Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	59	0	59	71	0	71	0	0	0	130	0	130
20202	85 543	1 562	87 105	1 205 259	5 694	1 210 953	1 167 504	6 133	1 173 637	123 298	1 123	124 421
20207	54 310	16 968	71 278	672 181	75 849	748 030	689 875	73 144	763 019	36 616	19 673	56 289
20208	34 148	0	34 148	95 000	0	95 000	102 884	0	102 884	26 264	0	26 264
20209	312	0	312	1 073 101	2 927	1 076 028	1 064 835	2 927	1 067 762	8 578	0	8 578
30102	83 888	0	83 888	5 304 077	0	5 304 077	5 270 002	0	5 270 002	117 963	0	117 963
30110	26 697	12 283	38 980	14 205	53 059	67 264	18 912	50 622	69 534	21 990	14 720	36 710
30202	16 419	0	16 419	743	0	743	0	0	0	17 162	0	17 162
30204	340	0	340	0	0	0	2	0	2	338	0	338
30210	0	0	0	63 100	0	63 100	63 100	0	63 100	0	0	0
30213	6 606	3 165	9 771	49 929	24 858	74 787	54 244	25 329	79 573	2 291	2 694	4 985
30221	0	0	0	0	1 769	1 769	0	1 769	1 769	0	0	0
30233	687	0	687	103 242	0	103 242	101 571	0	101 571	2 358	0	2 358
30302	22 441	3 199	25 640	1 102 246	5 937	1 108 183	1 087 226	6 432	1 093 658	37 461	2 704	40 165
30402	162	0	162	5 920 909	0	5 920 909	5 921 000	0	5 921 000	71	0	71
30602	9	0	9	12 466	0	12 466	12 475	0	12 475	0	0	0
31901	592 000	0	592 000	3 004 000	0	3 004 000	3 109 000	0	3 109 000	487 000	0	487 000
31903	300 000	0	300 000	1 210 000	0	1 210 000	1 285 000	0	1 285 000	225 000	0	225 000
31904	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
45203	3 000	0	3 000	10 070	0	10 070	5 070	0	5 070	8 000	0	8 000
45204	14 570	0	14 570	45 000	0	45 000	17 070	0	17 070	42 500	0	42 500
45205	55 178	0	55 178	1 987	0	1 987	4 335	0	4 335	52 830	0	52 830
45206	444 694	0	444 694	74 371	0	74 371	62 376	0	62 376	456 689	0	456 689
45207	379 063	0	379 063	35 197	0	35 197	37 226	0	37 226	377 034	0	377 034
45208	55 068	0	55 068	34 555	0	34 555	4 744	0	4 744	84 879	0	84 879
45307	7 764	0	7 764	0	0	0	464	0	464	7 300	0	7 300
45404	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45405	5 180	0	5 180	0	0	0	128	0	128	5 052	0	5 052
45406	42 508	0	42 508	12 913	0	12 913	6 780	0	6 780	48 641	0	48 641
45407	46 768	0	46 768	1 533	0	1 533	1 773	0	1 773	46 528	0	46 528
45408	51 498	0	51 498	5 002	0	5 002	2 362	0	2 362	54 138	0	54 138
45502	0	0	0	1 100	0	1 100	600	0	600	500	0	500
45503	31 380	0	31 380	9 500	0	9 500	16 380	0	16 380	24 500	0	24 500
45504	15 630	0	15 630	4 082	0	4 082	185	0	185	19 527	0	19 527
45505	137 829	0	137 829	7 350	0	7 350	27 778	0	27 778	117 401	0	117 401
45506	257 314	0	257 314	34 325	0	34 325	18 142	0	18 142	273 497	0	273 497
45507	56 342	0	56 342	5 027	0	5 027	2 380	0	2 380	58 989	0	58 989
45812	35 997	0	35 997	0	0	0	0	0	0	35 997	0	35 997
45814	13 101	0	13 101	0	0	0	71	0	71	13 030	0	13 030
45815	25 327	0	25 327	1 820	0	1 820	1 609	0	1 609	25 538	0	25 538
45912	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
45914	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
45915	87	0	87	609	0	609	485	0	485	211	0	211
47408	0	0	0	5 850	48 113	53 963	5 850	48 113	53 963	0	0	0
47423	0	0	0	12 693	3 469	16 162	12 693	3 071	15 764	0	398	398
47427	18 325	0	18 325	16 608	0	16 608	18 328	0	18 328	16 605	0	16 605
50207	25 959	0	25 959	12 641	0	12 641	11 943	0	11 943	26 657	0	26 657
50221	213	0	213	0	0	0	213	0	213	0	0	0
51505	21 419	0	21 419	254	0	254	0	0	0	21 673	0	21 673
60302	5	0	5	545	0	545	397	0	397	153	0	153
60306	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
60308	12	0	12	30	0	30	42	0	42	0	0	0
60310	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
60312	976	0	976	1 501	0	1 501	1 536	0	1 536	941	0	941
60323	119	0	119	98	0	98	1	0	1	216	0	216
60401	141 067	0	141 067	0	0	0	0	0	0	141 067	0	141 067
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60901	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61008	458	0	458	0	0	0	2	0	2	456	0	456
61009	153	0	153	204	0	204	204	0	204	153	0	153
61010	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61011	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
61210	0	0	0	12 142	0	12 142	12 142	0	12 142	0	0	0
61403	2 751	0	2 751	10	0	10	169	0	169	2 592	0	2 592
70606	36 523	0	36 523	42 796	0	42 796	211	0	211	79 108	0	79 108
70608	2 465	0	2 465	2 398	0	2 398	0	0	0	4 863	0	4 863
70611	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0	5 844	0	5 844
70706	536 951	0	536 951	42 413	0	42 413	579 364	0	579 364	0	0	0
70708	46 006	0	46 006	1 905	0	1 905	47 911	0	47 911	0	0	0
70711	21 153	0	21 153	6 456	0	6 456	27 609	0	27 609	0	0	0
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	8 919	0	8 919	0	0	0	0	0	0	8 919	0	8 919
10603	213	0	213	213	0	213	0	0	0	0	0	0
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	484 746	0	484 746	0	0	0	0	0	0	484 746	0	484 746
30109	141	28	169	87	1	88	1	0	1	55	27	82
30220	0	0	0	0	631	631	0	631	631	0	0	0
30223	105 650	0	105 650	2 015 685	0	2 015 685	2 025 722	0	2 025 722	115 687	0	115 687
30232	0	0	0	3 514	0	3 514	3 524	0	3 524	10	0	10
30301	22 441	3 199	25 640	1 087 226	6 432	1 093 658	1 102 246	5 937	1 108 183	37 461	2 704	40 165
31308	64	0	64	64	0	64	0	0	0	0	0	0
40601	2	0	2	1 000	0	1 000	1 011	0	1 011	13	0	13
40602	2 335	0	2 335	4 430	0	4 430	2 870	0	2 870	775	0	775
40701	2 164	0	2 164	2 492	0	2 492	1 474	0	1 474	1 146	0	1 146
40702	786 377	917	787 294	4 354 468	6 244	4 360 712	4 285 406	6 248	4 291 654	717 315	921	718 236
40703	25 166	2	25 168	30 780	0	30 780	31 145	0	31 145	25 531	2	25 533
40802	136 454	3	136 457	498 738	67	498 805	494 721	67	494 788	132 437	3	132 440
40807	6 690	2	6 692	4 881	0	4 881	2 618	0	2 618	4 427	2	4 429
40817	84 817	0	84 817	106 379	0	106 379	106 644	0	106 644	85 082	0	85 082
40820	5 816	0	5 816	2 557	0	2 557	60	0	60	3 319	0	3 319
40905	0	0	0	11 490	0	11 490	11 490	0	11 490	0	0	0
40909	0	0	0	939	3 109	4 048	939	3 109	4 048	0	0	0
40910	0	0	0	222	350	572	222	350	572	0	0	0
40911	919	0	919	445 882	0	445 882	446 680	0	446 680	1 717	0	1 717
40912	0	0	0	20 620	20 190	40 810	20 620	20 190	40 810	0	0	0
40913	0	0	0	16 096	23 389	39 485	16 096	23 389	39 485	0	0	0
41806	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42106	131 800	0	131 800	40 600	0	40 600	25 700	0	25 700	116 900	0	116 900
42301	121 592	9 176	130 768	126 554	24 086	150 640	116 767	22 172	138 939	111 805	7 262	119 067
42303	0	392	392	0	56	56	0	1 444	1 444	0	1 780	1 780
42304	8 401	22 648	31 049	2 950	3 025	5 975	4 770	2 975	7 745	10 221	22 598	32 819
42305	50 774	0	50 774	12 149	0	12 149	14 976	0	14 976	53 601	0	53 601
42306	668 878	0	668 878	46 879	0	46 879	62 743	0	62 743	684 742	0	684 742
42309	27 252	0	27 252	3 177	0	3 177	113	0	113	24 188	0	24 188
42601	3 254	308	3 562	2 039	4 747	6 786	2 551	4 801	7 352	3 766	362	4 128
45215	86 641	0	86 641	5 231	0	5 231	5 640	0	5 640	87 050	0	87 050
45315	78	0	78	5	0	5	0	0	0	73	0	73
45415	5 235	0	5 235	227	0	227	1 523	0	1 523	6 531	0	6 531
45515	14 038	0	14 038	842	0	842	4 370	0	4 370	17 566	0	17 566
45818	71 555	0	71 555	551	0	551	483	0	483	71 487	0	71 487
45918	411	0	411	64	0	64	69	0	69	416	0	416
47407	0	0	0	48 052	5 832	53 884	48 052	5 832	53 884	0	0	0
47411	10 847	204	11 051	6 451	50	6 501	5 409	64	5 473	9 805	218	10 023
47416	16	29	45	19 344	2 208	21 552	21 650	2 179	23 829	2 322	0	2 322
47422	2 890	660	3 550	97 974	46 540	144 514	97 022	47 338	144 360	1 938	1 458	3 396
47425	1 807	0	1 807	902	0	902	1 223	0	1 223	2 128	0	2 128
47426	876	0	876	323	0	323	436	0	436	989	0	989
50220	59	0	59	0	0	0	71	0	71	130	0	130
60301	6 045	0	6 045	8 533	0	8 533	8 239	0	8 239	5 751	0	5 751
60305	9 937	0	9 937	14 065	0	14 065	13 796	0	13 796	9 668	0	9 668
60309	31	0	31	0	0	0	38	0	38	69	0	69
60311	312	0	312	2 924	0	2 924	2 845	0	2 845	233	0	233
60322	30	0	30	19	0	19	19	0	19	30	0	30
60324	119	0	119	0	0	0	93	0	93	212	0	212
60348	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60601	42 845	0	42 845	0	0	0	500	0	500	43 345	0	43 345
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70601	42 863	0	42 863	0	0	0	46 361	0	46 361	89 224	0	89 224
70603	2 469	0	2 469	0	0	0	2 379	0	2 379	4 848	0	4 848
70701	644 991	0	644 991	684 166	0	684 166	39 175	0	39 175	0	0	0
70703	46 455	0	46 455	48 445	0	48 445	1 990	0	1 990	0	0	0
70801	0	0	0	604 110	0	604 110	691 446	0	691 446	87 336	0	87 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	116 515	0	116 515	6 670	0	6 670	13 973	0	13 973	109 212	0	109 212
90902	1 445 035	0	1 445 035	42 292	0	42 292	69 448	0	69 448	1 417 879	0	1 417 879
91202	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
91203	3	0	3	105	0	105	105	0	105	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 607 462	0	3 607 462	250 590	0	250 590	212 800	0	212 800	3 645 252	0	3 645 252
91501	7 425	0	7 425	0	0	0	0	0	0	7 425	0	7 425
91604	12 998	0	12 998	2 960	0	2 960	2 478	0	2 478	13 480	0	13 480
91704	5 421	0	5 421	0	0	0	0	0	0	5 421	0	5 421
91802	27 251	0	27 251	0	0	0	2	0	2	27 249	0	27 249
99998	2 245 563	0	2 245 563	338 060	0	338 060	244 860	0	244 860	2 338 763	0	2 338 763
Пассив
91003	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
91211	239	0	239	0	0	0	6	0	6	245	0	245
91311	4 387	0	4 387	0	0	0	0	0	0	4 387	0	4 387
91312	2 125 071	0	2 125 071	136 726	0	136 726	198 263	0	198 263	2 186 608	0	2 186 608
91315	18 962	0	18 962	0	0	0	480	0	480	19 442	0	19 442
91316	10 608	0	10 608	28 617	0	28 617	39 000	0	39 000	20 991	0	20 991
91317	78 687	0	78 687	78 776	0	78 776	99 565	0	99 565	99 476	0	99 476
91507	7 609	0	7 609	0	0	0	5	0	5	7 614	0	7 614
99999	5 222 115	0	5 222 115	298 807	0	298 807	302 618	0	302 618	5 225 926	0	5 225 926
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	25 065,0000	0	0	12 000,0000	0	0	11 700,0000	0	0	25 365,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	23 700,0000	0	0	23 700,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	25 065,0000	0	0	11 700,0000	0	0	12 000,0000	0	0	25 365,0000

Страница была полезной?