Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Межотраслевой Коммерческий Банк "Дон-Тексбанк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1818

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 459	356	34 815	144 297	2 117	146 414	146 404	2 076	148 480	32 352	397	32 749
20207	5 942	213	6 155	85 209	3 331	88 540	86 855	3 308	90 163	4 296	236	4 532
20209	0	0	0	88 640	0	88 640	88 640	0	88 640	0	0	0
30102	91 211	0	91 211	489 857	0	489 857	479 095	0	479 095	101 973	0	101 973
30110	497	676	1 173	681	23 268	23 949	794	22 767	23 561	384	1 177	1 561
30202	5 871	0	5 871	19	0	19	0	0	0	5 890	0	5 890
30204	8	0	8	0	0	0	3	0	3	5	0	5
30302	4 520	2 326	6 846	3 560	102	3 662	7 441	2 363	9 804	639	65	704
30306	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
31904	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
44907	1 000	0	1 000	0	0	0	200	0	200	800	0	800
45206	87 400	0	87 400	12 100	0	12 100	9 360	0	9 360	90 140	0	90 140
45207	58 463	0	58 463	3 600	0	3 600	2 932	0	2 932	59 131	0	59 131
45208	580	0	580	0	0	0	65	0	65	515	0	515
45405	391	0	391	0	0	0	65	0	65	326	0	326
45406	1 152	0	1 152	500	0	500	0	0	0	1 652	0	1 652
45407	127 105	0	127 105	1 175	0	1 175	861	0	861	127 419	0	127 419
45408	10 246	0	10 246	0	0	0	875	0	875	9 371	0	9 371
45505	2 566	0	2 566	595	0	595	399	0	399	2 762	0	2 762
45506	118 990	0	118 990	3 960	0	3 960	5 172	0	5 172	117 778	0	117 778
45507	195 327	0	195 327	13 652	0	13 652	10 504	0	10 504	198 475	0	198 475
45812	13 938	0	13 938	0	0	0	0	0	0	13 938	0	13 938
45814	2 049	0	2 049	0	0	0	4	0	4	2 045	0	2 045
45815	7 414	0	7 414	78	0	78	92	0	92	7 400	0	7 400
45912	1 529	0	1 529	96	0	96	192	0	192	1 433	0	1 433
45914	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45915	429	0	429	8	0	8	68	0	68	369	0	369
47408	0	0	0	16 051	18 471	34 522	16 051	18 471	34 522	0	0	0
47423	2 276	0	2 276	58 865	216	59 081	58 806	210	59 016	2 335	6	2 341
47427	5 710	0	5 710	2 003	0	2 003	738	0	738	6 975	0	6 975
60302	184	0	184	151	0	151	232	0	232	103	0	103
60308	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
60310	304	0	304	89	0	89	134	0	134	259	0	259
60312	618	0	618	2 316	0	2 316	2 268	0	2 268	666	0	666
60323	164	0	164	18	0	18	15	0	15	167	0	167
60401	175 770	0	175 770	342	0	342	0	0	0	176 112	0	176 112
60404	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
60701	186	0	186	347	0	347	342	0	342	191	0	191
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	296	0	296	580	0	580	510	0	510	366	0	366
61009	1 910	0	1 910	147	0	147	392	0	392	1 665	0	1 665
61403	2 760	0	2 760	9	0	9	96	0	96	2 673	0	2 673
70606	11 460	0	11 460	10 544	0	10 544	53	0	53	21 951	0	21 951
70608	216	0	216	206	0	206	0	0	0	422	0	422
70611	0	0	0	127	0	127	0	0	0	127	0	127
70706	147 502	0	147 502	110	0	110	130	0	130	147 482	0	147 482
70708	3 468	0	3 468	0	0	0	0	0	0	3 468	0	3 468
70711	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
Пассив
10208	110 500	0	110 500	4 369	0	4 369	4 369	0	4 369	110 500	0	110 500
10601	89 028	0	89 028	0	0	0	0	0	0	89 028	0	89 028
10701	7 234	0	7 234	0	0	0	0	0	0	7 234	0	7 234
10801	6 609	0	6 609	0	0	0	0	0	0	6 609	0	6 609
30126	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
30222	0	0	0	2 833	1 455	4 288	2 833	1 455	4 288	0	0	0
30301	4 520	2 326	6 846	7 441	2 363	9 804	3 560	102	3 662	639	65	704
30305	110 041	0	110 041	0	0	0	0	0	0	110 041	0	110 041
40502	676	0	676	1 647	0	1 647	1 001	0	1 001	30	0	30
40602	615	0	615	1 847	0	1 847	1 576	0	1 576	344	0	344
40701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40702	99 759	827	100 586	317 726	39 531	357 257	319 439	38 704	358 143	101 472	0	101 472
40703	2 278	0	2 278	3 254	0	3 254	4 563	0	4 563	3 587	0	3 587
40802	39 117	8	39 125	64 515	1 168	65 683	64 546	1 168	65 714	39 148	8	39 156
40817	193	0	193	34 298	0	34 298	34 274	0	34 274	169	0	169
40905	5	0	5	2 819	0	2 819	2 828	0	2 828	14	0	14
40909	0	0	0	476	106	582	476	106	582	0	0	0
40910	0	0	0	39	107	146	39	107	146	0	0	0
40911	20	0	20	23 318	0	23 318	23 314	0	23 314	16	0	16
40912	0	0	0	2 389	1 371	3 760	2 389	1 371	3 760	0	0	0
40913	0	0	0	41	71	112	41	71	112	0	0	0
42105	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
42301	13 307	44	13 351	4 775	2	4 777	4 727	1	4 728	13 259	43	13 302
42306	6 379	0	6 379	229	0	229	11	0	11	6 161	0	6 161
42307	614 385	0	614 385	75 360	0	75 360	86 646	0	86 646	625 671	0	625 671
42309	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
44915	10	0	10	2	0	2	0	0	0	8	0	8
45215	1 177	0	1 177	280	0	280	157	0	157	1 054	0	1 054
45415	868	0	868	12	0	12	3	0	3	859	0	859
45515	8 288	0	8 288	240	0	240	775	0	775	8 823	0	8 823
45818	23 346	0	23 346	81	0	81	74	0	74	23 339	0	23 339
45918	1 953	0	1 953	253	0	253	104	0	104	1 804	0	1 804
47407	0	0	0	25 505	9 001	34 506	25 505	9 001	34 506	0	0	0
47411	1 676	0	1 676	85	0	85	1 496	0	1 496	3 087	0	3 087
47416	335	0	335	2 181	0	2 181	1 903	0	1 903	57	0	57
47422	368	90	458	68 475	1 567	70 042	68 208	1 477	69 685	101	0	101
47425	1 843	0	1 843	153	0	153	132	0	132	1 822	0	1 822
52305	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
60301	4	0	4	1 413	0	1 413	1 418	0	1 418	9	0	9
60305	0	0	0	2 903	0	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0
60309	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	155	0	155	10	0	10	10	0	10	155	0	155
60601	21 352	0	21 352	0	0	0	426	0	426	21 778	0	21 778
70601	11 991	0	11 991	0	0	0	10 778	0	10 778	22 769	0	22 769
70603	215	0	215	0	0	0	198	0	198	413	0	413
70701	150 228	0	150 228	130	0	130	0	0	0	150 098	0	150 098
70703	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	147 005	0	147 005	201	0	201	26 518	0	26 518	120 688	0	120 688
90902	180 653	0	180 653	2 063	0	2 063	1 568	0	1 568	181 148	0	181 148
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 305 606	0	1 305 606	36 224	0	36 224	57 221	0	57 221	1 284 609	0	1 284 609
91501	23 538	0	23 538	0	0	0	0	0	0	23 538	0	23 538
91604	1 726	0	1 726	110	0	110	22	0	22	1 814	0	1 814
91704	1 456	0	1 456	0	0	0	0	0	0	1 456	0	1 456
91802	9 995	0	9 995	0	0	0	0	0	0	9 995	0	9 995
91803	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	777 169	0	777 169	93 602	0	93 602	70 413	0	70 413	800 358	0	800 358
Пассив
91003	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
91312	762 369	0	762 369	65 278	0	65 278	57 078	0	57 078	754 169	0	754 169
91315	5 844	0	5 844	0	0	0	21 043	0	21 043	26 887	0	26 887
91316	3 652	0	3 652	634	0	634	0	0	0	3 018	0	3 018
91317	4 985	0	4 985	4 485	0	4 485	1 465	0	1 465	1 965	0	1 965
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
99999	1 670 018	0	1 670 018	85 329	0	85 329	38 599	0	38 599	1 623 288	0	1 623 288
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?