109	882	0	882	2 345	0	2 345
70606	17 118	0	17 118	13 708	0	13 708	0	0	0	30 826	0	30 826
70608	2 036	0	2 036	1 819	0	1 819	0	0	0	3 855	0	3 855
70611	472	0	472	471	0	471	0	0	0	943	0	943
70706	861 547	0	861 547	11	0	11	0	0	0	861 558	0	861 558
70708	22 151	0	22 151	0	0	0	0	0	0	22 151	0	22 151
70711	3 195	0	3 195	0	0	0	0	0	0	3 195	0	3 195
Пассив
10207	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
10601	910	0	910	0	0	0	0	0	0	910	0	910
10602	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
10701	64 773	0	64 773	0	0	0	0	0	0	64 773	0	64 773
10801	256 509	0	256 509	0	0	0	0	0	0	256 509	0	256 509
30109	180	633	813	7 208	7 855	15 063	7 630	7 236	14 866	602	14	616
30301	49 225	176	49 401	336 910	34 848	371 758	308 265	35 359	343 624	20 580	687	21 267
30408	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
30601	69	0	69	436	0	436	775	0	775	408	0	408
31308	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
40502	760	0	760	127 919	0	127 919	137 690	0	137 690	10 531	0	10 531
40602	4 643	0	4 643	1 691	0	1 691	543	0	543	3 495	0	3 495
40603	5 493	0	5 493	6 091	0	6 091	4 470	0	4 470	3 872	0	3 872
40701	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40702	151 529	6 164	157 693	737 896	520 791	1 258 687	731 679	515 029	1 246 708	145 312	402	145 714
40703	1 926	3	1 929	1 940	0	1 940	1 477	0	1 477	1 463	3	1 466
40802	17 141	103	17 244	101 311	4 116	105 427	100 795	4 114	104 909	16 625	101	16 726
40807	158	9 660	9 818	32	303 521	303 553	172	307 150	307 322	298	13 289	13 587
40814	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
40817	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
40820	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	7	0	7	14 330	0	14 330	14 330	0	14 330	7	0	7
40911	0	0	0	38 296	0	38 296	38 296	0	38 296	0	0	0
42106	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
42107	18 991	0	18 991	0	0	0	0	0	0	18 991	0	18 991
42207	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42301	13	27	40	0	1	1	0	0	0	13	26	39
42309	71	37	108	0	2	2	8	1	9	79	36	115
42311	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	7	0	7	4	0	4	0	0	0	3	0	3
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	9	9
45215	3 672	0	3 672	4 394	0	4 394	4 759	0	4 759	4 037	0	4 037
45415	22 739	0	22 739	4 995	0	4 995	0	0	0	17 744	0	17 744
45515	58 532	0	58 532	1 024	0	1 024	84	0	84	57 592	0	57 592
45818	3 214	0	3 214	4	0	4	0	0	0	3 210	0	3 210
47411	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47416	0	0	0	138	0	138	264	0	264	126	0	126
47422	1	0	1	529	0	529	529	0	529	1	0	1
47425	970	0	970	1 250	0	1 250	1 154	0	1 154	874	0	874
47426	358	0	358	0	0	0	57	0	57	415	0	415
60301	1 010	0	1 010	2 157	0	2 157	2 253	0	2 253	1 106	0	1 106
60305	1 200	0	1 200	4 081	0	4 081	3 976	0	3 976	1 095	0	1 095
60307	5	0	5	14	0	14	11	0	11	2	0	2
60309	101	0	101	0	0	0	90	0	90	191	0	191
60311	109	0	109	258	0	258	257	0	257	108	0	108
60313	13	0	13	16	0	16	10	0	10	7	0	7
60601	9 934	0	9 934	0	0	0	140	0	140	10 074	0	10 074
61304	98	0	98	18	0	18	0	0	0	80	0	80
70601	18 448	0	18 448	0	0	0	20 762	0	20 762	39 210	0	39 210
70603	1 929	0	1 929	0	0	0	1 910	0	1 910	3 839	0	3 839
70701	866 154	0	866 154	0	0	0	12	0	12	866 166	0	866 166
70703	21 977	0	21 977	0	0	0	0	0	0	21 977	0	21 977
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 677	0	4 677	0	0	0	0	0	0	4 677	0	4 677
90902	554 736	0	554 736	280	0	280	928	0	928	554 088	0	554 088
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	111 350	0	111 350	0	0	0	0	0	0	111 350	0	111 350
91604	3 316	0	3 316	90	0	90	3	0	3	3 403	0	3 403
91704	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91802	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
99998	678 929	0	678 929	114 601	0	114 601	120 526	0	120 526	673 004	0	673 004
Пассив
91312	628 956	0	628 956	0	0	0	0	0	0	628 956	0	628 956
91315	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
91317	22 555	0	22 555	120 525	0	120 525	114 600	0	114 600	16 630	0	16 630
91507	20 618	0	20 618	0	0	0	0	0	0	20 618	0	20 618
99999	674 145	0	674 145	931	0	931	370	0	370	673 584	0	673 584
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	49 899,0000	0	0	987,0000	0	0	6 881,0000	0	0	44 005,0000
Пассив
98040	0	0	49 899,0000	0	0	6 881,0000	0	0	987,0000	0	0	44 005,0000

Страница была полезной?